Через пару минут в прямом эфире Финама говорим про рынки 👆 (что-то из этого вы наверно уже слышали правда от меня в последнее время)

Развиваем стратегии: куда идти дальше?
Рынок лихорадит, дивидендные гэпы открывают неожиданные возможности, а инфляция снова напоминает о себе. Что делать инвестору, когда прогнозы расходятся, а волатильность растёт? Какие недооценённые компании помогут защитить и приумножить средства — расскажет Кирилл Кузнецов. Подключайтесь в 8:30 мск.


yt https://youtube.com/watch?v=9Bc0-xyxIUA

Rutube https://rutube.ru/video/c974470c3f1bf3e4588304ca81e6c61d/

вк https://vkvideo.ru/video-17555738_456245010

Как мы и говорили 👆

(И давали идею в закрытом канале)

Кажется мы ошиблись в трех буквах из банков вчера

Вот кто закрыл див гэп за 10 минут

#MBNK

МТС-Банк, как мы и ожидали, определил диапазон цены акций для вторичного публичного предложения в 1300-1600 руб/акц или с премией к текущей цене акций +11.6-37.3%

Вчера в закрытом канале давали спекулятивную идею по лонгу МТС Банка

Главный аналитик Совкомбанка по TMT Дима Трошин верит в Яндекс, Озон, Аренадату и Хедхантер и будущее беспилотного транспорта и иcкусcтвенного интеллекта в России 👆

(мы тоже за некоторыми исключениями)

Презентация прилагается

Через 5 минут в малом зале на рбк викенд, приходите если вы тут 👆

Наш портал тут отметили в статье, что удобно смотреть, как поменялись цены на сырьевые товары для анализа commodity игроков

Я сказал бы что еще много чего (на мой скромный вкус) можно смотреть удобнее чем на других сервисах (- учитывать темпы роста бизнеса на уровне выручки и ебитда как в МСФО так и в РСБУ, сравнивать мультипликаторы с историческими, смотреть доходность ден. потока и некоторые другие метрики, теперь вот и проводить фундаментальный анализ эмитентов облигаций, мульты и темпы роста по американским компаниям, и пр.

Из других источников (достойная компания) например интересен (и раньше не встречал) ресурс с динамикой экспортных отправлений из России по видам товаров, надо будет изучить 👆

#weekly

Рос. портфель на неделе снизился на -2.1%, против индекса Мосбиржи -5.5% на фоне дивидендных отсечек, опасений инвесторов относительно введения новых антироссийских санкций, о которых Трамп может заявить 14 июля, а также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза.

Рубль на неделе немного укрепился на фоне роста цен на нефть (Brent +4.1%, Urals +5.1% за неделю). Расчетный потенциал девальвации остается на уровне более +50%, сохраняем позицию в валюте

При этом дефицит бюджета продолжает увеличиваться – за январь-июнь 2025 года:
- Доходы бюджета +3.1% г/г (нефтегазовые доходы -16.9%)
- Расходы бюджета +20.2% г/г
- Дефицит 3.69 трлн руб или -1.7% от ВВП, против 0.60 трлн руб и -0.3% от ВВП годом ранее

Новости по судебному делу в Борце – отменили обеспечение. Текста судебного решения нет, снова выносили в закрытом режиме, но, по идее, после этого могут отменить запрет на выплату купонов НРД

На неделе в закрытом канале давали спекулятивную идею покупки МТС Банка и ВТБ под див. отсечку – хорошо себя показали

Также на неделе:
- В эфире Финам говорили про рынки, запись доступна в YouTube, ВК и RuTube
- БКС/Профит на Смартлабе опросили инвесторов и эмитентов об ошибках, топ-идеях и стереотипах на рынке (моя часть практически в самом начале), запись доступна в YouTube и ВК
___

US рынок немного снижался на фоне ввода Трампом 35%-пошлин для Канады и планов введения 15-20% для других стран
(US Leaders -0.9% за неделю, Global Commodities +1.4%, Trending Ideas +1.0%, S&P 500 -0.3%)

Закончил свое выступление на рбк-викенде монологом про то что хотя это и низменное чувство, биржевая игра (особенно когда получается), может и должна приносить удовольствие

Спасибо за теплые слова про выступление на рбк викенде 🩵 (хотя на четверочку оцениваю, половину забыл что хотел сказать и спешил в конце!)

Поскольку были вопросы про финальный монолог откуда он, прикладываю первоисточник

(Сказали что про секс и наркотики нельзя, пришлось переделывать про бонусы в инвест банкинге и депозиты)

https://vkvideo.ru/video252970493_169068902?t=1m53s

В целом такой сценарий и ожидали в закрытых чатах..

И про хорошие оп результаты Селигдара, и, вероятно, положительный эффект на прибыль от переоценки долга тоже с утра пораньше сегодня написали 👆