Обновленный список ТОП-10 самых ценных компании с точки зрения рыночной капитализации:

1. 🇺🇸 NVIDIA (NVDA) – $4.745 трлн
2. 🇺🇸 Apple (AAPL) – $4.083 трлн
3. 🇺🇸 Alphabet (GOOG) – $3.657 трлн 👈🏻
4. 🇺🇸 Microsoft (MSFT) – $3.652 трлн
5. 🇺🇸 Amazon (AMZN) – $2.414 трлн
6. 🇺🇸 Broadcom (AVGO) – $1.755 трлн
7. 🇸🇦 Saudi Aramco (2222 SR) – $1.662 трлн
8. 🇺🇸 Facebook (META) – $1.527 трлн
9. 🇹🇼 TSMC (TSM) – $1.511 трлн
10. 🇺🇸 Tesla (TSLA) – $1.409 трлн

Инвестирование в ИИ революцию это не только про возможности, но и про риски...👇

"Инвесторы направляют в ИИ огромные средства, сопоставимые с периодом доткомов, и даже энтузиасты признают риск пузыря и завышенных ожиданий.

Несмотря на масштабные вложения, технология ИИ пока не доказала стабильную прибыльность.

Главное отличие текущей ситуации от эпохи доткомов - наличие прибыльных технологических гигантов и быстрый рост реального использования ИИ (ChatGPT имеет 700 млн еженедельных пользователей)."

~ Bloomberg

График - Как Nvidia и OpenAl питают денежную машину ИИ

Насколько % снизились некоторые активы от пиков достигнутых за последний год:

Apple: -4%
Google: -6%
S&P 500: -6%
Золото: -7%
Nasdaq: -8%
Microsoft: -14%
Nvidia: -15%
Amazon: -16%
Tesla: -20%
Palantir: -25%
Meta: -26%
Биткоин: -32%
Эфир: -44%
Coinbase: -47%
MicroStrategy: -67%

Акции компании Figma прошли полный цикл за 3.5 месяца после IPO. 🔄

Figma - это онлайн-инструмент для создания и прототипирования пользовательских интерфейсов. Он позволяет нескольким людям работать над одним дизайном одновременно.

Компания вышла на IPO 30-го июля с ценой $33 за акцию. Потом цена выросла в 4 раза и достигла $122, но потом снова снизилась на 70% и достигла цены $33 за акцию из-за замедления роста.

Урок: Не стоит спешить покупать популярные / хайповые IPO.

Крипта продолжает падать без видимых причин.

Как я писал ранее…

На мой взгляд, основная часть крипторынка - это не инвестиции в стандартном понимании этого слова.

Потому что крипта не генерирует доход и не имеет какой-то определённой, незаменимой ценности.

Это больше похоже на спекуляцию или ставку на какой-то сценарий в будущем.

Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, но сейчас она растёт по принципу: купи и продай тому, кто готов заплатить больше.

Друзья, на мой взгляд, TradingView - это один из самых полезных инструментов для анализа отдельных компаний.

В нём можно собирать сложные списки инструментов (watchlist), проводить технический анализ и даже фундаментальный анализ.

Если вы давно хотели приобрести у них подписку, то сейчас у них идёт большая распродажа, посвящённая Чёрной пятнице. Вдобавок вы можете воспользоваться моей реферальной ссылкой и получить дополнительную скидку в $15.

Реферальная ссылка:

https://www.tradingview.com/black-friday/?share_your_love=ersuleimend6ed7e07e2044091

Лидеры роста в 2025-ом среди акции входящих в индекс S&P 500 и главные причины роста:

1. Western Digital Corp. +263% - выросла благодаря росту спроса на высокоёмкие носители и улучшению цен на память.

2. Robinhood Markets, Inc. +250% - поднялась из-за увеличения активности розничных трейдеров и расширения финансовых услуг.

3. Seagate Technology Holdings Plc +229% - выросла благодаря повышенному спросу на диски для дата-центров.

4. Micron Technology, Inc. +184% - усилилась из-за роста цен и спроса на память для ИИ и серверов.

5. Palantir Technologies, Inc. +135% - выросла благодаря активному внедрению её ИИ-платформ.

6. Newmont Corp. +127% - увеличилась из-за роста цен на золото и улучшения производственных показателей.

7. Lam Research Corp. +122% - выросла на фоне высокого спроса на оборудование для производства чипов.

8. Warner Bros. Discovery, Inc. +114% - поднялась благодаря сокращению расходов и успехам в стриминге.

9. Amphenol Corp. +101% - выросла из-за растущего спроса на коннекторы для авто, 5G и промышленности.

10. NRG Energy, Inc. +94% - укрепилась благодаря стабильной работе энергосистем и снижению затрат.

11. Advanced Micro Devices, Inc. +94% - выросла благодаря сильным продажам ИИ-ускорителей и серверных чипов.

12. Applovin Corp. +91% - поднялась благодаря росту использования её ИИ-рекламных технологий.

13. KLA Corp. +91% - выросла из-за высоких инвестиций в контроль и анализ производства чипов.

14. Intel Corp. +91% - укрепилась благодаря успешным новым чипам и улучшению фабрик.

15. Howmet Aerospace, Inc. +89% - выросла благодаря увеличению выпуска самолётов и спросу на детали.

16. GE Aerospace +85% - поднялась из-за роста заказов на реактивные двигатели и сервис.

17. CVS Health Corp. +83% - выросла благодаря стабильному расширению медицинских и фарм-услуг.

18. Corning, Inc. +83% - увеличилась благодаря спросу на специальные материалы для электроники и телеком-секторa.

19. GE Vernova, Inc. +75% - выросла из-за инвестиций в возобновляемую энергетику и модернизацию сетей.

20. Cardinal Health, Inc. +75% - поднялась благодаря стабильному спросу на меддистрибуцию и росту маржинальности.

Друзья, работаю над очередным видео - обзором финансовых рынков для моего YouTube-канала “Quality Investing”.

За последние недели было много событий.

Вот основные темы, которые я планирую затронуть в этом видео:

• ИИ - это пузырь или нет?
• Отчет Nvidia и рост Google
• Ротация секторов на рынке
• Обзор графиков основных секторов и инструментов
• Теханализ: 2 сценария развития событий в краткосрочной перспективе

Думаю, обзор будет скоро готов.

Ссылка на канал:

https://youtube.com/@yermek.suleimen?si=_GI07xRF1gtbfmi7

Продолжаю получать много позитивной обратной связи после индивидуальных консультации.

Рад делиться своими знаниями и приносить пользу людям. Как говорил Чарли Мангер - самое полезное это делиться знаниями. 🤝✊

Кстати, консультации индивидуальны и подходят для всех уровней знании и опыта.

Для получения большей информации можете написать мне в личку пройдя по ссылке в описании ТГ канала.

Оценки великолепной семерки бигтехов с точки зрения соотношения цены к будущим прибылям*:


Meta 19.98
Nvidia 24.16
Microsoft 25.15
Google 26.85
Amazon 27.97
Apple 29.89
Tesla 98.8

Какая компания кажется вам наиболее интересной и почему?

*Forward P/E ratio - измеряет сколько долларов стоит каждый доллар прибыли в следующие 12 мес. Этот метод используется для сравнительного анализа но имеет ряд недостатков.

Распродажа, в ноябре, привела к определённой ротации на рынке в сторону относительно недооценённых секторов, таких как здравоохранение, материалы и энергетика.

🟢 Здравоохранение +10%
🟢 Потребительские товары первой необходимости +6%
🟢 Энергетика +3%
🟢 Коммуникации +2%
🟢 Материалы +1%
🟡 Недвижимость 0%
🔴 Финансовый сектор –1%
🔴 Коммунальные услуги –2%
🔴 Промышленность –3%
🔴 Потребительский сектор –5%
🔴 Технологии –7%

Если AI расспродажа пойдет глубже то этот тренд может продолжиться.

Акции США резко выросли, открыв сокращённую торговую неделю в честь Дня благодарения, поскольку заявления представителей США усилили надежды на снижение процентной ставки в декабре, а оптимизм вокруг ИИ поддержал рост тех сектора.

🟢 Тех индекс Nasdaq Composite +2,7% - самый крупный дневной скачок с мая

🟢 Индекс S&P 500 +1,55%

🟢 Индекс Dow Jones (^DJI) + 0,44%.

Интересный факт...

Акции Oracle сейчас стоят дешевле чем до скачка связанного со сделкой с OpenAI.

В основном это связано с высоким уровнем долга компании и необходимостью повышать его.

У Oracle коэффициент "долг к капиталу" составляет примерно 4.62, что считается высоким и указывает на значительное финансовое плечо. Это связано с существенными заимствованиями для финансирования её инфраструктуры в сфере ИИ.

Высокое плечо может увеличивать доходность, оно также повышает финансовые риски.

На Казахстанском рынке есть кейс похожий на кейс акций Oracle...

После 4-х кратного роста акции Forte Bank, многие начинающие инвесторы продолжали покупать их акции надеясь на продолжение тренда.

Но как обычно бывает, всплеск прошел и акции упали на ~62% со своих пиков.

Не все золото что блестит или быстро взлетает в цене.

META ведёт переговоры о вложении нескольких млрд в приобретение чипов ИИ Google, известных как TPU, с возможным началом их использования в 2027 году.

Nvidia ответила на это холодным поздравлением и отметила превосходство своих чипов:

"NVIDIA опережает индустрию на целое поколение - это единственная платформа, которая запускает любую модель ИИ и делает это в любых вычислительных средах."

P.S.: Насколько я понял чипы Nvidia это как Ferrari, а чипы Google как Toyota Camry. Оба имеют свой рынок.

Друзья, загрузил новое видео на свой youtube - канал в котором обсудил эти темы:

• ИИ - это пузырь или нет?
• Отчет Nvidia и с чем связан рост Google
• Ротация секторов на рынке
• Биткоин и сектор здравоохранения
• Технический анализ индекса Nasdaq - 2 сценария развития событий в краткосрочной перспективе

Ссылка на канал "Quality Investing":

https://youtube.com/@yermek.suleimen?si=_GI07xRF1gtbfmi7

Обновлённый список топ-10 ETF от Vanguard и их перформанс за 2025 год:

1. 🟢 ETF VGK – FTSE Europe ETF (+30,9%) – Европа

2. 🟢 VEA – FTSE Developed Markets ETF (+30,3%) – развитые рынки

3. 🟢 VYMI – International High Dividend Yield ETF (+29,9%) – международные компании с высокой дивидендной доходностью

4. 🟢 VPL – FTSE Pacific ETF (+29,8%) – Тихоокеанский регион

5. 🟢 VXUS – Total International Stock ETF (+29,1%) – международный широкий рынок

6. 🟢 VEU – FTSE All-World ex-US ETF (+29,1%) – весь мир, кроме США

7. 🟢 VSGX – ESG International Stock
ETF (+27,9%) – международный ESG-фокус

8. 🟢 VSS – FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (+27%) – малые компании вне США

9. 🟢 VWO – FTSE Emerging Markets ETF (+26,4%) – развивающиеся рынки

10. 🟢 VGT – Information Technology ETF (+24,9%) – сектор технологий США