🔠🔠🔠🔠 Убойный дневной рост был вчера в Китае по премиальному коксующемуся углю. +23,23% красиво и бурно, однако💪🏿😎

Утро и кофе, Крейнин и Попов, настраиваюсь на рабочий день👍

https://youtu.be/Dl-7iPE50rM?si=GSP0ULbpCYgjpqJ2

🔠🔠🔠🔠 Рост продаж российской автомобилестроительной группы "Соллерс" на внутреннем рынке в январе-сентябре 2024 года замедлился на высокой прошлогодней базе до 18% с 41% по итогам I полугодия, следует из данных, предоставленных "Интерфаксу" пресс-службой автопроизводителя.

По данным компании, в январе-сентябре 2024 года в РФ было реализовано 26,04 тыс. автомобилей УАЗ, что превысило результат аналогичного периода прошлого года на 4,8%. При этом по итогам I полугодия текущего года рост продаж бренда составлял 23,3%, как сообщалось, в январе-июне было реализовано 16,572 тыс. автомобилей.

https://www.interfax.ru/business/984958

🔠🔠🔠 Красиво пошла на север. Еще немного осталось до возврата к среднему, но может быть и быстрый откат, если градус напряжённости на Ближнем Востоке снизят.

Ищешь глубокую аналитику и умные решения для бизнеса и инвестиций?

@bbgelti — это канал для тех, кто хочет фундаментально понимать как устроен рынок, а не идти за толпой. Здесь вы найдёте:

🔹Генерация капитала:
Узнавай, как генерировать стартовый капитал с нуля и увеличивать уже существующие активы. Пошаговые гайды, которые можно повторить.

🔹Инвестиции:
Глубокая аналитика и продуманные коллы. Узнай, как извлекать выгоду даже в нестабильные времена

🔹Создание проектов:
Скоро в канале запустим рубрику, где мы пошагово покажем, как запустить успешный проект в Web2, Web3 и оффлайн бизнесе с 0. Раскроем цифры.

Присоединяйся к @bbgelti — это место для тех, кто интересуется практическими знаниями в различных сферах деятельности.

#информирование

🏦 Лучше поздно, чем никогда. Ожидалось в первом полугодии, но вышло как вышло. Идея по папире в силе и нужно немного подождать ухода бумажных переоценок, а бизнес пока продолжит ударно работать.

https://www.interfax.ru/business/985206

🔠🔠🔠🔠 Заметки по MRKP.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» — дочерняя компания ПАО «Россети», основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому подключению в ряде регионов: Владимирская, Ивановская, Калужская, Кировская, Нижегородская, Рязанская, Тульская области, Республика Марий Эл и Удмуртская Республика.

Компания обслуживает территорию в 408 тыс. км с населением 12,6 млн человек. В штате работает более 22,3 тыс. сотрудников. Под управлением компании находится 294,1 тыс. км линий электропередачи, более 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ и 69,9 тыс. трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ. Общая мощность энергообъектов — более 45,9 тыс. МВА.

Это компания малой капитализации (37,4 млрд рублей, $394 млн), которая входит в котировальный лист второго уровня с free-float 27% и представлена в 7 индексах Мосбиржи.

Рейтинг кредитоспособности компании на уровне ААА (Эксперт-РА, 19.12.2023) со стабильным прогнозом, что соответствует наивысшему кредитному качеству.

Акционерный капитал ПАО «Россети Центр и Приволжье» разделен на 112 697 817 043 обыкновенных именных акций номиналом 0,1 рубля. ПАО «Россети» владеет 50,4% уставного капитала, а Prosperity Capital Management Limited контролирует 19,16% акций (согласно уведомлению от 12.04.2021).

По РСБУ за 6 месяцев 2024 года выручка ПАО «Россети Центр и Приволжье» составила 66,65 млрд рублей, из них:

- Передача электроэнергии: 63,8 млрд рублей;
- Технологическое присоединение: 1,94 млрд рублей;
- Прочие услуги: 0,92 млрд рублей.

Прибыль от продаж — 11,78 млрд рублей, EBITDA выросла на 15,5% до 21,6 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 7% до 9,5 млрд рублей.

Объем услуг по передаче электроэнергии вырос на 4,8% до 26,4 млрд кВт/ч из-за температурных колебаний и увеличения электропотребления рядом промышленных предприятий. Уровень потерь электроэнергии снизился с 7,02% до 7,00%.

Выручка от передачи электроэнергии за 6 месяцев 2024 года увеличилась на 5% до 63,8 млрд рублей, от технологического присоединения — на 36,3%. Прочая выручка снизилась на 9,4% из-за завершения крупных проектов в Рязанской и Калужской областях.

Себестоимость выросла на 8,1% до 54,5 млрд рублей из-за увеличения неподконтрольных затрат и инфляционного роста расходов.

EBITDA составила 21,6 млрд рублей (рост на 2,8 п.п. до 32,4%), рентабельность по чистой прибыли — 14,2%, чистая прибыль — 9,5 млн рублей.

Совокупные активы на 30 июня 2024 года составили 188,9 млрд рублей (рост на 4,1% с 31.12.2023), чистые активы — 104,97 млрд рублей (рост на 4,7%).

Чистый долг уменьшился на 71,2% и составил 3,93 млрд рублей.

На дивиденды Компания предусматривает выплаты в размере 50% чистой прибыли (по РСБУ или МСФО, в зависимости от большего значения) с учетом обязательных отчислений, инвестиций и погашения убытков прошлых лет.

Поищем идею. Компания значительно сократила чистый долг и уверенно наращивает чистую прибыль. Прибыль по РСБУ за 6 месяцев 2024 года составила 9,49 млрд рублей, что впечатляет, учитывая, что тарифы на передачу в 1Н 2024 года не увеличились. Ожидается рост финансовых показателей во втором полугодии, что позитивно скажется на дивидендах и рыночной оценке компании.

Согласно прогнозам, в 2024 году выручка вырастет до 135 млрд рублей, чистая прибыль — до 12 млрд рублей, что может привести к дивидендам в размере 0,037–0,038 рубля на акцию с доходностью 11,2%–11,5%. В 2025 году выручка может достичь 144 млрд рублей, а чистая прибыль — 15 млрд рублей, что даст дивиденды в размере 0,053–0,055 рубля на акцию с доходностью 16%–16,6%.

Прогнозы на 2026 год также обнадеживающие, что создает устойчивый потенциал роста до 2028 года, благоприятно влияя на стоимость акций и доходы акционеров.

Среднесрочный потенциал на горизонте до 24 месяцев — +32,5% к текущим ценам, до 0,44 рубля. Плюс высокие растущие дивиденды могут скрасить ожидание инвесторов.

Про риски тоже не забываем:

- Рост административных, хозяйственных и коммерческих расходов на фоне высокой инфляции может помешать достигнуть финансовых целей;