Усиленные Инвестиции
В какую идею больше верите?
Как вы думаете, какая идея с последнего мастермайнда пока что лучше всего себя показывает?👀
Все правильно - пока наш дорогой (но недорогой по цене) Озон +5.5% против +0.7% в ЛСНГП, +1.8% в Т, +0.9% в Рени, +3% в ХХ;
про идею в Озоне некоторое время пишу здесь и это №1 позиция в нашем портфеле; кстати до мастермайнда обновили модель по Озону и писали апдейт идеи по нему с позитивными ожиданиями 2го квартала в подписке
Сегодня позитивный preview результатов квартала и Совкомбанк Research выпустил
про идею в Озоне некоторое время пишу здесь и это №1 позиция в нашем портфеле; кстати до мастермайнда обновили модель по Озону и писали апдейт идеи по нему с позитивными ожиданиями 2го квартала в подписке
Сегодня позитивный preview результатов квартала и Совкомбанк Research выпустил
👍26❤1
РОССТАТ ВПЕРВЫЕ В 2025 ГОДУ ЗАФИКСИРОВАЛ НЕДЕЛЬНУЮ ДЕФЛЯЦИЮ, С 15 ПО 21 ИЮЛЯ ОНА СОСТАВИЛА 0,05% - ДАННЫЕ ВЕДОМСТВА (вчера на вебинаре тоже затрагивали что в металлургии например дефляция уже де факто)
ДАЁШЬ 3% СОКРАЩЕНИЕ СТАВКИ!!!
ДАЁШЬ 3% СОКРАЩЕНИЕ СТАВКИ!!!
🔥40👍15❤5
Forwarded from EI Testing
Производители кокс. угля продолжают плохо отчитываться: выручка падает, чистая прибыль отрицательная, долг растёт, РСБУ акционерный капитал снижается больше чем по 1 млрд. руб. в квартал
#INN4205001274 #REPORT_AUTO_PROCESS
ПАО Кокс отчиталась по РСБУ за 2025 q2
Ключевые показатели, с начала года по 2025 q2 (млн руб)
Выручка: 27 519.9 (-17.4% г/г)
Операционная прибыль: 2 036.5 (-26.6% г/г)
Чистая прибыль: -1 715.7 (-478.5% г/г)
Чистый долг: 46 247.7 (+17.7% г/г)
Ключевые показатели, за 2025 q2 (млн руб)
Выручка: 13 375.1 (-17.2% г/г)
Операционная прибыль: 1 079.7 (-22.0% г/г)
Чистая прибыль: -911.8 (-286.5% г/г)
Чистый долг: 46 247.7 (+17.7% г/г)
#INN4205001274 #REPORT_AUTO_PROCESS
ПАО Кокс отчиталась по РСБУ за 2025 q2
Ключевые показатели, с начала года по 2025 q2 (млн руб)
Выручка: 27 519.9 (-17.4% г/г)
Операционная прибыль: 2 036.5 (-26.6% г/г)
Чистая прибыль: -1 715.7 (-478.5% г/г)
Чистый долг: 46 247.7 (+17.7% г/г)
Ключевые показатели, за 2025 q2 (млн руб)
Выручка: 13 375.1 (-17.2% г/г)
Операционная прибыль: 1 079.7 (-22.0% г/г)
Чистая прибыль: -911.8 (-286.5% г/г)
Чистый долг: 46 247.7 (+17.7% г/г)
❤9👍7
Усиленные Инвестиции
Через 4 минут в эфире РБК коротко обсудим последние новости 👆
Запись сегодняшнего эфира
https://youtu.be/TtOIx78YziI
https://vkvideo.ru/video-210986399_456243426
Коротко поговорили про инфляцию/дефляцию/ставку, иву, русагро и пр.!
https://youtu.be/TtOIx78YziI
https://vkvideo.ru/video-210986399_456243426
Коротко поговорили про инфляцию/дефляцию/ставку, иву, русагро и пр.!
👍20
Усиленные Инвестиции pinned «На вебинаре вместе с Владом и Юрой (аналитики Усиленных Инвестиций) рассказали про взгляд на рынок и то, чем наш подход отличается от общерыночного (часто ориентирующегося чисто на ближайший дивиденд); о том как мы генерируем инвест. идеи с примерами; о том…»
❤4
Как встречаем ставку?
Anonymous Poll
22%
С запасом кеша
24%
В фикс облигах
40%
В акциях
14%
С плечами!
❤5
Если вдруг будет -3%, кто что будет делать?) пишите в комментариях!
❤1
Из позитивного за день - радует что инвесторы начинают всё больше проникаться идеей в Озоне (снова +3.3% сегодня):
- ставка уже быстро снижается и будет снижаться
- один из самых больших бенефициаров ставки среди тех, у кого экономика не страдает в текущей тяжелой экономической ситуации - Озон (+7% к целевой цене каждое снижение ставки на 1% - Д. Трошин из Совкомбанка)
- по Озону будет сильный результат 2го кв. в связи с ростом комиссий с маркетплейсов и ростом финтеха и вероятно дальнейшее улучшение результатов
- компания фундаментально сильно недооценена и при переезде в нее будут заходить институциональные инвесторы
В подписке несколько докупали Озон в последние дни
Ставьте лайк если мы молодцы, огонек если уже надоели со своим Озоном!
- ставка уже быстро снижается и будет снижаться
- один из самых больших бенефициаров ставки среди тех, у кого экономика не страдает в текущей тяжелой экономической ситуации - Озон (+7% к целевой цене каждое снижение ставки на 1% - Д. Трошин из Совкомбанка)
- по Озону будет сильный результат 2го кв. в связи с ростом комиссий с маркетплейсов и ростом финтеха и вероятно дальнейшее улучшение результатов
- компания фундаментально сильно недооценена и при переезде в нее будут заходить институциональные инвесторы
В подписке несколько докупали Озон в последние дни
Ставьте лайк если мы молодцы, огонек если уже надоели со своим Озоном!
👍78🔥48❤7🥰1
Продолжая тему корявости рейтингов и пользы автоматизированного инвест. анализа Усиленных Инвестиций
На этой неделе дефолтнула компания С-Принт, член СД подал на Самобанкротство;
НРА ранее был присвоен и подтвержден рейтинг B+, члены видных облигационных групп проводили эфиры с эмитентом и держали бонды
Зайдя же на автоматический анализ видно, что у компании:
D/операционная прибыль >4.5x (!)
D/акционерный капитал >10x (!!)
Долг рос каждый квартал без роста выручки
Чистая прибыль около 0, выручка минимальная
Ничего не предвещало беды.. 🤷♂️🙂
На этой неделе дефолтнула компания С-Принт, член СД подал на Самобанкротство;
НРА ранее был присвоен и подтвержден рейтинг B+, члены видных облигационных групп проводили эфиры с эмитентом и держали бонды
Зайдя же на автоматический анализ видно, что у компании:
D/операционная прибыль >4.5x (!)
D/акционерный капитал >10x (!!)
Долг рос каждый квартал без роста выручки
Чистая прибыль около 0, выручка минимальная
Ничего не предвещало беды.. 🤷♂️🙂
👍40🔥7❤6
#weekly
Рос. портфель на неделе вырос на 1.1%, против снижения индекса Мосбиржи -0.7% (идеи портфеля акций продолжают хорошо перформить + немного восстанавливалась валютная позиция)
Рос. рынок рос в начале недели, на фоне анонса российско-украинских переговоров, но после их проведения и достижения договоренности об обмене военными и гражданскими лицами скорректировался (без прогресса по перемири.)
Главным событием недели было заседание ЦБ, на котором было принято решение снизить ставку на 200 б.п., до 18%, однако после этого рынок снизился на 1.7%. Ключевые заявления ЦБ:
- Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста
- С 28 июля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16.3–18.0%. Средняя ключевая ставка в 2026 году составит 12-13%
- Набиуллина назвала слухами просьбу трех банков о помощи
Рубль на неделе несколько снизился на фоне снижения цен на нефть (Brent -1.5%, Urals -1.9% за неделю). Расчетный потенциал девальвации остается на уровне 50-90%, следуя рекомендациям системы сохраняем высокую долю валюты в портфеле
Стали подъезжать плохие (как мы ожидали) отчеты в нефтянке – Русснефть отчиталась по РСБУ за 2025 q2
Ключевые показатели, за 2025 q2 (млн руб)
Выручка: 56 087.7 (-26.2% г/г)
Операционная прибыль: 7 062.7 (-49.5% г/г)
Чистая прибыль: 1 895.5 (-68.5% г/г)
Чистый долг: -13 492.5 (-115.6% г/г)
ММК тоже слабо отчиталась за 2025 q2:
- Выручка -31% г/г (против исторического темпа -8.8%)
- EBITDA -56.1% г/г (против исторического темпа -24.2%)
- Чистая прибыль -90.7% г/г (против исторического темпа -18.3%)
- Рентабельность по EBITDA 14.3% сократиласm с 22.4% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 3.8 млрд руб (1.0% от капитализации)
- EV/EBITDA LTM 3.1x
Также вышли данные оборотно-сальдовых ведомостей ЦБ по банкам за июнь – проанализировали, поделились выводами в закрытом канале
(Озон Банк показал рекордную прибыль и продолжение быстрого роста активов!)
+ На неделе:
- Провели вебинар с аналитической командой Усиленных Инвестиций, запись доступна в YouTube и ВК. Рассказали про взгляд на рынок и то, чем наш подход отличается от общерыночного; о том как мы генерируем инвест. идеи с примерами; обсудили какие идеи более привлекательны в моменте в электросетях и других акциях, какие идеи есть на иностранном контуре (бонды и акции) и дополнительной инвест. возможности с финансированием начальных платежей на ИЖС
- В эфире РБК поговорили про инфляцию/дефляцию/ставку, Иву, Русагро и пр., запись доступна в YouTube и ВК
_____
US рынок неплохо рос на фоне старта активного сезона отчетностей за 2025 q2.
Google отчитался лучше ожиданий рынка: выручка и EBITDA выросли на 14% и 17% г/г соответственно;
Tesla – хуже ожиданий: выручка и EBITDA снизились на 12% и 18% соответственно
(US Leaders +0.1% за неделю, Global Commodities +1.8%, Trending Ideas +1.2%, S&P 500 +1.5%)
Рос. портфель на неделе вырос на 1.1%, против снижения индекса Мосбиржи -0.7% (идеи портфеля акций продолжают хорошо перформить + немного восстанавливалась валютная позиция)
Рос. рынок рос в начале недели, на фоне анонса российско-украинских переговоров, но после их проведения и достижения договоренности об обмене военными и гражданскими лицами скорректировался (без прогресса по перемири.)
Главным событием недели было заседание ЦБ, на котором было принято решение снизить ставку на 200 б.п., до 18%, однако после этого рынок снизился на 1.7%. Ключевые заявления ЦБ:
- Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста
- С 28 июля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16.3–18.0%. Средняя ключевая ставка в 2026 году составит 12-13%
- Набиуллина назвала слухами просьбу трех банков о помощи
Рубль на неделе несколько снизился на фоне снижения цен на нефть (Brent -1.5%, Urals -1.9% за неделю). Расчетный потенциал девальвации остается на уровне 50-90%, следуя рекомендациям системы сохраняем высокую долю валюты в портфеле
Стали подъезжать плохие (как мы ожидали) отчеты в нефтянке – Русснефть отчиталась по РСБУ за 2025 q2
Ключевые показатели, за 2025 q2 (млн руб)
Выручка: 56 087.7 (-26.2% г/г)
Операционная прибыль: 7 062.7 (-49.5% г/г)
Чистая прибыль: 1 895.5 (-68.5% г/г)
Чистый долг: -13 492.5 (-115.6% г/г)
ММК тоже слабо отчиталась за 2025 q2:
- Выручка -31% г/г (против исторического темпа -8.8%)
- EBITDA -56.1% г/г (против исторического темпа -24.2%)
- Чистая прибыль -90.7% г/г (против исторического темпа -18.3%)
- Рентабельность по EBITDA 14.3% сократиласm с 22.4% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 3.8 млрд руб (1.0% от капитализации)
- EV/EBITDA LTM 3.1x
Также вышли данные оборотно-сальдовых ведомостей ЦБ по банкам за июнь – проанализировали, поделились выводами в закрытом канале
(Озон Банк показал рекордную прибыль и продолжение быстрого роста активов!)
+ На неделе:
- Провели вебинар с аналитической командой Усиленных Инвестиций, запись доступна в YouTube и ВК. Рассказали про взгляд на рынок и то, чем наш подход отличается от общерыночного; о том как мы генерируем инвест. идеи с примерами; обсудили какие идеи более привлекательны в моменте в электросетях и других акциях, какие идеи есть на иностранном контуре (бонды и акции) и дополнительной инвест. возможности с финансированием начальных платежей на ИЖС
- В эфире РБК поговорили про инфляцию/дефляцию/ставку, Иву, Русагро и пр., запись доступна в YouTube и ВК
_____
US рынок неплохо рос на фоне старта активного сезона отчетностей за 2025 q2.
Google отчитался лучше ожиданий рынка: выручка и EBITDA выросли на 14% и 17% г/г соответственно;
Tesla – хуже ожиданий: выручка и EBITDA снизились на 12% и 18% соответственно
(US Leaders +0.1% за неделю, Global Commodities +1.8%, Trending Ideas +1.2%, S&P 500 +1.5%)
🔥18👍5❤3
Валюта сегодня после заявления трампа пошла рост (фьючи +2% сегодня), игроки формируют позиции; думаем это только начало, ставки снижаются, август близко..
Если хотите иметь валютные хеджи и не платить по ГО, спросите нас как 👆
(или еще лучше присоединяйтесь к нашим стратегиям)
Если хотите иметь валютные хеджи и не платить по ГО, спросите нас как 👆
(или еще лучше присоединяйтесь к нашим стратегиям)
👍27🔥8❤3
Подал заявку на 30 млн руб. облигаций МГКЛ, пришло 0 🤷♂️
Такая вот аллокация
Отмазки организаторов "программа не сработала, всё сломалось" не выдерживают никакой критики!
Мы тут как-бы свои деньги поставили. А если бы в три раза больше из-за ошибки программы начислилось? А если бы деньги списались а акции не начислились - тоже ошибка программы?)
Люди высвобождали и поставили свои деньги, эмитентом должно быть обеспечено честное/пропорциональное распределение участникам 👆
А как понять, что именно программа виновата, а не что просто с учетом большого спроса и снижения ставки кому-то из дружественных инвесторов решено было дать больше аллокацию, а другим ничего?🤔
У кого такая же проблема?👀
Такая вот аллокация
Отмазки организаторов "программа не сработала, всё сломалось" не выдерживают никакой критики!
Мы тут как-бы свои деньги поставили. А если бы в три раза больше из-за ошибки программы начислилось? А если бы деньги списались а акции не начислились - тоже ошибка программы?)
Люди высвобождали и поставили свои деньги, эмитентом должно быть обеспечено честное/пропорциональное распределение участникам 👆
А как понять, что именно программа виновата, а не что просто с учетом большого спроса и снижения ставки кому-то из дружественных инвесторов решено было дать больше аллокацию, а другим ничего?🤔
У кого такая же проблема?👀
🔥64👍48❤5