#بازار
با توجه به افزایش عرضه ها در نیمه دوم بازار دیروز، حجم کم معاملات و همچنین عدم اقبال خریداران به صندوق های اهرمی وسهامی، احتمالا نیمه اول بازار امروز با فشار فروش همراه خواهد شد . امیدواریم پس از گذشت نیمی از بازار حمایت هایی از بازار صورت گیرد که در غیر این صورت روز سختی پیش رو خواهیم داشت .

#بازار
با توجه به اخبار سیاسی آخر هفته و بازگشت دلار به زیر 49 هزار تومان در بازار غیر رسمی، همچین کم رمقی بازارهای جهانی، انتظار خاصی از بازار امروز نداریم و همین که منفی سنگینی را تجربه نکند برای بازار کافی است .
بازار مدتی است وارد فاز فرسایشی شده و اینکه این وضعیت تا چه زمانی ادامه داشته باشد، بر همه پوشیده است . در نبود اعتماد به بازار و عدم تزریق منابع جدید ، هر مثبتی موقت خواهد بود .

#بازار
معمولا به چنین روزهایی مثل امروز، آرامش پس از طوفان گفته می شود . اما برای امروز شرایط کمی متفاوت است . از دیروز تا به حال، نه کسی سخنی از بازار به زبان آورده ونه قول حمایتی داده شده است . ممکن است بازار در دقایق ابتدایی بازار با فشار فروش همراه نشود، اما عدم حمایت از بازار در میانه راه، می تواند حد ضرر روانی بسیاری از فعالان بازار را فعال کند . بازار به صورت فرسایشی در حال اصلاح است و تقریبا اکثر فعالان بازار در وضعیت ناامیدی هستند . از منظر تکنیکالی نیز منفی امروز بازار، شاخص کل را به محدوده کف تیر ماه می رساند که در صورت از دست رفتن آن، با عبور قیمت ها از کف قبلی و حد ضرر ها، بسیاری دیگر فروشنده خواهند بود .

در وصف شرایط این روزهای بازار به نقل از یک فعال بازار سرمایه :
"بچه بودیم میرفتیم تو محل فوتبال بازی کنیم میدیدیم یهو هیچکس نیست مثل چی باید میگشتیم پاتوق جدید رو پیدا کنیم جا نمونیم از بقیه ببینیم کدوم کوچه رفتن و جمع شدن ما جاموندیم

الان حالا تو رو به موسی قسم اگه جایی جز بازار پیدا کردین
دارید ترید میکنید به ما هم بگید
ترس تنهایی گرفتیم اصن هیچکی نیست"

#بازار

با معامله شدن بلوک خودرو و در صورت تائید آن ، به نظر حداقل در کوتاه مدت، کف این گروه بسته شده باشد و خودرو مدتی لیدر گروه باشد. البته اگر اتفاق خاصی رخ ندهد .
در گروه بانکی نیز، #وبصادر با فروش بلوک خودرو 47 ریال سود شناسایی می کند که رقم خوبی است . شایع شده که #وتجارت نیز فروشنده بلوک خودرو خواهد بود که البته بیشتر در حد شایعه است . اما در مجموع همواره #وبصادر #وتجارت از لحاظ قیمتی با هم همراه بوده اند . در گروه بانکی این دو سهم را در نظر داشته باشید . از لحاظ بنیادی و تسعیر نرخ ارز نیز #وپارس #ونوین #وبملت گزینه های جذاب در میان مدت هستند .
در پتروشیمی ها نیزشایعات به گونه است که ظاهرا به واقعیت نزدیک است . نرخ گاز همان 7 هزار تومان است، اما از ابتدای شهریور لحاظ می شود .

برای بازار امروز با توجه به جمیع جهات، احتمالا بازار با مثبت کم حجم آغاز خواهد کرد و رفته رفته تقاضا بیشتر خواهد شد. اینکه در برابر اولین فاز عرضه ها،بازار چگونه تاب آورد تکلیف نیمه دوم بازار را مشخص تر می کند . اما به حر حال می توان امیدوار بود که شاخص کل امروز در محدوده مثبت به کار خود خاتمه دهد .
از منظر تکنیکالی نیز شرایط چندان بد نیست . شاخص کل به محدوده کف تیز ماه در 1.950 نزدیک شده است . به عقیده برخی چارتیست ها، اصلاح شاخص کل تا محدوده 1890-1910 واحد دور از ذهن نیست . اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و واگرایی مثبت در حال شکل گیری است .
و نکته پایانی و البته تکراری این روزهای بازار
با یک گل بهار نمی شود، خرید در مثبت ها بسیار پر رسیک است و تا زمانی که حجم معاملات بالای 7 تا 8 همت تثبیت نشود، هر مثبتی موقت خواهد بود .

#بازار
چشم بازار تا حدود زیادی به #خودرو و تحولات آن است . دیروز بازار متعادل و اندکی مثبت بود اما به واسطه رنج های منفی در نماد خودرو، کلیت بازار با فشار فروش همراه شد. هرچند بازار در منفی ها فروشنده چندانی ندارد، اما خریدار پرقدرت نیز در بازار حضور ندارد و همین می شود که هست و بازار یک روز مثبت و دو روز منفی است و با این روال سرمایه سهامداران را به صورت فرسایشی در حال آب رفتن است .
با توجه به تک بعدی بودن دولت و عدم اشراف و توان مدیریتی آن به همه مسائل در یک بازه زمانی و با توجه به شرایط خاص شهریور ماه و حوادث آن، به نظر می رسد شهریور ماه نیز مانند مرداد ماه اسیر نوسان باشد و احتمالا مهر ماه روند صعودی بازار شکل بگیرد .

#واچ_لیست_روزانه
#شستان
اواسط بازار دیروز سهم از صف خرید تا صف فروش رنج شد. البته تلاشهایی توسط چند کد حقیقی انجام شد و صف فروش آن 2 بار به صورت کامل جمع شد، اما پس از ادامه عرضه ها و صف فروش 3 باره سهم، ظاهرا به واسطه اینکه خریداران تمایلی به اصلاح قیمت پایانی در روز گذشته نداشتند، در پایان سهم با صف فروش به کار خود خاتمه داد .
با توجه به حمایت خوب از سهم در محدوده صف فروش، تئوری خالی کردن سهم در سقف قیمتی صحیح نیست و به نظر صف فروش سهم اواخر تایم بازار امروز به صورت کامل جمع شود و فردا احتمالا سهم منفی به مثبت خوبی را تجربه کند .

#بازار
دوباره چهارشنبه و دوباره کم حجمی بازار و البته جلسه هیئت دولت .
جالب است بدانید شاخص کل در مرداد ماه تنها 2 درصد اصلاح داشته است ( البته به لطف شاخص سازی با کمک نماد های خاص مثل فارس ) و در همین مدت سبد سهام اکثر فعالان بازار چندین برابر این رقم افت را تجربه کرده است . با وجود بدبینی ما به بازار دیروز، صادقانه بگوییم که این حد از فشار فروش را انتظار نداشتیم . برای امروز اما احتمالا کمی از فشار فروش کاسته خواهد شد . از لحاظ تکنیکالی نیز شاخص با اصلاح دیروز یک گام بزرگ به محدوده حمایتی 1910-1890 نزدیک تر شد . باید منتظر ماند و دید بازار ساز چه برنامه ای برای بازار دارد .

جمع بندی آخر هفته با چند خط از تحلیل " سهامدار زدایی از بورس " به نقل از سایت بورس 24 :

بدون تعارف معتقدیم که فضای این روزهای بازار از هیچ منطقی تبعیت نمیکند و همواره تصور قالب بر این است که دستهای پشت پرده قصد دارند قیمت سهام و شاخص را به یک نقطه و محدوده خاص از پیش تعیین شده در راستای اهداف خاص هدایت کنند. حال این اهداف ممکن است بستن موقعیتهای فروش آپشن ها در سود حداکثری برای برخی کد های خاص .باشد میتواند سوخته شدن موقعیتهای خرید Call) معامله گران با سررسید (شهریور باشد ممکن است در راستای رسیدن قیمت برخی از سهام برای جابجایی بلوک برخی از شرکتها عموما) در صنعت خودرو سازی مشابه با بلوک روز یکشنبه ایران خودرو .باشد میتوان گروگان گیری برخی صنایع برای رسیدن به اهداف خاص باشد و یا هر هدف دیگری که در موقعیت مکانی و زمانی فعلی به عقل و درک ما نمیرسد اما به هر جهت روی این قضیه بطور جد پافشاری داریم که رفتار بازار به هیچ وجه نرمال نبوده و اتفاقا ناظرین هم واقف بر ماجرا هستند اما صدای کسی به هر دلیلی بلند نمیشود !!
جالب است بدانید که تعداد کد های فعال در بورس به کف تاریخی چند سال اخیر رسیده است. روز گذشته شاهد فعالیت حدود یکصد هزار کد معاملات در بازار بودیم در چند سال گذشته این عدد کف تعداد کد فعال بازار بوده و تحت هر شرایطی این کدها اقدام به خرید و فروش در بازار کردهاند در واقع میتوان گفت همه رفته اند و همان همیشگیه ا و قدیمی ها که مشغله دیگری ندارند، سیستم معاملاتی را باز میکنند تا گرد و خاک نگیرد !
برای اینکه درک بهتری از این عدد داشته باشید تعداد کد فعال در اردیبهشت به حدود ۶۰۰ هزار نفر رسیده بود در واقع میتوان گفت از هر ۶ نفر فعال بورس در اردیبهشت ماه اکنون فقط یک نفر در بازار حضور دارد مابقی افراد یا نظاره گر بوده و تمایلی به خرید و فروش ندارند یا کامل نقد شده و درگیر فضای سرمایه گذاری دیگری شدهاند لذا میتوان ادعا کرد که اکنون در رکودی ترین حالت ممکن قرار گرفته ایم. تجربه نشان داده اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دست کم ریزش شدید قیمتها باید متوقف .گردد چرا که دیگر کسی حاضر به فروش سهام در این قیمتها نیست مگر اینکه افرادی که بازار را با دستکاری به زیر ،کشیدند بخواهند به هر طریقی افت اجباری دیگری را به قیمتها دیکته کنند!!! از طرف دیگر وقتی به شاخص نگاه میکنیم میبینیم که ظروف اصلاح زمانی در حال پر شدن بوده و واگرایی مثبت خوبی هم شکل گرفته .است در واقع همه چیز برای برگشت آماده است به جزء سرمایهای گرانبها به نام اعتماد عمومی .

#بازار
روز چهارشنبه بازار کار خود را متعادل آغاز کرد . معاملات اول وقت بازار نشان داد که بازار تقریبا فروشنده ای ندارد و با اندک تقاضایی شاهد رنج مثبت در قیمت سهام بودیم .نحوه معاملات به گونه ای بود که گویی بازار تنها منتظر یک شوک قوی است تا روند صعودی جدید را استارت بزند .
جدی تر شدن لغو عوارض صادراتی، حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو، جلسه در خصوص تجدید نظر در مورد نرخ خوراک، سختگیری در خصوص تخصیص ارز 28.5 و هدایت تقاضا به سمت ارز نیمایی و همچنین خبر انتشار 6 همت اوراق ، خبرهایی بود که جو کلی بازار روز چهارشنبه را بهبود بخشید .
اقبال به گروه خودرو و پالایش در یک ساعت پایانی روز چهارشنبه و همچنین اقبال به صندوق های اهرمی، نشان داد که هنوز هم می توان در کوتاه مدت به بازار امیدوار بود .

اقبال به دو گروه خودرو و پالایش در بازار چهارشنبه مشهود بود .
بازار به گروه خودرو به دو دلیل توجه می کند . اول تقویت احتمال افزایش نرخ ها و نزدیک تر شدن به آزاد سازی قیمت ها و دوم تجدید ارزیابی ها . افت سهام این گروه به قدری بوده که خرید یک یا دو پله در قیمت های امروز آنها تقریبا بدون ریسک است .
پالایشی ها نیز اصلاح خوبی داشته اند و همانطور که در روزهای قبل اشاره کردیم، احتمالا گزارش های خوبی خواهند داشت . تخصیص بخشی از منابع به این گروه ، به دید کوتاه مدت و میان مدت در این قیمت ها کم ریسک است . البته گروه پالایش بارها ثابت کرده که شخصیت لیدری بازار را ندارد و هر خبر خوبی را یکی دو روزه در خود جذب می کند .
در بین صندوق ها ی اهرمی با توجه به ترکیب دارایی ها، #توان گزینه خوبی است . اگر می خواهید اهرمی بخرید اما کمتر اهل ریسک هستید، #جهش گزینه جذابی است .

خبر جلسه با معاون اول در خصوص نرخ خوراک و همچنین خبر انتشار 6 همت اوراق، شک خوبی برای بازار چهارشنبه بود، اما ذکر این نکته ضروری است که اگر امروز بازار در بی خبری باشد و یا خبر خوبی از جلسه چهارشنبه به بازار مخابره نشود، واکنش منفی بازار جدی خواهد بود .

#بازار
دیروز بازار فراتر از انتظار ظاهر شد . هر چند شیطنت هایی در تایم پیش گشایش در سفارش گذاری در صف خودرو صورت گرفت، اما رفتار چند دقیقه ابتدایی بازار، توجه ها را به خود جلب کرد و بازار رفته رفته بهتر شد .
طبیعی است که بازار پس از دو روز مثبت ، اندکی با افزایش عرضه همراه شود . در این بین با توجه به رشد خوب اهرمی ها و همچنین صندوق های پالایش و دارا یکم طی دو روز کاری گذشته، هر چند این رشد قیمت در مقابل افت چند وقت اخیر آنها رقمی نیست اما این نماد ها را در صدر لیست عرضه توسط سهامداران قرار خواهد داد . در نظر داشته باشید که بازار هیجانی خیلی زود تغییر فاز می دهد . پس احتمالا یک فاز عرضه در بازار امروز خواهیم داشت و پس از آن باید منتظر باشیم و ببینیم بازار تا ساعت 11 چه روندی در پیش خواهد گرفت .
در گروه بانکی، امروز بازگشایی #وتجارت را داریم و به نظر خرید در محدوده 2000 ریال به دید میان مدت ، بسیار کم ریسک است .
در گروه خودرو، دیروز دو خبر منفی داشتیم . اولی خبر تکذیب افزایش نرخ توسط شورای رقابت بود و دیگری خبر غیر قانونی بودن بلوک خودرو بود . به نظر می رسد گروه خودرو با این دو خبر، لااقل اول وقت امروز با فشار عرضه همراه باشد. در ضمن بعید است در بسته حمایتی بورس، که قرار است امروز اعلام شود، خبری از گروه خودرو باشد.
در پالایشی ها نیز ظاهرا خبر این است که اندکی تخفیف داده خواهد شد و نرخ جدید عطف به ماسبق نخواهد شد و از طرفی نرخ تسعیر نیز اصلاح می شود . اگر ریسک گریز هستید، مثبت اول وقت پالایشی ها را بفروشید و منتظر خبر قطعی باشید . #پالایش دیروز رشد حدود 10 درصدی داشت . هر گاه این سهم چنین رشدهایی را تجربه کرده است، بازار روز بعد پر عرضه بوده . این را هم در نظر داشته باشید .

شروع روند صعودی یا فرصت خروج ؟
این سوالی است که احتمالا ذهن بسیاری از فعالان بازار را درگیر کرده است . اینکه با دو روز مثبت، تمام اتفاقات و تصمیمات عجیب دولت طی ماه های گذشته فراموش شده باشد واقعا بعید است . این نیز بعید است که دولتی که تقریبا همه بهاز ناکارآمدی تیم اقتصادی آن شکایت دارند، یک شبه منطقی شده باشد و تصمیمات صحیح و کارشناسی بگیرد .
اما چیزی که می توان به آن ایمان داشت و پشت دستش خرید کرد، حجم معاملات است . در گذشته نیز این موضوع را مطرح کرده ایم که بازار برای رشد نیز به منابع خارج از بازار دارد و پول بچه های بازار، دردی دوا نمی کند . پول های پارک شده بیرون از بازار، سهام خرد نمی خرند . سهمی می خرند که به راحتی بتوان وارد و خارج شوند. پس باید متمرکز بر حجم معاملات خرد و همچنین افزایش حجم در سهام بزرگ و شاخص سازها باشیم که بهترین سیگنال برای ورود به بازار خواهد بود . #فولاد #فملی #شستا #فارس و ... را در واچ لیست خود داشته باشید و معاملات روزانه آنها را زیر نظر داشته باشید .


اما تمام توجه بازار امروز به حیاط پاستور و سخنان وزیر اقتصاد است . به نظر بازار امروز دو بخش دارد، قبل از ساعت 11 و پس از آن .
باید منتظر ماند و دید بسته حمایتی دولت از بورس به چه صورت خواهد بود و واکنش بازار به آن ، تا حدود زیادی تکلیف امروز و این هفته بازار را مشخص خواهد کرد .

#بازار
پیشبینی بازار امروز کار بسیار سختی است . از سویی افزایش حجم معاملات در نماد های شاخص ساز را داشتیم که البته بخشی از آن به واسطه عرضه صف ها بوده و از سویی دیگر قیمت های پایانی را داشتیم که با عرضه صف ها، یکی دو درصدی بالاتر از آخرین معامله بسته شده اند . حجم معاملات دیروز نیز بیش از 7.5 همن بوده که در صورت ادامه این روندو تثبیت آن بالای 7 همت، سیگنال خوبی برای شروع روند صعودی جدید بازار خواهد بود .
در ادامه سعی می کنیم چند سناریوی پیش روی بازار امروز و این هفته را مطرح کنیم .
حمایت از بازار در 3 روز مثبت گذشته، صرفا به واسطه شک درمانی بود و همان هایی که تصمیمات قبلی فاجعه بار برای بازار را گرفته بودند، اینبار با وعده و وعید، جو روانی بازار را بهبود بخشیدند . اینکه چقدر زمان لازم است تا نتیجه قطعی جلسه چهارشنبه گذشته، به بازار برسد و وزیر بسته جدید حمایتی را مطرح کند، بخش پر ابهام این روزهای بازار است که البته ظاهرا هنوز خریداران در فضای احساسی این روزها، به آن توجهی ندارند .
از منظر چارتیست ها شاخص کل در محدوده 2.070 تا 2.100 با مقاومت رو به رو خواهد شد و احتمالا اندکی اصلاح خواهد داشت . البته مخالفان این تحلیل، ورود جریان نقدینگی جدید به بازار را بر هر تحلیل تکنیکال و خطوط مقاومتی مقدم می دانند .
البته می توان از منظر دیگر نیز به بازار این هفته نگاه کرد . بازار می تواند به واسطه سیو سود بسیاری از فعالان در مثبت های امروز ، وارد یه فاز عرضه شود تا هم شاخص کل اصلاح کرده باشد و هم حجم معاملات به واسطه عرضه ها بالا تر رود و بازار با یک اصلاح جزئی، دست به دست شود . به نظر می رسد اصلاح احتمالی بازار، جای نگرانی نداشته باشد .
عرضه های میلیونی و بعضا میلیاردی صف های خرید در بازار دیروز، نشان داد که بازار برای ادامه مسیر، کار راحتی پیش رو ندارد .
فروشنده های بازار دیروز، حقوقی ها بودند و سهامداران حقیقی با پول های درشت . عرضه صف 1.5 میلیاردی شستا، سیگنال مهمی برای بازار بود . حقوقی که اینجا می فروشد، بعید است بخواهد بالاتر سهامش را جایگزین کند .
البته بازار بارها ثابت کرده که آنقدر قدرتمند است که هیچ شخص یا گروهی نمی تواند بیش از یک نویز یا نوسان، در روند کلی و بلند مدت آن تاثیر گذار باشد .
باید منتظر ماند و دید فروشندگان دیروز پشیمان خواهند شد یا خریداران در مثبت امروز

#بازار
دیروز بازار با اندکی تردید کار خود را آغاز کرد و رفته رفته رگه های تقاضا تقویت شد . در همان دقایق ابتدایی و با رنج مثبت در نماد خودرو، تقریبا کل بازار با افزایش تقاضا همراه شد . اما فروشندگان نیز پا پس نکشیدند و در مثبت های کامل فروشنده بودند . البته در دقایق پایانی فشار فروش بیشتر شد و در نهایت بازار تقریبا متعادل به کار خود پایان داد . حد فاصل 12:30 تا 15 نیز صندوق های اهرمی در ادامه روند یک ساعت پایانی بازار، در محدوده منفی معامله شدند . به نظر می رسد با توجه به جمیع جهات، حداقل در ابتدای بازار امروز بازار با فشار عرضه همراه باشد . امیدواریم بازار در ادامه روز بتواند یک منفی به مثبت خوب را تجربه کند .
اما بازار دیروز در کنار حجم خوردن و دست به دست شدن سهام، یک نکته مثبت دیگر داشت و آن عدم مشاهده رنج های منفی سنگین پس از عرضه صفوف خرید بود . به عبارت دیگر کف بازار تا حدودی بسته شده و بازار در منفی کامل فروشنده ندارد. البته امیدواریم این رنج بازی سراغ بازار امروز نیاید که در آن صورت کار امروز و فردای بازار کمی سخت خواهد شد .
در خرید و فروش های امروز یک نکته را در نظر داشته باشید: شایعه را بخر و خبر را بفروش.

در اینکه خبر اخیر وزیر اقتصاد تاثیر بسیار مثبتی بر پتروشیمی ها و پالایشی ها دارد شکی نیست . اما این نکته را در نظر داشته باشید که این گروه بارها ثابت کرده که شخصیت لیدری بازار را ندارد . به نظر ما تشکیل موج جدید تقاضا در بازار، نه از نرخ خوراک، بلکه از خبرهای تسعیر نرخ ارز و خبرهای گروه خودرو تاثیر می پذیرد .