сорри за офтоп, 2 вопроса по тг теме тем кто в курсе!
1) в заявках на добавление в чат скапливается какое-то огромное количество автоспамеров; можно ли их как-то автоудалять а нормальных людей добавлять наоборот?
2) как сделать кастомные реакции вроде "идите и купите", "идите и шортите", "они нас т..т" и т.п.? какие еще реакции сделать? (какашки и клоунов плз не предлагать!)
можете ли помочь с этим? заранее спасибо!
1) в заявках на добавление в чат скапливается какое-то огромное количество автоспамеров; можно ли их как-то автоудалять а нормальных людей добавлять наоборот?
2) как сделать кастомные реакции вроде "идите и купите", "идите и шортите", "они нас т..т" и т.п.? какие еще реакции сделать? (какашки и клоунов плз не предлагать!)
можете ли помочь с этим? заранее спасибо!
👍17❤6🔥1
Из чего состоит мой портфель?
В продолжение презентации раскрываю основные составляющие своего портфеля, на котором держу около $5 млн.
Я держу эти деньги в разных брокерах в моменте - часть в БКСе, часть в Т, часть на Interactive Brokers
Основа портфеля приходится на 3 акции:
Озон - наиболее растущий, дешевый по мультипликаторам, с классными ожидаемыми результатам в q3-q4 и долгосрочно. Что если навес? Ничего страшного, будем докупать. Основную часть покупал в РФ, часть на зарубежном контуре, сейчас они уже слились воедино
Яндекс - прекрасный отчет сегодня и робобудущее. Каждый раз как встречаю робокурьера на улице радуюсь что у меня есть Яндекс. Каждый раз, когда еду на такси - злюсь уровню цен, но радуюсь что у меня есть их акции. Алисой пользуюсь, Яндекс Музыкой, Яндекс Почтой пользуюсь и вообще супербизнес
Т Тех - тоже как-то растет (40%+ рост по прибыли, кредитный портфель растет и т.п.) и вроде как должен показать хорошие результаты за 3й квартал на базе оборотно-сальдовых ведомостей
Всех их держим не просто потому что нравятся как продукты, а потому что это структурно хорошо растущие бизнесы, дешевые по мультипликаторам, и удовлетворяющие критериям нашего отбора B2C компаний
По мелочи есть доли еще в МТСе и некоторых других позициях. Может ли портфель поменяться завтра? Разумеется - могут появиться новые идеи или старые могут перестать быть акутуальными. Портфель довольно сильно отличается от того что был на начало года например, это живой организм.
"Облигационная" нашлепка
Поскольку у меня дешевое плечо, я также держу ряд облигаций надежных на мой взгляд компаний, которые приносят больше чем стоимость плеча - получается такой % арбитраж
Кроме того, существенную часть бондов я держу через ИИС, что обеспечивает неудержание по ним налога
Параллельно я тестирую некоторые автоматизированные торговые стратегии по этим облигациям
"Фьючерсная" нашлепка (более 100% от счета):
Основной удар по портфелю пришелся из-за нее. Сформировал валютный хедж когда нефть стала сильно падать и увидел дефицит бюджета. В целом сейчас с учетом усиливающихся ограничений на закупку нефти кажется все более вероятным как ни странно «Иранский Сценарий»
Сейчас мартовский доллар стоит около 84 рублей. Я считаю что доллар должен быть существенно дороже (в частности оф. прогноз 92.6 на конец этого года). Часто девальвация происходит ближе к концу года. С нового года Минфин должен существенно сократить продажи валюты, но отыгрывать это может и ранее
Почему слабая диверсификация?
На мой взгляд, на российском рынке довольно мало "investable" компаний - растущих, недооцененных, порядочных по отношению к инвесторам, с понятными средне-и долгосрочными факторами роста. Поэтому сокращая количество компаний мы скорее снижаем риски портфеля (а повышая и инвестируя во все подряд и в том числе в "плохие компании" - наоборот повышаем их)
Почему разные брокеры?
Часто у разных брокеров возникают разные фишки
У БКС было бесплатное ГО по фьючерсам, что было интересно. Ну и в целом у нас ит-интеграция, бизнес-партнерство, по городам езжу и т.п.
В один момент Т дал суперпредложение по условиям, и я перевел существенную часть туда. Сейчас суперусловия подсократились, но средства остались. Ну и в целом Т нравится уровнем сервиса, такси майбахи, поддержка, бизнес-залы, Пульс и т.д. и т.п.
Зато другой брокер вроде как дает классное предложение по условиям - возможно часть средств переведу туда
Почему точечно отличается от модельного портфеля и/или автоследа?
В целом раньше было 100% следование
1) поскольку на БКС фьючерсы бесплатные, основная фьючерсная позиция сформирована там. это несет и некоторые ограничения, связанные с ограничиями по марже
2) на личном счете иногда делаю эксперименты с менее ликвидными именами, которые недоступны на брокерах
3) на личном портфеле иногда брал и расписочный озон и прочие такие варианты
Будем стремиться 100% соответствие восстановить
Другие стратегии автоследования имели к сожалению ряд ограничений (не допускали покупок Озона и т.п.), к ним подключено намного меньше денег и являются менее репрезентативными
В продолжение презентации раскрываю основные составляющие своего портфеля, на котором держу около $5 млн.
Я держу эти деньги в разных брокерах в моменте - часть в БКСе, часть в Т, часть на Interactive Brokers
Основа портфеля приходится на 3 акции:
Озон - наиболее растущий, дешевый по мультипликаторам, с классными ожидаемыми результатам в q3-q4 и долгосрочно. Что если навес? Ничего страшного, будем докупать. Основную часть покупал в РФ, часть на зарубежном контуре, сейчас они уже слились воедино
Яндекс - прекрасный отчет сегодня и робобудущее. Каждый раз как встречаю робокурьера на улице радуюсь что у меня есть Яндекс. Каждый раз, когда еду на такси - злюсь уровню цен, но радуюсь что у меня есть их акции. Алисой пользуюсь, Яндекс Музыкой, Яндекс Почтой пользуюсь и вообще супербизнес
Т Тех - тоже как-то растет (40%+ рост по прибыли, кредитный портфель растет и т.п.) и вроде как должен показать хорошие результаты за 3й квартал на базе оборотно-сальдовых ведомостей
Всех их держим не просто потому что нравятся как продукты, а потому что это структурно хорошо растущие бизнесы, дешевые по мультипликаторам, и удовлетворяющие критериям нашего отбора B2C компаний
По мелочи есть доли еще в МТСе и некоторых других позициях. Может ли портфель поменяться завтра? Разумеется - могут появиться новые идеи или старые могут перестать быть акутуальными. Портфель довольно сильно отличается от того что был на начало года например, это живой организм.
"Облигационная" нашлепка
Поскольку у меня дешевое плечо, я также держу ряд облигаций надежных на мой взгляд компаний, которые приносят больше чем стоимость плеча - получается такой % арбитраж
Кроме того, существенную часть бондов я держу через ИИС, что обеспечивает неудержание по ним налога
Параллельно я тестирую некоторые автоматизированные торговые стратегии по этим облигациям
"Фьючерсная" нашлепка (более 100% от счета):
Основной удар по портфелю пришелся из-за нее. Сформировал валютный хедж когда нефть стала сильно падать и увидел дефицит бюджета. В целом сейчас с учетом усиливающихся ограничений на закупку нефти кажется все более вероятным как ни странно «Иранский Сценарий»
Сейчас мартовский доллар стоит около 84 рублей. Я считаю что доллар должен быть существенно дороже (в частности оф. прогноз 92.6 на конец этого года). Часто девальвация происходит ближе к концу года. С нового года Минфин должен существенно сократить продажи валюты, но отыгрывать это может и ранее
Почему слабая диверсификация?
На мой взгляд, на российском рынке довольно мало "investable" компаний - растущих, недооцененных, порядочных по отношению к инвесторам, с понятными средне-и долгосрочными факторами роста. Поэтому сокращая количество компаний мы скорее снижаем риски портфеля (а повышая и инвестируя во все подряд и в том числе в "плохие компании" - наоборот повышаем их)
Почему разные брокеры?
Часто у разных брокеров возникают разные фишки
У БКС было бесплатное ГО по фьючерсам, что было интересно. Ну и в целом у нас ит-интеграция, бизнес-партнерство, по городам езжу и т.п.
В один момент Т дал суперпредложение по условиям, и я перевел существенную часть туда. Сейчас суперусловия подсократились, но средства остались. Ну и в целом Т нравится уровнем сервиса, такси майбахи, поддержка, бизнес-залы, Пульс и т.д. и т.п.
Зато другой брокер вроде как дает классное предложение по условиям - возможно часть средств переведу туда
Почему точечно отличается от модельного портфеля и/или автоследа?
В целом раньше было 100% следование
1) поскольку на БКС фьючерсы бесплатные, основная фьючерсная позиция сформирована там. это несет и некоторые ограничения, связанные с ограничиями по марже
2) на личном счете иногда делаю эксперименты с менее ликвидными именами, которые недоступны на брокерах
3) на личном портфеле иногда брал и расписочный озон и прочие такие варианты
Будем стремиться 100% соответствие восстановить
Другие стратегии автоследования имели к сожалению ряд ограничений (не допускали покупок Озона и т.п.), к ним подключено намного меньше денег и являются менее репрезентативными
🔥40❤19👍19
Положительный ли перформанс стратегии и какие подтверждения?
Есть публичный профиль в ТКСе, привязанный к этому крупному брокерскому счету, по которому каждый год хорошие результаты
Есть флагманская стратегия в финтаргет, на которой сосредоточены основные средства подключившихся - Усиленные Инвестиции Про (практически единственная, о которой мы писали в тг и призывали присоединяться)
Среднегодовой перформанс стратегии с запуска 22 января 2023 г. с учетом комиссий сервиса 2% + 20% (для крупных клиентов комиссии ниже) 16.6%
Как видно по графику, до учета комиссий сервиса доходность стратегии с 22 января +97%. По формуле сложного % с учетом количества лет с запуска (2.8 лет) это дает среднегодовую доходность +27% (существенно обогнав индекс мосбиржи за то же время)
Раньше у нас также был профиль на ресурсе Инвест Идеи, где мы стабильно держали 1-3 место по средней доходности идей
К сожалению стратегия также потеряла на валютных фьючерсах, но ожидаем что восстановится и наверстает
К чему все это?
1) поделиться текущим подходом и идеями на рынке - в отличии от многих управляющих/пишущих, мы сами инвестируем в то во что предлагаем инвестировать
2) чтобы не говорили тут в комментариях, что мы какие-то ненастоящие, незарабатывающие и т.п.
Есть публичный профиль в ТКСе, привязанный к этому крупному брокерскому счету, по которому каждый год хорошие результаты
Есть флагманская стратегия в финтаргет, на которой сосредоточены основные средства подключившихся - Усиленные Инвестиции Про (практически единственная, о которой мы писали в тг и призывали присоединяться)
Среднегодовой перформанс стратегии с запуска 22 января 2023 г. с учетом комиссий сервиса 2% + 20% (для крупных клиентов комиссии ниже) 16.6%
Как видно по графику, до учета комиссий сервиса доходность стратегии с 22 января +97%. По формуле сложного % с учетом количества лет с запуска (2.8 лет) это дает среднегодовую доходность +27% (существенно обогнав индекс мосбиржи за то же время)
Раньше у нас также был профиль на ресурсе Инвест Идеи, где мы стабильно держали 1-3 место по средней доходности идей
К сожалению стратегия также потеряла на валютных фьючерсах, но ожидаем что восстановится и наверстает
К чему все это?
1) поделиться текущим подходом и идеями на рынке - в отличии от многих управляющих/пишущих, мы сами инвестируем в то во что предлагаем инвестировать
2) чтобы не говорили тут в комментариях, что мы какие-то ненастоящие, незарабатывающие и т.п.
👍48🔥15❤11
Какие бизнесы перспективны в текущей среде?
С утра провел две встречи
1) один мой знакомый/пот. клиент - ГД бизнеса по услугам для пожилых людей (лидер рынка). бизнес растет на 30%+, вывели в очень положительную EBITDA и вроде как обладает долгосрочным потенциалам
2) встречались также в продолжение старой сделки с еще фаундерами еще одного подрядчика по ИЖС и товарищем-экспертом в теме. тут перспективы для сделки скорее нет, но что понял по результатам встречи - а) часть бизнесов не учитывает в своей бизнес-модели повышение НДС со следующего года б) лучше всего особенно в текущей среде работает дешевое, типовое, широко масштабируемое; кастомное и более дорогое и под заказчика работает хуже
В комментариях меня спросили:
"Кирилл привет, вопрос не по теме ! Исходя из опыта общения с разными сферами бизнеса, чем бы сам занялся?
Какая направленность на твой взгляд более перспективная , учитывая перенасыщенность товаров и услуг!?"
Направляю идеи по теме
Сейчас не так много растущих направлений, вот некоторые из них, которые мне кажутся актуальными:
- AI, его применение в бизнесе и в B2C / традиционных отраслях, облачные вычисления, дата центры и т.п.
- Роботы
- Тренд на экономию денег (коллективные покупки, более дешевые аналоги текущих товаров, широкомасштабируемые дешевые модели - каркасные дома и т.п.)
- Тренд на рост среднего возраста и долголетие в целом
- Новые потребительские штуки что появляются время от времени (пэдл центры, холодный кофе и т.п.)
- Крипта, хранение и накопление денег в ней, переводы
- Рост телеграм экосистемы, приложения вокруг нее
- Решение вопроса дефицита персонала (аутстафинг/помощь с миграцией в РФ и т.п.?)
- В связи с отказом от самозанятых оч многие будут переходить на ИП, можно сделать максимально простой сервис, который бы помогал им это делать
- Дроны и прочее такое
- Аналог salesforce для того чтобы магазины могли проще запускать и продвигать свои интернет товары и конкурировать с маркетплейсами, повышающими комиссии
- Банкротства, помощь компаниям в этом, скупки с торгов и т.п.
А какие направления вам кажутся перспективными?
С утра провел две встречи
1) один мой знакомый/пот. клиент - ГД бизнеса по услугам для пожилых людей (лидер рынка). бизнес растет на 30%+, вывели в очень положительную EBITDA и вроде как обладает долгосрочным потенциалам
2) встречались также в продолжение старой сделки с еще фаундерами еще одного подрядчика по ИЖС и товарищем-экспертом в теме. тут перспективы для сделки скорее нет, но что понял по результатам встречи - а) часть бизнесов не учитывает в своей бизнес-модели повышение НДС со следующего года б) лучше всего особенно в текущей среде работает дешевое, типовое, широко масштабируемое; кастомное и более дорогое и под заказчика работает хуже
В комментариях меня спросили:
"Кирилл привет, вопрос не по теме ! Исходя из опыта общения с разными сферами бизнеса, чем бы сам занялся?
Какая направленность на твой взгляд более перспективная , учитывая перенасыщенность товаров и услуг!?"
Направляю идеи по теме
Сейчас не так много растущих направлений, вот некоторые из них, которые мне кажутся актуальными:
- AI, его применение в бизнесе и в B2C / традиционных отраслях, облачные вычисления, дата центры и т.п.
- Роботы
- Тренд на экономию денег (коллективные покупки, более дешевые аналоги текущих товаров, широкомасштабируемые дешевые модели - каркасные дома и т.п.)
- Тренд на рост среднего возраста и долголетие в целом
- Новые потребительские штуки что появляются время от времени (пэдл центры, холодный кофе и т.п.)
- Крипта, хранение и накопление денег в ней, переводы
- Рост телеграм экосистемы, приложения вокруг нее
- Решение вопроса дефицита персонала (аутстафинг/помощь с миграцией в РФ и т.п.?)
- В связи с отказом от самозанятых оч многие будут переходить на ИП, можно сделать максимально простой сервис, который бы помогал им это делать
- Дроны и прочее такое
- Аналог salesforce для того чтобы магазины могли проще запускать и продвигать свои интернет товары и конкурировать с маркетплейсами, повышающими комиссии
- Банкротства, помощь компаниям в этом, скупки с торгов и т.п.
А какие направления вам кажутся перспективными?
👍37🔥8❤6
#OZON Мосбиржа переводит акции МКПАО "Озон" в первый уровень листинга 👆(институты вероятно будут тарить)
👍45❤4🔥3
Оказывается для кастомных реакций не хватает еще уровня, если несложно - насыпьте бустов пожалуйста 👆
https://t.me/boost/eninv
https://t.me/boost/eninv
Telegram
Усиленные Инвестиции
Проголосуйте за канал, чтобы он получил больше возможностей.
1👍48❤1
#USD
Сейчас послушал на радио РБК, что прогноз Совкомбанка предполагает возможно даже некоторое укрепление рубля в начале след. года и скромный рост к 90 к концу следующего (Ренкап 100 к концу следующего прогнозирует), сегодня клиент тоже спрашивал про этот прогноз
Ради интереса поднял старый прогноз Совкомбанка от октября 2024 - курс прогнозировался > 100 рублей в 2025 и 108 к концу 2025
Уралс за это время снизился с 62 до 52, с учетом инфляции 8% можно сказать что реальное падение 25%, + дополнительные санкционные и прочие эффекты. По "старой логике" какой-то связи с экономикой и нефтяными доходами прогноз курса наоборот наверх должен был бы пересматриваться, а был пересмотрен резко вниз
У меня есть 2 предположения тому что происходит:
1) во многом аналитики продлевают просто текущие тренды курса, покупки/продажи валюты, сокращения импорта/экспорта и т.п.
2) в расчет идут фактические силы продаж и покупок валюты в привязке к динамике ставке ЦБ (поскольку ставки будут высокими, то особого девала не закладывается)
Мне кажется, что прогнозирование курса любого актива на базе потоков без попытки привязаться к реальной справедливой экономически целесообразной стоимости - все равно что говорить что акции будут всегда падать потому что их продают, или бонды будут всегда расти потому что их покупают. Как будто не учитывает того, что в какой-то момент когда эта сила уходит, актив может пружиной выскочить на свое справедливое место.
Чем дольше ставка держится высокой, чем больше разрушается гражданская экономика, и чем больше рублей формируется с высокими процентами на банковских счетах, тем больше будет выстрел курса наверх когда ставка будет в итоге нормализовываться.
Может я и неправ, who knows! (справедливости ради, последний год аналитики более правы чем я оказались по курсу)
Но если рассмотреть сценарий "крепкого рубля" и жесткой ДКП продолжительное время:
1) угольщики прдолжают лосить 300 млрд + в год, это ложится на банки; общий долг угольного сектора кстати 1.5 трлн руб.
2) Сегежа и другие экспортеры тоже продолжают лосить, это тоже ложится на банки
3) Минфин продолжает финансироваться через ОФЗ, в какой-то момент проблема растущего долга в падающей гражданской экономике становится более заметной и волнующей
4) налоговая нагрузка на бизнес продолжает увеличиваться, вместе с жесткой ставкой существенная часть бизнеса окончательно скатывается в убытки и закрывается
Кажется что картина тоже довольно безрадужная. По идее она должна стимулировать ЦБ/органы власти и более активно разворачиваться со своей политикой
Справедливости ради, банки и правда довольно часто меняют прогнозы - то говорили летом что ставка 14% к концу года будет, то сейчас что закладывают текущий уровень чуть ли не на весь следующий год
Что думаете?
Я не в плане атаки какой-то, скорее хочу понять
Понимаю при этом что тоже возможно многого не понимаю в данном вопросе)
Сейчас послушал на радио РБК, что прогноз Совкомбанка предполагает возможно даже некоторое укрепление рубля в начале след. года и скромный рост к 90 к концу следующего (Ренкап 100 к концу следующего прогнозирует), сегодня клиент тоже спрашивал про этот прогноз
Ради интереса поднял старый прогноз Совкомбанка от октября 2024 - курс прогнозировался > 100 рублей в 2025 и 108 к концу 2025
Уралс за это время снизился с 62 до 52, с учетом инфляции 8% можно сказать что реальное падение 25%, + дополнительные санкционные и прочие эффекты. По "старой логике" какой-то связи с экономикой и нефтяными доходами прогноз курса наоборот наверх должен был бы пересматриваться, а был пересмотрен резко вниз
У меня есть 2 предположения тому что происходит:
1) во многом аналитики продлевают просто текущие тренды курса, покупки/продажи валюты, сокращения импорта/экспорта и т.п.
2) в расчет идут фактические силы продаж и покупок валюты в привязке к динамике ставке ЦБ (поскольку ставки будут высокими, то особого девала не закладывается)
Мне кажется, что прогнозирование курса любого актива на базе потоков без попытки привязаться к реальной справедливой экономически целесообразной стоимости - все равно что говорить что акции будут всегда падать потому что их продают, или бонды будут всегда расти потому что их покупают. Как будто не учитывает того, что в какой-то момент когда эта сила уходит, актив может пружиной выскочить на свое справедливое место.
Чем дольше ставка держится высокой, чем больше разрушается гражданская экономика, и чем больше рублей формируется с высокими процентами на банковских счетах, тем больше будет выстрел курса наверх когда ставка будет в итоге нормализовываться.
Может я и неправ, who knows! (справедливости ради, последний год аналитики более правы чем я оказались по курсу)
Но если рассмотреть сценарий "крепкого рубля" и жесткой ДКП продолжительное время:
1) угольщики прдолжают лосить 300 млрд + в год, это ложится на банки; общий долг угольного сектора кстати 1.5 трлн руб.
2) Сегежа и другие экспортеры тоже продолжают лосить, это тоже ложится на банки
3) Минфин продолжает финансироваться через ОФЗ, в какой-то момент проблема растущего долга в падающей гражданской экономике становится более заметной и волнующей
4) налоговая нагрузка на бизнес продолжает увеличиваться, вместе с жесткой ставкой существенная часть бизнеса окончательно скатывается в убытки и закрывается
Кажется что картина тоже довольно безрадужная. По идее она должна стимулировать ЦБ/органы власти и более активно разворачиваться со своей политикой
Справедливости ради, банки и правда довольно часто меняют прогнозы - то говорили летом что ставка 14% к концу года будет, то сейчас что закладывают текущий уровень чуть ли не на весь следующий год
Что думаете?
Я не в плане атаки какой-то, скорее хочу понять
Понимаю при этом что тоже возможно многого не понимаю в данном вопросе)
👍34❤13
#LEAS
Европлан уже ушел в убытки по РСБУ за 2025 q3 (за последние 3 года впервые); МСФО вероятно тоже будет похожим
Но инвесторам на рынке все равно, они смотрят только на дивиденды и абстрактную идею роста в будущем при снижении ставки и готовы покупать убыточную компанию с P/B 1.4x и сокращающимся капиталом
(чем это лучше Сбера?)👀
Ключевые показатели, с начала года по 2025 q3 (млн руб)
Выручка: 46 474.5 (+1.2% г/г)
Операционная прибыль: 33 475.7 (-0.2% г/г)
Чистая прибыль: 1 007.3 (-92.3% г/г)
Ключевые показатели, за 2025 q3 (млн руб)
Выручка: 14 555.2 (-14.3% г/г)
Операционная прибыль: 10 029.0 (-19.1% г/г)
Чистая прибыль: -649.7 (-114.6% г/г)
Европлан уже ушел в убытки по РСБУ за 2025 q3 (за последние 3 года впервые); МСФО вероятно тоже будет похожим
Но инвесторам на рынке все равно, они смотрят только на дивиденды и абстрактную идею роста в будущем при снижении ставки и готовы покупать убыточную компанию с P/B 1.4x и сокращающимся капиталом
(чем это лучше Сбера?)👀
Ключевые показатели, с начала года по 2025 q3 (млн руб)
Выручка: 46 474.5 (+1.2% г/г)
Операционная прибыль: 33 475.7 (-0.2% г/г)
Чистая прибыль: 1 007.3 (-92.3% г/г)
Ключевые показатели, за 2025 q3 (млн руб)
Выручка: 14 555.2 (-14.3% г/г)
Операционная прибыль: 10 029.0 (-19.1% г/г)
Чистая прибыль: -649.7 (-114.6% г/г)
👍25
Кстати мысль о том,что это общая проблема сектора, - корректная лишь от части. Совкомбанк Лизинг например тоже в 3м кв. показал снижение прибыли г/г, но на 66% а не на 115%, при этом в отличии от Европлана показал рост выручки и капитала и активов
👍26❤3
Усиленные Инвестиции
#LEAS Европлан уже ушел в убытки по РСБУ за 2025 q3 (за последние 3 года впервые); МСФО вероятно тоже будет похожим Но инвесторам на рынке все равно, они смотрят только на дивиденды и абстрактную идею роста в будущем при снижении ставки и готовы покупать…
оказывается для того чтобы добавить уместное здесь "идите и шортите" надо еще несколько больше голосов, добавьте плз те кто еще не добавлял 👆 (каждый голос пойдет во благо!)
https://t.me/boost/eninv
https://t.me/boost/eninv
Telegram
Усиленные Инвестиции
Проголосуйте за канал, чтобы он получил больше возможностей.
Вышел новый подкаст с моим участием
Посмотрите, если хотите! (если не хотите, не смотрите!)
https://youtu.be/vhXakbD6VxA?si=DQD3jMJ5BfkWA_nM
Аудио версия: https://podcast.ru/e/0bmu3ylWnkN
В отличии от других я сижу здесь в модной клетчатой рубашке, рассказываю про мотивацию, примеры сделок в спутнике, vc инвестиции, рассказываю какие-то выводы последнего года; стараюсь по мере сил не повторяться с другими эфирами
Кирилл (не я, а хозяин подкаста) - юрист в крутейшем фонде PE, в свободное время инвестирует на рынках, запустил вот инвест. подкаст и тг канал (надо поддержать подпиской и пр.!)
Таймкоды:
00:00 — введение
00:48 — представление гостя
1:47 — формат подкаста
3:12 — мотивация гостя в инвестициях
9:52 — волатильность доходов и моральное давление
11:42 — тяжелые периоды в инвестициях и анализ ошибок
17:24 — международные рынки
20:13 — неэффективность российского рынка
23:13 — работа с IT-системой Усиленных Инвестиций
28:08 — роль технологий и ИИ в инвестициях
30:40 — человеческий фактор в инвестициях
32:51 — венчурные инвестиции: опыт и уроки
39:26 — опыт работы в Спутнике и private equity
40:19 — пример успешной сделки
43:02 — еще один пример сделки
47:41 — различия работы в PE и инвестициях на фондовом рынке
51:23 — базовые навыки и формирование суждения
58:57 — buy and hold на российском рынке
01:01:02 — управление рисками, опыт с плечами
01:03:11 — восприятие риска с ростом капитала
01:05:38 — роль риск-менеджмента и взаимодействие с клиентами
01:06:45 — инвесткомитет и демократия в принятии решений
01:10:07 — обучение и развитие в инвестициях
01:10:42 — литература по финансам и инвестированию
01:11:38 — обучение и менторство
01:15:25 — рекомендации для начинающих инвесторов
01:17:18 — ошибки и успехи в инвестициях
01:18:45 — заключение
Посмотрите, если хотите! (если не хотите, не смотрите!)
https://youtu.be/vhXakbD6VxA?si=DQD3jMJ5BfkWA_nM
Аудио версия: https://podcast.ru/e/0bmu3ylWnkN
В отличии от других я сижу здесь в модной клетчатой рубашке, рассказываю про мотивацию, примеры сделок в спутнике, vc инвестиции, рассказываю какие-то выводы последнего года; стараюсь по мере сил не повторяться с другими эфирами
Кирилл (не я, а хозяин подкаста) - юрист в крутейшем фонде PE, в свободное время инвестирует на рынках, запустил вот инвест. подкаст и тг канал (надо поддержать подпиской и пр.!)
Таймкоды:
00:00 — введение
00:48 — представление гостя
1:47 — формат подкаста
3:12 — мотивация гостя в инвестициях
9:52 — волатильность доходов и моральное давление
11:42 — тяжелые периоды в инвестициях и анализ ошибок
17:24 — международные рынки
20:13 — неэффективность российского рынка
23:13 — работа с IT-системой Усиленных Инвестиций
28:08 — роль технологий и ИИ в инвестициях
30:40 — человеческий фактор в инвестициях
32:51 — венчурные инвестиции: опыт и уроки
39:26 — опыт работы в Спутнике и private equity
40:19 — пример успешной сделки
43:02 — еще один пример сделки
47:41 — различия работы в PE и инвестициях на фондовом рынке
51:23 — базовые навыки и формирование суждения
58:57 — buy and hold на российском рынке
01:01:02 — управление рисками, опыт с плечами
01:03:11 — восприятие риска с ростом капитала
01:05:38 — роль риск-менеджмента и взаимодействие с клиентами
01:06:45 — инвесткомитет и демократия в принятии решений
01:10:07 — обучение и развитие в инвестициях
01:10:42 — литература по финансам и инвестированию
01:11:38 — обучение и менторство
01:15:25 — рекомендации для начинающих инвесторов
01:17:18 — ошибки и успехи в инвестициях
01:18:45 — заключение
4👍27
Считаю что нужно поддерживать все подобные инициативы по зашите интересов прав акционеров (не зависимо от того являемся ли мы акционерами этой компании - иначе если не вступимся сейчас, то когда придут за нашими акциями - тоже никто не вступится)
Это помогло с Борцом, это помогло с купонами на ИИСах
Представители Мосбиржи и ЦБ явным образом говорят что общественный резонанс помогает решению таких вопросов
Давайте подключимся!
Кто если не мы, когда если не сейчас?
Это помогло с Борцом, это помогло с купонами на ИИСах
Представители Мосбиржи и ЦБ явным образом говорят что общественный резонанс помогает решению таких вопросов
Давайте подключимся!
Кто если не мы, когда если не сейчас?
👍38
Forwarded from АРИ.РФ
На наших глазах разворачивается ситуация, которая напрямую затрагивает интересы инвесторов.
С 2023 в ПАО «ПИК СЗ» существовала дивидендная политика, которая предусматривала выплату не менее 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Дивидендная политика необходимый документ, чтобы состоять в котировальном списке Биржи.
1. Теперь дивидендной политики нет вообще, Совет директоров принял такое решение.
2. Предлагается консолидации акция 100:1. Это означает, что Совет директоров предлагает чтобы акция ПИК теперь стоила, не 540 руб., а 54000 руб (на момент принятия решения СД).
Возможные последствия
Негативные:
—Инвесторов лишают дивидендной перспективы. Отмена политики вместо её обновления — это яркий, ясный всем - негативный сигнал для рыночной стоимости акций.
— Отмена дивидендной политики влечёт исключение из котировального списка Биржи.
— Консолидация в предложенном виде приведёт к образованию значительного количества дробных акций, продажа которых у большинства розничных акционеров будет затруднена. Как и приобретение — с учётом стоимости акции в десятки тысяч.
Понятно, что произойдёт с интересом к этим акциям и их ликвидностью на рынке.
Позитивные:
Текущие последствия решений
С момента опубликования 08 октября 2025 года решения Совета директоров, принятые 5 директорами единогласно, стоимость акций обвалилась на более чем 29%. В день объявления этих решений котировки «ПИК» снизились на 5,9%, что наглядно демонстрирует подрыв доверия инвесторов.
Контекст
Национальных задачи государства: рост фондового рынка, укрепление доверия инвесторов, рост количество граждан инвестирующих в национальную экономику.
Задачи компаний стремящихся к росту рыночной стоимости: определение номинальной стоимости акций, которая будет доступна и удобна розничным инвесторам (Транснефть, ГМК Норильский Никель, ВТБ).
Задачи компании ПИК:
Розничные инвесторы в лице Ассоциации розничных инвесторов просят разъяснений компании
(письмо прилагается).
✉️ Отслеживание отправления Почты России
#новости #ПИК #АРИ
@arimembers
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍46