​#рынки

🔞Заморье. Индексы США закрылись ростом : S&P 500 вырос на 0,23%, Nasdaq Composite прибавил 0,36%, промышленный индекс Dow чуть выше фиксированной линии. Нереальным лидером стал Russell +2,7%.

📉S&P 500 флиртовал с бычьим рынком, поскольку региональные банки доминировали в списке самых прибыльных акций индекса, возглавляемых #ZION и #WAL, акции которых выросли на 4 % и 6% соответственно. #KRE индекс региональных банков S&P вырос на 2,3% . #KRX это индекс региональных банков Nasdaq вырос на 5,5%. Тройной #DPST улетел на 15,5% и второй день подряд в списке лидеров с этим результатом.

📊#TNA вчера также показал отличный день +8% . Покинул мою ставку с результатом в +10%. Но шансы двинуться выше ещё есть буду смотреть интрадейно. #UPRO перетащил стоп на 42,4 . #UDOW на 55,3, тут пока нет никаких результатов, топчемся на месте, хочется побыстрее, напоминаю, что тройные ETF рассыпаются сами по себе если нет хорошего тренда, долго их держать нельзя. Если хотите долгосрочную ставку всегда используйте одинарные ETF или ETN. Например #SPY и #DIA.

📈Доходность казначейских облигаций упала после того, как правительство США в понедельник начало выпускать серию казначейских векселей, чтобы восстановить свою наличность, которая была почти истощена за последние несколько месяцев. По мнению инвесторов и аналитиков, выпуск новых векселей может повлиять на ликвидность на финансовых рынках и иметь негативные последствия.
Двадцатки с #TLT и десятки с #TLH подросли на полпроцента. Тройной ETF на двадцатки #TMF прибавил 1,5%.

💰▪️Coinbase (#COIN) упали на 12%, в моменте переписывали показатель в минус 20 . Комиссия по ценным бумагам подала в суд на криптовалютную биржу, утверждая, что она действовала как незарегистрированная биржа и брокер.

🪙Эта новость появилась на следующий день после того, как SEC подала отдельный иск против Binance, утверждая о нарушениях закона о ценных бумагах, в результате чего биткойн (#BTCUSD) опускался до 25 350 долларов, самого низкого уровня за несколько недель.

🚬Мосбиржа. Хорошо откупились по многим бумагам, не ушли в пучину. А значит можем чуть потупить, да пойти повыше к +-2830, ближе к делу будет понятно. Ничего не менял в портфеле, как говорил вчера. Всё основные ставки #SMLT #MGNT #CHMF #MAGN #VTBR стоят, отдельно держу #ETLN и #GLTR, пока нет намеренья от них избавляться.

Всем Удачи 👍

​​​​#рынки

🔞Заморье. Фондовые индексы США в среду восстановили импульс наверх, инвесторы оценили более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции и приготовились к главным событиям в четверг, одновременно обращаясь к протоколам Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, что думают политики по процентным ставкам.

📈Голубые фишки и S&P 500 , +0,4% , вышли из зоны ценности вверх, снова тестируем 50-ю, консолидируемся выше 4330 между скользящими. Вчера мы предполагали день -два консолидации. Но просадки лично я аккуратно выкупаю.

📈Промышленность с Dow Jones, +0,2%. Борьба с 200-ми на днях , тяжело, на то они 200-е, в принципе никто ничего другого не ожидал.

📈Технологии и Nasdaq, +0,7%, тут всё по плану, также аккуратно на просадках выкупаю.

📉Малые компании и Russell 2000, -0,15%, отбой от 20-ки на днях или верхней границе ценности для медведей. Все это мы с вами ожидали. И я спокойно переоткрыл на вчерашней просадке заново.

📊Оптовые цены в США выросли в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с апреля: индекс цен производителей в сентябре поднялся на 2,2% по сравнению с годом ранее, и ожидаемым ростом на 1,6%.

Показатель PPI предполагает, что инфляционное давление сохраняется, несмотря на агрессивное повышение процентных ставок ФРС.

📄Следующие данные по инфляции будут опубликованы сегодня ,в четверг, в обзоре потребительских цен, которые, как ожидается, немного замедлятся по сравнению с прошлым месяцем.

📑Протокол последнего заседания центрального банка, опубликованный в среду, подтвердил, что члены ФРС увидели еще одно повышение ставки на двух оставшихся заседаниях банка в этом году, но картина инфляции, которая появится на этой неделе, усилит ожидания того, какое решение банк примет 1 ноября. Собственно именно из-за этого Russell проседал больше остальных.

📉Тем временем доходность казначейских облигаций продолжала отступать от 16-летних максимумов, достигнутых во время распродажи облигаций . Базовая доходность 10-летних облигаций (#TNX) в среду упала до уровня ниже 4,6% по сравнению с пиком прошлой недели выше 4,88%. #TMF
Это тройной ETF на заморские 20 летки добавил почти 10% с прошлой пятницы.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, облигации, возможно, еще не вышли из кризиса, учитывая отсутствие слабых экономических данных или веских причин для дальнейшего падения доходности.

Все больше инвесторов теперь делают ставку на то, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки на своем ноябрьском заседании, поскольку
недавний рост доходности облигаций рассматривается как эффективное ужесточение работы центрального банка.

Также в центре внимания акции ▪️Birkenstock (#BIRK) которые дебютировали на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, опустившись более чем на 10% от первоначальной цены.

🛢Нефть. Разумным решением для наращивания позиции было подождать прокола уровня 88,30. Не взяли, что поделать, пошли ниже. Но сегодня я бы понаблюдал за малыми фреймами, возможно начало формирование отскока.

🔅Золото. Все по плану, эта неделя мы с вами в субботу обсуждали будет за этим металлом.

🚬Мосбиржа. На вечере наш гарант подписал закон о продаже валютной выручки, чем, собственно, пролил вечернюю сессию, я думаю у многих снесло стопы, у меня и в том числе. Ждать ли сегодня отскока вверх - не знаю, надо посмотреть, как будут торговать эту чудесную новость на основной сессии. У меня остался висеть только Газпром, брал позавчера под историю поездки нашего президента в Китай. Возможно эта бумага может выглядеть некоторое время чуть лучше рынка. Но там, кто знает, стоп всё равно стоит.

Всем Удачи 👍

…конечно, я как раз занимаюсь циклами, только не полными.. - шутит картинка.

​​​#рынки

🔞Заморье.
Акции США хорошо выросли, Федеральная резервная система проголосовала за сохранение процентных ставок на самом высоком уровне за 22 года по завершении своего заседания по политике, а инвесторы сделали ставку на то, что центральный банк может прекратить повышение ставок.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4237 п., +1%.
Вплотную приблизились к 200-SMA, и к 20-й EMA и к 4250 все три медвежьи зоны. На 4565 ещё и 200 EMA. Тем кто не верит в рост до конца года нужно зафиксировать позиции именно тут.

📈Промышленность с Dow Jones(#INDU), 33270 п., +0,7%.
Остановился также на 20-й нижней медвежьей зоной ценности. Если разберутся ребята быстро, поедем на 33750 это будет подспорьем SPX.

📈Технологии и Nasdaq (#CCMP), 13061 п., +1,6%.
Вчера упоминал почти всех MAGNATов меня радует их сила. Сегодня отчет у #AAPL у которого настроения на отчет крайне негативные, крайне ! Сейчас график яблока находится в таком «медвежьем клине» или «бычьем вымпеле», называйте, как угодно, важно в какую из сторон он его пробьет. Хотелось бы безусловно чтобы лидер рынка помог товарищам и вылетел вверх, если нет то придется без него 🫢.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 165 п., +0,5%.
Подобрались к первой медвежьей цели 10-й EMA, на самом деле круто когда индексы оставляют маневры для самого себя, то есть при остывании техов всегда есть, куда перейти быкам для продолжения игры.

📊Итак ФРС сохранила ставки на стабильном уровне в диапазоне 5,25%-5,50%, для того чтобы увидеть, как его агрессивная кампания по ужесточению кредитной политики проникает в экономику США. И это хорошо.
Будет ли повышение ещё?
Как сказать, отвечая на вопрос о предыдущих прогнозах центрального банка относительно еще одного повышения ставок в этом году, Пауэлл отметил, что «Сводка экономических прогнозов» «не является обещанием или планом на будущее». Ставим лайк за столь познавательный развернутый ответ, но все восприняли его слова, как больше нет. И фьючерсы уже чуть ли не во втором квартале начали закладывать понижение.
По данным инструмента CME FedWatch Tool, инвесторы оценили вероятность того, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне до январского заседания, составляет 73%. Днем ранее рынки оценили вероятность того, что ставки останутся стабильными до конца встречи, всего лишь в 59%.

📉Доходность казначейских облигаций снизилась, это тоже хорошо, 10-летние облигаций (#TNX) пошли ниже 4,8%. Доходности начали снижение после того, как Казначейство США опубликовало ежеквартальный отчет о рефинансировании, который показал, что на следующей неделе Казначейство выставит на аукцион долги на сумму $112 млрд, что примерно соответствует ожиданиям Уолл-стрит. Инвесторы в акции следили за этим объявлением более внимательно, чем обычно, учитывая, как августовские новости способствовали недавнему росту доходности. Тут же в космос полетели #TLT и #TMF - и да я думаю, это зарождение нового тренда на год- два-три вперед для консервативных инвесторов. Я говорил это и ранее, но сейчас я больше чем уверен, что дно мы прошли .

🛢Нефть (#BZ). 85,5 п.
Давайте ещё понаблюдаем, пока слишком мало подсказок, и удается отыгрывать очень краткосрочные движения. Вопрос со ставкой решен, посмотрим как инвесторы запоют без ставки.

🔅Золото(#GC), 1993 п.
Индекс DXY ушел в кардиотренд, и возможно неплохой момент чтобы нарастить ставку на металл.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3206 п.
Скажу коротко, мне кажется, сегодня будет очень хороший день, невероятное количество фишек которое мне импонирует.

Всем Удачи 👍

​​​#рынки

🔞Заморье.
Насколько волатильная неделя, ухх, аж дух захватывает. Акции взлетели в четверг, на том, что Федеральная резервная система близка к завершению кампании по повышению ставок, и оценили свежий поток корпоративных результатов.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4317 п., +1,8%.
Уперлись плотненько в 50-ю EMA, помним, что прошлый раз нам так и не удалось ее пробить, а консолидация заняла более 6 дней. По сути это последний рубеж, для Майкла Бьюрри , когда он может спокойно слушать Metallic’у не рыдая заперевшись в шкафу.

📈Промышленность с Dow Jones(#INDU), 33840 п., +1,7%.
На миллиметр, но мы взяли все скользящие разом. То что нужно. Майкл, чувствуешь ?!

📈Технологии и Nasdaq (#CCMP), 13290 п., +1,8%. Практически упираемся в 50-ю. Не хватило силушки у ребят. Смотрим внимательно за верхней планкой #TQQQ , наклонная сместилась примерно к 38$, которую нужно пробивать, ранее он нам более технично сигнализировал о силе быков или медведей.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 169 п., +2.7%.
Пронзили обе скользящие и стали на путь к 50-й, все идёт по нужному сценарию. Не раз говорили что на сильном рынке теперь это будет новый лидер забега наверх.

На малый пожарный случай я закрыл половину позиций вчера на позднем вечере (кроме Russell) ожидая разочаровывающий отчет #AAPL (-3% на постмаркете), просто для того чтобы перестраховаться и перенести эту половину через 50-е по SPX и CCMP, покажет силу переоткроем, начнем консолидацию ещё лучше - восстановим по более хорошей цене. Я не думаю, что отчет Яблочной корпорации станет поводом для разворота - уверен что нет, а вот некого легкого остывания почему бы и да ! Хотя я не удивлюсь если мы на шортах Бьюрри проедем ещё ! Майкл ?..

📉Доходность казначейских облигаций ещё снизилась, 10-летние облигаций (#TNX) пошли ниже 4,67%. #TLT наверх, #TMF еще плюс 6%. Вот это консерватизм !

📑Отчеты радуют каждый день ▪️Starbucks (#SBUX) подскочили на 10% после данных.
▪️Shopify (#SHOP) заявила, что вернулась к прибыли в третьем квартале благодаря внедрению искусственного интеллекта, и взлет более чем на 20%.

Вообще если вы взгляните на табличку ( https://t.me/dovolnii/5780 ) которою я вам высылал пару дней назад по настроениям и ожиданиям в отчетах, заметите практически 100% попадание в реакцию, #MELI #MSTR #SQ #DKNG #ELF #QCOM - все дали супер положительный результат. #BILL #AAPL #ABNB #COIN также только обратный негативный навес.
Исключениями стали лишь #ROKU #DASH #SBUX (+30%, +15%, +10%) при негативной реакции - супер положительный эффект, но на то они и сюрпризы, чем хуже ожидания тем лучше вылет и наоборот.
Я предупреждал , что неделя будет сверх волатильной.

🛢Нефть (#BZ). 87 п.
Давайте ещё понаблюдаем, гигантский треугольник с подножием у 200-й продолжает формирование, нам бы только отчертить четкие грани. Вчера можно было краткосрочно отыграть 86-87 безболезнено на объявлении санкций, но хочется тренда, а не часовой прогулки. Если рынок начнет немного остывать, вероятно вспомнят ребята про нефть.

🔅Золото(#GC), 1993 п.
Вообще без изменений. Чем не люблю торговлю этим активом, тем что от него тянет больше тоской, чем адреналином.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3197 п.
Жаль хороший день мог получиться, но наши заморские товарищи, опять стали нам не товарищами и вывалили просто груду санкций на наш рынок. Самое больное наступило для инвесторов в #SPBE , тут случилась прям беда и жесткая раздача больше 22% снижения. Ребята обещают, что ничего страшного, хотя закрыли торговлю вплоть до 6 числа. Если торговлю откроют думаю больше половины потерь спекулянты быстро восстановят, но это только если откроют. Вчера на объявлении санкции закрыл от греха все спекуляции, решил дождаться окончания новостных прилетов. На сегодня торговых планов не составлял. Понаблюдаю. Есть у меня пару акций на примете, но надо посмотреть, как начнут торговаться. Возможно шорты тоже не станут помехой. Думаю будет достаточно мутный день.

Всем Удачи 👍

​​​#рынки

🔞Заморье.

Американские фондовые индексы завершили день сильнейшим ростом во вторник, и переварили более прохладную, чем ожидалось, инфляцию.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4495 п., +1,91%. Все наши с вами прогнозы на этот год Полностью выполнены ! 4500 в моменте достигали вчера.

📈Промышленность с Dow Jones(#INDU), 34924 п., +1.4%. В плотную приблизились к 35000.

📈Технологии и Nasdaq (#CCMP), 14094 п., 2,37%. Никаких проблем потупили прошли выше. Как по книжкам.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 178,4 п., +5,5%.
Вышли отличные данные для индекса и .. да - наша ставка сыграла так, что даже я слышал как у заморских Маек начали стучать зубы о клавиатуры. Это лучший показатель закрытия за более чем год.

📉Доходность 10-летних казначейских облигаций (#TNX) упала на колоссальные 19 базисных пунктов и торговалась около 4,44%, а доходность 30-летних казначейских облигаций (#TYX) снизилась примерно на 12 базисных пунктов до 4,62%. #TMF улетел в стратосферу на 7%. #TLT на 2,3% .

Вот такой день🎊.

📊Согласно последним данным Бюро статистики труда, опубликованным во вторник утром, потребительские цены в октябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку падение цен на нефть привело к снижению общей инфляции, в то время как «базовая» инфляция росла самыми медленными годовыми темпами с сентября 2021 года.

Замедление стало сигналом как инвесторам, так и экономистам Уолл-стрит о том, что Федеральная резервная система, скорее всего, перестанет повышать процентные ставки !

Но, как бы сейчас не привлекала эйфория, нужно понять, что мы улетаем очень далеко от скользящих, максимум один два дня роста, максимум ! поэтому держите стопы ближе, в ближайший день, а может уже даже сегодня, начнется консолидация практически 90% акций и в SPX и в NQ в моменте находятся выше своих зон ценности, долго это длится не может имейте это ввиду.

🛢Нефть (#BZ). 82,7 п.
Можно сказать за сутки без изменений и снова в упоре в 200 SMA и 10 EMA, все тоже самое, что вчера, проходим чуть выше пойдем опять к 84-85. Второй раунд.

🔅Золото(#GC), 1970 п.
Тут все читаемо, на данных DXY просто убили, пробил даже дневную 200-ю EMA. Сейчас топчется уже под ней. Что естественно только добавило позитива в рынки и металлу.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3212 п. Второй эшелон фактически добили вчера шортами, что потащило закрытие маржиналок по всему фронту. Я вчера и шортил, и покупал, и снова шортил, и вообще чего только не делал, слава Богу все в нужном направлении. Новичкам думаю было совсем непросто. Надо привыкать, что на бирже бывают такие дни. Я не ясновидящий не хочу гадать про сегодняшний день, так как на заморском позитиве нас продолжили аккуратно сливать. Понаблюдаем, подумаем, к какому-то часу примем решение в какую сторону работать. К утру вышел совсем без позиций и бросаться на штыки прям с открытия как-то не очень хочется. История мутная.

Всем Удачи 👍

Над RUSSELLом снова иронизирует картинка !

​​#рынки

🔞Заморье.
Американские акции упали в среду, цены на нефть достигли минимума, невиданного с июня, инвесторы дождались данных, которые сигнализировали о дальнейшем охлаждении на рынке труда.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4549 п., -0,4%. Пока на 10-й, но судя по тому что у нас ещё 7 торговых сессий неопределенности судя по сезонности, можем спокойно спуститься и к 20-й 4500 и 50-й 4450.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 36050 п., -0,2%. Удивительно, как на такой нефти и ударов в сырье он чувствует себя лучше остальных. Но полагаю всё-таки SPX будет остывать именно за счет снижения DOW и Russell. А там посмотрим. Пока только только отбиваемся от верхней границы канала который мы нарисовали с вами в субботу.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14146 п., -0,5%. В зоне дневной ценности. Ждем обратной ротации, но помним о 7 днях волатильности.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 184,1 п., -0.2%. В моменте даже плюсовал больше процента. Мы уже достаточно высоко от зоны дневной ценности, поэтому ждем спуска ближе к 180.

Среда принесла новые признаки смягчения на рынке труда, показатель ADP по количеству рабочих мест в частном секторе не оправдал ожиданий медведей, обнаружив, что в ноябре было добавлено лишь 103 000 рабочих мест, вместо 130000.

Это произошло после того, как во вторник мягкие данные по вакансиям укрепили оптимизм в отношении поворота ФРС к снижению процентных ставок. Рынки прогнозируют сокращение как минимум на 100 базисных пунктов в следующем году. Но сомнения по поводу такой политики остаются, стратеги предупреждают, что такие ставки выглядят «чрезмерными». #TLT так не думают, по последний месяц уже более +10%. #TMF соответственно более +30% .

Между тем, курс биткойна (#BTCUSD) ненадолго превысил 44 000 долларов, все больше розничных инвесторов нырнули в него в надежде на снижение ставок и появление биткойн-ETF. С тех пор ведущий цифровой актив отказался от этих достижений, зафиксировав во вторник шестидневную победную серию, самую длинную с мая.

🛢Нефть (#BZ). 77,29 п. Цены на нефть достигли пятимесячного минимума в среду, поскольку новые данные показали дальнейшие признаки слабого спроса. Brent #BZ упала более чем на 3,6%, закрывшись на уровне $74,30 за баррель. Собственно вот она недельная SMA ~чуть выше 74$. Я попробовал взять, посмотрим сможет ли сформироваться отскок отсюда. Ниже уже ничего нет, только 71,5 уровень где прошлый раз проходили наборы позиций.

🔅Золото(#GC), 2035 п.
Остались в зоне дневной ценности. На часе очень уж узкая консолидация, с коротким стопом можно попробовать игру,

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3076 п.
Такой шикарный набор такая возможность на продолжение отскока и все в унитаз. Нет слов. Сбер валился, не хуже восьмого эшелона, сомневаюсь, что его презентация стала триггером, нет, тут что-то другое, а вот что, мы пока не знаем. Давайте получим больше информации может что и вырисуется.

Всем Удачи 👍