🎯Ну что японский ЦБ с утра наделал шороху на рынке своим решением по расширению коридора доходностей - держать уровень, о котором писал ранее стало накладно и он с треском пробит - проверяйте https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/389?single

Очередной нокдаун получили мировые финансовые рынки и все находятся в предвкушении возврата японских денег к себе на родину, что будет неприятным сюрпризом для долгового рынка США прежде всего, но пока позитивно для японской йены. По разным оценкам это порядка 5 трлн. долларов.

Эпоха дешевых денег подходит к концу и далее сидящие за общим шикраным столом начинают каждый спасать свою шкуру. Посмотрим на реакцию рынка и рост доходностей по трежерис на американской сессии. Сюрприз для ФРС - новая печать долларов не за горами, борьба с инфляцией с треском проиграна.

#алерт #инфляция

Похоже передышка на долговом рынке носила временнный характер:

🇩🇪Немецкие 10 летки уже вернулись к уровням 2010 года и кажется, что так дешево, как раньше, Германия уже занимать не сможет, учитывая подрыв фундаментальных основ немецкой экономики(дешевая энергия из РФ закончилась).

🇺🇸Американские 10летки вновь взяли курс в район 4% и полагаю, что уверенно его пройдут.

Формируются условия для идеального шторма, который вынудит ФРС и ЕЦБ ослабить ужесточение денежно-кредитной политики и снова вернуться к печати долларов и евро, ради спасения долгового рынка.

Побочным эффектом станет новый виток разгона инфляции. https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/219

Похоже, что 2023 год обещает быть "веселым" и тормозить пока ключевым мировым регуляторам придется о стену https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/313?single

#долги #алерт

⚠️Санкции ЕС в отношении банка Тинькофф и его крупнейшего на российском рынке брокера "Тинькофф-Инвестиции" застали многих инвесторов врасплох. Их иностранные ценные бумаги заморожены на 1-3 недели, а для многих из них сегодня попросту наступил маржин-колл.

Полагаю, что желание сливать деньги на фондовом рынке в связи с этим событием поубавится. Особенно это коснется участия в торговле с иностранными эмитентами через СПБ биржу.

💥До последнего момента США и ЕС осталяли возможности россиянам торговать акциями их компаний понимая необходимость привлечения капитала, но еще одна основа глобального мира подорвана и он дальше катится к фрагментации.

⚡️Усилилась риторика между США и Китаем, которая в случае эксалации будет иметь разрушительные последствия для мировой экономки и финансовых рынков соотвественно, учитывая масштаб этих экономик @zubarevinvest

#фонда #алерт

📉Первый банк в США с активами в 209 млрд. $ пошел ко дну. Самое быстрое падение с кризиса 2008г.

По состоянию на 31 декабря 2022 года размер депозитов составлял $175,4 млрд, из которых $151,5 млрд были незастрахованы(FDIC)

Надо сказать, что второй по величине швейцарский банк Credit Suisse пока еще чудом держится на плаву, а под его управлением активов почти на 800 млрд. $. Предполагаю, что именно с него начнется крах швейцарского франка.
На фоне санкций Швейцарии в отношении РФ китайские состоятельные клиенты уже активно выводят деньги и из этой "тихой гавани".

#алерт

📉Американские банки сегодня в моменте.

Байден и ФРС пытаются всех успокоить, рассказывая сказки, что система стабильна и мы усилим меры контроля.

🎯Ключевой же вывод заключается в том, что ФРС как минимум притормозит поднятие ставок и в перспективе предпочтет инфляцию взамен краха системы. Без допинга в виде печати новых долларов она, как показала практика, не может нормально работать и системный риск сработал.

Ранее писал об этом https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/261

#алерт #инфляция

📉В продолжение ранее сделанного поста на тему краха банков. Сегодня на сообщениях об отказе в дополнительной поддержке основного акционера(саудиты), на премаркете, акции 2го по значимости банка Швейцарии летят в пропасть и теряют почти 29% своей стоимости.

Акции других европейских банков также под ударом.

⚠️Волатильность, которую мы наблюдаем в последние дни на мировых финансовых рынках срочно требует вмешательства регуляторов, снижения ставок и возобновления печати денег. Инфляцию уже не победить прежними методами и надо спасать систему.

#алерт

🔥У США остается неделя для решения вопроса с потолком госдолга. Достаточно рутинная операция - он поднимался 78 раз с 1960 года, но в этот раз как писал ранее возможны сюрпризы.

На графике видна хронология событий начиная с 1970 года и выглядит пирамида госдолга тревожно, особенно с учетом риска рецессии. Кредитный риск на США сейчас выше чем у Греции.

Какие последствия, если допустят дефолт?

1⃣Получат рост доходностей по долгу, что усугубит и так огромные расходы на обслуживание долга. Эпоха низких ставок для США уже подошла к концу. Банковский кризис и новые банкротства будут неизбежны.

2⃣Будет подорван международный авторитет, но и тут процесс уже давно запущен и с 2001 года доля доллара в глобальных резервах снизилась с 73% до 58%

При таком сценарии я вижу резкий рост золота, как защитного актива, так как капиталы где-то нужно будет парковать в условиях "черного лебедя". Кто лучше всего подготовился - ответ был здесь.

⚠️Не является инвест идеей

#алерт #доллар