بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، فاقد پشتوانه واقعی بوده و بر پایه‌ی مدل‌های پانزی فعالیت می‌کنند. در این ساختارها، پرداخت‌ها وابسته به ورود سرمایه‌گذاران جدید است، نه وجود طلای فیزیکی.

حتی اگر این سکوها دارای مجوز باشند، اعتبار آن‌ها جای سوال دارد؛ زیرا نظارت کافی بر ذخایر طلای آن‌ها وجود ندارد و در شرایط ناپایدار اقتصادی، امکان نقدشوندگی آن‌ها به شدت محدود است.

نکته مهم‌تر این است که خزانه بانک مرکزی نیز با چالش‌های جدی مواجه است. بنابراین، اگر یک پلتفرم ادعا کند که ذخایر آن نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود، باید با دیده‌ی شک به آن نگاه کرد.

بیلبوردهای تبلیغاتی که امروز این پلتفرم‌ها را ترویج می‌کنند، پیش از این نیز شرکت‌هایی را تبلیغ می‌کردند که بعدها به ورشکستگی و زیان‌های سنگین برای سرمایه‌گذاران ختم شدند. پیش از سرمایه‌گذاری، به جای تبلیغات، مستندات و شفافیت مالی را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهید!

@ehsanviews

سخنان پاول:

اقتصاد همچنان قوی است و به سمت هدف ما پیش رفته

تورم به سمت هدف ما در حال پیش‌روی است اما کمی افزایش داشته همچنین به نظر می رسد تولید ناخالص داخلی 2024 بیش از 2٪ افزایش یافته است.

در بخش مسکن فعالیت تثبیت شده .

در خصوص دیتاهای بیکاری تثبیت مشاهده می‌شود و همچنان در سطوح پایینی است با این وجود شرایط بازار کار به طور کلی مطلوب است.

بازار کار منشا فشارهای تورمی نیست.

انتظارات تورمی بلندمدت به خوبی تثبیت شده.


در طول سه جلسه، نرخ بهره را 100 واحد پایه کاهش دادیم و کاهش نرخ بهره با سرعت زیاد میتواند برای رسیدن به تورم 2 درصد آسیب‌زا باشد.

اگر تورم طبق انتظار به سمت هدف 2 درصد حرکت نکند، نرخ بهره را برای مدت زمانی طولانی تر بدون تغییر نگه خواهیم داشت.

با وجود چند دیتای نامطلوب تصمیم سریعی نخواهیم گرفت.

انتظارات تورمی کوتاه مدت رشد نامحسوسی داشتند که میتوان گفت در واکنش به سیاست های دولت جدید بوده اما همچنان دیتای زیادی ندیده ایم و نیاز به بررسی بیشتر و طولانی تر است.

تغییرات زیادی در بخش های سیاسی از جمله تعرفه، مهاجرین و … در حال رخداد است که باید به این تغییرات توجه کافی نمود چرا که ممکن است بر تورم اثر گذارند.

اشاره به نرخ بیکاری؛ ورود مهاجران از مرزها با کاهش زیادی روبه‌رو شده که می‌تواند باعث ثابت ماندن نرخ بیکاری ثابت بماند یا حتی کاهش آن شود.

پاول در خصوص اظهار نظر ایلان ماسک درباره تعداد زیاد کارکنان دولت صحبتی نکرد.

فرایند بودجه را با دقت بسیار بالایی اجرا خواهند کرد.

به طور محسوسی بالاتر از نرخ بهره خنثی هستیم اما سطح دقیق آن در طی زمان مشخص می‌شود.

شیوه تجارت تغییر کرده و مانند گذشته در چین متمرکز نیست‌

ما نمی دانیم تاثیر تعرفه ها با چه ابعادی به مصرف کنندگان منتقل خواهد شد.

در رابطه با QT باید بدانید هنوز ذخایر فدرال رزرو بالاست و سرعت فعلی برای QT مناسب می‌باشد. همچنان به کاهش اندازه ترازنامه ادامه می‌دهیم. تاریخ دقیقی برای پایان QT فعلا وجود ندارد.

برای کاهش نرخ بهره نیازی نیست منتظر تورم 2 درصدی باشیم اما برای کاهش نرخ بهره در مارس فعلا عجله نخواهیم کرد و انتظار داریم که کاهش تورم مشهود شود.

اگر اخراجی ها افزایش پیدا کند شاهد رشد سریع بیکاری خواهیم بود زیرا نرخ همچنان استخدام پایین است.

@ehsanviews

مارکت کپ استیبل کوین‌ها برای اولین بار از ۲۰۰ میلیارد دلار گذشت، رشدی ۱۰ میلیارد دلاری در دو هفته اخیر که از سقف قبلی در ۲۰۲۲ فراتر رفت. تقاضا برای این دارایی‌های کلیدی، به‌ویژه پس از پیروزی ترامپ، شتاب گرفته و با ورود سرمایه‌های جدید، ۳۰ میلیارد دلار به عرضه آن‌ها افزوده شده است.

جزئیات رشد:

USDT تتر: ۱۳۹ میلیارد دلار (+۱۲٪ در ماه)؛ تایید ADGM و توسعه در خاورمیانه

USDC سرکل: ۴۱ میلیارد دلار (+۹٪)؛ همکاری با بایننس برای پذیرش گسترده‌تر

علاوه بر رشد کریپتو، استفاده از استیبل کوین‌ها در پرداخت‌ها، حواله‌ها و ذخیره ارزش (مخصوصاً در کشورهای با ارز ضعیف) افزایش یافته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مارکت کپ استیبل کوین‌ها تا ۲۰۲۵ به ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و قوانین احتمالی کنگره آمریکا می‌تواند پذیرش آن‌ها را تسریع کند. همچنین، تخمین زده می‌شود که سهم استیبل کوین‌ها در عرضه پول آمریکا و معاملات فارکس از ۱٪ به ۱۰٪ جهش کند.

@ehsanviews

تحلیل کندل ماهانه طلا (XAU/USD):

کندل ماهانه ژانویه نشان‌دهنده‌ی یک حرکت صعودی قوی است، اما برخی نشانه‌های ضعف در پایان ماه ظاهر شده‌اند:

کندل سبز قوی با سایه بالایی قابل توجه:
این نشان می‌دهد که در طول ماه، خریداران کنترل را در دست داشتند، اما در نزدیکی مقاومت با فشار فروش مواجه شدند.
سایه بالایی نشان‌دهنده‌ی برداشت سود از سوی برخی خریداران است.

افزایش حجم و جذب نقدینگی:
بدنه‌ی بلند کندل نشان‌دهنده‌ی ورود سرمایه قابل توجه به بازار طلاست، که می‌تواند ناشی از عدم قطعیت‌های اقتصادی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی باشد.

بسته شدن در نزدیکی مقاومت:
قیمت نزدیک به سطح ۲۸۰۰ بسته شده که محدوده‌ی مقاومتی مهمی است. اگر در ماه آینده این سطح حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی تا محدوده ۲۸۲۰ - ۲۸۴۰ وجود دارد.

در صورت شکست این مقاومت، تارگت‌های بعدی حوالی ۲۹۰۰ و حتی ۳۰۰۰ دلار خواهد بود.

احتمال پولبک در کوتاه‌مدت:
وجود سایه بلند در بالای کندل و نزدیکی به مقاومت، احتمال اصلاح تا محدوده ۲۷۵۰ - ۲۷۶۰ را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری:
روند بلندمدت همچنان صعودی است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است اصلاحی موقت داشته باشیم. تثبیت بالای ۲۸۰۰ می‌تواند دروازه‌ای برای حرکت به سطوح بالاتر باشد، در حالی که شکست این سطح ممکن است منجر به اصلاح تا محدوده ۲۷۵۰ شود.

@ehsanviews

آیا الان طلا، سکه، دلار ... بخریم یا خیر؟
فعلا هم اعداد خیلی بالا هستند هم احتمال تصویب لوایح مربوط به FATF تو مجمع تشخیص مصلحت بالا رفته. در صورت تصویب به خاطر بار روانی احتمال اصلاح موقت قیمت وجود داره.

پس بنظرم دلیل منطقی برای خرید تو این اعداد بالا فعلا نیست، در نهایت تصمیم با خود شماست‌.

@ehsanviews

قابلیت انتخاب دو گزینه هم هست مثلا شما اگر هم فیوچرز هم اسپات ترید میکنی پس هر دو رو انتخاب کن.

@ehsanviews

دوستان دلیل اینکه این دوتا نظرسنجی رو گذاشتم و در آینده هم نظرسنجی ها دیگری خواهم گذاشت این هست که چون دوستان جدیدی به خانواده ما اضافه شدن بازارهای مورد نظر اعضای کانال بهتر تشخیص بدم و مطالب و تحلیل ها هدفمندتر باشه ممنون که وقت میگذارید در نظرسنجی ها شرکت میکنید.

@ehsanviews

بیتکوین در تایم فریم ۴ ساعته در حال شکستن یک ناحیه مهم و حساس. امروز یکشنبه هست ولی کندل روزانه میتونه کندل مهمی باشه. بعضی از تحلیل‌گرها تحت تاثیر ترامپ مدام از پامپ بازار می‌گن ولی بازار همیشه مسیر خودش رو میره به حرف من و شما توجه نمیکنه.

@ehsanviews

صبح بخیر خدمت دوستان
اینهم تحقق تحلیلی که خدمتتون عرض کرده بود و بیتکوین به حمایت مدنظرمون رسید.

@ehsanviews

بررسی ارز floki در تایم فریم هفتگی: طبق تحلیل یک حمایت مهم رو از دست داد و به این صورت ریخت!

@ehsanviews

هرکی میگه بازار کریپتو قراره برگرده و بیت‌کوین سقف جدید بزنه، داره با احساسات حرف می‌زنه نه با منطق! واقعیت اینه که:

لیکوئیدیتی تو بازار کمه، فشار فروش بالاست.

مومنتوم ضعیفه، پول جدید وارد نشده.
داده‌های آن‌چین نشون میدن نهنگ‌ها دارن نقد می‌کنن، نه انباشت!

حقیقت تلخ: سقف قبلی بیت‌کوین وقتی شکسته میشه که نقدینگی عظیم وارد شه، نه با تحلیل های فعالان این حوزه! فعلاً حتی حمایت‌های قوی داره تست میشه، چه برسه به حمله به سقف جدید!

تو این بازار، امید داشتن بدون تحلیل = سوخت شدن سرمایه!

@ehsanviews

حباب سکه مجدد افزایش پیدا کرده اگر تصمیم به خرید طلا دارید این مورد رو در نظر بگیرید.

@ehsanviews

تحلیل بیت‌کوین در تایم فریم ۴ ساعته:

بیت‌کوین در محدوده ۹۶,۶۵۰ دلار معامله می‌شود و بارها تلاش کرده از محدوده ۹۷,۵۰۰ - ۹۸,۰۰۰ عبور کند، اما فشار فروش اجازه شکست این مقاومت را نداده است. در حال حاضر، این سطح یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود.

از طرفی، حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۹۱,۶۹۷ دلار قرار دارد و در صورتی که این سطح از دست برود، حمایت بعدی ۸۵,۸۸۸ دلار خواهد بود که می‌تواند آخرین سنگر گاوها در کوتاه‌مدت باشد.

اندیکاتور RSI در تایم فریم ۴ ساعته در محدوده ۴۰-۴۵ نوسان دارد، که نشان‌دهنده فشار فروش است، اما هنوز در منطقه اشباع فروش قرار ندارد. در صورت افت بیشتر، ممکن است یک ریزش دیگر را شاهد باشیم.

پس احتمال شکست مقاومت ۹۷,۵۰۰ دلار در کوتاه‌مدت پایین است.
حمایت کلیدی ۹۱,۶۹۷ دلار ممکن است به زودی تست شود.
قبل از ورود به آلتکوین‌ها، باید منتظر افت بیشتر قیمت‌ها بود.
بازار آپشن‌ها هم سیگنال صعودی قوی در کوتاه‌مدت نمی‌دهد، پس خریدهای انبوه در این محدوده منطقی نیست.

در صورتی که قیمت به ۹۱,۰۰۰ - ۸۸,۰۰۰ دلار رسید، می‌توان به فکر ورود پله‌ای بود.
برای آلتکوین‌ها، فعلاً صبر کنید تا افت بیشتری ببینیم!

@ehsanviews

انتشار آمار هفته گذشته بخش مشاغل در آمریکا تاثیری منفی روی عمده بازارهای مالی به ویژه بورس های جهانی گذاشت. با اینحال، طلا همچنان روند صعودی خود را در پیش گرفته و بالاتر از سطوح قیمت کلیدی خود قرار دارد.

آخرین داده های اقتصادی آمریکا حاکی از شکل گیری دور تازه از تورم در اقتصاد این کشور بوده که همین امر سبب شد تا فدرال رزرو سیاست کاهش نرخ بهره بانکی خود را متوقف نماید. در حقیقت، افزایش انتظار بازارهای مالی برای رشد تورم و البته آمارهای اخیر تورمی از اقتصاد آمریکا، همگی منجر به حفظ ارزش طلا به عنوان سپر اصلی سرمایه گذاران در برابر تورم شده است.

آمار ترکیبی بخش مشاغل آمریکا حاکی از رشد در تعداد مشاغل ایجاد شده برای ماه ژانویه سال جاری بوده و این در حالیست که میزان بیکاری نیز ۴ درصد کاهش یافته است.

اما مشکل اینجاست که میزان ساعات اشتغال به کار برای کارکنان به ۳۴.۱ ساعت در هفته کاهش یافته که زنگ خطری برای بازار مشاغل آمریکا به حساب می آید؛ چراکه در صورت ادامه این روند، می بایست طی ماه های آتی شاهد رشد اخراج کارکنان و آغاز دور تازه ای از تعدیل نیروی کار در این کشور به ویژه در شرکت های بزرگ صنعتی دارای تعداد کارکنان قابل توجه است.

مساله زمانی پیچیده تر می شود که علیرغم کاهش تعداد ساعات کاری در آمریکا، تعداد مشاغل ایجاد شده همچنان بیش از میزان بیکاری است. این آمار ترکیبی و البته فاکتورهای متناقض شکل گرفته در دل آن، فدرال رزرو را برای تصمیم گیری در خصوص قدم های بعدی خود برای نرخ بهره بانکی با مشکل و سردرگمی مواجه می سازد.

معمولا در چنین شرایطی، طلا باز هم دست بالا را در بازار سرمایه از آن خود می سازد. توجه داشته باشیم که بی ثباتی در بازارهای مالی به ویژه در آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، سرمایه گذاران را از بازارهای پر ریسک دورتر ساخته و آنها را به سمت تبدیل دارایی خود به طلا یا دلار به عنوان تنها ابزارهای سرمایه گذاری امن سوق می دهد.

از سوی دیگر، سیاست خارجی دونالد ترامپ و اظهارات اخیر وی مبنی بر افزایش تعرفه گمرکی برای کشورهای کانادا، مکزیک و چین، مداخله در امور غزه و سخن گفتن از لزوم الحاق گرینلند به خاک ایالات متحده، همگی حاکی از در پیش گرفتن نوعی سیاست خارجی تهاجمی در دولت وی بوده که نتیجه ای جز افزایش انتظارات تورمی در پی نخواهد داشت.

با این حساب، تمامی شرایط ایجاد شده به نحو عجیبی به سود طلا تمام شده و دلیل رکورد شکنی های پی در پی طلا در ساخت و شکستن سقف های قیمت جدید نیز به همین دلیل است.

@ehsanviews

شرکت تسلا (Tesla) در گزارش سالانه خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که در پایان سال ۲۰۲۴ تعداد ۱۱,۵۰۹ بیت کوین به ارزش ۱.۰۷میلیارد دلار در اختیار داشته است.

این رقم با سود نامحقق ۵۸۹ میلیون دلاری همراه بوده که به دلیل اجرای قوانین جدید حسابداری است. داده‌های شرکت تحلیل بلاک چین آرکهام (Arkham) نیز این میزان دارایی را تأیید می‌کند.

تسلا در سال ۲۰۲۱ با خرید ۱.۵ میلیارد دلار بیت کوین، آن را به عنوان منبع ذخیره ارزش معرفی کرد، اما پذیرش آن را به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی متوقف نمود. تسلا در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۵ درصد از دارایی‌های بیت کوین خود را فروخت، اما ماسک گفته است که این شرکت آماده افزایش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است.

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، موضع متغیری نسبت به بیت کوین داشته و بر لزوم استخراج پاک‌تر تأکید کرده است. او همچنین اعلام کرده که شخصاً بیت کوین، اتریوم و دوج‌کوین دارد و شرکت فضایی او یعنی اسپیس ایکس (SpaceX) نیز صاحب بیت کوین است.

@ehsanviews

گسترش حضور ریپل در اروپا با همکاری یونی‌کامبیو

ریپل (XRP) با همکاری یونی‌کامبیو، صرافی پرتغالی، به گسترش خدمات خود در اروپا پرداخته است. این همکاری پرداخت‌های فرامرزی سریع و کم‌هزینه میان پرتغال و برزیل را ممکن می‌سازد.

نفوذ ریپل در بازارهای مالی
پیش‌تر، Travelex Bank از سال ۲۰۲۲ و Mercado Bitcoin در ۲۰۲۴ از شبکه پرداخت ریپل بهره برده‌اند.
ریپل اکنون در ۹۰ بازار مالی فعالیت دارد و ۹۰٪ تراکنش‌های روزانه فارکس را پوشش می‌دهد.

رشد سرمایه‌گذاری در XRP
در ۵ هفته اخیر، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال به ۷.۳ میلیارد دلار رسیده است.
این هفته، ریپل ۲۱ میلیون دلار جذب کرد و از ابتدای سال ۱۵۲ میلیون دلار XRP وارد بازار شده است (۳۳۰٪ بیشتر از سولانا).
این افزایش سرمایه‌گذاری و همکاری‌های استراتژیک می‌تواند سیگنالی برای رشد XRP و تغییر احساسات بازار نسبت به آن باشد.

@ehsanviews

تحلیل تکنیکال AGLD/BTC در تایم فریم روزانه

شکست خط روند نزولی در تایم فریم روزانه می‌تونه سیگنال ورود برای پوزیشن فیوچرز باشه. در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش پیدا میکنه.

محدوده مقاومتی 0.00001626: شکست و تثبیت بالای این سطح می‌تونه جهت خرید اسپات بررسی بشه.

حمایت کلیدی 0.00001079: در صورت رد شدن قیمت از مقاومت و برگشت به پایین، این سطح به‌عنوان حمایت در نظر گرفته میشه‌

پس شکست خط روند را برای ورود فیوچرز بررسی کنید، اما ورود اسپات نیازمند تثبیت قیمت بالای 0.00001626 است.

شکست این مقاومت می‌تونه تأیید روند صعودی باشه، درحالی‌که برگشت قیمت از این سطح ممکنه نشانه ضعف روند و اصلاح باشه.

@ehsanviews

آمریکا هند را به‌عنوان یک وزنه تعادلی در برابر چین می‌بیند و در سال‌های اخیر روابط اقتصادی و نظامی خود را با هند گسترش داده.

هند هم از این رابطه سود می‌برد اما سیاست مستقل را دارد، مثلاً همچنان از روسیه سلاح می‌خرد و در موضوعات مختلف در خط آمریکا حرکت نمی‌کند.

2. IMEC؛ پروژه‌ای که چین را نشانه گرفته، نه هند را محدود کند
این کریدور برای دور زدن مسیرهای تجاری تحت نفوذ چین طراحی شده، طبیعی است که آمریکا از آن حمایت کند.

در دولت بایدن، این پروژه در سطح بین‌المللی مطرح شد و کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، روی آن سرمایه‌گذاری کردند.
ترامپ بیشتر نگاه بی‌اعتمادی به توافقات بین‌المللی و تمرکز بر منافع آمریکا را دارد.

3. ترامپ و IMEC؛ احتمال تغییر سیاست؟
ترامپ در دوره اول، بسیاری از پروژه‌های چندجانبه را کنار گذاشت (مثل برجام یا پیمان‌های زیست‌محیطی).

احتمال دارد که او دوباره تمرکز را روی سیاست "اول آمریکا" بگذارد و حمایت از IMEC را کم‌رنگ کند، اما این به معنای تلاش برای شکست آن نیست. ممکن است شرایط جدیدی برای مشارکت آمریکا بگذارد یا حتی هند را تحت فشار اقتصادی قرار دهد تا امتیازات بیشتری بگیرد.

@ehsanviews