خبر بسيار مهم و تاثیرگذار روی شركتهاي صنعت سنگ اهني #كگل، #كچاد، #میدکو، #واحیا، #کنور، #ومعادن، #وامید، #وسپه و.. میباشد.

#ebarez

#سود_بانکی
#نرخ_بهره
#تورم
#بورس
#پی_ای

با رشد پی ای بازار به محدوده ۷ که متناسب با سود بدون ریسک ۱۵ درصد مذکور میباشد، مانع ریزش بسیاری از سهام با پی ای بالا در آینده خواهیم بود.

بسیاری شرکتهای سود محور و حتی صنایعی کامودیتی محور که از رکود بازار جهانی رنج میبرند ولی با رشد نرخ تورم و دلار سود خوبی میسازند با رشد پی ای و رشد قیمت روبرو‌ خواهند شد.


مثل پتروشیمی ها ، فلزات ، کانه های فلزی، برخی سیمانی ها، فرآورده های نفتی و برخی سرمایه گذاریها و ...که سود خوب و قابل تقسیم با کیفیت، مداومی میسازند و پی ای پایینی دارند قابلیت رشد خواهند داشت.

مثلا فولاد و فملی با سود ۱۳۰ تومن دیگر گران نیستند.

حتی برخی بانکی ها که سود خوبی میسازند مثل وخاور، وپاسار، وبملت

سهامی مثل :

#فولاد #فملی #فسازان #کاوه #ارفع #میدکو

#کچاد #کگل #ومعادن

#شپدیس #کرماشا #شاراک #مارون
#شغدیر #خراسان

#وغدیر #پارسان #تاپیکو #فارس

#تاصیکو #وامید #وسپه
#وصندوق #وبانک

#سکرما #سبها #سمازن

#شرانل #شبهرن #شسپا و ....

میتوانند در میان مدت از این اتفاق با رشد قیمت و پی ای مواجه شوند.

@ebarez

🔵📈ارزندگی_بازار

✅علاوه بر پتانسیل پی ای زیر ۷ بسیاری از شرکت ها،

✍نگاهی به نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی(ناو) زیر ۷۰ درصد برخی از شرکت های سرمایه گذاری به ارزندگی بازار گواه میدهد:

#شستا ۶۹ درصد ناو
#وامید ۶۸ درصد ناو
#ومعادن ۶۸ درصد
#کروی ۶۷ درصد ناو
#پارسان ۶۴ درصد ناو
#ونیکی ۶۰ درصد ناو
#وتوکا ۵۹ درصد ناو
#واتی ۵۸درصد ناو
#وبانک ۵۸ درصد ناو
#صبا ۵۷ درصد
#تاصیکو ۵۲ درصد ناو
#ومهان ۵۱ درصد ناو
#وغدیر ۵۱ درصد ناو
#وسپه ۵۰ درصد ناو
#گوهران ۵۰ درصد ناو
#وصندوق ۴۸ درصد ناو
و ....
در حال معامله هستند.


@ebarez

بخش اول

#فلزات #فولاد #فولادی #محصولات_فولادی
#صنعت_فلزات #ریسک_صنعت

✍ریسک های صنعت محصولات فولادی را میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱.نرخ گذاری دستوری محصولات
۲.افزایش نرخ سنگ آهن
۳.افزایش نرخ حاملهای انرژی
۴.کاهش نرخ دلار

در ادامه این ۴ ریسک را توضیح میدهیم و در صورت تحققشان در مورد ناچیز بودن آنها خواهیم گفت.

۱.با فرض فروش داخلی با نرخ گذاری پایه دستوری محصولات به ۸۰ درصد قیمت های جهانی ، احتمال رشد تقاضا و رشد قیمت و یا افزایش صادرات و جایگزینی آن، این ریسک را کاهش میدهد.

۲. #هرمز، #کاه و #ارفع حتی با رشد قیمت گندله(به عنوان ماده مصرفی شان) از طریق این قانون، ریسک چندانی نخواهند داشت.
همچنین #فخوز از طریق سناباد ریسک کنسانتره و گندله را نخواهد داشت.
#فولاد_مبارکه هم، نصف سنگ آهن خود را تامین میکند و به خاطر مالکیت بخشی از سهام کچاد و کگل و معادن، اثر منفی این مساله خنثی خواهد شد.

البته سهام #کچاد #کگل #کگهر #اپال #کنور #واحیا #ومعادن #وسپه #وامید با رشد فروش و سود مواجه خواهند شد.

۳. فعلا گویا از افزایش نرخ حاملهای انرژی خبری نیست.
@ebarez

#وسپه
#ناو
#ناو_وسپه

خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری سپه (وسپه)
10 دی 1399

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 15,807 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 14,034 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گل گهر - ملي صنايع مس ايران و مديريت سرمايه گذاري اميد.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3,250 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,197 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وسپه 28,646 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 51 درصد می باشد.
پارسیس
@ebarez

#وسپه #NAV

خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری سپه

@ebarez

#وسپه
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود سال 1400 و 1401 سرمایه گذاری سپه

@ebarez

#وسپه
#تحلیل_تکنیکال


بنظر میرسد با شکلگیری حمایت معتبر و پرقدرت در محدوده 580 تومان ،همزمان با افزایش حجم ،قیمت با شکست روندهای نزولی ،گارد صعودی خوبی گرفته است


@ebarez

#گزارش_NAV

#پارسان #وصندوق #وسپه #پترول #وغدیر #سفارس #ومعادن #تاپیکو


@ebarez

#گزارش_NAV

#پارسان #وصندوق #وسپه #پترول #وغدیر #سفارس #ومعادن #تاپیکو


@ebarez

#گزارش_NAV

#پارسان #وصندوق #وسپه #پترول #وغدیر #سفارس #ومعادن #تاپیکو


@ebarez

#گزارش_NAV

#پارسان #وصندوق #وسپه #پترول #وغدیر #سفارس #ومعادن #تاپیکو


@ebarez

#وسپه (پیگیری تحلیل)
#تحلیل_تکنیکال
قیمت در تلاش برای شکست 850 تومان است . مقاومت بعدش در محدوده 1000 تومان قرار گرفته است.
@ebarez

#وسپه
#تحلیل_بنیادی
#به_روزرسانی

بررسی سود سال 1400 و 1401 سرمایه گذاری سپه

@ebarez

‼️ همانطور که در پست های قبلی اشاره شد، بازار تحت تاثیر ابهاماتی است که مانع رشد آن می شود. این ابهامات بی شک بر کلیت بازار اثر گذار خواهد بود اما تاثیر پذیری سهم های مختلف از این ابهامات متفاوت بوده و نباید رفتار یکسانی با همه سهم ها داشت.

#وسپه از سهامی است که در انتهای سال مالی خود قرار دارد و با محاسبات انجام شده برای سال جاری سودی معادل 161 تومان به ازای هر سهم خواهد ساخت.
شرکت از سیاست تقسیم سود مناسبی برخوردار بوده و با مفروضات محتاطانه برای سال آتی نیز میتواند با رشد مناسبی در سود سازی همراه باشد.

با این شرایط میتوان خرید #وسپه را از گزینه های کم ریسک و جذاب بازار دانست که سود خوبی را برای سرمایه گذاران صبور به همراه خواهد داشت.


@ebarez

#تحلیل_بنیادی
#وسپه
#به_روزرسانی

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری سپه
بررسی سود آوری سال های مالی 1401 و 1402


@ebarez

#وسپه

وسپه از سهام موجود در واچ لیست در یک کانال بسیار کم شیب صعودی در حرکت است و در 510 تومان مقاومت سقف کانال را دارد. احتمالا در زمان برخورد قیمت به سقف کانال، شاهد مقاومت RSI در سطح هفتاد و روی روند نزولی خواهیم بود. بنابراین برای عبور قیمت از این مقاومت نیاز به حجم مناسب خواهیم داشت.

@ebarez

#وسپه
وسپه در تلاش برای عبور از سقف تاریخی است . دیروز و با حجمی بیسابقه و عمدتا انتقال از حقوقی به حقیقی قیمت به پیشواز این مقاومت مهم رفته بود .


@ebarez