골드만 트레이딩 데스크 헤드, Rich Privorotsky: "금리는 중앙은행의 규율(통화정책) 문제라기보다 공급의 문제에 가깝다." "냉혹한 현실을 외면할 수는 없습니다. 막대한 재정 적자에 더해 연간 1조 달러를 웃돌 수 있는 AI CAPEX가 점차 채권 시장을 통한 부채 조달로 메워지고 있습니다." "채권 공급 물량이 지나치게 많습니다. 이를 소화해 내려면 실질 금리가 조정(상승)되어야 합니다." "어느 시점에 이르면 연준은 일드 커브를 평탄화(플래트닝)하고 장기 금리를 다시 안정시키기 위해, 경제 지표가 둔화하더라도 오히려 금리를 인상해야만 할 수도 있다."
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문제는 지금 모든 부채의 이자 레벨을 결정하는 10년물 금리가 빠른 시간에 해결되어야 합니다. 재무부의 적극적인 노력에도 이 문제를 해결하지 못한다면.. 선거를 앞두고, 트럼프가 미국채가 높아진 탓을 누군가에게 돌릴 수 있습니다.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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DONS NOTE
베센트?
장기물 바이백 규모를 회당 최대 20억 달러에서 최소 40억 달러로 두 배 이상 늘리겠다는 것.
어쩐지... 낮에 이상하더라...
게이형의 매수 느낌이 들었습니다.
어쩐지... 낮에 이상하더라...
게이형의 매수 느낌이 들었습니다.
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Forwarded from Macro Jungle | micro lens
9/9 ~ 11/4
기간이 의미하는 함의도 명확함. 종료시기가 어떤 이벤트 근처인지는 금융시장이 너무 잘 알고있으며, 해당 구간 자체는 통계적으로 존재하는 모멘텀 약세 계절성.
기간이 의미하는 함의도 명확함. 종료시기가 어떤 이벤트 근처인지는 금융시장이 너무 잘 알고있으며, 해당 구간 자체는 통계적으로 존재하는 모멘텀 약세 계절성.
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