#شبندر
#شپنا
شبندر و شپنا در موقعیت نموداری حساسی قرار گرفته اند و معاملات امروز تا حد زیادی میتواند تعیین کننده باشد .در این لحظات سهام پالایشی بهتر معامله می شوند .
@ebarez

#شاخص_کل
#تحلیل_تکنیکال

🔶 بررسی تکنیکالی بازار امروز

🔸 نگاهی به نمودارهای شاخص کل و سهم‌های برجامی، بانکی و ...

#خودرو #خساپا #وبملت #وبصادر
#حکشتی #شستا #فولاد #شپنا #شبندر

📆 1401/05/22

📞1659
———
🆔 @saham_barez

#شبندر امروز بعد از حدود 15 درصد رشد ، امکان رسیدن به هدف اول ذکر شده در این ویدیو را خواهد داشت.

@ebarez

#شبندر از مقاومت 850 تومانی عبور کرد . هدف بعدی سقف تاریخی تعدیل شده در 930 تومان است .برای توضیحات بیشتر ویدیوی لینک شده را ببینید.

@ebarez

#شبندر
شبندر به تارگت دوم هم رسید . در سقف تعدیل شده تابستان 99 هستیم.

@ebarez

#شبندر

پالایش نفت بندرعباس در گزارش حسابرسی شده با 95 ریال کاهش، سود هر سهم را 1647 ریال گزارش کرده است.

@ebarez

#پالایشی
#شبندر

کارشناسی سود پالایش نفت بندرعباس در سالهای 401 و 402

@ebarez

#شبندر

پالایشگاه نفت بندرعباس در 12 ماهه 1401، 2602 ریال به ازای هر سهم روانه کدال کرد. پیش بینی ما 2601 ریال بود.

#شبندر

پیش بینی ما از گزارش بهار، با در نظر گرفتن تعداد فروش بر اساس گزارش ماهانه و کرکهای محقق شده این فصل 48 تومان است. با درنظر گرفتن میانگین کرکها از ابتدای تیر ماه تا کنون و آخرین نرخهای بورس کالا برای ادامه سال و دلار 28500 تومانی برای کل سال 402:

بدون اعمال تخفیف روی نفت و میعانات 214 تومان
با در نظر گرفتن تخفیف 2 دلاری نرخ نفت، 247 تومان
با در نظر گرفتن تخفیف 3 دلاری نرخ نفت، 263 تومان
و با لحاظ 4 دلار تخفیف 281 تومان برای کل سال 402

📍قیمت آخرین معامله شبندر 1218 تومان است. این شرکت در مجمع روز چهارشنبه تقریبا 200 تومان تقسیم خواهد کرد. پی بر ای بعد از مجمع آن با در نظر گرفتن هیچ گونه تخفیفی روی خوراک 4.7 و با در نظر گرفتن تخفیف 4 دلاری 3.6 واحد است. این در حالی است که این صنعت احتمال حذف 28500 تومانی و افزایش سودآوری را نیز دارد.

@ebarez

#شبندر
علی رغم نفوذ قیمت به زیر خط میانی کانال ، همچنان محدوده 1200-1230 تومان بعنوان حمایت هندسی سهم مطرح می باشد . همچنین کمی پایینتر و در 1100 تومان ، حمایت مهم سقف تاریخی قیمت در سال 99 خودنمایی میکند .
در RSI نیز به سطوح حمایتی نزدیک هستیم و احتمال واگرایی وجود دارد .


@ebarez

#شبندر

پالایشگاه بندرعباس همانگونه که انتظار میرفت سه ماهه ضعیفی داشت. سود خالص شرکت در بهار گذشته 11 همت و در بهار سال جاری با 73 درصد افت به 3 همت رسیده است.
1- تخفیف 5% نفت در بهای تمام شده لحاظ شده است.
2- کرک بنزین، گازوئیل و نفت کوره نسبت به مدت مشابه به ترتیب با 42 ،63 و 47 درصد افت همراه بوده اند.

3- نرخ موثر مالیات در سال گذشته 12 درصد و در بهار سال جاری 22 درصد اعمال شده است.

حاشیه سود ناخالص:
بهار 1401: 21.5 %
تابستان 1401: 13%
پاییز 1401: 5.3%
زمستان 1401: 9.9%
بهار 1402: 6.1%

@ebarez

#شبندر

در پست ریپلای شده عنوان شد که سود پالایشی ها در پاییز عمدتا در سطح تابستان و یا حتی بالاتر از آن است. اگر شبندر موضوع جدیدی را در گزارش دوره ای خود رو نکند، از نظر ما شبندر حتی می تواند بازار را سورپرایز کند.

شبندر که در دو گزارش فصلی اخیر خود نتوانست انتظارات را برآورده کند و نسبت به پیش بینی ها عملکرد ضعیفی را به بازار مخابره کرد، در فصل بهار 229 ریال و در تابستان 692 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرد و در جمع شش ماهه به سود 921 ریالی دست پیدا کرد.

تحلیل سود فصلی شبندر نشان می دهد شبندر در فصل پاییز می تواند به اندازه سود شش ماهه، (بالای 90 تومان سود به ازای هر سهم) سود بسازد. تا در نه ماهه به 180 تومان سود دست یابد. از دلایل اصلی این تفاوت فاحش میتوان به ترکیب فروش و همچنین تاثیر رشد نرخ ارز اشاره کرد.

@ebarez

#شبندر
کانالی که روی نمودار ترسیم شده است به لحاظ تعدد تماس هم در روند اصلی (محدوده حدود 5 درصدی که با سه خط در پایین نمایش داده شده ) و هم در خط میانی به گونه ایی هست که ما را متقاعد کند شیب اصلی حرکت قیمت را با تقریب خوبی در سه سال اخیر نمایش میدهد .
درحال حاضر قیمت وارد محدوده ایی شده است که میتوان آن را بعنوان حمایت داینامیک سهم شناخت ( از 950 تا 900 تومان ) به ویژه که 900 تومان سقف تعدیل شده سال 99 بوده و بنابراین این حمایت استاتیک مهم نیز در این محدوده واقع میشود .
سهم پتانسیل قرار گرفتن در واچلیست تکنیکال در مقیاس میان مدت را نیز داراست.



@ebarez

#شبندر

کرک اسپرد بنزین شبندر در مصوبه جدید و قدیم

براساس شفاف سازی های شبندر فرض شده 65% از بنزین تولیدی اکتان 87 و 35% مابقی اکتان 91 یورو 4 باشد.

ادامه در پست بعد 👇👇👇

@ebarez

#شبندر

▪️نمودار بالا قیمت هر بشکه بنزین شبندر را در دو ابلاغیه جدید و قدیم نشان می دهد که در دو ابلاغیه جدید و قدیم در سال 1402، تقریبا 9.4 دلار اختلاف دارد. بعبارتی در یک سال کامل ناشی از ابلاغیه جدید 8.2 همت از سود شبندر خواهد کاست. یعنی سود 40 همتی شبندر به 31.8 همت تقلیل خواهد یافت.

350000 بشکه در روز*330 روز *23.7% سهم بنزین در سبد فروش*9.4 کاهش کرک=250 میلیون دلار * 33000 نرخ دلار=8.2 همت

▪️بررسی ها نشان می دهد در گزارش نه ماهه شبندر نرخ های بنزین اعلامی با مصوبه قدیم است و اگر از ابتدای سال نرخ های بنزین تعدیل شود، شبندر از محل آن تقریبا 40 تومان به ازای هر سهم تعدیل منفی خواهد داد.

▪️شبندر از محل تعدیل نرخ های صادراتی سال های قبل، در نه ماهه 7 همت سود شناسایی کرده است و پیش بینی کرده در زمستان 3 همت دیگر شناسایی کند. اما در مصوبه جدید بند مشخصی جهت تعدیل نرخ های فروش صادراتی دیده نمی شود. تکرار این سود در سال بعد نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

▪️با همه این تفاسیر سود شبندر در سال 1402، 215 تومان و در سال 1403 (کرک معادل کرک زمستان و دلار 43 هزار تومانی) 216 تومان خواهد بود. قیمت هر سهم شبندر 1000 تومان است و با فرض تقسیم 60% در مجمع پیش رو، پی به ای 4 خواهد داشت.

@ebarez

#ویدیو

📌 بازار در هفته منتهی به 2 اسفندماه و سناریوهای احتمالی آن در آینده

🔶 در این ویدیو خواهیم دید
🔸تحلیل نمودار #شاخص_کل
🔸تحلیل تکنیکال #شاخص_دلار #خاور #فولاد #حکشتی #شستا #شبندر

🌐 اگر برای دانلود در تلگرام مشکل دارید ، برای تماشای راحت‌تر ویدیو به سایت کارگزاری و یا به لینک زیر مراجعه کنید.
🔸 تحلیل بازار و سناریوهای احتمالی آن در آینده

@ebarez

#شبندر
شرایط بازار به گونه بود که عدد مندرج در جدول بسیار محتاطانه انتخاب شد و بنظر میرسد کف کانال صعودی در حدود 925 تومان میتوانست نقطه ورود بهتری باشد .
نمودار پیوست جهت اطلاع از دلایل درج شبندر در واچلیست ارسال می گردد.



@ebarez