#Инвестидеи2021 #MF
💠 Десять акций на 2021 год 💠
Часть 4
✔️ Fulgent Genetics
🔹Тикер - Nyse #FLGT
🔹Рыночная капитализация - $1,1 млрд
🔹Дивиденд - отсутствует
🔹Сектор - Healthcare
🔹Главное управление - Темпл-Сити, Калифорния, США
На первый взгляд, Fulgent - это медицинская компания, которая занимается генетическим тестированием на мутации одного гена, редкими заболеваниями и секвенированием полного генома. Совсем недавно Fulgent использовала свой опыт тестирования, чтобы перейти на арену тестирования COVID-19.
Но по своей сути Fulgent - это компания, занимающаяся технологической платформой. Все системы управления лабораторией и программное обеспечение были разработаны собственными силами. Значительные инвестиции компании за последнее десятилетие помогли Fulgent признать их необходимость и затем быстро разработать новые тесты.
Как и любой хорошей финтех-компании, способность Fulgent к масштабированию позволяет ей увеличивать свою прибыль значительно быстрее, чем выручку. Например, в прошлом квартале выручка выросла на 880% благодаря добавлению тестов на COVID-19, а прибыль на акцию выросла на 2375% с 0,08 доллара год назад до 1,98 доллара.
Технологические возможности Fulgent, которые позволяют ему выполнять около 90% тестов на COVID-19 за 24 часа или меньше, в значительной степени ответственны за быстрое внедрение тестирования COVID-19. Компания выиграла контракты на тестирование на COVID-19 от различных учреждений, включая крупные города для сквозного тестирования.
Fulgent Genetics использует свою технологическую платформу, чтобы сделать генетическое тестирование гибким и доступным.
Компания Fulgent постоянно совершенствует свои продукты и теперь продает тесты для изучения более 18 000 отдельных генов и более 800 редких заболеваний. Он также предлагает секвенирование полного генома и другие типы секвенирования.
Сосредоточение внимания компании на технологиях позволило ей снизить затраты на проведение тестов на протяжении многих лет. В 2017 году тестирование обходилось компании Fulgent в 420 долларов. Три года спустя, в первом квартале 2020 года, эта цифра упала до 308 долларов. Компания Fulgent передает эту экономию и своим клиентам, снизив среднюю отпускную цену вдвое с 1200 до 589 долларов за тот же период.
Тестирование COVID-19 явно предоставило компании Fulgent возможность быстрого роста доходов: объем тестов вырос почти на 5000% в годовом исчислении, а выручка выросла почти на 900% в третьем квартале 2020 года.
Руководство ожидало, что бизнес снизится со второго по третий квартал из-за того, что пациенты откладывают визиты к своим врачам. Вместо этого генетическое тестирование увеличилось на 57% после того, как компания привлекла новых клиентов. Усиление взаимодействия со страховыми компаниями, покрывающими тесты на COVID-19 - (а страховые случаи выросли почти на 9000% за квартал) - помог Fulgent получить новое страховое покрытие для своих и генетических тестов.
Наконец, руководство Fulgent определенно является активом. Генеральный директор Минг Хси основал компанию после того, как продал Cogent, бизнес по биометрической идентификации. Он был соучредителем, компании 3M (#MMM). Хси финансировал большую часть раннего роста компании Fulgent и не получал зарплату до тех пор, пока в 2016 году компания не стала публичной. В результате он сейчас владеет примерно 34% акций Fulgent, что дает большой стимул для роста компании - также как и цены на акцию.
⚠️ Риски
В настоящее время компания Fulgent сильно зависит от небольшого числа клиентов. На долю одного из клиентов компании в третьем квартале пришлось 37% выручки; два других клиента прибавили 29% и 26% общей дебиторской задолженности.
Компания также зависит от Illumina (#ILMN) в отношении машин для генетического секвенирования, которые отвечают за выполнение тестов Fulgent. Любое нарушение в поставке расходных реагентов, используемых для работы машин, может означать, что Fulgent не сможет проводить свои генетические тесты.
💠 Десять акций на 2021 год 💠
Часть 4
✔️ Fulgent Genetics
🔹Тикер - Nyse #FLGT
🔹Рыночная капитализация - $1,1 млрд
🔹Дивиденд - отсутствует
🔹Сектор - Healthcare
🔹Главное управление - Темпл-Сити, Калифорния, США
На первый взгляд, Fulgent - это медицинская компания, которая занимается генетическим тестированием на мутации одного гена, редкими заболеваниями и секвенированием полного генома. Совсем недавно Fulgent использовала свой опыт тестирования, чтобы перейти на арену тестирования COVID-19.
Но по своей сути Fulgent - это компания, занимающаяся технологической платформой. Все системы управления лабораторией и программное обеспечение были разработаны собственными силами. Значительные инвестиции компании за последнее десятилетие помогли Fulgent признать их необходимость и затем быстро разработать новые тесты.
Как и любой хорошей финтех-компании, способность Fulgent к масштабированию позволяет ей увеличивать свою прибыль значительно быстрее, чем выручку. Например, в прошлом квартале выручка выросла на 880% благодаря добавлению тестов на COVID-19, а прибыль на акцию выросла на 2375% с 0,08 доллара год назад до 1,98 доллара.
Технологические возможности Fulgent, которые позволяют ему выполнять около 90% тестов на COVID-19 за 24 часа или меньше, в значительной степени ответственны за быстрое внедрение тестирования COVID-19. Компания выиграла контракты на тестирование на COVID-19 от различных учреждений, включая крупные города для сквозного тестирования.
Fulgent Genetics использует свою технологическую платформу, чтобы сделать генетическое тестирование гибким и доступным.
Компания Fulgent постоянно совершенствует свои продукты и теперь продает тесты для изучения более 18 000 отдельных генов и более 800 редких заболеваний. Он также предлагает секвенирование полного генома и другие типы секвенирования.
Сосредоточение внимания компании на технологиях позволило ей снизить затраты на проведение тестов на протяжении многих лет. В 2017 году тестирование обходилось компании Fulgent в 420 долларов. Три года спустя, в первом квартале 2020 года, эта цифра упала до 308 долларов. Компания Fulgent передает эту экономию и своим клиентам, снизив среднюю отпускную цену вдвое с 1200 до 589 долларов за тот же период.
Тестирование COVID-19 явно предоставило компании Fulgent возможность быстрого роста доходов: объем тестов вырос почти на 5000% в годовом исчислении, а выручка выросла почти на 900% в третьем квартале 2020 года.
Руководство ожидало, что бизнес снизится со второго по третий квартал из-за того, что пациенты откладывают визиты к своим врачам. Вместо этого генетическое тестирование увеличилось на 57% после того, как компания привлекла новых клиентов. Усиление взаимодействия со страховыми компаниями, покрывающими тесты на COVID-19 - (а страховые случаи выросли почти на 9000% за квартал) - помог Fulgent получить новое страховое покрытие для своих и генетических тестов.
Наконец, руководство Fulgent определенно является активом. Генеральный директор Минг Хси основал компанию после того, как продал Cogent, бизнес по биометрической идентификации. Он был соучредителем, компании 3M (#MMM). Хси финансировал большую часть раннего роста компании Fulgent и не получал зарплату до тех пор, пока в 2016 году компания не стала публичной. В результате он сейчас владеет примерно 34% акций Fulgent, что дает большой стимул для роста компании - также как и цены на акцию.
⚠️ Риски
В настоящее время компания Fulgent сильно зависит от небольшого числа клиентов. На долю одного из клиентов компании в третьем квартале пришлось 37% выручки; два других клиента прибавили 29% и 26% общей дебиторской задолженности.
Компания также зависит от Illumina (#ILMN) в отношении машин для генетического секвенирования, которые отвечают за выполнение тестов Fulgent. Любое нарушение в поставке расходных реагентов, используемых для работы машин, может означать, что Fulgent не сможет проводить свои генетические тесты.
#что_ждем_сегодня
💠 Понедельник - 10 мая
🔹 Волатильность
К акциям с повышенным уровнем короткого интереса на этой неделе относятся
▪️Root (#ROOT),
▪️Petmed Express (#PETS) и
▪️Precigen (#PGEN).
Торговля опционами подразумевает значительную волатильность в отношении ▪️Nikola (#NKLA) и
▪️Fastly (#FSLY).
🔹Первые партии заявок 13F за первый квартал от хедж-фондов начнут поступать чуть раньше срока 17 мая. Фишки Archegos, такие как
▪️ViacomCBS (#VIAC) и
▪️Discovery (#DISCA), могут представлять интерес, а также позиционирование во втором квартале вокруг
▪️GameStop (#GME) и
▪️Peloton Interactive (#PTON).
🔹Управляющие активами также будут выпускать свои отчеты AUM.
🔹▪️Boeing (#BA) планирует обновлять данные о поставках.
🔹▪️Caterpillar (#CAT) будет обновлять информацию о глобальных продажах машин.
🔹Заметные истечения срока затишья аналитиков включают
▪️AppLovin (#APP),
▪️TuSimple (#TSP),
▪️Alkami (#ALKT),
▪️Karat Packaging (#KRT) и
▪️ESports (#EBET).
AppLovin и TuSimple нуждаются в защите Уолл-стрит после падения цен на акции. акции ESports наоборот же более чем на 250% выше, чем уровень цен IPO.
🔹▪️Brunswick Corporation (#BC) проводит виртуальный день инвестора, чтобы предоставить обновленную информацию о стратегическом плане компании и бизнес-инициативах. Компания анонсирует то, что, по их словам, является инновационными продуктами и технологиями ACES, а также возможности для привлечения нового поколения яхтсменов. Акции Brunswick выросли на 47% с начала года.
🔹Презентация финансового директора ▪️Mastercard (#MA) Сачина Мехра выглядит одним из наиболее интересных виртуальных выступлений на саммите MoffettNathanson по платежам и ИТ-услугам, который проходит весь день.
🔹▪️Beam Therapeutics (#BEAM) делает устные и постерные презентации на 24-м ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии. Стендовая презентация озаглавлена «Использование и доставка LNP для исправлений мутаций, лежащих в основе генетических заболеваний печени». Акции #BEAM упали на 14% с начала года.
🔹Сегодня до обеда ждем отчеты от компаний
#TTD #WKHS #BNTX #TSN #COTY #MAR #TGNA #DUK #ENR #APD #CRNC #PRTY #GTES #GEO #J #VTRS #VFF #USFD #FOLD #NBEV #BALY #DBD #GSL #WB $#KOS #IMGN #KNDI #CEVA #XPEL #MX #AXSM #TGTX #SCPL #MTNB #ES #RDNT #CHH #BHVN #WHF #BTAI #MUX
🔹После закрытия основной сессии отчеты представят
▪️Novavax #NVAX
▪️Occidental Petroleum #OXY
▪️Virgin Galactic #SPCE
▪️Simon Property #SPG
▪️Wynn Resorts #WYNN
▪️Nortonlifelock #NLOK
▪️Affirm #AFRM
▪️Magnite #MGNI
▪️Roblox #RBLX
🔹P.S. Друзья, напоминаем, что у канала есть 🔝🧊premium версия, и мы рады сообщить , что до 11 мая 2021 года включительно действует праздничная промо-акция (подробности в закрепленном сообщении !)
В рамках канала на прошлой неделе помимо ведения наших портфелей , спекулятивно, мы проводили торговлю на отчетах. Результаты сделок за торговую неделю👇:
📈#CHGG +7,5%
📈#MPC +1,7%
📉#GLDD -1,5%
📈#PFE +1.3%
📈#CVS +2,97%
📈#GPN +1,2%
📈#AKAM +3,51%
📈#LYFT +6,05%
📈#INMD +2,6%
📈#QRVO +1,3%
📈#MELI +1,6%
📈#PYPL +4,7%
📈#LYN +1,5%
📈#FLGT +5,47%
📈#EXPE +4,81%
📈#ET +5,11%
📈#MCHP +3,44%
📈#ROKU +9,3%
📈#SQ +2,4%
📈#NET +8,51%
📈#PTON +5,63%
📈#DKNG +3,9%
Осталось только два дня !
Ждем всех желающих в лиге DCP - 👉 @dcp_private_bot
💠 Понедельник - 10 мая
🔹 Волатильность
К акциям с повышенным уровнем короткого интереса на этой неделе относятся
▪️Root (#ROOT),
▪️Petmed Express (#PETS) и
▪️Precigen (#PGEN).
Торговля опционами подразумевает значительную волатильность в отношении ▪️Nikola (#NKLA) и
▪️Fastly (#FSLY).
🔹Первые партии заявок 13F за первый квартал от хедж-фондов начнут поступать чуть раньше срока 17 мая. Фишки Archegos, такие как
▪️ViacomCBS (#VIAC) и
▪️Discovery (#DISCA), могут представлять интерес, а также позиционирование во втором квартале вокруг
▪️GameStop (#GME) и
▪️Peloton Interactive (#PTON).
🔹Управляющие активами также будут выпускать свои отчеты AUM.
🔹▪️Boeing (#BA) планирует обновлять данные о поставках.
🔹▪️Caterpillar (#CAT) будет обновлять информацию о глобальных продажах машин.
🔹Заметные истечения срока затишья аналитиков включают
▪️AppLovin (#APP),
▪️TuSimple (#TSP),
▪️Alkami (#ALKT),
▪️Karat Packaging (#KRT) и
▪️ESports (#EBET).
AppLovin и TuSimple нуждаются в защите Уолл-стрит после падения цен на акции. акции ESports наоборот же более чем на 250% выше, чем уровень цен IPO.
🔹▪️Brunswick Corporation (#BC) проводит виртуальный день инвестора, чтобы предоставить обновленную информацию о стратегическом плане компании и бизнес-инициативах. Компания анонсирует то, что, по их словам, является инновационными продуктами и технологиями ACES, а также возможности для привлечения нового поколения яхтсменов. Акции Brunswick выросли на 47% с начала года.
🔹Презентация финансового директора ▪️Mastercard (#MA) Сачина Мехра выглядит одним из наиболее интересных виртуальных выступлений на саммите MoffettNathanson по платежам и ИТ-услугам, который проходит весь день.
🔹▪️Beam Therapeutics (#BEAM) делает устные и постерные презентации на 24-м ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии. Стендовая презентация озаглавлена «Использование и доставка LNP для исправлений мутаций, лежащих в основе генетических заболеваний печени». Акции #BEAM упали на 14% с начала года.
🔹Сегодня до обеда ждем отчеты от компаний
#TTD #WKHS #BNTX #TSN #COTY #MAR #TGNA #DUK #ENR #APD #CRNC #PRTY #GTES #GEO #J #VTRS #VFF #USFD #FOLD #NBEV #BALY #DBD #GSL #WB $#KOS #IMGN #KNDI #CEVA #XPEL #MX #AXSM #TGTX #SCPL #MTNB #ES #RDNT #CHH #BHVN #WHF #BTAI #MUX
🔹После закрытия основной сессии отчеты представят
▪️Novavax #NVAX
▪️Occidental Petroleum #OXY
▪️Virgin Galactic #SPCE
▪️Simon Property #SPG
▪️Wynn Resorts #WYNN
▪️Nortonlifelock #NLOK
▪️Affirm #AFRM
▪️Magnite #MGNI
▪️Roblox #RBLX
🔹P.S. Друзья, напоминаем, что у канала есть 🔝🧊premium версия, и мы рады сообщить , что до 11 мая 2021 года включительно действует праздничная промо-акция (подробности в закрепленном сообщении !)
В рамках канала на прошлой неделе помимо ведения наших портфелей , спекулятивно, мы проводили торговлю на отчетах. Результаты сделок за торговую неделю👇:
📈#CHGG +7,5%
📈#MPC +1,7%
📉#GLDD -1,5%
📈#PFE +1.3%
📈#CVS +2,97%
📈#GPN +1,2%
📈#AKAM +3,51%
📈#LYFT +6,05%
📈#INMD +2,6%
📈#QRVO +1,3%
📈#MELI +1,6%
📈#PYPL +4,7%
📈#LYN +1,5%
📈#FLGT +5,47%
📈#EXPE +4,81%
📈#ET +5,11%
📈#MCHP +3,44%
📈#ROKU +9,3%
📈#SQ +2,4%
📈#NET +8,51%
📈#PTON +5,63%
📈#DKNG +3,9%
Осталось только два дня !
Ждем всех желающих в лиге DCP - 👉 @dcp_private_bot
