✅هشت صبح 1403/06/27

در حالی به استقبال چهارمین روز کاری هفته می رویم که با توجه به تعطیلی روز شنبه، فردا آخرین روز کاری شهریور ماه است و احتمالا آخرین عرضه های حقوقی ها طی امروز و فردا برای شناسایی سود در صورت های مالی انجام خواهد شد . عرضه های دیروز حقوقی ها تا حدود زیادی مدیریت شده اتفاق افتاد و بازار در محدوده منفی خریداران خوبی داشت . همچنین دیروز شاهد اردرهای حمایتی خوبی در اکثر شاخص سازها و سهام بزرگ بازار بودیم . خرید های صندوق های حمایتی نیز در بازار دیروز کاملا مشهود بود و به نظر می توان امیدوار بود که بازار بار دیگر از سهام کوچک به سمت سهام بزرگ حرکت کند .

دیروز اولین کنفرانس خبری رئیس جمهور برگزار شد و سوالات خوبی پرسیده شد و پاسخ های معقولی به آنها داده شد . به نظر می رسد جو امیدواری خوبی در بخش اقتصادی به واسطه تیم اقتصادی جدید شکل گرفته و بازار نیز انرژی خوبی از خبرهای سیاسی و اقتصادی کنفرانس دیروز گرفته است .

نرخ دلار نیما نیز با شیب ملایم در حال افزایش است و به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/06/28

آخرین روز کاری هفته و تابستان را در حالی آغاز می کنیم که روز گذشته بازار متاثر از سخنان رئیس جمهور در کنفرانس خبری و همچنین صحبت های دکتر همتی و صیدی در روز معارفه، با جو مثبت همراه شد و ارزش معاملات خرد به بالای 4 همت رسید .


دلار نیما نیز از 46 هزار تومان عبور کرده و شاخص کل مجددا در آستانه رسیدن به 2.200 هزار واحد قرار گرفته است .

همانطور که قبلا نیز مطرح کردیم نباید وزن تحولات سیاسی و منطقه ای را دست کم گرفت و آن را فراموش کردو کمتر کسی انتظار داشت که عصر روز گذشته این حجم از حملات تروریستی در لبنان رخ دهد و بازار امروز را تحت تاثیر قرار دهد .

زخمی شدن سفیر ایران در این حملات و عدم انتشار خبر دقیقی از وضعیت ایشان، شرایط را کمی پیچیده کرده است . بازار امروز به واسطه تعطیلی شنبه و البته جو کلی چهارشنبه ها و همچنین اتفاقات لبنان، احتمالا روز پر عرضه ای را پیش رو دارد و البته این موقعیت می تواند فرصت خوبی برای خرید سهامی باشد که مدت هاست در صف خرید هستند و بدون عرضه بوده اند ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/01

اولین روز کاری هفته و مهر ماه را در حالی آغاز می کنیم که به نظر می رسد بازار امروز و این هفته صحنه تقابل دو دیدگاه باشد . دیدگاهی که شرایط سیاسی منطقه را در راستای گسترش تنش ها و ورود ایران را به درگیری مستقیم یا غیر مستقیم با اسرائیل می بیند و در مقابل آن دیدگاهی که شرایط فعلی را گذرا می داند و بی توجه به آن، به آینده بازار امیدوار است .

به نظر می رسد بازار تا حدود زیادی به آینده امیدوار است و نشانه آن، عدم واکنش به تحولات لبنان و انفجار پیجر ها بوده است . به قول یکی از دوستان تحلیل گر " زمانی که بازار به اخبار منفی واکنش هیجانی نشان ندهد یعنی می توان به رشد بازار در کوتاه مدت امیدوار بود " .

به شخصه بر این باور هستیم که بازار نسبت به هفته گذشته کمی با احتیاط بیشتر آغاز خواهد کرد و وزن بیشتری به مسائل سیاسی خواهد داد . هر چند وزن چندانی به درگیری مستقیم ایران و اسرائیل نمی دهیم اما کاهش تنش ها نیز دو از انتظار است و اعتقاد داریم برای ورود به بازار و تکمیل خرید ها هنوز ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب به همراه واچ لیست روزانه

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/02

در حالی به استقبال دومین روز کاری هفته می رویم که واکنش بازار به تحولات سیاسی تا حدود زیادی کنترل شده و منطقی بود . افزایش تقاضا در گروه بانکی به واسطه گزارش های خوب در #ونوین و خبر های افزایش سرمایه در #وبصادر توانست تا حدود زیادی جو کلی معاملات دیروز را تحت تاثیر قرار دهد .

صف خرید سنگین وبصادر جو خوبی را به مابقی بازار منتقل کرد . امروز نیز به نظر می رسد لیدر بازار گروه بانکی باشد و پس از آن بازار سراغ پتروشیمی ها خواهد رفت . گروه #خودرو و اهرمی ها نیز تا حدود زیادی بلاتکلیف هستند . در روزهایی که شاخص ساز هایی مثل #فولاد #فملی جایی برای رفتن ندارد و خودرویی ها درگیر عرضه ها شده اند، اهرمی ها نیز در جا می زنند و شخصیت لیدری خود را از دست داده اند. به نظر می رسد پس از برابر شدن دامنه نوسان اهرمی ها با دیگر سهام بازار، از جذابیت آنها تا حدود زیادی کاسته شده و مزیت رقابتی آنها تنها حجم معاملات بالا و کارمزد پایین است ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب به همراه واچ لیست روزانه

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/03

شرایط بازار به گونه ای است که می توان با اطمینان بیشتری نسبت به آینده آن سخن گفت . تداوم رشد نیما در کنار موضع گیری تیم های سیاسی و اقتصادی دولت، زمینه ساز بستری است که به باور اکثر تحلیلگران نیمه دوم امسال بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها رشد بهتری را تجربه خواهد کرد .

جو مثبت روز گذشته بازار احتمالا در ابتدای وقت بازار امروز نیز تداوم داشته باشد و احتمالا پس از آن شاهد موج اول عرضه ها خواهیم بود . اینکه بازار چه میزان در مقابل عرضه ها بایستد و مقاومت کند بر ما پوشیده است اما به نظر می رسد نیمه دوم بازار امروز زمان تصمیم گیری سرمایه گذاران برای قرار گرفتن در سمت درست بازی است . مثبت به منفی بازار امروز و افزایش عرضه ها جای نگرانی چندانی ندارد و احتمالا فرصت خرید خوبی برای خرید خواهد بود .

پس از یک موج عرضه در بازار امروز، عیار بازار مشخص خواهد شد . اینکه حجم بالای معاملات دیروز نوید یک روند صعودی جدید را می دهد و یا در ادامه با کاهش فرسایشی حجم معاملات و اصلاح شاخص کل ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب به همراه واچ لیست روزانه

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/04

در حالی به استقبال آخرین روز کاری هفته می رویم که روز گذشته بازار یک روز به یاد ماندنی را ثبت کرد و شاخص کل یک گام دیگر به محدوده 2200 هزار واحد نزدیک تر شد . ارزش معاملات خرد برای دومین روز پیاپی به بیش از 5 همت رسید و امیدها به آینده بازار بیش از پیش افزایش یافت . تفاوت معاملات دو روز گذشته با یک ماه اخیر در این بود که بازار تا حدودی به سمت سهم های بزرگ تمایل پیدا کرده و شاخص کل همپای شاخص هموزن رشد کرده است . صف #فولاد و #شستا هر چند عرضه شد اما تاثیر خود بر رشد شاخص کل را گذاشت و شاخص کل و هموزن در روزی که دامنه نوسان 3 درصد بود 1.71 درصد رشد را تجربه کردند .

اهرمی ها نیز از رشد بازار بی نصیب نبودند با وجود صف خرید، با افزایش حباب منفی همراه شدند . افزایش nav صندوق های اهرمی در برخی صندوق ها در روز گذشته به بیش از 6 درصد رسید . صندوق #موج روز گذشته و در یک ساعت ابتدایی رشد 7.7 درصدی nav را تجربه کرد . تداوم این رشد در NAV صندوق‌ها و محدود ماندن دامنه نوسان اهرمی‌ها می‌تواند به ایجاد حباب منفی و در نتیجه ارزندگی بیشتر برای سرمایه‌گذاری منجر شود .

و اما بازار امروز ...

به نظر می رسد شرایط بازار امروز تا حدودی متفاوت با روز قبل باشد . عرضه اکثر صفوف خرید توسط حقوقی ها در نماد های بزرگ در روز گذشته از یک سو و در پیش بودن آخر هفته و جو کلی چهارشنبه ها از سوی دیگر و همچنین جو ملتهب سیاسی منطقه، احتمال سیو سود سهامداران و در بهترین حالت عدم تمایل به خرید در صوف خرید احتمالی اول وقت بازار، شرایط را برای دست بالای عرضه در روز جاری فراهم کرده است ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/07/07

اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار روز چهارشنبه مطابق انتظار ما رفتار کرد و به واسطه متغیر هایی که از آن نام بردیم در نیمه های بازار با افزایش عرضه همراه شد . بسیاری از نماد ها از محدوده مثبت فاصله گرفتند و در بسیاری دیگر شاهد تشکیل صفوف فروش بودیم . شاید بدبین ترین تحلیل گران و فعالان بازار که در روز چهارشنبه در سمت عرضه ظاهر شدند نیز فکر نمی کردند که شرایط طی 24 ساعت اینگونه متحول شود . سرعت تحولات سیاسی در 24 ساعت گذشته به گونه ای بوده است که حتی باور آن نیز برای بسیاری دشوار است .

در حالی که آخرین ویدئو های وایرال شده در فضای مجازی از مقر سازمان ملل، احتمال از سرگیری مذاکرات رفع تحریم ها را افزایش داده بود به یکباره و پس از سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل و تهدید ایران به پاسخ متقابل، نگاه ها به سمت منطقه چرخید . حملات اسرائیل به لبنان افزایش یافت و خبر ها و شایعات از ترور سید حسن نصرالله و چند فرمانده ارشد نظامی ایران منتشر شد که تاکنون چندین بار تائید و تکذیب شده است . اینجا بود که معلوم شد هدف از گفته های نتانیاهو از پاسخ به حمله ایران چه بوده است .

اخبار و شایعات هر چه باشد بازار بهانه لازم برای اصلاح را پیدا کرده است و در خوشبینانه ترین حالت بازار چند روزی وارد فاز اصلاح خواهد شد . با توجه به تعیین دامنه 1 درصدی برای بازار امروز و احتمال تمدید آن طی روزهای آتی ، اصلاح تند و تیزی نخواهیم داشت و بازار به سمت کم شدن حجم و ارزش معاملات و حالت نیمه تعطیل پیش خواهد رفت .

#بازار_جهانی

تزریق سنگین منابع توسط چین به اقتصاد این کشور، منجر به تقویت با اهمیت کامودیتی ها شد. در چنین فضایی قیمت سنگ آهن در سر رسیدهای مختلف مورد حمایت و رشد قرار گرفت با این حال همچنان تحلیلگران زنجیره آهن را تحت فشار می بینند. بازار نفت تحت تاثیر اخبار مختلفی بود. طوفان ها منجر به تعطیلی سکوهای نفتی و البته گازی در آمریکا شدند ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/07/08

دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که دیروز خبر قطعی شهادت سیدحسن نصرالله منتشر شد و دقایق پایانی بازار دیروز را تحت تاثیر قرار داد . واکنش بازار به تحولات سیاسی 48 ساعت گذشته کاملا طبیعی بود و با توجه به محدودیت یک درصدی دامنه نوسان، می توان گفت تا حدود زیادی عرضه ها کنترل شده روی تابلو آمد . در برخی سهام بنیادی نیز در همان ابتدای بازار صفوف فروش جای خود را به صف های خرید دادند .

و اما بازار امروز ...

به نظر می رسد مسیر بازار امروز تا حدودی متفاوت با روز گذشته باشد . جو حاکم بر افکار عمومی و لحن بیانیه های منتشر شده مسئولین در ارتباط با شهادت سید حسن نصرالله به گونه ای بوده است که احتمال درگیری مستقیم ایران در این جریان را تا حدود زیادی کاهش داده است و عملا سخنی از انتقام سخت و مقابله به مثل به میان نیامده است . حتی شهادت یک فرمانده سپاه در سطوح بالا نیز در این بین به حاشیه رفته است و صحبت چندانی از آن نیست .

در این حال احتمالا هر چه از تایم ابتدایی بازار امروز فاصله بگیریم از حجم صفوف فروش کاسته خواهد شد و تعداد سهام بیشتری به سمت تعادل خواهند رفت . اینکه بازار در پایان وقت امروز یا فردا کاملا متعادل شود چندان دور از ذهن نیست اما باید در نظر داشت که با اتفاق پیش آمده، ورود پول های جدیدی که در راه بورس بودند با چالش مواجه شده است و بعید است این منابع به زودی مجددا راهی بازار شوند .

نکته دیگر قابل ذکر این است که در چنین شرایطی باید چه تصمیمی برای سبد سهام خود بگیریم ؟

پاسخ ما این است که منفی های احتمالی امروز و فردای سهام بنیادی و ارزشمند فرصت خوبی برای اصلاح سبد خواهد بود ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/07/09

همانطور که انتظار می رفت بازار دیروز با فشار فروش آغاز کرد و هر چه گذشت از حجم صفوف فروش کاسته شد و شرکت های بیشتری به سمت تعادل رفتند . در سهام بزرگ و شاخص ساز نیز اکثر صفوف خرید بیش از یک بار جمع شد . اما با توجه به وضعیت نامشخص منطقه و بالا بودن سطح تنش ها، در اواخر بازار مجددا عرضه ها شدت گرفت . هر چند رنج های چند دقیقه آخر بازار در بسیاری از سهام مثل #وبملت #خودرو و چند سهم دیگر عملا قیمت ها را به محدوده مثبت بازگرداندند اما به نظر می سد بازار هنوز برای عادی شدن شرایط به زمان احتیاج دارد .

اواخر تایم بازار دیروز شایعه ای در بازار پیچید و آن انتقال مدیریت ایران خودرو به کروز تحت شرایطی و به مدت 5 سال بود . اگر این خبر صحت داشته باشد احتمالا امروز در گروه خودرو شاهد افزایش تقاضای چشمگیر خواهیم بود و در غیر اینصورت احتمالا شایعه ای بیش نبوده است .

و اما بازار امروز ...

اگر معتقد به بازگشت بازار به روند عادی خود با شتاب ملایم باشیم، احتمالا مسیر در پیش گرفته شده دیروز بازار، امروز نیز ادامه خواهد داشت و بازار رفته رفته به تعادل خواهد رسید . البته نباید از محدودیت دامنه 1 درصدی چشم پوشی کرد . این محدودیت انگیزه را برای خرید سهام کاهش می دهد و عملا نوسان گیران را از جریان بازی خارج می کند .

اما اگر جز آن دسته از فعالان بازار هستید که به عادی شدن شرایط در کوتاه مدت اعتقادی ندارید و ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/07/10

در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بر خلاف انتظار ها، بازار دیروز نتواست انتظارات را بر آورده کند و با وجود افزایش تقاضا در دقایق ابتدایی بازار، خیلی زود با موج عرضه ها مواجه شد و خریداران پا پس کشیدند . حمایت های انجام شده از بازار در روز یکشنبه، نوید یک دوشنبه خوب را برای بازار می داد . تلاش هایی نیز برای جمع شدن بازار صورت گرفت اما با مشخص شدن ضعف طرف تقاضا، فروشنده ها دست پیش را داشتند و حدود 70 درصد نماد ها را به صف فروش کشاندند .

واقعا درکی از فلسفه فروشندگان با رنج منفی در چنین روزهایی با دامنه محدود 1+- % ندارم . بازار متعادلی که می تواند خیلی زود و با اندک تقاضایی به صف خرید بنشیند، با رنج های منفی همراه می شود و حتی حجم مبنا نیز چه در بازه مثبت و چه منفی پر نمی شود . شاید قرار است اتفاقی رخ دهد و ما از آن بی خبریم . اما این اتفاق هر چیزی جز رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل باشد خیلی گذرا و در حد یک نویز در روند کلی بازار خواهد بود و آقای بازار مسیر خود را خواهد رفت .

و اما بازار امروز ...

با توجه به شروع جنگ زمینی لبنان و اسرائیل، به نظر می رسد از احتمال ورود مستقیم ایران به درگیری تا حدود زیادی کاسته شده است . اگر قرار بود ایران حرکتی انجام دهد باید در زمان ترور حنیه اتفاق می افتاد و اکنون اگر واکنشی نشان دهد هم چوب سکوت این مدت را خورده است ( ترور سید حسن نصر الله ) و هم چوب تقابل مستقیم با اسرائیل . از این رو بر این باور هستیم که واکنش ایران صرفا از طریق گروه های نیابتی خواهد بود .

بر مبنای این تحلیل، احتمالا بازار رفته رفته به شرایط عادی باز خواهد گشت و رفته رفته از حجم صفوف فروش کاسته خواهد شد . صحبت های دیشب دکتر همتی نیز می تواند تا حدودی جو کلی بازار را بهبود بخشد . نزدیک شدن بیشتر دلار نیما و بازار آزاد در روزها و ماه های آینده نکته مهمی است که بازار ساز به آن اعتقاد دارد و در حال پیاده سازی آن است . کنترل نرخ ارز در اوج تنش های پیش آمده نشان از دست پر بانک مرکزی چه از منظر استراتژی و چه از منظر ذخایر ارزی دارد .

#واچ_لیست_روزانه

تفاوت دیدگاه دو رئیس سازمان در تابلوی معاملات سهام و صندوق های سرمایه گذاری و اهرمی به طور کامل مشهود است . ادامه محدودیت دامنه نوسان صندوق ها همسو با دیگر سهام در بازار، اقبال به این صندوق ها را تا حدود زیادی کاهش داده است . هر چند هزینه معاملاتی کمتر مزیت این صندوق هاست اما قفل شدن های مکرر در صفوف فروش، از جذابیت آنها کاسته است .

برداشت ما این است که در چنین شرایطی بیشتر به دنبال خرید سهام بنیادی و دی پی اس محور باشید و بازار را با خیال آسوده تری دنبال کنید .

#فروس (فروسیلیس) را به دید بنیادی در نظر داشته باشید ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب به همراه واچ لیست روزانه

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org