✅هشت صبح 1403/06/18

دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار دیروز مطابق انتظار ما پیش رفت و افزایش عرضه ها در آن مشهود بود . هر چند تلاش هایی در ابتدای بازار برای بهبود شرایط صورت گرفت، اما در نهایت این فروشندگان بودند که دست پیش را داشتند و با کمک کد های حقوقی خاص، بسیاری از سهام با صف فروش نیز مواجه شدند .

#فولاد #فملی #وبملت و چند سهم دیگر سهامی بودند که با فشار فروش حقوقی ها به صف فروش رسیدند تا بار دیگر بر همگان ثابت شود که این بازار جای چندان سالمی برای رقابت نیست .

با توجه به فشار فروش دقایق پایانی بازار دیروز، احتمالا امروز نیز شاهد جو پر عرضه در ابتدای وقت خواهیم بود . اما معتقدیم این فشار فروش دوام نخواهد داشت و رفته رفته از فشار عرضه ها کاسته خواهد شد . همانطور که دیروز نیز مطرح کردیم، یکی دو روز اول هفته جاری بازی در دست...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅خلاصه گزارشات منتشر شده در #کدال 1403/07/08

مجوز افزایش سرمایه 429% #زگلدشت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد

#غگل  تیر 1968 میلیارد ریال فروش داشت

#چدن به مجمع می رود

#فنوال افزایش سرمایه دارد

و ...

#آریا #آسیاتک #اپرداز #افق #انتخاب #بترانس #بکام #بهپاک #بوعلی #پارس #پاسا #پاکشو #تاپکیش #تپسی #چدن #حاسا #حافرین #حتاید #حخزر #حریل #خاذین #خرینگ #خساپا #خمحرکه #دابور #دارو #داسوه #دتولید #دجابر #دروز #دسبحان #دعبید #دلر #دلقما #رتاپ #رکیش #زشریف #زفکا #زگلدشت #سرود #سشمال #سنیر #سیستم #شاراک #شسپا #شفارا #شفن #شکربن #شکلر #شنفت #شوینده #شیراز #صبا #عالیس #غبشهر #غزر #غکورش #غگرجی #غگل #غمارگ #فارس #فافق #فپنتا #فتوسا #فروژ #فروسیل #فزر #فزرین #فسپا #فگستر #فنوال #فولای #کپرور #کتوکا #کچاد #کحافظ #کرماشا #کساوه #کسعدی #کطبس #کگل #کلر #کنور #کیمیا #کیمیاتک #گدنا #لخزر #مبین #نطرین #نیان #های_وب #وبانک #وبملت #وتوکا #وصنا #وصندوق #وکار


📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/07/09

همانطور که انتظار می رفت بازار دیروز با فشار فروش آغاز کرد و هر چه گذشت از حجم صفوف فروش کاسته شد و شرکت های بیشتری به سمت تعادل رفتند . در سهام بزرگ و شاخص ساز نیز اکثر صفوف خرید بیش از یک بار جمع شد . اما با توجه به وضعیت نامشخص منطقه و بالا بودن سطح تنش ها، در اواخر بازار مجددا عرضه ها شدت گرفت . هر چند رنج های چند دقیقه آخر بازار در بسیاری از سهام مثل #وبملت #خودرو و چند سهم دیگر عملا قیمت ها را به محدوده مثبت بازگرداندند اما به نظر می سد بازار هنوز برای عادی شدن شرایط به زمان احتیاج دارد .

اواخر تایم بازار دیروز شایعه ای در بازار پیچید و آن انتقال مدیریت ایران خودرو به کروز تحت شرایطی و به مدت 5 سال بود . اگر این خبر صحت داشته باشد احتمالا امروز در گروه خودرو شاهد افزایش تقاضای چشمگیر خواهیم بود و در غیر اینصورت احتمالا شایعه ای بیش نبوده است .

و اما بازار امروز ...

اگر معتقد به بازگشت بازار به روند عادی خود با شتاب ملایم باشیم، احتمالا مسیر در پیش گرفته شده دیروز بازار، امروز نیز ادامه خواهد داشت و بازار رفته رفته به تعادل خواهد رسید . البته نباید از محدودیت دامنه 1 درصدی چشم پوشی کرد . این محدودیت انگیزه را برای خرید سهام کاهش می دهد و عملا نوسان گیران را از جریان بازی خارج می کند .

اما اگر جز آن دسته از فعالان بازار هستید که به عادی شدن شرایط در کوتاه مدت اعتقادی ندارید و ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✔️ #شاخص_کل با افت 2،231 واحدی مواجه است.
از جمله سهم های مهم ‌و تاثیرگذار منفی بر شاخص می‌توان به #فولاد #وبملت #شپنا #کگل #شستا #نوری اشاره کرد.

✅هشت صبح 1403/08/01

تحلیل دیروز ما با بازار همسو شد و صفوف اهرمی ها برای مدت زمان محدودی جمع شد . همانطور که انتظار می رفت بازار بهانه ای برای بی گدار به آب زدن ندارد و فعالان فعلی بازار صرفا یا سهامداری می کنند و یا در حال نوسان گیری هستند . نمونه بارز آن جمع شدن صف فروش اکثر نماد های بزرگ و رشد قیمتی تا محدوده صفر تابلو و مواجه با رنج های منفی و بازگشت مجدد به صف فروش بود . #خودرو #وبملت و اکثر نمادهای اهرمی دیروز این شرایط را تجربه کردند .

در این شرایط اگر خبر سیاسی خاصی منتشر نشود شرایط امروز با دیروز تفاوت چندانی نخواهد داشت و احتمالا بازار در سمت تقاضا با ضعف بیشتری نسبت به دیروز مواجه خواهد بود . هرچند بازار فروشنده چندانی ندارد و با جمع شدن چندین باره صفوف فروش در روز گذشته، قدرت فروشندگان کم شده است اما به واسطه نزدیک شدن به آخر هفته احتمالا سمت تقاضا بیشتر تضعیف خواهد شد .

از سویی دیگر پس از مدت ها درگیری وآتش جنگ در منطقه، شنیده ها در مورد توافق و آتش بس هر چند محدود و موقت و مشروط به گوش می رسد . تقویت این اخبار می تواند جو کلی معاملات را تغییر دهد و شاهد افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود . دیروز و دیشب تقریبا تمامی گزارش های شش ماهه منتشر شد و انصافا با وجود قطعی برق و دیگر مسائل داخلی، گزارش ها بد نبود و با فاجعه ای که بازار انتظارش را می کشید فاصله داشت . در این بین گزارش های خوب نیز کم نبود .

#وبملت سودسازی ۱۵ همتی بانک ملت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ . بانک ملت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ سود خالص ۱۵۱ هزار میلیارد ریالی محقق کرده است. حاشیه سود این بانک یعنی تفاوت سود پراختی به سپرده گذاران و سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان در پایان شهریور ماه امسال ۳۷.۱ همت بوده است که با بانک بورسی دوم اختلاف ۳۶۰ درصدی دارد. کاهش ۳.۳ درصدی سپرده های هزینه زا، مدیریت قیمت بهره ای پول در سطح ۱۴.۶٪، افزایش نرخ موثر تسهیلات تا ۲۰.۱۶٪، رشد ۴۲ درصدی درآمدهای کارمزدی به ویژه ناشی از ضمانتنامه و کنترل نسبت مطالبات (۵.۳٪) در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ از عوامل اصلی موفقیت وبملت در سودآوری است.

#فولاد در تابستان 257 ريال سود ساخت که 23 درصد بیشتر از تابستان سال قبل بود. در نیمه نخست سال نیز 505 ريال ساخته است. در نیمه دوم از یک جهت قطعی گاز خواهیم داشت اما از یک جهت دیگر زیرمجموعه ها در زمستان DPS با اهمیتی پرداخت می کنند. می توان گفت با قیمت 3850 ريال فولاد در موقعیت مناسبی است. با این گزارش p.ettm از 4.5 به 4.2 تنزل یافت.

#طلا همبستگی طلا با نرخ دلار داخلی باعث شده است تا سرمایه گذاران این بخش در بازه محدودی سود خوبی شناسایی کنند . انس جهانی نیز از تمامی سقف های قبلی عبور کرده و همچنان در اوج است . اما با توجه به شرایط کلی منطقه و جو منفی ناشی از خبر عرضه سکه با تاریخ های جدید ( این خبر در اوایل کار فرزین نیز یک بار منتشر شده بود و تا دیروز به فراموشی سپرده شده بود ) به نظر می رسد...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅خلاصه گزارشات منتشر شده در #کدال 1403/08/01 (بخش3)

#سصفها در 6ماهه به سود  665 ریالی رسیده است

#شبهرن هم نسبت به مدت مشابه قبل افت سود داشت و 405 ریال سود محقق کرده است در حالی که 10762 میلیارد ریال سود عملیاتی و 7282 میلیارد ریال سود خالص دارد
و...


#فزرین #فصبا #فغدیر #فلوله #فنفت #فنورد #فولای #قزوین #قشیر #قهکمت #کالا #کاما #کاوه #کترام #کتوکا #کچاد #کحافظ #کساوه #کسرا #کصدف #کفرا #کقزوی #کگل #کمنگنز #کهمدا #کویر #کی_بی_سی #کیسون #کیمیا #لپارس #لسرما #مارون #ملت #مهم #میدکو #ناما #نخریس #نطرین #نیان #نیشکر #های_وب #هجرت #هرمز #وآفری #وبانک #وبشهر #وبملت #وتجارت #وتوشه #ورنا #وزمین #وسین #وشهر #وصنا #وصندوق #وکار #وگردش #ولغدر #ومعلم #ونوین



📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/02

آخرین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بار دیگر در معاملات دیروز شاهد نوسان عجیب قیمت ها بودیم . بازار که با خوشبینی از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه کار خود را آغاز کرده بود دیری نپایید که در صندوق اهرمی موج به صف خرید رسید و حجم خوبی نیز در صف خرید معامله شد . اقبال بازار به #فولاد و #وبملت نیز که دیروز در مورد آنها صحبت کردیم خوب بود . هر چند #وبملت نیز برای دقایقی در محدوده صف خرید معامله شد اما با بازگشایی #خودرو روند کلی بازار مجددا تغییر کرد و اکثر بازار با رنج منفی همراه شد .

صندوق های اهرمی خیلی زود از محدوده صف خرید فاصله گرفتند. بازگشایی #شستا نیز تیر خلاص بر پیکر بازار بود و احتمالا تاثیر آن بر بازار امروز نیز مشهود خواهد بود . در این بین برای دقایقی شاهد بودیم که صندوق اهرمی #بیدار با صف فروش چند میلیونی همراه بود و از سوی دیگر صندوق #موج در محدوده صف خرید معامله می شد .

در مورد صندوق های اهرمی و وضعیت آنها پیش تر صحبت کردیم . نکته مهم برای خرید یک صندوق اهرمی در کنار اختلاف قیمت و nav ( حباب مثبت و منفی ) تیم مدیریتی صندوق هاست که می تواند تاثیر بسزایی در تابلوی سهم داشته باشد . عرضه های آبشاری صف سنگین موج در معاملات دیروز چیزی نبود که بتوان بی توجه از کنار آن عبور کرد . حجم مشکوک معاملات این نماد حرف های زیادی برای گفتن دارد که در روزهای آتی به آن خواهیم پرداخت .

و اما بازار امروز ...

با وجود خبر های خوب بودجه ای و همچنین دلار آزاد بالای 66 هزار تومان و دلار نیمای حدود 49 هزار تومانی، اما با توجه به جو کلی چهارشنبه ها و البته بالابودن سطح تنش ها در منطقه، بعید است امروز شاهد حمایت خاصی از بازار باشیم و کاهش حجم معاملات را خواهیم داشت . کاملا طبیعی است که خریداران در چنین روزهایی نظاره گر بازار باشند و خرید را به روزهای ابتدایی هفته موکول کنند .
در سایه یک توافق بلند مدت و از بین رفتن تنش ها، بازار بورس با اختلاف پیشتاز بی رقیب روزهای صلح خواهد بود .

#واچ_لیست_روزانه

معرفی سهم در این روزها بسیار سخت و پر ریسک است . اما به دید میان مدت...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/06

روز گذشته بازار سرمایه پس از مدت ها رنگ آرامش را دید و پس از چند روز سخت، یک روز خوب و رویایی را پشت سر گذاشت . به نظر می رسد امروز نیز به مانند روز گذشته شاهد صفوف خرید پر قدرت در بازار باشیم اما با حجم عرضه بیشتر . روز گذشته فرصت خوبی برای خرید سهام با شناوری و نقد شوندگی بالا مثل #فولاد #شستا #وبملت بود . با توجه به حجم مبنای بالای این گروه از سهام ، می توان با امید بیشتری سر خطی زد و در صف این سهام نشست .

برداشت ما این است که با توجه به بیانیه های اخیر و خبرهای دیروز عصر، تا حدود زیادی از احتمال پاسخ ایران به حمله اسرائیل کاسته شده است و در این حالت یک آرامش نسبی در بازار خواهیم داشت .

هر چند بازار امروز با صفوف خرید سنگین کار خود را آغاز خواهد کرد اما احتمالا از اواسط وقت بازار امروز و نهایتا فردا شاهد برقراری تعادل در بسیاری از سهام خواهیم بود و بازار رفته رفته به سمت سهم های بنیادی با گزارش های خوب خواهد رفت . درست است که ریسک درگیری مجدد با اسرائیل تا حدود زیادی از سر بازار برداشته شده است اما هنوز ریسک نرخ بهره بالای اوراق به عنوان رقیب سرمایه گذاری در بورس وجود دارد .

و نکته آخر که شاید سوال خیلی از دوستان باشد . در چنین روزهایی چه سهمی بخریم و یا بهتر است سوال را اینگونه مطرح کنیم : سهم بخریم یا صندوق اهرمی ؟
در پاسخ به این سوال باید دو نکته را در نظر گرفت . اول نقدشوندگی و دوم ریسک به ریوارد .

اگر از منظر نقدشوندگی به بازار نگاه کنیم سهام بزرگ و شاخص ساز مثل #فولاد #فملی #شستا #وبملت و برخی سهام دیگر همواره در شرایط بحران نقدشوندگی خود را حفظ کرده اند و بیش از چند ساعت و یا حداکثر یک روز کاری قفل در صف فروش نبوده اند و از سوی دیگر در هیجان های مثبت بازار نیز با توجه به حجم مبنای به نسب خوبی که دارند همواره فرصت خرید به خریداران داده اند .

در سمت مقابل صندوق های اهرمی قرار دارند که بیشتر نماد هیجانات بازار هستند و با وجود حجم معاملات بالا در بسیاری از موارد ثابت کرده اند که در شرایط هیجانی بازار و با توجه به حجم مبنای 1 نه فرصت ورود می دهند و نه فرصت خروج .

البته در مورد مکانیسم مدیریت این صندوق ها بحث هایی وجود دارد و قوانین مربوط به این صندوق ها در مسیر زمان چندین بار اصلاح شده است که روز گذشته و با ابطال معاملات صندوق اهرمی #جهش، شاهد یک مورد از اعمال قانون و ابطال بیش از 230 میلیونی معاملات آن بودیم . با توجه به اینکه توضیح اجمالی علت ابطال دیروز معاملات جهش کمی زمانبر و احتمالا خارج از حوصله جمع است در حد چند جمله به توضیح مختصر علت آن می پردازیم :

شاید توجه کرده باشید که چرا بعضی از صندوق های اهرمی با وجود صف سنگین، عرضه ای از سوی حقوقی سهم و توسط واحد های رزرو ندارند ؟ علت قانونی است که در ابتدا وجود نداشته و بعدا به لیست قوانین مدیریت صندوق ها اضافه شده است "در شرایطی که nav صندوق اهرمی بالاتر از قیمت تابلو باشد، صدور واحد جدید و فروش آن مجاز نیست" دیروز ظاهرا در دوره ای از معاملات #جهش ، nav این صندوق در نرم افزار مدیریت صندوق کمتر از قیمت تابلو بوده و این صدور و فروش انجام شده است . اما با پایان معاملات مشخص شده است که nav درست نبوده و صدور غیرمجاز تلقی شده است و معاملات باطل شده است .

جمع بندی این بخش اینکه اگر صندوق های اهرمی در صف خرید باشند اما nav صندوق بالاتر از قیمت تابلو باشد( حباب منفی ) ، امکان عرضه سهم توسط مدیر صندوق وجود ندارد و قفل در صف خرید باقی می ماند .

با توجه به جمیع جهات تصمیم نهایی با شماست که ...


📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/07

در حالی به استقبال سومین روز کاری هفته می رویم که خبر منفی خاصی به بازار نرسیده و امروز نیز بازار با صفوف خرید کار خود را آغاز خواهد کرد . از سوی دیگر با توجه به صف خرید دو روز گذشته بسیاری از سهام بازار، احتمالا امروز شاهد عرضه برخی صفوف خرید و متعادل تر شدن بازار خواهیم بود . نمی خواهیم در این روزهای خوب بازار باعث دلسردی شما شویم اما چند نکته در مورد معاملات این روزهای بازار و ترکیب صفوف خرید را باید مد نظر قرار داد .

نکته اول در مورد حجم صفوف خرید است . اگر چند سهم خاص مثل #فولاد #فملی #وبملت #شستا را کنار بگذاریم در اکثر نمادهایی که با صف همراه هستند حجم صف در محدوده حجم مبنای سهم قرار دارد و در طی بازار صرفا به اندازه میزان عرضه شده، صف تقویت می شود . نمونه بارز آن صف خرید #خودرو #وتجارت #وبصادر و ... خیلی سهام دیگر است .

نکته دوم در مورد عدم عرضه صفوف خرید در روز اول حتی به میزان حجم مبنا به جز نمادهای خاص و عرضه به میزان حجم مبنا در روز گذشته بود که در مطلب 8 صبح دیروز به آن اشاره کردیم .

نکته دیگر صف خرید سنگین #فولاد و به تبع آن صف خرید اهرمی هاست . به نظر می رسد صف خرید فولاد تا حدود زیادی دستوری و جهت حمایت از بازار است و بازار ساز از آن به عنوان اهرم برای کنترل بازار استفاده خواهد کرد . همان طرز فکری که برای فولاد صف چیده است می تواند در چند لحظه صف آن را جمع کند و در چند لحظه اکثر صفوف خرید بازار من جمله اهرمی ها عرضه خواهد شد . در مورد اهرمی ها دیروز صحبت کردیم و علت عدم عرضه صف توسط مدیر صندوق را توضیح دادیم . با نزدیک شدن قیمت تابلو به nav و مثبت شدن حباب این صندوق ها، مدیر صندوق امکان عرضه واحدهای رزرو را خواهد داشت و در نتیجه بازار خیلی زوذ به سمت تعادل خواهد رفت .

در مورد عرضه های دیروز و ادامه آنها در بازار امروز، نظر ما این است که اگر صفوف خرید طی بازار امروز عرضه شود احتمالا حجم تقاضای جدید خوبی مجددا شکل خواهد گرفت و بعید است چالشی برای بازار ایجاد شود . اما از فردا و ...


📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅خلاصه گزارشات منتشر شده در #کدال 1403/08/07

#والبر در مهر 249 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  است

#وبانک تا مهر ۱۲,۱۷۶,۷۹۷ میلیون ریال سود مجمع داشت

رشد سود در #ستران 

و...

#آپ #آریا #افق #بالبر #بسویچ #بکام #بمپنا #پارتا #پتایر #پرداخت #پکرمان #پلاسک #پلوله #تاصیکو #تپسی #ثفارس #جم #حگهر #خاور #خپویش #ختراک #خراسان #خکاوه #خودرو #خوساز #دالبر #دامین #دتوزیع #ددام #ددانا #دسینا #دفارا #دکپسول #رتاپ #رتکو #رکیش #رمپنا #رنیک #زاگرس #زکشت #سامان #سپیدار #ستران #سشمال #سهرمز #سهگمت #شاملا #شپاس #شپدیس #شسینا #شغدیر #شفارس #شفام #غبهنوش #غدام #غدشت #غمارگ #فایرا #فباهنر #فتوسا #فجهان #فرابورس #فرود #فروژ #فروسیل #فسازان #فسرب #فصبا #فملی #فن_افزار #فنر #فنورد #فولای #قرن #کاسپین #کالا #کاما #کایزد #کپارس #کپرور #کرماشا #کساوه #کشرق #کفرا #کگهر #مرقام #نطرین #هرمز #والبر #وامید #وبانک #وبملت #وتجارت #وتوسم #وخارزم #وصندوق #وکار #ولکار #ولملت



📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org