#перспективы #мнения #идеи #Oppenheimer #USA
Oppenheimer сегодня подробно разобрал перспективы в случае победы Байдена
Oppenheimer сообщает, что выборы в США 2020 года предоставляют некоторые возможности для краткосрочных настроений инвесторов в компаниях задействованных в промышленных сферах, в производстве капитальных товаров и товаров с устойчивым ростом, а также в ресурсных компаниях.
Причем по словам фонда влияние будет исходить не только от результатов президентской гонки, но и от контроля Сената.
Эти результаты могут иметь далеко идущие последствия для ряда областей политики, включая
🔹энергетику,
🔹электромобили
🔹альтернативные транспортные средства,
🔹инфраструктуру и корпоративный налог
🔹производство.
Трудно измерить влияние выборов на запасы чистой энергии, говорит фирма: так как результаты предыдущих выборов не слишком убедительно выступали в прошлом - индексы чистой энергии уступали рынку после 2008 года и превзошли его после 2016 года, отрицательно коррелируя с тем, победил ли кандидат, выступающий за возобновляемые источники энергии или нет. Но в отличии от предидущих оппонентов у Джо Байдена есть план на $2Т для производства чистой энергии , который включает в себя большую поддержку «Солнца и Ветра» особенно по налоговым льготам, и есть потенциал с демократическим Конгрессом на пятилетнее расширения или даже денежные гранты, а не кредиты, которые могли бы повысить солнечную IRRs от 6-10%, что идет на пользу всем игрокам этой отрасли :
✔️Sunrun (#RUN),
✔️Enphase (#ENPH),
✔️SolarEdge (#SEDG),
✔️Canadian Solar (#CSIQ),
✔️NextEra Energy Partners (#NEP),
✔️Clearway (#CWEN),
✔️SunPower (#SPWR),
✔️First Solar (#FSLR).
Байден, скорее всего, восстановит или даже усилит стандарты экономии топлива эпохи Обамы, говорит Oppenheimer, а также направит капитал на электрические/альтернативные транспортные средства. И в этом случае это
случае, обязательными выгодоприобретателями будут:
✔️Tesla (#TSLA),
✔️Workhorse (#WKHS),
✔️BorgWarner (#BWA),
✔️Cummins (#CMI),
✔️Dana (#DAN)
✔️Delphi Technologies (#DLPH).
И хотя инфраструктурные законопроекты условно являются двухпартийными, Байден и демократы плотно сосредоточились на финансировании именно чистой энергетики, сфере железных дорог, производства питьевой воды, и широкополосной связи в развертывании 5G;
в то время как президент Трамп и Республиканская партия сосредоточены на модернизации автомагистралей, дорог и мостов. Тут определенную пользу могут извлечь
✔️Caterpillar (#CAT),
✔️EnerSys (#ENS)
✔️Trimble (#TRMB)
Oppenheimer сообщает, что подход Байдена к повышению корпоративных налогов, вознаграждению переориентации и наказанию за офшоринг означает, что большинство компаний могут увидеть сокращение EPS на 7-10% до конца 21 -го финансового года; а главными бенефициарами толчка переориентации станут
✔️Rockwell Automation (#ROK) и
✔️Clean Harbors (#CLH).
💠Недавно в заметках Baird проголосовал за победителей сферы ресторанов в случае, если демократический зачистка принесет более высокую ставку корпоративного налога, а J.P. Morgan посмотрел на бенефициаров среди брокеров и управляющих активами в этой ситуации.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Oppenheimer сегодня подробно разобрал перспективы в случае победы Байдена
Oppenheimer сообщает, что выборы в США 2020 года предоставляют некоторые возможности для краткосрочных настроений инвесторов в компаниях задействованных в промышленных сферах, в производстве капитальных товаров и товаров с устойчивым ростом, а также в ресурсных компаниях.
Причем по словам фонда влияние будет исходить не только от результатов президентской гонки, но и от контроля Сената.
Эти результаты могут иметь далеко идущие последствия для ряда областей политики, включая
🔹энергетику,
🔹электромобили
🔹альтернативные транспортные средства,
🔹инфраструктуру и корпоративный налог
🔹производство.
Трудно измерить влияние выборов на запасы чистой энергии, говорит фирма: так как результаты предыдущих выборов не слишком убедительно выступали в прошлом - индексы чистой энергии уступали рынку после 2008 года и превзошли его после 2016 года, отрицательно коррелируя с тем, победил ли кандидат, выступающий за возобновляемые источники энергии или нет. Но в отличии от предидущих оппонентов у Джо Байдена есть план на $2Т для производства чистой энергии , который включает в себя большую поддержку «Солнца и Ветра» особенно по налоговым льготам, и есть потенциал с демократическим Конгрессом на пятилетнее расширения или даже денежные гранты, а не кредиты, которые могли бы повысить солнечную IRRs от 6-10%, что идет на пользу всем игрокам этой отрасли :
✔️Sunrun (#RUN),
✔️Enphase (#ENPH),
✔️SolarEdge (#SEDG),
✔️Canadian Solar (#CSIQ),
✔️NextEra Energy Partners (#NEP),
✔️Clearway (#CWEN),
✔️SunPower (#SPWR),
✔️First Solar (#FSLR).
Байден, скорее всего, восстановит или даже усилит стандарты экономии топлива эпохи Обамы, говорит Oppenheimer, а также направит капитал на электрические/альтернативные транспортные средства. И в этом случае это
случае, обязательными выгодоприобретателями будут:
✔️Tesla (#TSLA),
✔️Workhorse (#WKHS),
✔️BorgWarner (#BWA),
✔️Cummins (#CMI),
✔️Dana (#DAN)
✔️Delphi Technologies (#DLPH).
И хотя инфраструктурные законопроекты условно являются двухпартийными, Байден и демократы плотно сосредоточились на финансировании именно чистой энергетики, сфере железных дорог, производства питьевой воды, и широкополосной связи в развертывании 5G;
в то время как президент Трамп и Республиканская партия сосредоточены на модернизации автомагистралей, дорог и мостов. Тут определенную пользу могут извлечь
✔️Caterpillar (#CAT),
✔️EnerSys (#ENS)
✔️Trimble (#TRMB)
Oppenheimer сообщает, что подход Байдена к повышению корпоративных налогов, вознаграждению переориентации и наказанию за офшоринг означает, что большинство компаний могут увидеть сокращение EPS на 7-10% до конца 21 -го финансового года; а главными бенефициарами толчка переориентации станут
✔️Rockwell Automation (#ROK) и
✔️Clean Harbors (#CLH).
💠Недавно в заметках Baird проголосовал за победителей сферы ресторанов в случае, если демократический зачистка принесет более высокую ставку корпоративного налога, а J.P. Morgan посмотрел на бенефициаров среди брокеров и управляющих активами в этой ситуации.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 10 ноября
🔹🇺🇸▪️Rockwell Automation (#ROK) проводит ежегодное собрание инвесторов в связи с 30-й ежегодной ярмаркой автоматизации. В прошлом году акции после собрания инвесторов выросли на 4%, а неделю спустя - на 7%.
🔹Сегодня напряженный день для IPO
▪️Rivian Automotive (#RIVN),
▪️CI&T (#CINT),
▪️Expensify (#EXFY) и
▪️Third Coast Bancshares (#TCBX), все, как ожидается, начнут торговаться. Rivian привлекает наибольшее внимание своей ожидаемой оценкой в 65 млрд долларов, которая рассматривается как потенциально поддерживающая другие оценки в секторе электромобилей таких компаний, как
▪️Fisker (#FSR),
▪️Canoo (#GOEV) и
▪️Lordstown Motors (#RIDE).
🔹▪️Hyliion Holdings (#HYLN) начинает двухдневную общенациональную презентацию по маркетингу Hypertruck ERX. Компания заявляет, что ERX - ее электрическая трасформация следующего поколения. Роуд-шоу будет включать посещение нескольких членов Инновационного совета - группы лидеров коммерческого транспорта. Акции компаний, связанных с электромобилями, в прошлом росли после аналогичной демонстрации подобных концепций.
🔹В 18:00 ▪️Equifax (#EFX) проводит виртуальный День инвестора, на котором ожидается подробная информация о том, как компания реализует свою стратегию EFX2023, долгосрочные финансовые рамки и план распределения капитала.
🔹18:00▪️SolarWinds Corporation (#SWI) проводит виртуальный День аналитика и инвестора 2021 года, чтобы обсудить стратегию компании, финансовые показатели и бизнес-инициативы на предстоящий год. Для компании это будет первый день инвестора.
🔹В 15:00 ▪️EVgo (#EVGO) продолжит демонстрировать дикие колебания на отчете. Ожидается, что компания обновит информацию о том, как проблемы с цепочкой поставок влияют на зарядные устройства. Акции #EVGO выросли в августе во время публикации отчета о прибылях и убытках, поскольку руководство подчеркнуло привлечение новых клиентов.
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ Performance Food Group Company #PFGC 15:00 🍀
▪️ Kelly Services Inc. #KELYA 15:30 🍀
▪️Arcos Dorados Holdings Inc. #ARCO 15:30 🍀🍀
▪️ Shift4 Payments, Inc. #FOUR 15:00 🍀🍀🍀
▪️ Vertex Inc #VERX 15:10 🍀
▪️ Global Ship Lease, Inc. #GSL 16:00🍀🍀
▪️ Navios Maritime Partners LP #NMM 15:10 🍀🍀🍀
▪️ Kornit Digital Ltd. #KRNT 15:05 🍀🍀 и др
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Walt Disney Co #DIS 00:05 🍀
▪️ EnerSys #ENS 00:15 🍀
▪️ Brooks Automation Inc #BRKS 00:05 🍀🍀
▪️ GoodRx Holdings Inc. #GDRX 00:05 🍀🍀
▪️ Trean Insurance Group, Inc #TIG 00:15🍀🍀
▪️ GeoPark Limited #GPRK 01:55 🍀🍀🍀
▪️ Beyond Meat, Inc. #BYND 00:05 🍀
▪️ Affirm Holdings, Inc. #AFRM 00:05 и др
🔹🇷🇺 Результаты продаж за Октябрь 2021 г. ▪️АЛРОСА #ALRS
🔹Внеочередное общее собрание акционеров у ▪️МКБ #CBOM
📰 Вчера S&P 500 завершил первую сессию потерь после восьми дней роста. Индексы Dow и Nasdaq также завершили сессию ниже, и сделали паузу после роста рекордов.
Одним из наиболее ожидаемых отчетов, который должен быть опубликован в среду утром, будет индекс потребительских цен за октябрь. Ожидается, что в этом отчете потребительские цены выросли на 5,9% в октябре по сравнению с прошлым годом, и быстрее, чем в сентябре в 5,4% в годовом исчислении. Если отчет будет опубликован, как ожидалось, это будет самый быстрый годовой рост потребительской инфляции с 1990 года в США.
Устойчивость и масштабы инфляционного давления стали критическим вопросом для участников рынка, поскольку компании из разных отраслей сообщают о росте производственных затрат и скачках цен, чтобы покрыть эти расходы и сохранить маржу. Хотя результаты по прибыли за третий квартал показали, что компании S&P 500 в значительной степени смогли справиться с этим ценовым давлением, сохраняется вероятность того, что продолжительная инфляция может оказать большее влияние, особенно если потребители в конечном итоге окажутся не готовы платить более высокие цены.
💠 Среда - 10 ноября
🔹🇺🇸▪️Rockwell Automation (#ROK) проводит ежегодное собрание инвесторов в связи с 30-й ежегодной ярмаркой автоматизации. В прошлом году акции после собрания инвесторов выросли на 4%, а неделю спустя - на 7%.
🔹Сегодня напряженный день для IPO
▪️Rivian Automotive (#RIVN),
▪️CI&T (#CINT),
▪️Expensify (#EXFY) и
▪️Third Coast Bancshares (#TCBX), все, как ожидается, начнут торговаться. Rivian привлекает наибольшее внимание своей ожидаемой оценкой в 65 млрд долларов, которая рассматривается как потенциально поддерживающая другие оценки в секторе электромобилей таких компаний, как
▪️Fisker (#FSR),
▪️Canoo (#GOEV) и
▪️Lordstown Motors (#RIDE).
🔹▪️Hyliion Holdings (#HYLN) начинает двухдневную общенациональную презентацию по маркетингу Hypertruck ERX. Компания заявляет, что ERX - ее электрическая трасформация следующего поколения. Роуд-шоу будет включать посещение нескольких членов Инновационного совета - группы лидеров коммерческого транспорта. Акции компаний, связанных с электромобилями, в прошлом росли после аналогичной демонстрации подобных концепций.
🔹В 18:00 ▪️Equifax (#EFX) проводит виртуальный День инвестора, на котором ожидается подробная информация о том, как компания реализует свою стратегию EFX2023, долгосрочные финансовые рамки и план распределения капитала.
🔹18:00▪️SolarWinds Corporation (#SWI) проводит виртуальный День аналитика и инвестора 2021 года, чтобы обсудить стратегию компании, финансовые показатели и бизнес-инициативы на предстоящий год. Для компании это будет первый день инвестора.
🔹В 15:00 ▪️EVgo (#EVGO) продолжит демонстрировать дикие колебания на отчете. Ожидается, что компания обновит информацию о том, как проблемы с цепочкой поставок влияют на зарядные устройства. Акции #EVGO выросли в августе во время публикации отчета о прибылях и убытках, поскольку руководство подчеркнуло привлечение новых клиентов.
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ Performance Food Group Company #PFGC 15:00 🍀
▪️ Kelly Services Inc. #KELYA 15:30 🍀
▪️Arcos Dorados Holdings Inc. #ARCO 15:30 🍀🍀
▪️ Shift4 Payments, Inc. #FOUR 15:00 🍀🍀🍀
▪️ Vertex Inc #VERX 15:10 🍀
▪️ Global Ship Lease, Inc. #GSL 16:00🍀🍀
▪️ Navios Maritime Partners LP #NMM 15:10 🍀🍀🍀
▪️ Kornit Digital Ltd. #KRNT 15:05 🍀🍀 и др
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Walt Disney Co #DIS 00:05 🍀
▪️ EnerSys #ENS 00:15 🍀
▪️ Brooks Automation Inc #BRKS 00:05 🍀🍀
▪️ GoodRx Holdings Inc. #GDRX 00:05 🍀🍀
▪️ Trean Insurance Group, Inc #TIG 00:15🍀🍀
▪️ GeoPark Limited #GPRK 01:55 🍀🍀🍀
▪️ Beyond Meat, Inc. #BYND 00:05 🍀
▪️ Affirm Holdings, Inc. #AFRM 00:05 и др
🔹🇷🇺 Результаты продаж за Октябрь 2021 г. ▪️АЛРОСА #ALRS
🔹Внеочередное общее собрание акционеров у ▪️МКБ #CBOM
📰 Вчера S&P 500 завершил первую сессию потерь после восьми дней роста. Индексы Dow и Nasdaq также завершили сессию ниже, и сделали паузу после роста рекордов.
Одним из наиболее ожидаемых отчетов, который должен быть опубликован в среду утром, будет индекс потребительских цен за октябрь. Ожидается, что в этом отчете потребительские цены выросли на 5,9% в октябре по сравнению с прошлым годом, и быстрее, чем в сентябре в 5,4% в годовом исчислении. Если отчет будет опубликован, как ожидалось, это будет самый быстрый годовой рост потребительской инфляции с 1990 года в США.
Устойчивость и масштабы инфляционного давления стали критическим вопросом для участников рынка, поскольку компании из разных отраслей сообщают о росте производственных затрат и скачках цен, чтобы покрыть эти расходы и сохранить маржу. Хотя результаты по прибыли за третий квартал показали, что компании S&P 500 в значительной степени смогли справиться с этим ценовым давлением, сохраняется вероятность того, что продолжительная инфляция может оказать большее влияние, особенно если потребители в конечном итоге окажутся не готовы платить более высокие цены.