Грустите?
Короткие выходные закончились и вы снова вышли на работу?
Но вы же знаете, что поднимет вам настроение. Это охуительная статья от Финансового Монстра.
И сегодня у нас тема, которую вы давно просили. Это ПИФЫ.
Как всегда кратко, тезисно, с матом и по делу.
Итак, ПИФ - популярный инвестиционный инструмент на Российском рынке.
Часто его сравнивают с взаимными фондами на западе, апеллируя к схожести структуры. Но они все таки различаются.
Фактически, чтобы вложить деньги в ПИФ, нужно купить его кусок – так называемый пай.
Как появляется доходность, какие риски, чуть дальше.
Начнем с плюсов, которых так мало, что много времени это не займет:
Плюс №1. Низкий порог входа. Чтобы купить пай ПИФ и стать почти Баффетом во плоти вам понадобится от 1 до 5 тысяч Российских рублей чаще всего.
Плюс №2. Жесткое регулирование. Ваши бабки не могут внаглую спиздить, отжать и т.д.
Плюс №3. Ваша пассивность. Реально, все принятия решений заканчиваются на выборе пифа. Дальше управляющие решают уже за вас
Что такое ПИФ сам по себе. Это всего лишь большой денежный мешок, куда инвесторы несут свои капиталы. Как он моет управлять сам собой и собранными деньгами? Никак, блядь, это же денежный мешок. Поэтому для управления ПИФом назначается управляющая компания, с лицензиями, кучей сотрудников в костюмах, да и вообще некислый игрок на рынке.
Общая сумма активов в ПИФе называется СЧА(сумма чистых активов), запомните это сокращение.
Фактически если управляющий делает все верно, СЧА растет – растет стоимость пая, значит вы в плюсе. Косячит управляющий, накупил говнеца, которое падает - падает СЧА – падает стоимость пая – вы в жопе.
Частным инвесторам( не являющимися квалифицированными инвесторами) доступны следующие виды:
- ПИФ акций
- ПИФ Облигаций
- ПИФ Денежного рынка
- ПИФ рынка драгметаллов
Причем нужно понимать, что если ПИФ облигационный, то это самые надежные облигации, которые вы итак сможете собрать в портфель, не платя комиссию управляющему.
Если это ПИФ акций, то никаких вам шортовых позиций. Это значит зарабатываем только когда растем, а когда падаем, то сосем лапу.
Поэтому ожидать от ПИФа вменяемой доходности, как ждать от козла молока. Ой, Антон, не неси херню, я открыл рейтинг ПИФов, а там Уралсиб заработал 150% за предыдущий од. Ага, окей, оценивать по одному году ПИФ это шикарно. В прошлом он показал феноменальные результаты вверх, а в следующем феноменальные может вниз показать.
Тем не менее. Почему у ПИФов такая грустная доходность?
Первая причина – жесткое регулирование. Относительно инструментов, стратегий(те же шорты запрещены, опционы в топку). Плюс просто в деньгах кризис ПИФ пересидеть не может, есть обязаловка по присутствию бумаг в портфеле.
Вторая причина – мотивация управляющих. У них есть постоянная комиссия – плата за управление. Считается обычно как 1,5-3% в год от СЧА. Поэтому заработал управляющий денег, потерял ли – комиссию свою все равно получит.
У меня есть журнал Forbes за 14 год(если память не изменяет), где собраны 20 управляющих пифами, лучших, среднегодовая доходность которых 4,5%. Ну это совсем пиздец. Даже однорукий бомж, купивший ОФЗ и то их обгонит.
В целом я не советую вам пифы. Но если настолько лень что-то изучать, даже с моей помощью, купите самых надежных облиг( те же ОФЗ), будет куда лучше.
Если все же хотите покопаться в пифах, то черпать информацию лучше отсюда:
http://pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml
Там все что вам нужно и даже больше.
Отбирать ПИФ стоит по среднегодовой доходности за последние 5 лет. Если она выше 15%, можно брать.
Запомните! Вкладывая деньги в ПИФ, вы несете на себе рыночные риски целиком.
Если рукожопые управляющие сделают -90%(а такое не редкость) это будут ваши -90%, а не их.
P.S Ребят, я дико соскучился по вашей активности и лайкам за выходные, так что накидайте 👍 как можно больше, аж ломка
Короткие выходные закончились и вы снова вышли на работу?
Но вы же знаете, что поднимет вам настроение. Это охуительная статья от Финансового Монстра.
И сегодня у нас тема, которую вы давно просили. Это ПИФЫ.
Как всегда кратко, тезисно, с матом и по делу.
Итак, ПИФ - популярный инвестиционный инструмент на Российском рынке.
Часто его сравнивают с взаимными фондами на западе, апеллируя к схожести структуры. Но они все таки различаются.
Фактически, чтобы вложить деньги в ПИФ, нужно купить его кусок – так называемый пай.
Как появляется доходность, какие риски, чуть дальше.
Начнем с плюсов, которых так мало, что много времени это не займет:
Плюс №1. Низкий порог входа. Чтобы купить пай ПИФ и стать почти Баффетом во плоти вам понадобится от 1 до 5 тысяч Российских рублей чаще всего.
Плюс №2. Жесткое регулирование. Ваши бабки не могут внаглую спиздить, отжать и т.д.
Плюс №3. Ваша пассивность. Реально, все принятия решений заканчиваются на выборе пифа. Дальше управляющие решают уже за вас
Что такое ПИФ сам по себе. Это всего лишь большой денежный мешок, куда инвесторы несут свои капиталы. Как он моет управлять сам собой и собранными деньгами? Никак, блядь, это же денежный мешок. Поэтому для управления ПИФом назначается управляющая компания, с лицензиями, кучей сотрудников в костюмах, да и вообще некислый игрок на рынке.
Общая сумма активов в ПИФе называется СЧА(сумма чистых активов), запомните это сокращение.
Фактически если управляющий делает все верно, СЧА растет – растет стоимость пая, значит вы в плюсе. Косячит управляющий, накупил говнеца, которое падает - падает СЧА – падает стоимость пая – вы в жопе.
Частным инвесторам( не являющимися квалифицированными инвесторами) доступны следующие виды:
- ПИФ акций
- ПИФ Облигаций
- ПИФ Денежного рынка
- ПИФ рынка драгметаллов
Причем нужно понимать, что если ПИФ облигационный, то это самые надежные облигации, которые вы итак сможете собрать в портфель, не платя комиссию управляющему.
Если это ПИФ акций, то никаких вам шортовых позиций. Это значит зарабатываем только когда растем, а когда падаем, то сосем лапу.
Поэтому ожидать от ПИФа вменяемой доходности, как ждать от козла молока. Ой, Антон, не неси херню, я открыл рейтинг ПИФов, а там Уралсиб заработал 150% за предыдущий од. Ага, окей, оценивать по одному году ПИФ это шикарно. В прошлом он показал феноменальные результаты вверх, а в следующем феноменальные может вниз показать.
Тем не менее. Почему у ПИФов такая грустная доходность?
Первая причина – жесткое регулирование. Относительно инструментов, стратегий(те же шорты запрещены, опционы в топку). Плюс просто в деньгах кризис ПИФ пересидеть не может, есть обязаловка по присутствию бумаг в портфеле.
Вторая причина – мотивация управляющих. У них есть постоянная комиссия – плата за управление. Считается обычно как 1,5-3% в год от СЧА. Поэтому заработал управляющий денег, потерял ли – комиссию свою все равно получит.
У меня есть журнал Forbes за 14 год(если память не изменяет), где собраны 20 управляющих пифами, лучших, среднегодовая доходность которых 4,5%. Ну это совсем пиздец. Даже однорукий бомж, купивший ОФЗ и то их обгонит.
В целом я не советую вам пифы. Но если настолько лень что-то изучать, даже с моей помощью, купите самых надежных облиг( те же ОФЗ), будет куда лучше.
Если все же хотите покопаться в пифах, то черпать информацию лучше отсюда:
http://pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml
Там все что вам нужно и даже больше.
Отбирать ПИФ стоит по среднегодовой доходности за последние 5 лет. Если она выше 15%, можно брать.
Запомните! Вкладывая деньги в ПИФ, вы несете на себе рыночные риски целиком.
Если рукожопые управляющие сделают -90%(а такое не редкость) это будут ваши -90%, а не их.
P.S Ребят, я дико соскучился по вашей активности и лайкам за выходные, так что накидайте 👍 как можно больше, аж ломка
Антоооон. Куда ты пропал?
Вопрошают подписчики.
Да, я с понедельника не написал ни строчки.
Дичайше загружен тем, что делаем с подписчиками целых два мероприятия, одно по трейдингу(про которое писал выше), одно по фундаментальному анализу. На оба пока еще можно записаться.
На завтра приготовил вам интересную статью по торговым роботам, полновесную, а пока держите несколько блиц ответов, на вопросы по рынку криптовалют(как вы помните, я недавно связался с ним)
Про то, где торговал писал статью в канале, пока наблюдения следующие. Некоторые моменты буду писать чисто финансовым языком, так что не посылайте меня на хуй.
Что касается трейдинга, то работает технический анализ, если конкретно, то работа от уровней горизонтальных. Необходимо также оценивать объемы заявок на каждом уровне.
Графические фигуры, вроде треугольников, флагов, работают через жопу, т.е хуже чем те же уровни.
Комбинации из японских свечей да, но под каждую пару нужно искать уникальные закономерности.
В целом все что связано с техническим анализом работает исключительно на самых ликвидных криптовалютах: BTC, ETH, LTC, ETC.
Плюс параллельно решил войти с инвестиционной точки зрения в валюты с сильно меньшей капитализацией или как я их называю shit coins.
Результаты тоже забавные - 17% за последние 3 дня. Оценивать по такому маленькому периоду времени конечно ебанутость, не делайте так никогда, но я и дальше буду писать что происходит с портфелем.
В целом потенциал для заработка есть, но это должны быть малые доли вашего общего портфеля инвестиционного, несмотря на все желание продать к чертям квартиру, набрать кредитов и вьебенить все в биткоины и прочее виртуальное месиво
Вопрошают подписчики.
Да, я с понедельника не написал ни строчки.
Дичайше загружен тем, что делаем с подписчиками целых два мероприятия, одно по трейдингу(про которое писал выше), одно по фундаментальному анализу. На оба пока еще можно записаться.
На завтра приготовил вам интересную статью по торговым роботам, полновесную, а пока держите несколько блиц ответов, на вопросы по рынку криптовалют(как вы помните, я недавно связался с ним)
Про то, где торговал писал статью в канале, пока наблюдения следующие. Некоторые моменты буду писать чисто финансовым языком, так что не посылайте меня на хуй.
Что касается трейдинга, то работает технический анализ, если конкретно, то работа от уровней горизонтальных. Необходимо также оценивать объемы заявок на каждом уровне.
Графические фигуры, вроде треугольников, флагов, работают через жопу, т.е хуже чем те же уровни.
Комбинации из японских свечей да, но под каждую пару нужно искать уникальные закономерности.
В целом все что связано с техническим анализом работает исключительно на самых ликвидных криптовалютах: BTC, ETH, LTC, ETC.
Плюс параллельно решил войти с инвестиционной точки зрения в валюты с сильно меньшей капитализацией или как я их называю shit coins.
Результаты тоже забавные - 17% за последние 3 дня. Оценивать по такому маленькому периоду времени конечно ебанутость, не делайте так никогда, но я и дальше буду писать что происходит с портфелем.
В целом потенциал для заработка есть, но это должны быть малые доли вашего общего портфеля инвестиционного, несмотря на все желание продать к чертям квартиру, набрать кредитов и вьебенить все в биткоины и прочее виртуальное месиво
Так так!
Давайте ка немного проснемся. Я написал для вас охуительную статью про фьючерсы.
Да, да, как всегда огромное полотно интересного текста на тему этих инструментов. Но с одним условием, хочу увидеть 500 💵 под этим постом. Осилим?
Давайте ка немного проснемся. Я написал для вас охуительную статью про фьючерсы.
Да, да, как всегда огромное полотно интересного текста на тему этих инструментов. Но с одним условием, хочу увидеть 500 💵 под этим постом. Осилим?
Ну порадовали старика!
Накидали мне 💵 в два раза больше чем просил. Аж бальзам на душу.
Тогда получайте. #теориярынков в действии.
Итак что такое фьючерсы и нахуа они нужны?
Чтобы вы не читали полотно текста напрямую(да,да я знаю что у меня в канале есть ленивые жопы) сделал в более удобном формате.
Поэтому открывайте, наслаждайтесь. Я старался.
http://telegra.ph/Fyuchers-WTF-07-05
Накидали мне 💵 в два раза больше чем просил. Аж бальзам на душу.
Тогда получайте. #теориярынков в действии.
Итак что такое фьючерсы и нахуа они нужны?
Чтобы вы не читали полотно текста напрямую(да,да я знаю что у меня в канале есть ленивые жопы) сделал в более удобном формате.
Поэтому открывайте, наслаждайтесь. Я старался.
http://telegra.ph/Fyuchers-WTF-07-05
Telegraph
Фьючерс. WTF?
Для начала фьючерс - это дериватив. Что еще за дермьоватив, спросите вы? Производный инструмент, отвечу я, в основе цены которого лежит какой то актив. Этим активом может быть акция, может быть сырье, даже кофейные зерна и апельсиновый сок(и такое есть).…
АНАЛитика!
Меня часто просят делать на канале какие то новости по рынку,
оценка всяких заседаний, событий и так далее.
Мол, мое видение относительно того, что куда пойдет, где будет рынок и прочие подобные вещи.
Обычно этим занимаются аналитики.
Я же не горю желанием превращать канал в новостной портал и типичные аналититечские изыски, вроде: сегодня рынок либо упадет, либо вырастет либо останется на месте.
На мой взгляд лучше я буду давать качественные материалы по рынку, через статьи, чтобы вы сами могли оценивать события, полагаясь на свой ум.
Как считаете?
Меня часто просят делать на канале какие то новости по рынку,
оценка всяких заседаний, событий и так далее.
Мол, мое видение относительно того, что куда пойдет, где будет рынок и прочие подобные вещи.
Обычно этим занимаются аналитики.
Я же не горю желанием превращать канал в новостной портал и типичные аналититечские изыски, вроде: сегодня рынок либо упадет, либо вырастет либо останется на месте.
На мой взгляд лучше я буду давать качественные материалы по рынку, через статьи, чтобы вы сами могли оценивать события, полагаясь на свой ум.
Как считаете?
Мы тут с вами недавно говорили о фьючерсах, поступил вопрос.
А какие вообще фьючерсы есть на Российском рынке и что из них можно торговать?
В отличии от Американских площадок, где есть масса ликвидных фьючерсов и есть разная экзотика, вроде фьючерсов на погоду(!), срочный рынок в РФ издавна считается рынком четырех фьючей.
Вот эти красавцы(сразу пишу тикеры, чтобы вы могли их поискать в гугле/терминале)
SBRF - Фьючерс на акцию Сбербанка
GAZR - Фьючерс на акцию Газпрома
Si - фьючерс на безналичный доллар
RTS - фьючерс на индекс РТС
Сейчас конкретно торгуются фьючерсы 9.17, истекают в Сентябре.
Вообще фьючерсов у нас 44 торгуется, но как уже сказал выше необходимой ликвидностью обладают 4 выше, особенно если речь идет про трейдинг.
Кстати, канал уже 4 месяца как есть, а мы еще про риски не говорили. Это не дело!
Так что готовьте ваши головы, скоро будем говорить о том, как не слить все и не выброситься из окна из-за потерь.
А какие вообще фьючерсы есть на Российском рынке и что из них можно торговать?
В отличии от Американских площадок, где есть масса ликвидных фьючерсов и есть разная экзотика, вроде фьючерсов на погоду(!), срочный рынок в РФ издавна считается рынком четырех фьючей.
Вот эти красавцы(сразу пишу тикеры, чтобы вы могли их поискать в гугле/терминале)
SBRF - Фьючерс на акцию Сбербанка
GAZR - Фьючерс на акцию Газпрома
Si - фьючерс на безналичный доллар
RTS - фьючерс на индекс РТС
Сейчас конкретно торгуются фьючерсы 9.17, истекают в Сентябре.
Вообще фьючерсов у нас 44 торгуется, но как уже сказал выше необходимой ликвидностью обладают 4 выше, особенно если речь идет про трейдинг.
Кстати, канал уже 4 месяца как есть, а мы еще про риски не говорили. Это не дело!
Так что готовьте ваши головы, скоро будем говорить о том, как не слить все и не выброситься из окна из-за потерь.
Риски - ириски.
Как и обещал. Помните какая была охуенная серия статей по ИИС?
Вот в таком ключе и начнем работу.
Первое разделение рисков которое есть: торговые и неторговые риски.
Неторговые риски - это риск того, что ваш контрагент(брокер, управляющий, банк) ненадежный еблан. Это пойдет вообще отдельной статьей, там масса пунктов как оценить контрагента финансового.
А пока речь ведем о торговых рисках.
Торговый риск напрямую зависит от вас. Поэтому он и называется торговый. Еще проще - вероятность потери части или всех денег при открытии сделки, покупке облигации или любого другого инструмента.
Фактически есть три категории:
- Рыночный риск.
Условно: купили акцию по 50 рублей, просела до 30, продали. 20 рублей убытка.
В общем это риск того, что рынок пойдет не в нужную вам сторону.
- Риск ликвидности.
Ситуация при которой вы не найдете быстро покупателя на свои говенные активы, потому что они нахер никому не нужны.
Яркий пример - коммерческая недвижка в кризис, малоликвидные акции и облигации, непопулярные машины и прочее. Найти покупателя можно - но путем снижения цены, а значит вы теряете деньги.
- Дефолтный риск.
О, это самое забавное. Риск того, что компания чьи бумаги вы купили, пойдет ко дну быстрее Титаника. А в итоге дойдет до банкротства и распродажи активов. Если в первых двух случаях вы теряете часть денег(причем не всегда большую), то в этом случае потерять можно все, потому что вашими бумагами потом только подтираться можно.
И да. По рискам начинаем совсем с азов, чтобы говорить на одном языке. А то сейчас напишу про сложные стратегии страхования портфеля, а вы такие "че за херня? Для кого ты писал?"
В следующий раз разберем как можно минимизировать каждый из трех типов рисков, описанных выше.
Как и обещал. Помните какая была охуенная серия статей по ИИС?
Вот в таком ключе и начнем работу.
Первое разделение рисков которое есть: торговые и неторговые риски.
Неторговые риски - это риск того, что ваш контрагент(брокер, управляющий, банк) ненадежный еблан. Это пойдет вообще отдельной статьей, там масса пунктов как оценить контрагента финансового.
А пока речь ведем о торговых рисках.
Торговый риск напрямую зависит от вас. Поэтому он и называется торговый. Еще проще - вероятность потери части или всех денег при открытии сделки, покупке облигации или любого другого инструмента.
Фактически есть три категории:
- Рыночный риск.
Условно: купили акцию по 50 рублей, просела до 30, продали. 20 рублей убытка.
В общем это риск того, что рынок пойдет не в нужную вам сторону.
- Риск ликвидности.
Ситуация при которой вы не найдете быстро покупателя на свои говенные активы, потому что они нахер никому не нужны.
Яркий пример - коммерческая недвижка в кризис, малоликвидные акции и облигации, непопулярные машины и прочее. Найти покупателя можно - но путем снижения цены, а значит вы теряете деньги.
- Дефолтный риск.
О, это самое забавное. Риск того, что компания чьи бумаги вы купили, пойдет ко дну быстрее Титаника. А в итоге дойдет до банкротства и распродажи активов. Если в первых двух случаях вы теряете часть денег(причем не всегда большую), то в этом случае потерять можно все, потому что вашими бумагами потом только подтираться можно.
И да. По рискам начинаем совсем с азов, чтобы говорить на одном языке. А то сейчас напишу про сложные стратегии страхования портфеля, а вы такие "че за херня? Для кого ты писал?"
В следующий раз разберем как можно минимизировать каждый из трех типов рисков, описанных выше.
Вообще риски и отношение к ним штука интересная.
Если мы в целом говорим про убытки, то вы заранее должны знать, когда закончите удержание активов.
Причем не только где выйдем с убытком, если рынок пойдет против нас, но и где будем фиксировать прибыль Это акутально и для трейдинга и для инвестиций.
Яркий пример сейчас с криптовалютой. Она валится уже вторую неделю, у многих моих знакомых вложения похудели на 50-70%.
Кто-то паникует и задается вопросом: продавать или еще держать?
Ведь всегда, когда ты в таком эмоциональном состоянии, где-то теплится надежда, что еще чуть чуть, рынок развернется и пойдет в нужную сторону. Нихуя подобного.
Ошибку эти люди совершили на самом старте, не зная где они будут фиксировать убытки в случае чего.
Те, могут объективно оценить ценность каждой монетки в будущем, сидят и не рвут поледние волосы на жопе. У них горизонт планирования не один год.
Они к этому были готовы, в первую очередь морально
Те кто просто спекулируют валютами, еще проще. На каждую сделку - зараннее отмеченные ограничения.
А всех остальных назвают на рынке свиньями или хомячками, как угодно.
И это не оскорбление, это термин. Потому что отсутствие правил в работе с активами и превращается в такую истерию, как сейчас. Которая кстати, цены еще вниз толкнет. Панические продажи, хули тут рассуждать.
P.S Забавно что как только крипта просела, мне начали поступать предложения сделать небольшой криптовалютный фонд, работающий по спекулятивным стратегиям. Желания пока нет.
Хотя, чем черт не шутит?
Если мы в целом говорим про убытки, то вы заранее должны знать, когда закончите удержание активов.
Причем не только где выйдем с убытком, если рынок пойдет против нас, но и где будем фиксировать прибыль Это акутально и для трейдинга и для инвестиций.
Яркий пример сейчас с криптовалютой. Она валится уже вторую неделю, у многих моих знакомых вложения похудели на 50-70%.
Кто-то паникует и задается вопросом: продавать или еще держать?
Ведь всегда, когда ты в таком эмоциональном состоянии, где-то теплится надежда, что еще чуть чуть, рынок развернется и пойдет в нужную сторону. Нихуя подобного.
Ошибку эти люди совершили на самом старте, не зная где они будут фиксировать убытки в случае чего.
Те, могут объективно оценить ценность каждой монетки в будущем, сидят и не рвут поледние волосы на жопе. У них горизонт планирования не один год.
Они к этому были готовы, в первую очередь морально
Те кто просто спекулируют валютами, еще проще. На каждую сделку - зараннее отмеченные ограничения.
А всех остальных назвают на рынке свиньями или хомячками, как угодно.
И это не оскорбление, это термин. Потому что отсутствие правил в работе с активами и превращается в такую истерию, как сейчас. Которая кстати, цены еще вниз толкнет. Панические продажи, хули тут рассуждать.
P.S Забавно что как только крипта просела, мне начали поступать предложения сделать небольшой криптовалютный фонд, работающий по спекулятивным стратегиям. Желания пока нет.
Хотя, чем черт не шутит?
Охуенный день!
Во первых, я скоро достигну совей цели(небольшой, но приятной) - 10.000 человек в канале. Почти поселок городского типа по численности.
Ну а второе. Я дал вам отдохнуть немного, чтобы вы позанимались своими делами, сгоняли в отпуск. Пора возвращаться в финансовый строй.
Поэтому ориентировочно в конце июля, начале августа я сделаю интервью с еще одним героем Российского рынка. Кто это и чем он нам полезен, расскажу позже.
Ну а пока подбавьте 🔥, должен же язнать, что вы жаждите новой информации
Во первых, я скоро достигну совей цели(небольшой, но приятной) - 10.000 человек в канале. Почти поселок городского типа по численности.
Ну а второе. Я дал вам отдохнуть немного, чтобы вы позанимались своими делами, сгоняли в отпуск. Пора возвращаться в финансовый строй.
Поэтому ориентировочно в конце июля, начале августа я сделаю интервью с еще одним героем Российского рынка. Кто это и чем он нам полезен, расскажу позже.
Ну а пока подбавьте 🔥, должен же язнать, что вы жаждите новой информации
Сегодня глянул календарь, оказалось уже август почти. Время почти неуловимо, с каждым годом летит все быстрее.
Но эта сопливая лирика здесь не просто так. Скоро начнется осень. Я как изначально трейдер по профессии, жду этого с нетерпением.
Почему?
Летняя слабая волатильность исчезает, на рынок приходят все большие движения. Для тех, кто знает, как поймать волну - это хорошие возможности.
Дам парочку советов.
Смотрите в сторону фьючерсов на нефть BRENT и на фьючерс на безналичный рубль/доллар Si
Нахуа?
- Возрастает ликвидность
- Формируются зародыши длинных трендовых движений, размашистых
Тем, кто чуть "постарше" в трейдинге, чем новичок, и знает что такое трендовые/контрендовые(откатные) стратегии, лучше как раз от работы на откаты отказаться.
Это всегда более сложные стратегии, особенно в такие времена.
А так, сейчас самое время готовиться к осеннему сезону. А именно отдохнуть, не касаться рынка месяцок, чтобы не перегореть раньше времени
Но эта сопливая лирика здесь не просто так. Скоро начнется осень. Я как изначально трейдер по профессии, жду этого с нетерпением.
Почему?
Летняя слабая волатильность исчезает, на рынок приходят все большие движения. Для тех, кто знает, как поймать волну - это хорошие возможности.
Дам парочку советов.
Смотрите в сторону фьючерсов на нефть BRENT и на фьючерс на безналичный рубль/доллар Si
Нахуа?
- Возрастает ликвидность
- Формируются зародыши длинных трендовых движений, размашистых
Тем, кто чуть "постарше" в трейдинге, чем новичок, и знает что такое трендовые/контрендовые(откатные) стратегии, лучше как раз от работы на откаты отказаться.
Это всегда более сложные стратегии, особенно в такие времена.
А так, сейчас самое время готовиться к осеннему сезону. А именно отдохнуть, не касаться рынка месяцок, чтобы не перегореть раньше времени
Как избавиться от долгов?
Ну что, заставил вас заголовок открыть канал? Уже подумали, какого хуя, что он несет?
И вы несомненно правы. Мы не будем разбирать как избавиться от долгов, пусть об этом вам расскажут авторы финансовых каналов, которые уникального текста ни строчки не написали в жизни.
У нас сегодня продолжение #теориярынков. Говорим о том, как минимизировать, практически полностью избавиться от различных типов рисков
Итак, первым идет рыночный риск, с него и начнем.
В теории мы можем потерять практически 100% денег на рынке. Практически чтобы не стать седым к 30, для этого есть инструменты и действия, ограничивающие этот самый риск.
Причем для инвестора и для трейдера они различаются.
Первые инструменты для трейдера - это стопы и тэйки. Заявки ограничивающие ваш убыток и прибыль.
Многие их используют, а толку?
Этого мало.
Потому что стопы и тейки это венец системы для трейдера.
Первичные способы минимизировать свой рыночный риск: это протестированная на истории точка входа и ограничения на убыток по временным промежуткам.
Дерьмово объяснил?
Не вопрос. Делаем подробнее.
Точка входа. Это сигнал, после которого вы входите в рынок. Это может быть элемент технического анализа, индикатор, да хоть гадание на кофейной гуще.
Вообще похуй.
Главное - чтобы на протяжении последних 3-5 лет, эта точка входа давала 50% входов, закрывающихся в плюс. Это все тестируется и смотрится на истории.
Т.е нужно быть правым в 5 из 10 случаев?
Да. Все так просто. Правда большинство людей из-за своего эго и домыслов относительно рынка и этого не могут.
Больше 50% - еще лучше.
Поймите, что имея такую точку входа, вы немного сдвигаете вероятность в свою пользу. Это первое что минимизирует риск для спекулянта.
Второй инструмент, который обязательно использовать это ограничения по убыткам.
Нет, не только ссаные стоп-лоссы. Ну поставили его, получили убыток, потом еще сделка опять стоп. Потом у вас башню сорвало, к чертям, и вы понеслись сделки делать как можно больше. Отыграться ведь надо?
Так вот тут и нужно применять ограничения убытков по временному промежутку.
Вы заранее должны прописать(а для отъявленных сливаторов еще и поставить специальное ПО) сколько вы можете МАКСИМУМ потерять в: день/неделю/месяц.
Допустим вы готовы потерять максимум 3% от своего счета за день. Если счет 100к, то это 3000р.
Окей, Антон, я потерял, что дальше то, епта?
А дальше - самое интересное. После достижения лимита по риску, вы закрываете терминал и идете по своим делам: к жене, к телевизору, куда угодно. Но до следующего дня вы не прикасаетесь к рынку. Тоже самое и с риском на неделю/месяц.
Догоняете?
Риск-лимиты нужны, чтобы вы не начали творить дичь и не слили за день 20-30% от депозита(знакомо, да?)
Причем если вы не способны сами следить за этим, то есть специальный софт, есть специальные люди(риск-менеджеры, вы и не слышали ясен хер об этом) которые стучат вам палкой, когда вы достигли лимита.
Вот как то так, выглядит минимум для трейдера, в плане рыночных рисков. Осилили, дочитали?
Охуенно.
Теперь ставьте 800 🖕 и только после этого выйдет следующая часть. Про минимизацию рыночных рисков для инвестора. Это шантаж!
Ну что, заставил вас заголовок открыть канал? Уже подумали, какого хуя, что он несет?
И вы несомненно правы. Мы не будем разбирать как избавиться от долгов, пусть об этом вам расскажут авторы финансовых каналов, которые уникального текста ни строчки не написали в жизни.
У нас сегодня продолжение #теориярынков. Говорим о том, как минимизировать, практически полностью избавиться от различных типов рисков
Итак, первым идет рыночный риск, с него и начнем.
В теории мы можем потерять практически 100% денег на рынке. Практически чтобы не стать седым к 30, для этого есть инструменты и действия, ограничивающие этот самый риск.
Причем для инвестора и для трейдера они различаются.
Первые инструменты для трейдера - это стопы и тэйки. Заявки ограничивающие ваш убыток и прибыль.
Многие их используют, а толку?
Этого мало.
Потому что стопы и тейки это венец системы для трейдера.
Первичные способы минимизировать свой рыночный риск: это протестированная на истории точка входа и ограничения на убыток по временным промежуткам.
Дерьмово объяснил?
Не вопрос. Делаем подробнее.
Точка входа. Это сигнал, после которого вы входите в рынок. Это может быть элемент технического анализа, индикатор, да хоть гадание на кофейной гуще.
Вообще похуй.
Главное - чтобы на протяжении последних 3-5 лет, эта точка входа давала 50% входов, закрывающихся в плюс. Это все тестируется и смотрится на истории.
Т.е нужно быть правым в 5 из 10 случаев?
Да. Все так просто. Правда большинство людей из-за своего эго и домыслов относительно рынка и этого не могут.
Больше 50% - еще лучше.
Поймите, что имея такую точку входа, вы немного сдвигаете вероятность в свою пользу. Это первое что минимизирует риск для спекулянта.
Второй инструмент, который обязательно использовать это ограничения по убыткам.
Нет, не только ссаные стоп-лоссы. Ну поставили его, получили убыток, потом еще сделка опять стоп. Потом у вас башню сорвало, к чертям, и вы понеслись сделки делать как можно больше. Отыграться ведь надо?
Так вот тут и нужно применять ограничения убытков по временному промежутку.
Вы заранее должны прописать(а для отъявленных сливаторов еще и поставить специальное ПО) сколько вы можете МАКСИМУМ потерять в: день/неделю/месяц.
Допустим вы готовы потерять максимум 3% от своего счета за день. Если счет 100к, то это 3000р.
Окей, Антон, я потерял, что дальше то, епта?
А дальше - самое интересное. После достижения лимита по риску, вы закрываете терминал и идете по своим делам: к жене, к телевизору, куда угодно. Но до следующего дня вы не прикасаетесь к рынку. Тоже самое и с риском на неделю/месяц.
Догоняете?
Риск-лимиты нужны, чтобы вы не начали творить дичь и не слили за день 20-30% от депозита(знакомо, да?)
Причем если вы не способны сами следить за этим, то есть специальный софт, есть специальные люди(риск-менеджеры, вы и не слышали ясен хер об этом) которые стучат вам палкой, когда вы достигли лимита.
Вот как то так, выглядит минимум для трейдера, в плане рыночных рисков. Осилили, дочитали?
Охуенно.
Теперь ставьте 800 🖕 и только после этого выйдет следующая часть. Про минимизацию рыночных рисков для инвестора. Это шантаж!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вот примерно такие картинки присылают последние дни мне в личку. А все потому, что акции МРСК Волги(mrkv) , которую я советовал к покупке в апреле, сделала +65% уже. И это еще не конец.
Как воскресение проводите, белые воротнички?
Надеюсь, как и полагается финансистам, разъезжаете на своем Bentley от одного загородного клуба к другому.
А если серьезно, то как и обещал, в начале августа будет новое интервью. Кто не помнит, мы делали интервью с Дмитрием Фирсовым и с Андреем Ваниным.
Когда конкретно?
3 августа, четверг.
С кем? Кто этот смельчак?
Назар Щетинин.
Да, он самый.
Ведущий знаменитой рубрики "Живой портфель"
Генеральный директор финтех компании ”Ньютон Технологии”.
Преподаватель Московской биржи, а это вам не абы что.
Человек, который является успешным воплощением частного инвестора. Фундаментальный анализ, долгосрочные сделки, все по хардкору.
Как обычно, я уже начал готовить вопросы Назару.
Но как и всегда, вы сможете задать ваши вопросы онлайн.
В день начала трансляции, я выложу сюда ссылку на чат, где каждый из вас может задать интересующий вопрос и на онлайн-интервью получить ответ.
Чтобы вы лучше понимали специфику работы нашего гостя, отыскал его канал, где он интересные видео записывает по фондовому рынку.
Как пример:
https://www.youtube.com/watch?v=v88qn-DorzM&t
В общем 3 августа будет жара.
Не пропустите. Ну а ежели есть вопросы, пишите мне в личные сообщения: @shukarev
Надеюсь, как и полагается финансистам, разъезжаете на своем Bentley от одного загородного клуба к другому.
А если серьезно, то как и обещал, в начале августа будет новое интервью. Кто не помнит, мы делали интервью с Дмитрием Фирсовым и с Андреем Ваниным.
Когда конкретно?
3 августа, четверг.
С кем? Кто этот смельчак?
Назар Щетинин.
Да, он самый.
Ведущий знаменитой рубрики "Живой портфель"
Генеральный директор финтех компании ”Ньютон Технологии”.
Преподаватель Московской биржи, а это вам не абы что.
Человек, который является успешным воплощением частного инвестора. Фундаментальный анализ, долгосрочные сделки, все по хардкору.
Как обычно, я уже начал готовить вопросы Назару.
Но как и всегда, вы сможете задать ваши вопросы онлайн.
В день начала трансляции, я выложу сюда ссылку на чат, где каждый из вас может задать интересующий вопрос и на онлайн-интервью получить ответ.
Чтобы вы лучше понимали специфику работы нашего гостя, отыскал его канал, где он интересные видео записывает по фондовому рынку.
Как пример:
https://www.youtube.com/watch?v=v88qn-DorzM&t
В общем 3 августа будет жара.
Не пропустите. Ну а ежели есть вопросы, пишите мне в личные сообщения: @shukarev
Ну что продолжаем #теориярынков ?
Как и обещал, рассказываю о том, что делать инвестору с рыночными рисками.
Диверсификация, просадки и прочее говно.
Для удобства чтения(все для вас, епта) сделал статью через Телеграф.
Так что читаем:
http://telegra.ph/Rynochnyj-risk-i-investory-08-02
И не забываем поблагодарить меня в личные сообщения: @shukarev
Или задать насущные вам вопросы.
Как и обещал, рассказываю о том, что делать инвестору с рыночными рисками.
Диверсификация, просадки и прочее говно.
Для удобства чтения(все для вас, епта) сделал статью через Телеграф.
Так что читаем:
http://telegra.ph/Rynochnyj-risk-i-investory-08-02
И не забываем поблагодарить меня в личные сообщения: @shukarev
Или задать насущные вам вопросы.
Telegraph
Рыночный риск и инвесторы
Итак, вопрос с рыночными рисками для трейдеров мы уже прошли.С одной стороны, у инвесторов в этом плане ситуация попроще, нет привязки к дневному результату, даже зачастую к месячному.
Три!
Да, уже третье интервью героев Российского рынка прошло вчера.
Напоминаю, что общались с Назаром Щетининым, больше часа его мучали, за что огромное спасибо.
Как и обещали, сделали текстовую трансляцию интервью, все ссылки что давал Назар и конечно же запись.
Так что изучайте, смотрите и вдохновляйтесь нашими, отечественными примерами частных инвесторов.
http://telegra.ph/Intervyu-s-Nazarom-SHCHetininym-08-04
Ну а ежели хотите чаще такие фишки, то вы знаете что делать
Да, уже третье интервью героев Российского рынка прошло вчера.
Напоминаю, что общались с Назаром Щетининым, больше часа его мучали, за что огромное спасибо.
Как и обещали, сделали текстовую трансляцию интервью, все ссылки что давал Назар и конечно же запись.
Так что изучайте, смотрите и вдохновляйтесь нашими, отечественными примерами частных инвесторов.
http://telegra.ph/Intervyu-s-Nazarom-SHCHetininym-08-04
Ну а ежели хотите чаще такие фишки, то вы знаете что делать
Telegraph
Интервью с Назаром Щетининым
Расскажи немного о себе: чем занимаешься, кем работаешь? У меня шестилетний опыт преподавания на рынке ценных бумаг. Работал в Открытии, БКС, Финаме. С 2007 года занимаюсь работой с частными инвесторами. Но сегодня рассчитываю что для аудитории буду восприниматься…
Как отдохнули за выходные, труженики фондовых рынков?
У меня было некое подобие мальчишника, потому что скоро женюсь. Надеюсь что и вы оторвались по полной.
Ну а вообще, чего я тут начал крапать в такое позднее время?
Есть желание провести либо повтор, либо какие-то свежие мероприятия по теме фондовых рынков. Напомню, что делали два таких, можете поискать в канале(даже отзывы выкладывал)
Но никак не могу определиться с темой. Ниже прикреплю голосовалку, чтобы вы сами выбрали, что вам ближе.
Давайте, для бодрости, если наберем 1000 голосов, проведу по победившей теме. А может и по всем, хер его знает
У меня было некое подобие мальчишника, потому что скоро женюсь. Надеюсь что и вы оторвались по полной.
Ну а вообще, чего я тут начал крапать в такое позднее время?
Есть желание провести либо повтор, либо какие-то свежие мероприятия по теме фондовых рынков. Напомню, что делали два таких, можете поискать в канале(даже отзывы выкладывал)
Но никак не могу определиться с темой. Ниже прикреплю голосовалку, чтобы вы сами выбрали, что вам ближе.
Давайте, для бодрости, если наберем 1000 голосов, проведу по победившей теме. А может и по всем, хер его знает
Какую тему мероприятия хотите?
anonymous poll
Инвестиции. На 5/10 по сложности – 639
👍👍👍👍👍👍👍 40%
Базовые знания – 352
👍👍👍👍 22%
Криптовалютный трейдинг и арбитраж – 270
👍👍👍 17%
Дивидендные стратегии – 158
👍👍 10%
Трейдинг. На 5/10 по сложности – 146
👍👍 9%
Другое. Напишу в личку @shukarev – 13
▫️ 1%
👥 1578 people voted so far.
anonymous poll
Инвестиции. На 5/10 по сложности – 639
👍👍👍👍👍👍👍 40%
Базовые знания – 352
👍👍👍👍 22%
Криптовалютный трейдинг и арбитраж – 270
👍👍👍 17%
Дивидендные стратегии – 158
👍👍 10%
Трейдинг. На 5/10 по сложности – 146
👍👍 9%
Другое. Напишу в личку @shukarev – 13
▫️ 1%
👥 1578 people voted so far.
Вы меня часто вопрошаете, почему только фондовый рынок, почему не форекс?
Да все потому, что практически все компании на форексе(за редким исключением) занимаются наебаловом клиентов.
Кто-то больше, кто-то меньше.
Квинтэссенцией того, как действуют эти мудаки является вот эта статья:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/413530/
Ну вот нахуй торговать там, где вас разведут на ровном месте?
Ладно старенькая бабушка, она наивна и о новом мире ничего не знает. Но когда также делают вполне себе в уме люди, заработавшие своим трудом деньги, я не понимаю.
Логика то где?
Да все потому, что практически все компании на форексе(за редким исключением) занимаются наебаловом клиентов.
Кто-то больше, кто-то меньше.
Квинтэссенцией того, как действуют эти мудаки является вот эта статья:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/413530/
Ну вот нахуй торговать там, где вас разведут на ровном месте?
Ладно старенькая бабушка, она наивна и о новом мире ничего не знает. Но когда также делают вполне себе в уме люди, заработавшие своим трудом деньги, я не понимаю.
Логика то где?
Нас 10.000!
Десять, мать его, тысяч.
Замутим конкурс в честь такого юбилея?
P.S Поздравления принимаю в личные сообщения @shukarev. Если что
Десять, мать его, тысяч.
Замутим конкурс в честь такого юбилея?
P.S Поздравления принимаю в личные сообщения @shukarev. Если что
Сел значит за написание статьи. Надо бы про дефолтные риски рассказать, что это за говнецо и как с ними бороться.
Потом думаю, сегодня воскресение, всем хочется придти домой и лечь смотреть кино, а не заунывные статьи читать.
И тут меня словно ударили небезызвестным органом по лбу. Меня осенило!
Ведь у нас черт знает сколько не было рубрики #рекомендашка.
Да, там где я советую фильмецы и прочее чтиво по теме канала.
Итак у нас сегодня не фильм и не книга. Епт, Антон, а что тогда?
Реалити -шоу. Почти как ДОМ-2, только про трейдеров.
Называется он "Воины с Уолл-Стрит(Wall Street Warriors)"
Суть в том, что это не гламурные фильмы, где мужики в пиджаках вершат судьбы рынка. Не, нихуя.
Здесь показана изнанка того, как работают трейдеры, крупные фонды. Причем там засветился и Тимоти Сайкс(достаточно знаменитый трейдер) и далеко небезизвестный Александр Герчик.
В общем, горячо рекомендую.
Сам лично пересматривал дважды, потому что для меня тогда это было единственной возможностью посмотреть за кулисы финансового бизнеса.
Потом думаю, сегодня воскресение, всем хочется придти домой и лечь смотреть кино, а не заунывные статьи читать.
И тут меня словно ударили небезызвестным органом по лбу. Меня осенило!
Ведь у нас черт знает сколько не было рубрики #рекомендашка.
Да, там где я советую фильмецы и прочее чтиво по теме канала.
Итак у нас сегодня не фильм и не книга. Епт, Антон, а что тогда?
Реалити -шоу. Почти как ДОМ-2, только про трейдеров.
Называется он "Воины с Уолл-Стрит(Wall Street Warriors)"
Суть в том, что это не гламурные фильмы, где мужики в пиджаках вершат судьбы рынка. Не, нихуя.
Здесь показана изнанка того, как работают трейдеры, крупные фонды. Причем там засветился и Тимоти Сайкс(достаточно знаменитый трейдер) и далеко небезизвестный Александр Герчик.
В общем, горячо рекомендую.
Сам лично пересматривал дважды, потому что для меня тогда это было единственной возможностью посмотреть за кулисы финансового бизнеса.
Разобрали мы рыночные риски, да, ага.
Следующий у нас это риск ликвидности.
Или же ссаная "ловушка ликвидности", как ее еще называют.
А ежели совсем просто - то невозможность быстро продать свой тухлый актив, без потери цены.
Признаков у ловушки ликвидности несколько:
- Малый объем торгов
- Очень большая разница между ценой продавца и ценой покупателя в стакане(так называемый спред)
Для примера: на голубых фишках этот спред - 2-3 копейки
На говнище, которое даже бесплатно никому не нужно, он может быть в 10-20 раз больше.
Т.е если вы попали в такую ситуацию, когда по цене последней сделки уже не готов никто покупать прям сейчас, то вариантов два:
Способ #1. Или Иисус терпел и нам велел.
Так как сейчас по нашей цене(или цене последней сделки) никто покупать не готов, то мы выставляем заявку на продажу актива и ждем. В зависимости от цикла рынка, от самого актива ждать придется долго. Это может быть пару дней, пока вашу заявку исполнят, а может быть и несколько недель. В общем если вам срочно понадобился кэш, это не ваш способ.
Способ #2. Болезненный как жало скорпиона.
Чтобы быстро избавиться от токсичного актива нужно принять правила рынка. Для этого наливаем себе что по крепче, открываем биржевой стакан и смотрим цену Bid. Цены BId - это заявки от покупателей.
Проблема тут в том самом спреде, потому что вы могли покупать облигацию по котировке 92, а сейчас заявки на покупку идут по 89 только.
Поэтому в 99% случаев в данном способе вы зафиксируете убыток, но быстрее получите свои деньги назад.
Каким инструментам на фондовом рынке это свойственно?
- Акциям 3 эшелона
- Мусорным облигациям
- Акциям на RTS Board
- Долговым инструментам компаний, торгующихся в 2 и 3 уровне котировального листа MOEX
Как можно минимизировать этот риск и какие минимальные показатели ликвидности должны быть?
Разберем в следующей статье. Ну а она будет, только если наберем 700 💵 под постом.
Ну и как обычно, есть вопросы, пишите мне в личку @shukarev
Следующий у нас это риск ликвидности.
Или же ссаная "ловушка ликвидности", как ее еще называют.
А ежели совсем просто - то невозможность быстро продать свой тухлый актив, без потери цены.
Признаков у ловушки ликвидности несколько:
- Малый объем торгов
- Очень большая разница между ценой продавца и ценой покупателя в стакане(так называемый спред)
Для примера: на голубых фишках этот спред - 2-3 копейки
На говнище, которое даже бесплатно никому не нужно, он может быть в 10-20 раз больше.
Т.е если вы попали в такую ситуацию, когда по цене последней сделки уже не готов никто покупать прям сейчас, то вариантов два:
Способ #1. Или Иисус терпел и нам велел.
Так как сейчас по нашей цене(или цене последней сделки) никто покупать не готов, то мы выставляем заявку на продажу актива и ждем. В зависимости от цикла рынка, от самого актива ждать придется долго. Это может быть пару дней, пока вашу заявку исполнят, а может быть и несколько недель. В общем если вам срочно понадобился кэш, это не ваш способ.
Способ #2. Болезненный как жало скорпиона.
Чтобы быстро избавиться от токсичного актива нужно принять правила рынка. Для этого наливаем себе что по крепче, открываем биржевой стакан и смотрим цену Bid. Цены BId - это заявки от покупателей.
Проблема тут в том самом спреде, потому что вы могли покупать облигацию по котировке 92, а сейчас заявки на покупку идут по 89 только.
Поэтому в 99% случаев в данном способе вы зафиксируете убыток, но быстрее получите свои деньги назад.
Каким инструментам на фондовом рынке это свойственно?
- Акциям 3 эшелона
- Мусорным облигациям
- Акциям на RTS Board
- Долговым инструментам компаний, торгующихся в 2 и 3 уровне котировального листа MOEX
Как можно минимизировать этот риск и какие минимальные показатели ликвидности должны быть?
Разберем в следующей статье. Ну а она будет, только если наберем 700 💵 под постом.
Ну и как обычно, есть вопросы, пишите мне в личку @shukarev