كانال تحليل كارگزاري بارز
#شپنا قیمت پس از 36 درصد ریزش از سقف اخیر خود در محلی قرار گرفته که تقاطع 4 حمایت است . روند صعودی ، کف کانال نزولی ، 50% فیبو و سطح هندسی محدوده حمایتی مهمی در 590 تومان ایجاد کرده است . @ebarez
#شپنا
پنج ماه از سال میگذرد و هنوز دستور العمل نرخ خوراک پالایشگاه ها ابلاغ نشده است. تخفیف پالایشگاه ها در سال گذشته یک تخفیف 5% و یک تخفیف 5 و 6 دلاری در نفت سبک و سنگین بوده است.
جدول بالا نشان می دهد که به ازای هر یک دلار کاهش تخفیف تقریبا 9% از سود شپنا خواهد کاست. مفروضات در نظر گرفته شده با اعمال تخفیف 5% و متوسط نرخ های تابستان است.
@ebarez
پنج ماه از سال میگذرد و هنوز دستور العمل نرخ خوراک پالایشگاه ها ابلاغ نشده است. تخفیف پالایشگاه ها در سال گذشته یک تخفیف 5% و یک تخفیف 5 و 6 دلاری در نفت سبک و سنگین بوده است.
جدول بالا نشان می دهد که به ازای هر یک دلار کاهش تخفیف تقریبا 9% از سود شپنا خواهد کاست. مفروضات در نظر گرفته شده با اعمال تخفیف 5% و متوسط نرخ های تابستان است.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شپنا پس از اخرین بررسی در کانال و در 5 روز کاری اخیر حدود 20 درصد بازدهی به همراه داشته است . در حال حاضر بسیار نزدیک به روند نزولی در تایم فریم روزانه قرار دارد و نکته مثبت نمودار ، شکست روند متناظر در RSI می باشد . @ebarez
#شپنا دلار 28500 تومانی
نرخ دلار برای ادامه سال در تحلیل فوق همان 28500 د ر نظر گرفته شده است.
با در نظر گرفتن ترکیب فروش تابستان و تعمیم آن به انتهای سال و همچنین در نظر گرفتن میانگین نرخ های تابستان برای ادامه سال شپنا توانایی شناسایی سود 184 تومانی را برای سال 1402 دارد. همچنین رقابت بورس کالا در نرخ وکیوم باتوم لحاظ شده است.
از آنجایی که دستورالعمل پالایش و پخش برای سال جاری هنوز ابلاغ نشده است، نرخ های خرید ماده اولیه و فروش فرآروده ها با دستورالعمل 1401 در نظر گرفته شده است.
@ebarez
نرخ دلار برای ادامه سال در تحلیل فوق همان 28500 د ر نظر گرفته شده است.
با در نظر گرفتن ترکیب فروش تابستان و تعمیم آن به انتهای سال و همچنین در نظر گرفتن میانگین نرخ های تابستان برای ادامه سال شپنا توانایی شناسایی سود 184 تومانی را برای سال 1402 دارد. همچنین رقابت بورس کالا در نرخ وکیوم باتوم لحاظ شده است.
از آنجایی که دستورالعمل پالایش و پخش برای سال جاری هنوز ابلاغ نشده است، نرخ های خرید ماده اولیه و فروش فرآروده ها با دستورالعمل 1401 در نظر گرفته شده است.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شپنا دلار 28500 تومانی نرخ دلار برای ادامه سال در تحلیل فوق همان 28500 د ر نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن ترکیب فروش تابستان و تعمیم آن به انتهای سال و همچنین در نظر گرفتن میانگین نرخ های تابستان برای ادامه سال شپنا توانایی شناسایی سود 184 تومانی را…
#شپنا دلار 37500 تومانی
در تحلیل فوق، فرض شده تغییر مبنای دلار از ابتدای مهرماه اجرایی شود. از این رو نرخ مبنای تحلیل برای شش ماهه دوم 37500 تومان در نظر گرفته شده است.
برای ادامه سال نرخ های فروش و خرید ماده اولیه برابر متوسط نرخ های تابستان و ترکیب فروش مشابه تابستان در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده با تغییر مبنای دلار، نرخ های وکیوم باتوم تقریبا برابر با نرخ های فعلی باقی بماند.
تاثیر موحودی ماده اولیه پس از تغییر مبنای دلار نیز در تحلیل لحاظ شده است.
از آنجایی که دستورالعمل پالایش و پخش برای سال جاری هنوز ابلاغ نشده است، نرخ های خرید ماده اولیه و فروش فرآروده ها با دستورالعمل 1401 در نظر گرفته شده است.
با مفروضات فوق پیش بینی می شود شپنا در سال مالی جاری توانایی شناسایی 2050 ریال به ازای هر سهم را داشته باشد. بعلاوه به ازای هر سهم 117 ریال تاثیر مثبت موجودی فرآورده ها خواهد بود که با در نظر گرفتن این موضوع سود شپنا به 2167 ریال رشد خواهد کرد.
@ebarez
در تحلیل فوق، فرض شده تغییر مبنای دلار از ابتدای مهرماه اجرایی شود. از این رو نرخ مبنای تحلیل برای شش ماهه دوم 37500 تومان در نظر گرفته شده است.
برای ادامه سال نرخ های فروش و خرید ماده اولیه برابر متوسط نرخ های تابستان و ترکیب فروش مشابه تابستان در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده با تغییر مبنای دلار، نرخ های وکیوم باتوم تقریبا برابر با نرخ های فعلی باقی بماند.
تاثیر موحودی ماده اولیه پس از تغییر مبنای دلار نیز در تحلیل لحاظ شده است.
از آنجایی که دستورالعمل پالایش و پخش برای سال جاری هنوز ابلاغ نشده است، نرخ های خرید ماده اولیه و فروش فرآروده ها با دستورالعمل 1401 در نظر گرفته شده است.
با مفروضات فوق پیش بینی می شود شپنا در سال مالی جاری توانایی شناسایی 2050 ریال به ازای هر سهم را داشته باشد. بعلاوه به ازای هر سهم 117 ریال تاثیر مثبت موجودی فرآورده ها خواهد بود که با در نظر گرفتن این موضوع سود شپنا به 2167 ریال رشد خواهد کرد.
@ebarez
#شپنا
کم توجهی به نرخ تسعیر پالایشی
اگرچه کرک اسپرد محصولات پالایشی در پاییز با افت همراه بود و برای شپنا از 16 دلار به 12 دلار کاهش یافته است اما کم توجهی به نرخ تسعیر پالایشی نباید بازار را نسبت به کاهش شدید سود شرکت ها بدبین کند.
همانگونه که مشاهده می شود با تغییر نرخ تسعیر فرآورده ها در پاییز شپنا از هر بشکه 442 هزار تومان سود خواهد که نسبت به 475 هزار تومان فصل تابستان فقط 7% کاهش داشته است.
مدل تحلیلی ما نشان می دهد که شپنا حتی با نفت و کرک های متوسط پاییز در حالی در پاییز 55 تومان سود خواهد داشت که سود تحلیلی تابستان 61 تومان است.
@ebarez
کم توجهی به نرخ تسعیر پالایشی
اگرچه کرک اسپرد محصولات پالایشی در پاییز با افت همراه بود و برای شپنا از 16 دلار به 12 دلار کاهش یافته است اما کم توجهی به نرخ تسعیر پالایشی نباید بازار را نسبت به کاهش شدید سود شرکت ها بدبین کند.
همانگونه که مشاهده می شود با تغییر نرخ تسعیر فرآورده ها در پاییز شپنا از هر بشکه 442 هزار تومان سود خواهد که نسبت به 475 هزار تومان فصل تابستان فقط 7% کاهش داشته است.
مدل تحلیلی ما نشان می دهد که شپنا حتی با نفت و کرک های متوسط پاییز در حالی در پاییز 55 تومان سود خواهد داشت که سود تحلیلی تابستان 61 تومان است.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
Photo
#شپنا
در نمودار هفتگی قیمت در حال حرکت در یک روند/کانال بلند مدت است و مقاومت مهم 900 تومانی را در پیش داردکه تقزیبا منطبق بر سقف تاریخی تعدیل شده سهم است.
در بازار روزانه نیز هم قیمت و هم RSI محصور در یک مثلث صعودی هستند و شکست این مثلث با حجم مناسب میتواند مقدمه ایی برای شکست مقاومت فوق باشد .
نمودار را در کانال زیر نظر خواهیم داشت و به مجرد اتفاق مهم در آن ،بروزرسانی خواهد شد.
@ebarez
در نمودار هفتگی قیمت در حال حرکت در یک روند/کانال بلند مدت است و مقاومت مهم 900 تومانی را در پیش داردکه تقزیبا منطبق بر سقف تاریخی تعدیل شده سهم است.
در بازار روزانه نیز هم قیمت و هم RSI محصور در یک مثلث صعودی هستند و شکست این مثلث با حجم مناسب میتواند مقدمه ایی برای شکست مقاومت فوق باشد .
نمودار را در کانال زیر نظر خواهیم داشت و به مجرد اتفاق مهم در آن ،بروزرسانی خواهد شد.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
Photo
▪️3-اثر موجودی کالای ساخته شده: موجودی کالای ساخته شده شرکت های صنعت بین 7 تا 17 درصد فروش شش ماهه اول آنهاست. این موجودی کالای ساخته شده که بهای تمام شده پایینتری نسبت به بهای تمام شده فصل پاییز دارد، اثرات جدی در کاهش بهای تمام شده فروش در فصل پاییز خواهد داشت؛ فلذا این پارامتر تاثیر فزاینده ای در سود پاییز صنعت خواهد داشت، آیتمی که بازار به آن بی توجه است.
▪️4-موجودی ماده اولیه: پایین بودن نرخ موجودی ابتدای دوره پاییز نسبت به نرخ خرید فصل پاییز اثر کاهنده بهای تمام شده را خواهد داشت. این موضوع اگرچه در این فصل تاثیر کمتری نسبت به آیتم 3 دارد اما در هر شرکت با توجه به موجودی نفت ابتدای دوره اثر فزاینده در سود پاییز خواهد داشت.
برای مثال #شبریز که در فصل بهار بدلیل اورهال و پایین بودن کرکها 129 ریال زیان ساخته بود و در فصل تابستان 1031 ریال سود داشت در فصل پاییز توانایی شناسایی 1200 ریال به ازای هر سهم خواهد داشت تا در مجموع نه ماهه به 2100 ریال سود برسد.
#شپنا نیز که در فصل بهار 335 ریال سود شناسایی کرد. در فصل تابستان 697 ریال سود شناسایی کرد که 220 ریال آن از محل تسعیر ارز بود بعبارتی بدون در نظر گرفتن سود تسعیر در تابستان 477 ریال سود ساخت، در فصل پاییز می تواند بالای 500 ریال سود شناسایی کند تا در جمع نه ماهه به 1500 ریال سود به ازای هر سهم برسد.
@ebarez
▪️4-موجودی ماده اولیه: پایین بودن نرخ موجودی ابتدای دوره پاییز نسبت به نرخ خرید فصل پاییز اثر کاهنده بهای تمام شده را خواهد داشت. این موضوع اگرچه در این فصل تاثیر کمتری نسبت به آیتم 3 دارد اما در هر شرکت با توجه به موجودی نفت ابتدای دوره اثر فزاینده در سود پاییز خواهد داشت.
برای مثال #شبریز که در فصل بهار بدلیل اورهال و پایین بودن کرکها 129 ریال زیان ساخته بود و در فصل تابستان 1031 ریال سود داشت در فصل پاییز توانایی شناسایی 1200 ریال به ازای هر سهم خواهد داشت تا در مجموع نه ماهه به 2100 ریال سود برسد.
#شپنا نیز که در فصل بهار 335 ریال سود شناسایی کرد. در فصل تابستان 697 ریال سود شناسایی کرد که 220 ریال آن از محل تسعیر ارز بود بعبارتی بدون در نظر گرفتن سود تسعیر در تابستان 477 ریال سود ساخت، در فصل پاییز می تواند بالای 500 ریال سود شناسایی کند تا در جمع نه ماهه به 1500 ریال سود به ازای هر سهم برسد.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شپنا شپنا که تقریبا در سقف تعدیل شده مرداد 99 متوقف شده بود ، امروز با حجم مناسب در تایم فریم هفتگی در حال شکست آن است .در RSI نیز روند نزولی در حال شکست می باشد . نحوه بسته شدن کندل هفتگی میتواند به تصمیم گیری کمک کند . سهم را برای بروز رسانی در کانال زیر…
#شپنا
لطفا ابتدا پست لینک شده را برای اطلاع از تایم فریم هفتگی ببینید . در نمودار فوق مشخصا سقف تاریخی شکسته شده و در نمای روزانه پولبک به آن نیز انجام شده است . سطح کوتاه مدتی در محدوده 575 تومان ایجاد شده اما همچنان حمایت اصلی و بسیار قوی محدوده 550 تومان قیمت را همراهی میکند و احتمالا هرگونه نزدیک شدن قیمت به آن با افزایش تقاضا همراه خواهد بود .
در نمای هفتگی نیز پولبک RSI به روند شکسته شده مشهود است . مقاومت داینامیک قیمت میتواند سقف کانال بلند مدت در حدود 680 تومان باشد که البته با گذشت زمان به سمت بالا میل خواهد کرد.
@ebarez
لطفا ابتدا پست لینک شده را برای اطلاع از تایم فریم هفتگی ببینید . در نمودار فوق مشخصا سقف تاریخی شکسته شده و در نمای روزانه پولبک به آن نیز انجام شده است . سطح کوتاه مدتی در محدوده 575 تومان ایجاد شده اما همچنان حمایت اصلی و بسیار قوی محدوده 550 تومان قیمت را همراهی میکند و احتمالا هرگونه نزدیک شدن قیمت به آن با افزایش تقاضا همراه خواهد بود .
در نمای هفتگی نیز پولبک RSI به روند شکسته شده مشهود است . مقاومت داینامیک قیمت میتواند سقف کانال بلند مدت در حدود 680 تومان باشد که البته با گذشت زمان به سمت بالا میل خواهد کرد.
@ebarez
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#ویدیو
📌 بازار در هفته منتهی به 8 فروردین ماه و سناریوهای احتمالی آن در آینده
🔶 در این ویدیو خواهیم دید
🔸تحلیل نمودار #شاخص_کل
🔸تحلیل تکنیکال #خودرو #خساپا #اهرم #فولاد #شپنا
🌐 اگر برای دانلود در تلگرام مشکل دارید ، برای تماشای راحت‌تر ویدیو به سایت کارگزاری و یا به لینک زیر مراجعه کنید.
https://barez.ir/article/different-scenario-for-the-market-8-farvardin
@ebarez
📌 بازار در هفته منتهی به 8 فروردین ماه و سناریوهای احتمالی آن در آینده
🔶 در این ویدیو خواهیم دید
🔸تحلیل نمودار #شاخص_کل
🔸تحلیل تکنیکال #خودرو #خساپا #اهرم #فولاد #شپنا
🌐 اگر برای دانلود در تلگرام مشکل دارید ، برای تماشای راحت‌تر ویدیو به سایت کارگزاری و یا به لینک زیر مراجعه کنید.
https://barez.ir/article/different-scenario-for-the-market-8-farvardin
@ebarez
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#ویدیو
📌 بازار در هفته منتهی به 29 فروردین‌ماه و سناریوهای احتمالی آن در آینده
🔶 در این ویدیو خواهیم دید
🔸تحلیل نمودار #شاخص_کل
🔸تحلیل تکنیکال #دلار #فولاد #شپنا #وبملت #شاروم #فجر
#واتی #خزامیا #خاور #فافق #طلای_جهانی #طلا(صندوق لوتوس)
🌐 اگر برای دانلود در تلگرام مشکل دارید ، برای تماشای راحت‌تر ویدیو به سایت کارگزاری و یا به لینک زیر مراجعه کنید.
🔸 تحلیل بازار و سناریوهای احتمالی آن در آینده
@ebarez
📌 بازار در هفته منتهی به 29 فروردین‌ماه و سناریوهای احتمالی آن در آینده
🔶 در این ویدیو خواهیم دید
🔸تحلیل نمودار #شاخص_کل
🔸تحلیل تکنیکال #دلار #فولاد #شپنا #وبملت #شاروم #فجر
#واتی #خزامیا #خاور #فافق #طلای_جهانی #طلا(صندوق لوتوس)
🌐 اگر برای دانلود در تلگرام مشکل دارید ، برای تماشای راحت‌تر ویدیو به سایت کارگزاری و یا به لینک زیر مراجعه کنید.
🔸 تحلیل بازار و سناریوهای احتمالی آن در آینده
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
Photo
#شپنا
شپنا (از سهام واچلیست بنیادی) در تایم فریم هفتگی حمایت مهم میدچنل و سقف سال 99 در محدوده 550 تومان را در پیش دارد .همچنین در تایم فریم روزانه ،580 تا 565 تومان میتواند بعنوان حمایتهای مهم هندسی سهم معرفی گردند . بنابراین شرایط بنیادی خوب سهم همراه شده است با تجمعی از حمایتهای مهم در دو تایم فریم .
همانطور که دیروز نیز در پست مربوط به فولاد اشاره کردیم ، در سهمهای بزرگ حمایتها نزدیک هستند و این میتواند به برگشت (هرچند موقت ) بازار کمک کند .
@ebarez
شپنا (از سهام واچلیست بنیادی) در تایم فریم هفتگی حمایت مهم میدچنل و سقف سال 99 در محدوده 550 تومان را در پیش دارد .همچنین در تایم فریم روزانه ،580 تا 565 تومان میتواند بعنوان حمایتهای مهم هندسی سهم معرفی گردند . بنابراین شرایط بنیادی خوب سهم همراه شده است با تجمعی از حمایتهای مهم در دو تایم فریم .
همانطور که دیروز نیز در پست مربوط به فولاد اشاره کردیم ، در سهمهای بزرگ حمایتها نزدیک هستند و این میتواند به برگشت (هرچند موقت ) بازار کمک کند .
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شپنا شپنا (از سهام واچلیست بنیادی) در تایم فریم هفتگی حمایت مهم میدچنل و سقف سال 99 در محدوده 550 تومان را در پیش دارد .همچنین در تایم فریم روزانه ،580 تا 565 تومان میتواند بعنوان حمایتهای مهم هندسی سهم معرفی گردند . بنابراین شرایط بنیادی خوب سهم همراه شده…
#شپنا (واچلیست بنیادی)
میدانیم سخت است صحبت از بازار در روزهای اینچنینی . 14 روز تمام منفی و ارکان حمایت کننده بازار نظاره گر . اما کم تجربه نکردیم این روزها را.فقط در کمتر از یک سال اخیر حداقل سه بار در شهریور 402 ،آبان 402و اسفند 402 شاهد ریزشهای اعصاب خرد کن 7تا 10 درصدی در شاخص(بخوانید 15 تا 25 درصدی در پورتفوها) بودیم .
این به بخشی از واقعیت بازار ما تبدیل شده و ظاهرا فعلا گریزی از آن نیست .اما آنچه در این روزها میتواند کارساز باشد و از دستمان بر می آید،فارغ از هرگونه کلیشه مرسوم ،بهینه کردن پورتفو و جابجایی بین سهمهای با پتانسیل نموداری/بنیادی بالاتر است و این را بارها در کنار هم و در چنین روزهایی تجربه کردیم .
در بعضی از سهام به نقاطی رسیدیم که بعد از پایان تنش با اسراییل بسیار بعید بنظر می رسید .
@ebarez
میدانیم سخت است صحبت از بازار در روزهای اینچنینی . 14 روز تمام منفی و ارکان حمایت کننده بازار نظاره گر . اما کم تجربه نکردیم این روزها را.فقط در کمتر از یک سال اخیر حداقل سه بار در شهریور 402 ،آبان 402و اسفند 402 شاهد ریزشهای اعصاب خرد کن 7تا 10 درصدی در شاخص(بخوانید 15 تا 25 درصدی در پورتفوها) بودیم .
این به بخشی از واقعیت بازار ما تبدیل شده و ظاهرا فعلا گریزی از آن نیست .اما آنچه در این روزها میتواند کارساز باشد و از دستمان بر می آید،فارغ از هرگونه کلیشه مرسوم ،بهینه کردن پورتفو و جابجایی بین سهمهای با پتانسیل نموداری/بنیادی بالاتر است و این را بارها در کنار هم و در چنین روزهایی تجربه کردیم .
در بعضی از سهام به نقاطی رسیدیم که بعد از پایان تنش با اسراییل بسیار بعید بنظر می رسید .
@ebarez
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#ویدیو
📌 بازار در هفته منتهی به 26 اردیبهشت ماه و سناریوهای احتمالی آن در آینده
در این ویدیو خواهیم دید:
🔹بررسی شرایط فعلی بازار و دلایل آن
🔸تحلیل نمودار #شاخص_کل
🔸تحلیل تکنیکال سهام واچ لیست
🔸و سهام #فولاد #وبملت #شپنا #اهرم #فارس #سایپا #حکشتی #شستا
🌐 اگر برای دانلود در تلگرام مشکل دارید ، برای تماشای راحت‌تر ویدیو به سایت کارگزاری و یا به لینک زیر مراجعه کنید.
لینک ویدیو این هفته
@ebarez
📌 بازار در هفته منتهی به 26 اردیبهشت ماه و سناریوهای احتمالی آن در آینده
در این ویدیو خواهیم دید:
🔹بررسی شرایط فعلی بازار و دلایل آن
🔸تحلیل نمودار #شاخص_کل
🔸تحلیل تکنیکال سهام واچ لیست
🔸و سهام #فولاد #وبملت #شپنا #اهرم #فارس #سایپا #حکشتی #شستا
🌐 اگر برای دانلود در تلگرام مشکل دارید ، برای تماشای راحت‌تر ویدیو به سایت کارگزاری و یا به لینک زیر مراجعه کنید.
لینک ویدیو این هفته
@ebarez
#پالایشی
#شپنا
#شتران
#شبریز
📍شرکتهای پالایشی مجاز به فروش 15 تا 18 درصد محصولات ویژه هستند و در حقیقیت درآمد این بخش تامین کننده جریانات نقدی پالایشگاه است. رشد تناژ فروش، تغییر دلار از 28.5 به 41 هزار تومان در بهار سال جاری و رشد مقدار فروش خوراک LAB منجر به رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده های ویژه شده و بهبود جریانات نقد شرکتها را به همراه داشته است، البته این موضوع میتواند باعث کاهش حاشیه سود شرکت گردد(در مورد پالایشگاه تبریز علاوه بر موارد ذکر شده باید در نظر داشته باشیم که شرکت در بهار گذشته اورهال داشته است).
@ebarez
#شپنا
#شتران
#شبریز
📍شرکتهای پالایشی مجاز به فروش 15 تا 18 درصد محصولات ویژه هستند و در حقیقیت درآمد این بخش تامین کننده جریانات نقدی پالایشگاه است. رشد تناژ فروش، تغییر دلار از 28.5 به 41 هزار تومان در بهار سال جاری و رشد مقدار فروش خوراک LAB منجر به رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده های ویژه شده و بهبود جریانات نقد شرکتها را به همراه داشته است، البته این موضوع میتواند باعث کاهش حاشیه سود شرکت گردد(در مورد پالایشگاه تبریز علاوه بر موارد ذکر شده باید در نظر داشته باشیم که شرکت در بهار گذشته اورهال داشته است).
@ebarez