РЫНОК ТРУДА США: РЕКОРДНЫЕ ДАННЫЕ ЗА МАРТ ПОДТВЕРДИЛИ ОПТИМИЗМ ИНВЕСТОРОВ
06-04-2021
#новости #дайджест
В пятницу, 2 апреля, когда в США праздновали Страстную пятницу, были опубликованы данные по рынку труда за март. Стоит отметить, что даже несмотря на сильные прогнозы по росту занятости, на рынке ходили слухи о том, что фактические значения могут оказаться еще выше и достигать одного миллиона рабочих мест.
Фактические значения
Фактические данные не разочаровали, слухи почти подтвердились:
➖безработица снизилась с 6,2 % в феврале до 6,0 % в марте, что совпало с прогнозом;
➖средняя почасовая оплата снизилась на 0,1 % против ожидаемого роста на 0,1 %, при этом февральские данные были пересмотрены с 0,2 % до 0,3 %;
➖Nonfarm Payrolls, показывающий изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики, в марте достиг 916 тыс. против ожидаемых 647 тыс. Значение за февраль тоже было пересмотрено в сторону роста и составило 558 тыс. рабочих мест против предыдущей оценки в 379 тыс.
Стоит отметить, что эти данные вышли после сильных данных от агентства ADP. Показатель, отражающий количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, рассчитывается так же, как и Nonfarm Payrolls, но только по предприятиям частного сектора, поэтому значения отличаются.
В марте ADP Nonfarm Employment Change показал 517 тыс. рабочих мест, что было ниже прогноза в 525 тыс. Несмотря на небольшое несовпадение с ожиданиями, по сравнению с февральскими данными в 176 тыс., это рост почти в три раза.
Причины улучшения
Рост числа рабочих мест в марте был связан с масштабным развертыванием программы вакцинации в США. Это позволило снять некоторые экономические ограничения, а следовательно, частично вернуться к работе сотрудникам предприятий сферы услуг.
Программа бюджетного стимулирования Джо Байдена на сумму $1,9 трлн внесла значительный вклад в восстановление рынка труда. Еще одним фактором, вероятно, стало улучшение погодных условий после необычайно сильных морозов в феврале.
Влияние на экономику
Отчет по занятости стал еще одним подтверждением того, что экономика США восстанавливается быстрыми темпами. Согласно оценкам, в первом квартале текущего года экономика вырастет на 10,0 % в исчислении от года к году после роста на 4,3 % за четвертый квартал 2020 года. Итоговый годовой рост может быть выше 7,0 %. А это самые быстрые темпы с 1984 года. Для сравнения, в 2020 году сокращение ВВП США достигло 3,5 % — это самый низкий показатель за 74 года.
Реакция рынка
Отчет был опубликован в выходной день, когда биржи были закрыты. Следовательно, никакой значимой импульсной реакции в моменте не последовало. Эту новость рынок отработал только сейчас, но более сдержанно. Фондовый рынок отреагировал ростом, оптимистично оценивая перспективы экономического восстановления. Торговую сессию понедельника, 5 апреля Dow E-minis завершил ростом на 1,14 %, S&P 500 E-minis вырос на 1,44 %, а Nasdaq 100 E-minis прибавил 2,02 %.
А вот доллар США в понедельник упал, несмотря на сильный отчет. Инвесторам, вероятно, еще предстоит определиться с тем, как воспринимать американскую валюту. Если она будет оцениваться как безопасный актив, то при росте оптимизма будет падать, в то время как акции компаний, выигрывающих от восстановления экономики, — расти.
06-04-2021
#новости #дайджест
В пятницу, 2 апреля, когда в США праздновали Страстную пятницу, были опубликованы данные по рынку труда за март. Стоит отметить, что даже несмотря на сильные прогнозы по росту занятости, на рынке ходили слухи о том, что фактические значения могут оказаться еще выше и достигать одного миллиона рабочих мест.
Фактические значения
Фактические данные не разочаровали, слухи почти подтвердились:
➖безработица снизилась с 6,2 % в феврале до 6,0 % в марте, что совпало с прогнозом;
➖средняя почасовая оплата снизилась на 0,1 % против ожидаемого роста на 0,1 %, при этом февральские данные были пересмотрены с 0,2 % до 0,3 %;
➖Nonfarm Payrolls, показывающий изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики, в марте достиг 916 тыс. против ожидаемых 647 тыс. Значение за февраль тоже было пересмотрено в сторону роста и составило 558 тыс. рабочих мест против предыдущей оценки в 379 тыс.
Стоит отметить, что эти данные вышли после сильных данных от агентства ADP. Показатель, отражающий количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, рассчитывается так же, как и Nonfarm Payrolls, но только по предприятиям частного сектора, поэтому значения отличаются.
В марте ADP Nonfarm Employment Change показал 517 тыс. рабочих мест, что было ниже прогноза в 525 тыс. Несмотря на небольшое несовпадение с ожиданиями, по сравнению с февральскими данными в 176 тыс., это рост почти в три раза.
Причины улучшения
Рост числа рабочих мест в марте был связан с масштабным развертыванием программы вакцинации в США. Это позволило снять некоторые экономические ограничения, а следовательно, частично вернуться к работе сотрудникам предприятий сферы услуг.
Программа бюджетного стимулирования Джо Байдена на сумму $1,9 трлн внесла значительный вклад в восстановление рынка труда. Еще одним фактором, вероятно, стало улучшение погодных условий после необычайно сильных морозов в феврале.
Влияние на экономику
Отчет по занятости стал еще одним подтверждением того, что экономика США восстанавливается быстрыми темпами. Согласно оценкам, в первом квартале текущего года экономика вырастет на 10,0 % в исчислении от года к году после роста на 4,3 % за четвертый квартал 2020 года. Итоговый годовой рост может быть выше 7,0 %. А это самые быстрые темпы с 1984 года. Для сравнения, в 2020 году сокращение ВВП США достигло 3,5 % — это самый низкий показатель за 74 года.
Реакция рынка
Отчет был опубликован в выходной день, когда биржи были закрыты. Следовательно, никакой значимой импульсной реакции в моменте не последовало. Эту новость рынок отработал только сейчас, но более сдержанно. Фондовый рынок отреагировал ростом, оптимистично оценивая перспективы экономического восстановления. Торговую сессию понедельника, 5 апреля Dow E-minis завершил ростом на 1,14 %, S&P 500 E-minis вырос на 1,44 %, а Nasdaq 100 E-minis прибавил 2,02 %.
А вот доллар США в понедельник упал, несмотря на сильный отчет. Инвесторам, вероятно, еще предстоит определиться с тем, как воспринимать американскую валюту. Если она будет оцениваться как безопасный актив, то при росте оптимизма будет падать, в то время как акции компаний, выигрывающих от восстановления экономики, — расти.
ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ США УПАЛИ В ОЖИДАНИИ СЕЗОНА ОТЧЕТНОСТИ И ДАННЫХ ПО ИНФЛЯЦИИ
12-04-2021
#новости #дайджест
Фьючерсы на фондовые индексы США упали в понедельник после того, как S&P 500 и Dow закрылись на рекордных уровнях во время предыдущей торговой сессии. Инвесторы готовятся к началу сезона отчетности и данным по инфляции на этой неделе.
Откат эталонной доходности 10-летних облигаций с 14-месячных максимумов в апреле ослабил опасения по поводу более высоких затрат по займам. Это позволило быстрорастущим акциям технологических компаний укрепиться и вывести S&P 500 и Dow на рекордные уровни.
Данные о потребительских ценах в США за март и аукцион казначейства США на сумму 271 млрд долларов на этой неделе могут положить конец недавнему затишью на рынке облигаций. Может возобновиться рост доходности, который обеспокоил инвесторов в первом квартале.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в воскресенье заявил, что экономика США находится на «переломном этапе» с ожиданиями, что рост ускорится в ближайшие месяцы. Но также существует риск, что поспешное открытие экономики приведет к увеличению числа заражений коронавирусом.
В среду будут опубликованы квартальные результаты крупных американских банков Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo. Инвесторы будут искать причины для поддержки фондового рынка на рекордно высоких уровнях.
Ожидается, что прибыль компаний, входящих в S&P 500 за квартал подскочила на 25% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Refinitiv IBES. Это является самым большим квартальным увеличением с 2018 года, когда снижение налогов при бывшем президенте Дональде Трампе привело к резкому росту прибыли.
В 06:29 по восточному времени Dow E-minis снизился на 76 пунктов, или 0,23%, S&P 500 E-minis упал на 9 пунктов, или на 0,22%, а Nasdaq 100 E-minis потерял 46 пунктов, или 0,33%.
12-04-2021
#новости #дайджест
Фьючерсы на фондовые индексы США упали в понедельник после того, как S&P 500 и Dow закрылись на рекордных уровнях во время предыдущей торговой сессии. Инвесторы готовятся к началу сезона отчетности и данным по инфляции на этой неделе.
Откат эталонной доходности 10-летних облигаций с 14-месячных максимумов в апреле ослабил опасения по поводу более высоких затрат по займам. Это позволило быстрорастущим акциям технологических компаний укрепиться и вывести S&P 500 и Dow на рекордные уровни.
Данные о потребительских ценах в США за март и аукцион казначейства США на сумму 271 млрд долларов на этой неделе могут положить конец недавнему затишью на рынке облигаций. Может возобновиться рост доходности, который обеспокоил инвесторов в первом квартале.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в воскресенье заявил, что экономика США находится на «переломном этапе» с ожиданиями, что рост ускорится в ближайшие месяцы. Но также существует риск, что поспешное открытие экономики приведет к увеличению числа заражений коронавирусом.
В среду будут опубликованы квартальные результаты крупных американских банков Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo. Инвесторы будут искать причины для поддержки фондового рынка на рекордно высоких уровнях.
Ожидается, что прибыль компаний, входящих в S&P 500 за квартал подскочила на 25% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Refinitiv IBES. Это является самым большим квартальным увеличением с 2018 года, когда снижение налогов при бывшем президенте Дональде Трампе привело к резкому росту прибыли.
В 06:29 по восточному времени Dow E-minis снизился на 76 пунктов, или 0,23%, S&P 500 E-minis упал на 9 пунктов, или на 0,22%, а Nasdaq 100 E-minis потерял 46 пунктов, или 0,33%.
#дайджест #новости
Московская биржа начала торги еврооблигациями иностранных эмитентов. Первыми стали евробонды Rolls-Royce с погашением в 2027 году. Об этом говорится на сайте торговой площадки.
Размер лота соответствует номинальной стоимости в размере $1 тыс. Еврооблигации включены в третий уровень листинга Московской биржи.
«Расширение линейки корпоративных еврооблигаций в малом лоте увеличивает торговые возможности частных инвесторов. Московская биржа продолжит наращивать ассортимент доступных для инвестирования валютных инструментов, в том числе за счет еврооблигаций эмитентов нероссийского происхождения», — также сказано в сообщении.
В настоящее время на Московской бирже обращаются 70 выпусков корпоративных еврооблигаций. Среднедневной объем торгов корпоративными евробондами в первом квартале 2021 года вырос на 14% по сравнению с 2020 годом, до 314 млн рублей. Все еврооблигации на Московской бирже торгуются в малом лоте, соответствующем $1 тыс.
Московская биржа начала торги еврооблигациями иностранных эмитентов. Первыми стали евробонды Rolls-Royce с погашением в 2027 году. Об этом говорится на сайте торговой площадки.
Размер лота соответствует номинальной стоимости в размере $1 тыс. Еврооблигации включены в третий уровень листинга Московской биржи.
«Расширение линейки корпоративных еврооблигаций в малом лоте увеличивает торговые возможности частных инвесторов. Московская биржа продолжит наращивать ассортимент доступных для инвестирования валютных инструментов, в том числе за счет еврооблигаций эмитентов нероссийского происхождения», — также сказано в сообщении.
В настоящее время на Московской бирже обращаются 70 выпусков корпоративных еврооблигаций. Среднедневной объем торгов корпоративными евробондами в первом квартале 2021 года вырос на 14% по сравнению с 2020 годом, до 314 млн рублей. Все еврооблигации на Московской бирже торгуются в малом лоте, соответствующем $1 тыс.
ПОЧЕМУ РОСТ ИНФЛЯЦИИ В США НЕ НАПУГАЛ ИНВЕСТОРОВ
14-04-2021
#новости #дайджест
Предыдущий месяц на рынке прошел под влиянием опасений относительно роста инфляции в США. Перспективы восстановления американской экономики улучшились благодаря пакету бюджетных стимулов на $1,9 трлн, а также в связи с широким развертыванием вакцинации. Блокировки постепенно снимаются, деятельность закрытых ранее компаний возобновляется.
В связи с этим перспективу роста инфляции участники рынка воспринимали как сигнал для ФРС к началу ужесточения монетарной политики. Эти опасения неоднократно пытался развеять глава ФРС Джером Пауэлл, заявляя, что центробанк не будет реагировать на временный всплеск индекса потребительских цен и сохранит мягкую монетарную политику до свидетельств устойчивого роста.
Рынок, похоже, поверил Пауэллу. Опубликованные во вторник данные по росту инфляции привели к ослаблению доллара.
Так, уровень годовой инфляции поднялся до рекордных 2,6 % после 1,7 % в феврале.
Причинами такого скачка являются:
1. Низкая база сравнения. В марте прошлого года отмечался пик пандемии, экономика США была закрыта на карантин. Тогда инфляция упала. Сравнение текущих значений в период восстановления с данными годичной давности дает высокий уровень ИПЦ. Аналитики Wells Fargo отмечают, что этот эффект может сохраняться на протяжении еще двух месяцев.
2. Отложенный спрос. За время блокировок у населения накопились деньги и отложенный спрос. Сейчас, когда экономика открывается, наблюдается волна потребления. В то же время сохраняются сложности с цепочками поставок, поэтому продавцы могут поднимать цены.
В связи с этим текущий всплеск индекса потребительских цен сложно считать долгосрочным. А для повышения процентных ставок и сокращения объема выкупа облигаций ФРС необходимо увидеть устойчивый рост.
До конца текущего года сложности с цепочками поставок могут сохраняться, равно как и повышенный спрос. Следовательно, и устойчивый рост маловероятен, хотя текущие значения инфляции будут повышаться.
Вероятно, это одна из причин, почему доллар не отреагировал укреплением на сильные данные по индексам потребительских цен за март. Второй причиной можно считать уже учтенный в цене рост показателя, так как на фоне опасений доллар укреплялся раньше.
Сейчас внимание инвесторов переключилось на данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы в четверг и дополнят картину восстановления экономики Штатов в марте.
14-04-2021
#новости #дайджест
Предыдущий месяц на рынке прошел под влиянием опасений относительно роста инфляции в США. Перспективы восстановления американской экономики улучшились благодаря пакету бюджетных стимулов на $1,9 трлн, а также в связи с широким развертыванием вакцинации. Блокировки постепенно снимаются, деятельность закрытых ранее компаний возобновляется.
В связи с этим перспективу роста инфляции участники рынка воспринимали как сигнал для ФРС к началу ужесточения монетарной политики. Эти опасения неоднократно пытался развеять глава ФРС Джером Пауэлл, заявляя, что центробанк не будет реагировать на временный всплеск индекса потребительских цен и сохранит мягкую монетарную политику до свидетельств устойчивого роста.
Рынок, похоже, поверил Пауэллу. Опубликованные во вторник данные по росту инфляции привели к ослаблению доллара.
Так, уровень годовой инфляции поднялся до рекордных 2,6 % после 1,7 % в феврале.
Причинами такого скачка являются:
1. Низкая база сравнения. В марте прошлого года отмечался пик пандемии, экономика США была закрыта на карантин. Тогда инфляция упала. Сравнение текущих значений в период восстановления с данными годичной давности дает высокий уровень ИПЦ. Аналитики Wells Fargo отмечают, что этот эффект может сохраняться на протяжении еще двух месяцев.
2. Отложенный спрос. За время блокировок у населения накопились деньги и отложенный спрос. Сейчас, когда экономика открывается, наблюдается волна потребления. В то же время сохраняются сложности с цепочками поставок, поэтому продавцы могут поднимать цены.
В связи с этим текущий всплеск индекса потребительских цен сложно считать долгосрочным. А для повышения процентных ставок и сокращения объема выкупа облигаций ФРС необходимо увидеть устойчивый рост.
До конца текущего года сложности с цепочками поставок могут сохраняться, равно как и повышенный спрос. Следовательно, и устойчивый рост маловероятен, хотя текущие значения инфляции будут повышаться.
Вероятно, это одна из причин, почему доллар не отреагировал укреплением на сильные данные по индексам потребительских цен за март. Второй причиной можно считать уже учтенный в цене рост показателя, так как на фоне опасений доллар укреплялся раньше.
Сейчас внимание инвесторов переключилось на данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы в четверг и дополнят картину восстановления экономики Штатов в марте.
#новости #дайджест
Криптовалютный рынок переживает сейчас золотые времена. Биткоин, эфир и более экзотические денежные единицы пользуются запредельным спросом. Это отражается не только в курсах, бьющих рекорды, но и в объемах торгов на различных площадках, где виртуальные деньги меняют владельцев.
Напротив, активность на фондовом рынке этой весной упала даже на фоне продолжающегося роста котировок большинства акций. Инвесторам сейчас более интересна «крипта», что легко объясняется беспрецедентной фискальной и монетарной накачкой со стороны центробанков и правительств.
В апреле минувшего года объем торгов на криптовалютных биржах мира составлял $100 млрд. Тогда это казалось огромной цифрой. Но всё познается в сравнении: в марте 2021 года она достигла уже $1,2 трлн.
То же самое происходит на совсем еще молодом рынке криптовалютных фьючерсов. Скажем, объем торговли контрактами с расчетами в будущем на эфириум в начале мая достиг 6500 штук в день, тогда как месяц назад он составлял лишь 1000.
Криптовалюты кажутся вложениями, которые могут быть защищены от инфляции, поскольку как минимум для некоторых из них внутренние механизмы предусматривают ограниченный объем эмиссии. Поэтому они становятся выбором не только молодых частников, но и некоторых институциональных игроков. Ради этого они готовы терпеть даже запредельную волатильность нынешнего крипторынка, которому только предстоит «созревание».
Криптовалютный рынок переживает сейчас золотые времена. Биткоин, эфир и более экзотические денежные единицы пользуются запредельным спросом. Это отражается не только в курсах, бьющих рекорды, но и в объемах торгов на различных площадках, где виртуальные деньги меняют владельцев.
Напротив, активность на фондовом рынке этой весной упала даже на фоне продолжающегося роста котировок большинства акций. Инвесторам сейчас более интересна «крипта», что легко объясняется беспрецедентной фискальной и монетарной накачкой со стороны центробанков и правительств.
В апреле минувшего года объем торгов на криптовалютных биржах мира составлял $100 млрд. Тогда это казалось огромной цифрой. Но всё познается в сравнении: в марте 2021 года она достигла уже $1,2 трлн.
То же самое происходит на совсем еще молодом рынке криптовалютных фьючерсов. Скажем, объем торговли контрактами с расчетами в будущем на эфириум в начале мая достиг 6500 штук в день, тогда как месяц назад он составлял лишь 1000.
Криптовалюты кажутся вложениями, которые могут быть защищены от инфляции, поскольку как минимум для некоторых из них внутренние механизмы предусматривают ограниченный объем эмиссии. Поэтому они становятся выбором не только молодых частников, но и некоторых институциональных игроков. Ради этого они готовы терпеть даже запредельную волатильность нынешнего крипторынка, которому только предстоит «созревание».
Добрейшего дня, коллеги!
Говорят, среда — это маленькая пятница. 😉 Однако по статистике сегодня совершенно не легкий день.
🇬🇧Великобритания уже отчиталась: ВВП, сальдо торгового баланса и объем производства в обрабатывающей промышленности вышли лучше ожиданий. Хуже ожиданий - бизнес-инвестиции и индекс активности в сфере услуг.
Также известны цифры из 🇩🇪Германии по индексу потребительских цен. Показатель от месяца к месяцу остался без изменений, что совпало с прогнозом.
🇫🇷Франция показала эти данные в 09:45 МСК.
Согласно официальному сайту Банка 🏴Англии сегодня выступает Бейли (Andrew Bailey: International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 35th Annual General Meeting (3pm)).
В 15:30 МСК выйдет статистика из 🇺🇸США — индекс потребительских цен.
В 16:00 МСК выступит Кларида, член FOMC (Discussion -- Vice Chair Richard H. Clarida U.S. Economic Outlook and Monetary Policy At the National Association for Business Economics International Symposium).
В 17:30 МСК — запасы 🛢нефти в США.
#новости #дайджест
Говорят, среда — это маленькая пятница. 😉 Однако по статистике сегодня совершенно не легкий день.
🇬🇧Великобритания уже отчиталась: ВВП, сальдо торгового баланса и объем производства в обрабатывающей промышленности вышли лучше ожиданий. Хуже ожиданий - бизнес-инвестиции и индекс активности в сфере услуг.
Также известны цифры из 🇩🇪Германии по индексу потребительских цен. Показатель от месяца к месяцу остался без изменений, что совпало с прогнозом.
🇫🇷Франция показала эти данные в 09:45 МСК.
Согласно официальному сайту Банка 🏴Англии сегодня выступает Бейли (Andrew Bailey: International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 35th Annual General Meeting (3pm)).
В 15:30 МСК выйдет статистика из 🇺🇸США — индекс потребительских цен.
В 16:00 МСК выступит Кларида, член FOMC (Discussion -- Vice Chair Richard H. Clarida U.S. Economic Outlook and Monetary Policy At the National Association for Business Economics International Symposium).
В 17:30 МСК — запасы 🛢нефти в США.
#новости #дайджест
#новости рынка Инфляция в США шокировала рынок
Данные по инфляции США побили все прогнозы аналитиков вызвав обвал на рынке акций, облигаций и золота.
Эффект низкой базы, дефицит товаров (газ, сырье, полупроводники), рост цен на сырье и отложенный спрос привели инфляцию почти к таргету, который поставил НБУ - 4,2%. И это в США, в долларах.
Такой рост ожидаем рынком, также сразу последовали комментарии представителей ФРС о том, что инфляция под контролем и до конца года выровняется так как уже не будет такого эффекта низкой базы.
Рынок отреагировал мгновенно - произошли распродажи по всем фронтам.
Tesla временно приостановила приём оплаты в биткоинах. Мотивация - майнинг биткоина оставляет слишком большой углеродный след. На этом фоне, криптовалюты упала почти на семь процентов. Такого рода заявления признак охлаждения к рынку криптовалют.
Данные по инфляции США побили все прогнозы аналитиков вызвав обвал на рынке акций, облигаций и золота.
Эффект низкой базы, дефицит товаров (газ, сырье, полупроводники), рост цен на сырье и отложенный спрос привели инфляцию почти к таргету, который поставил НБУ - 4,2%. И это в США, в долларах.
Такой рост ожидаем рынком, также сразу последовали комментарии представителей ФРС о том, что инфляция под контролем и до конца года выровняется так как уже не будет такого эффекта низкой базы.
Рынок отреагировал мгновенно - произошли распродажи по всем фронтам.
Tesla временно приостановила приём оплаты в биткоинах. Мотивация - майнинг биткоина оставляет слишком большой углеродный след. На этом фоне, криптовалюты упала почти на семь процентов. Такого рода заявления признак охлаждения к рынку криптовалют.
#новости #дайджест
Инфляция поможет выйти из кризиса
15:30 по Киеву/МСК - время важных новостей о инфляции в США. Ожидается рост до 4,7%, при среднегодовой цели в 2%.
Что ожидать? На данный момент рост инфляции вызван в первую очередь эффектом низкой базы и ростом цен на сырье. Экономическая активность населения все ещё остаётся слабой.
Инфляцияонные ожидания снижаются и к концу года предполагается выход на целевую среднюю инфляцию.
Чего боится рынок? Текущий рост инфляции может заставить ФРС начать более жесткую монетарную политику. Государствам выгодна высокая инфляция так как она повышает доходы бюджета и уменьшает долговую нагрузку, поэтому процентные ставки останутся на нулевых уровнях ещё долго. ФРС же может объявить о изъятии ликвидности из экономики «если это будет необходимо». Оно уже необходимо. Это спровоцирует волну коррекции фондовых индексов США.
Какие выводы? Если инфляция вырастет как это и ожидают аналитики, то будет коррекционная волна на фондовом рынке, если же останется неизменной или упадет, то сильный рост индексов.
Инфляция поможет выйти из кризиса
15:30 по Киеву/МСК - время важных новостей о инфляции в США. Ожидается рост до 4,7%, при среднегодовой цели в 2%.
Что ожидать? На данный момент рост инфляции вызван в первую очередь эффектом низкой базы и ростом цен на сырье. Экономическая активность населения все ещё остаётся слабой.
Инфляцияонные ожидания снижаются и к концу года предполагается выход на целевую среднюю инфляцию.
Чего боится рынок? Текущий рост инфляции может заставить ФРС начать более жесткую монетарную политику. Государствам выгодна высокая инфляция так как она повышает доходы бюджета и уменьшает долговую нагрузку, поэтому процентные ставки останутся на нулевых уровнях ещё долго. ФРС же может объявить о изъятии ликвидности из экономики «если это будет необходимо». Оно уже необходимо. Это спровоцирует волну коррекции фондовых индексов США.
Какие выводы? Если инфляция вырастет как это и ожидают аналитики, то будет коррекционная волна на фондовом рынке, если же останется неизменной или упадет, то сильный рост индексов.
#новости #дайджест
Решение ФРС уже сегодня
Фондовые рынки США нейтрально вели себя всю неделю. Рост в понедельник был скорректирован падением во вторник и сегодня дальнейшее движение рынка будет определено риторикой ФРС.
Рост инфляции и снижение безработицы - основные драйверы для ужесточения монетарной политики ФРС. Согласно ожиданиям, инвесторы не верят в повышение процентной ставки в ближайшее время, но ожидают начало уменьшения денежной массы. Подтверждение данной информации даст дополнительный толчок для падения фондовых индексов.
В то же время, экономика начала своё восстановление, потребительский спрос растёт и фундаментально компании начинают зарабатывать больше денег. Отсюда вывод, что в первую очередь, продолжиться рост фондовых индексов .
Решение ФРС уже сегодня
Фондовые рынки США нейтрально вели себя всю неделю. Рост в понедельник был скорректирован падением во вторник и сегодня дальнейшее движение рынка будет определено риторикой ФРС.
Рост инфляции и снижение безработицы - основные драйверы для ужесточения монетарной политики ФРС. Согласно ожиданиям, инвесторы не верят в повышение процентной ставки в ближайшее время, но ожидают начало уменьшения денежной массы. Подтверждение данной информации даст дополнительный толчок для падения фондовых индексов.
В то же время, экономика начала своё восстановление, потребительский спрос растёт и фундаментально компании начинают зарабатывать больше денег. Отсюда вывод, что в первую очередь, продолжиться рост фондовых индексов .
#дайджест #новости
ФРС оставил процентную ставку без изменений
Заседание ФРС прошло согласно ожиданиям инвесторов. Процентная ставка осталась на уровне 0-0,25%. Риторика ухудшилась.
Из ключевых особенностей:
1. ФРС продолжит программу скупки активов на 120 миллиардов доллларов в месяц.
2. Ухудшен прогноз по инфляции на конец 2021 года с 2,4% до 3,4%.
3. Ухудшен прогнозы по безработице на конец 2021 года
4. Улучшен прогноз по росту ВВП до 7% с 6,5% ранее
5. Процентную ставку в 2023 году могут поднять два (!) раза согласно голосованию членов комитета.
Теперь человеческим языком: ФРС признал проблему слишком быстрого роста инфляции, поэтому будет принимать меры по более жесткой монетарной политике в будущем и процентную ставку могут поднять уже в 2022 году, хотя раньше ожидалось не раньше 2023 года.
Фондовые индексы упали, но к концу торговой сессии отросли. Сейчас фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в отрицательной зоне - почти пол процента минуса.
В любом случае, тенденция на повышение сохраняется, поэтому, для тех кто торгует индексами, такие распродажи можно рассматривать как скидки в супермаркете, тем самым покупая акции по более выгодной цене.
ФРС оставил процентную ставку без изменений
Заседание ФРС прошло согласно ожиданиям инвесторов. Процентная ставка осталась на уровне 0-0,25%. Риторика ухудшилась.
Из ключевых особенностей:
1. ФРС продолжит программу скупки активов на 120 миллиардов доллларов в месяц.
2. Ухудшен прогноз по инфляции на конец 2021 года с 2,4% до 3,4%.
3. Ухудшен прогнозы по безработице на конец 2021 года
4. Улучшен прогноз по росту ВВП до 7% с 6,5% ранее
5. Процентную ставку в 2023 году могут поднять два (!) раза согласно голосованию членов комитета.
Теперь человеческим языком: ФРС признал проблему слишком быстрого роста инфляции, поэтому будет принимать меры по более жесткой монетарной политике в будущем и процентную ставку могут поднять уже в 2022 году, хотя раньше ожидалось не раньше 2023 года.
Фондовые индексы упали, но к концу торговой сессии отросли. Сейчас фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в отрицательной зоне - почти пол процента минуса.
В любом случае, тенденция на повышение сохраняется, поэтому, для тех кто торгует индексами, такие распродажи можно рассматривать как скидки в супермаркете, тем самым покупая акции по более выгодной цене.
#новости #дайджест
Охота за «китами» началась
23 июня призагадочных обстоятельствах утонул в Коста-Рике один из крупнейших держателей криптовалюты биткоин - поляк Мирче Попеску. По слухам он владел 1 миллионом биткоинов. Семья его не имеет доступа к кошелькам. В итоге, все его сбережения бесследно утрачены.
На прошлой неделе умер Джон Маккафи, создатель одноименного антивируса и один из первых криптоанархистов. Сколько у него было биткоинов пока под вопросом.
Такая череда событий заставляет задуматься о текущих трендах криптомира. Одни «киты» скупают криптовалюту с текущих уровней, в то время как другие загадочно умирают. Похоже на передел власти.
В любом случае, «война за крипту» только и добавляет уверенности, что рост продолжится и спрос есть как со стороны производителей так и стороны конечного потребителя.
Из наиболее интересных криптовалют на сегодня BTC, ETH, SOL, GRT, DOT.
Охота за «китами» началась
23 июня призагадочных обстоятельствах утонул в Коста-Рике один из крупнейших держателей криптовалюты биткоин - поляк Мирче Попеску. По слухам он владел 1 миллионом биткоинов. Семья его не имеет доступа к кошелькам. В итоге, все его сбережения бесследно утрачены.
На прошлой неделе умер Джон Маккафи, создатель одноименного антивируса и один из первых криптоанархистов. Сколько у него было биткоинов пока под вопросом.
Такая череда событий заставляет задуматься о текущих трендах криптомира. Одни «киты» скупают криптовалюту с текущих уровней, в то время как другие загадочно умирают. Похоже на передел власти.
В любом случае, «война за крипту» только и добавляет уверенности, что рост продолжится и спрос есть как со стороны производителей так и стороны конечного потребителя.
Из наиболее интересных криптовалют на сегодня BTC, ETH, SOL, GRT, DOT.
#новости
Банки не должны автоматически "подписывать" клиентов на открытие брокерских счетов - ЦБ РФ.
Банк России рекомендует не использовать договоры банковского обслуживания, в которых заранее проставлено согласие клиента на открытие брокерского счета и услуги депозитария, говорится в информационном письме регулятора.
Как отмечает ЦБ РФ, некоторые кредитные организации при заключении договоров банковского обслуживания стали автоматически "подписывать" граждан на открытие брокерских счетов. Для этого применяется единая форма документа (заявления, анкеты): клиент расписывается один раз и принимает сразу все условия, не имея выбора. В итоге, обратившись в банк, например, для выпуска карты или открытия вклада, он может стать обладателем брокерского счета, даже если не планировал торговать на бирже.
"Многие клиенты недостаточно внимательно изучают документы перед подписанием и узнают об этом только после звонков и писем от связанного с банком брокера. При этом нет гарантий, что брокер или депозитарий не начнут взимать комиссии, даже если счета не используются", - говорится в сообщении регулятора.
Банки не должны автоматически "подписывать" клиентов на открытие брокерских счетов - ЦБ РФ.
Банк России рекомендует не использовать договоры банковского обслуживания, в которых заранее проставлено согласие клиента на открытие брокерского счета и услуги депозитария, говорится в информационном письме регулятора.
Как отмечает ЦБ РФ, некоторые кредитные организации при заключении договоров банковского обслуживания стали автоматически "подписывать" граждан на открытие брокерских счетов. Для этого применяется единая форма документа (заявления, анкеты): клиент расписывается один раз и принимает сразу все условия, не имея выбора. В итоге, обратившись в банк, например, для выпуска карты или открытия вклада, он может стать обладателем брокерского счета, даже если не планировал торговать на бирже.
"Многие клиенты недостаточно внимательно изучают документы перед подписанием и узнают об этом только после звонков и писем от связанного с банком брокера. При этом нет гарантий, что брокер или депозитарий не начнут взимать комиссии, даже если счета не используются", - говорится в сообщении регулятора.