#MBNK

МТС-Банк, как мы и ожидали, определил диапазон цены акций для вторичного публичного предложения в 1300-1600 руб/акц или с премией к текущей цене акций +11.6-37.3%

Вчера в закрытом канале давали спекулятивную идею по лонгу МТС Банка

Главный аналитик Совкомбанка по TMT Дима Трошин верит в Яндекс, Озон, Аренадату и Хедхантер и будущее беспилотного транспорта и иcкусcтвенного интеллекта в России 👆

(мы тоже за некоторыми исключениями)

Презентация прилагается

Через 5 минут в малом зале на рбк викенд, приходите если вы тут 👆

Наш портал тут отметили в статье, что удобно смотреть, как поменялись цены на сырьевые товары для анализа commodity игроков

Я сказал бы что еще много чего (на мой скромный вкус) можно смотреть удобнее чем на других сервисах (- учитывать темпы роста бизнеса на уровне выручки и ебитда как в МСФО так и в РСБУ, сравнивать мультипликаторы с историческими, смотреть доходность ден. потока и некоторые другие метрики, теперь вот и проводить фундаментальный анализ эмитентов облигаций, мульты и темпы роста по американским компаниям, и пр.

Из других источников (достойная компания) например интересен (и раньше не встречал) ресурс с динамикой экспортных отправлений из России по видам товаров, надо будет изучить 👆

#weekly

Рос. портфель на неделе снизился на -2.1%, против индекса Мосбиржи -5.5% на фоне дивидендных отсечек, опасений инвесторов относительно введения новых антироссийских санкций, о которых Трамп может заявить 14 июля, а также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза.

Рубль на неделе немного укрепился на фоне роста цен на нефть (Brent +4.1%, Urals +5.1% за неделю). Расчетный потенциал девальвации остается на уровне более +50%, сохраняем позицию в валюте

При этом дефицит бюджета продолжает увеличиваться – за январь-июнь 2025 года:
- Доходы бюджета +3.1% г/г (нефтегазовые доходы -16.9%)
- Расходы бюджета +20.2% г/г
- Дефицит 3.69 трлн руб или -1.7% от ВВП, против 0.60 трлн руб и -0.3% от ВВП годом ранее

Новости по судебному делу в Борце – отменили обеспечение. Текста судебного решения нет, снова выносили в закрытом режиме, но, по идее, после этого могут отменить запрет на выплату купонов НРД

На неделе в закрытом канале давали спекулятивную идею покупки МТС Банка и ВТБ под див. отсечку – хорошо себя показали

Также на неделе:
- В эфире Финам говорили про рынки, запись доступна в YouTube, ВК и RuTube
- БКС/Профит на Смартлабе опросили инвесторов и эмитентов об ошибках, топ-идеях и стереотипах на рынке (моя часть практически в самом начале), запись доступна в YouTube и ВК
___

US рынок немного снижался на фоне ввода Трампом 35%-пошлин для Канады и планов введения 15-20% для других стран
(US Leaders -0.9% за неделю, Global Commodities +1.4%, Trending Ideas +1.0%, S&P 500 -0.3%)

Закончил свое выступление на рбк-викенде монологом про то что хотя это и низменное чувство, биржевая игра (особенно когда получается), может и должна приносить удовольствие

Спасибо за теплые слова про выступление на рбк викенде 🩵 (хотя на четверочку оцениваю, половину забыл что хотел сказать и спешил в конце!)

Поскольку были вопросы про финальный монолог откуда он, прикладываю первоисточник

(Сказали что про секс и наркотики нельзя, пришлось переделывать про бонусы в инвест банкинге и депозиты)

https://vkvideo.ru/video252970493_169068902?t=1m53s

В целом такой сценарий и ожидали в закрытых чатах..

И про хорошие оп результаты Селигдара, и, вероятно, положительный эффект на прибыль от переоценки долга тоже с утра пораньше сегодня написали 👆

Прибыл послушать Селигдар на день инвестора

Но финреза сегодня не будет, где-то в августе

Зато акционер здесь; в тч про сделки со связанными сторонами спрошу 👆

В этом году новое месторождение - Хвойное (тестовый запуск на этой неделе) +250кг даст, в следующем +1т по плану

Вы спрашивали когда, и вот оно - уже в этот четверг 17-го июля в 19:00 снова проводим наше с вами любимое Investment MasterMind в онлайн-формате

Как всегда идеи предложат лучшие эксперты фондового рынка, на этот раз:
- Наш друг, человек с дохой в пульсе тоже >100% Степан Торопов
- Дмитрий Гизатуллин / АНТИ.invest, Антимейнстрим - автор одного из самых доходных автоследов (>+200%)
- Классный блогер-инвестор с хорошем треком доходности Юля Mistika Андреева
- Основатель социальной сети БАЗАР Владислав Никонов, недонократный победитель РИЧ (типа ЛЧИ от Тинька)
- Ваш покорный слуга, CEO Усиленных Инвестиций, и (как недавно оказалось) лидер по доходности идей на мастермайндах, Кирилл Кузнецов

Как обычно, сначала в целом поговорим про рынок, потом каждый эксперт по очереди представит свою инвест. идею, другие ее будут хвалить или ругать! + Будет возможность задать вопросы!

Идеи с мастермайндов (как я узнал недавно из независимой статистики, скоро выложим) дают прекрасную альфу к рынку - в среднем 2.3% в квартал или 9.2% годовых (!)

Присоединяйтесь, будет круто!

ВК: https://vk.com/video-227621942_456239137

YouTube: https://youtube.com/live/vb597s02NUg

Некоторый знак желания менеджмента повышать капитализацию и прозрачность компании - участие акционеров в презентации инвесторам и готовность общаться не только через IR департамент 👆

Идеи с мастермайндов приносят альфу!

В Новосибирске познакомился с Алексеем Ефимовым, который ведёт статистику топ-идей ведущих лидеров мнения, и в частности всю статистику мастермайндов

Делимся статистическими результатами:

Результат "Через квартал"

3,95% Средний Результат
2,30% Средняя квартальная Альфа всех идей (9,20% в годовом пересчете!)

Бердников
0,55% Результат
2,74% альфа

Кузнецов
13,11% Результат (без Акрона 5,32%)
10,12% Альфа (без Акрона 1,55%)

Лучшие ТОП-3 идеи Гостей (у Элвиса курс ТенгеРубль не учитывал, результат в тенге)
Элвис HSBK Халык банк 30,70% 23,75% 100,00% 2023-12-27 161,80 2024-03-27 211,48
Торопов OFZ238 ОФЗ 26238 10,27% 21,25% 100,00% 2025-02-18 524,60 2025-05-19 560,79
Малагин MOEX МосБиржа 31,22% 19,93% 100,00% 2022-10-18 78,61 2023-01-18 103,15