#دشیمی #بنیادی

📍شرکت تولید کننده مواد اولیه دارویی بوده و در مقدار و نرخ فروش افزایش داشته است. مقدار فروش شرکت در سال 1402 با سال 1401 برابر در نظر گرفته شده است.
📍بهای تمام شده برای سال آتی محتاطانه در نظر گرفته شده است. با انتشار گزارشات فصلی این تحلیل بروز خواهد شد.

📍#دشیمی از سهام موجود در واچ لیست بارز بود از ابتدای آذر معرفی و تا الان 45 درصد بازدهی داشته است.

@ebarez

#فسبزوار #بنیادی

📍در هر دو سناریو سال 1402 مقدار تولید و فروش مانند سال مالی 1401 در نظر گرفته شده است و در 9 ماهه باقی مانده از سال دلار 38 هزار تومان فرض شده است.

📍در سناریوی اول نرخ گاز مصرفی 16 سنت و دلار 28500 تومانی و در سناریوی دوم 16 سنت و دلار 38 هزار تومانی در نظر گرفته شده است.


@ebarez

#شیران #بنیادی

📍در سناریوی اول فرض شده تنها نرخهای فروش صادراتی بر مبنای دلار توافقی (38000 تومان) باشد. این در حالی است که در سناریوی دوم هم فروش صادراتی، داخلی و هم مبنای خرید مواد اولیه بر مبنای دلار توافقی باشد. (در حال حاضر خرید مواد اولیه و نرخ فروش داخلی بر مبنای دلار 28500 است.)

📍سال مالی شیران 30 آذر است و شنبه هفته آتی به مجمع خواهد رفت و بنا بر روال سالهای قبل 70% معادل 1100 ریال تقسیم سود خواهد داشت.

@ebare

#فولاد #بنیادی

📍مقدار و ترکیب فروش برای سال 1402 برای ورق گرم و سرد داخلی به ترتیب 5220 و 1485 هزار تن، نرخ بیلت و نرخ دلار نیز به ترتیب 570 دلار و 380000 ريال در نظر گرفته شده است.

@ebarez

#شگویا #بنیادی

با اعلام نرخ های دیروز دفتر صنایع پتروشیمی عملا می توان دلار 28500 را برای صنعت پتروشیمی نیز حذف شده در نظر گرفت.

در دو سناریو تاثیر نرخ دلار در سودسازی شگویا مورد بررسی قرار گرفته شده است.

@ebarez

#صبا #بنیادی

📍تقسیم سودی در ازای سود فروش سرمایه گذاری ها در نظر گرفته نشده است.


📍در پیش بینی سود سال آتی هیچ فروش سرمایه گذاری برای صبا در نظر گرفته نشده است.



@ebarez

#حسینا #بنیادی

📍عملیات کانتینری در سال 1401 نسبت به سال قبل 29% افزایش داشته است. این در حالی است که حسینا 45% از این عملیات را انجام می دهد. فرض شده عملیات کانتینری برای سال 1402 نسبت به 1401 افزایشی نداشته باشد. حجم عملیات کانتینتری را شما می توانید در اینجا مشاهده کنید.

📍در بخش سایر درآمدها که به صورت ریالی افزایش می یابد، در سال 1401 با افزایش 50 درصدی همراه بود. این در حالی است که برای سال 1402 افزایش 35 درصدی در نظر گرفته شده است.

📍در بخش هزینه ها از آنجایی که حقوق و دستمزد بیش از 50% را شامل می شود، افزایش 35% در نظر گرفته شده است. لازم بذکر است که حسینا با تعدیل نیروی کار 10% از حقوق و دستمزد را کاهش داده است.

چنانچه مشاهده می شود با مفروضات محافظه کارانه حسینا در قیمت های فعلی از منظر سودسازی در منطقه ارزندگی قرار دارد.


@ebarez

#بنیادی #فخوز

📍دو سناریو برای سال 1402 این شرکت در نظر گرفته شده است، در هر دو سناریو شمش بیلت 500 دلار و نرخ ارز در سناریوی اول 44 هزارتومان و در سناریوی دوم 38 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

📍مقدار تولید و فروش شرکت در سال 1402 با توجه به تولید در فروردین ماه، 3 میلیون و 800 هزار تن در نظر گرفته شده است.

@ebarez

#بنیادی #فسازان

📍دو سناریو برای #فسازان برای سال 1402 در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو قیمت دلار 40 هزار تومان و قیمت بیلت 510 دلار در نظر گرفته شده است.

📍در سناریوی اول مقدار تولید و فروش شرکت 200 هزار تن و در سناریوی دوم با توجه به افزایش تولید و دو کوره جدید راه اندازی شده 235 هزار تن در نظر گرفته شده است.

📍با افزایش ظرفیت اسمی فسازان توان تولید 235 هزار تن شمش به رغم قطعی برق و گاز دور از دسترس نیست. فسازان دو کوره 17 تنی دیگر در نیمه دوم سال 1401 به ظرفیت خود اضافه کرده است و توانسته در فروردین امسال 21700 تن شمش ( 34% بیشتر از فروردین پارسال) تولید داشته باشد.

@ebarez