🛢️Вчера произошло знаковое событие на рынке нефти. По итогам заседания министров ОПЕК+ было принято решение по сокращению квот на 2 млн. баррелей. По факту снижение добычи нефти составит 1-1.1 млн баррелей так как и сейчас квоты не выбираются участниками альянса.
Фактически принятое решение стало полной поддержкой России, странами участниками ОПЕК+ и полным фиаско для США, которые топили за наращивание добычи для снижения цен.
По словам Александра Новака Россия даже сможет нарастить добычу на 500-900 тыс. баррелей в сутки.
В ответ на это Байдену пришлось продолжить дальнейший роспуск стратегических резервов США, которые и так находятся на минимумах 80х годов. Также идет уже разговор о запрете экспорта, что в условиях энергокризиса ухудшает положение Европы.
В таких условиях двухзначная инфляция в США уже вопрос времени, а вот с эмбарго на российскую нефть возникнут сложности, как и с санкциями на НКЦ(расчеты в долларах). Все это лишь ухудшид ситуацию у авторов.
#нефть #инфляция
Фактически принятое решение стало полной поддержкой России, странами участниками ОПЕК+ и полным фиаско для США, которые топили за наращивание добычи для снижения цен.
По словам Александра Новака Россия даже сможет нарастить добычу на 500-900 тыс. баррелей в сутки.
В ответ на это Байдену пришлось продолжить дальнейший роспуск стратегических резервов США, которые и так находятся на минимумах 80х годов. Также идет уже разговор о запрете экспорта, что в условиях энергокризиса ухудшает положение Европы.
В таких условиях двухзначная инфляция в США уже вопрос времени, а вот с эмбарго на российскую нефть возникнут сложности, как и с санкциями на НКЦ(расчеты в долларах). Все это лишь ухудшид ситуацию у авторов.
#нефть #инфляция
🔥Уровень инфляции в США за сентябрь г/г 8.2%
💸Но базовая инфляция составила 6,6% при прогозе в 6,5% — это рекорд с 1982 года.
На этом фоне:
🔴 Американские фьючерсы по основным индексам в огне вместе с криптовалютой.
🎯Все развивается с ранее сделанным прогнозом и без иллюзий. Победить инфляцию ФРС не сможет и им нужно сдаваться в ужесточении денежно-кредитной политики так как она лишь усугубляет положение дел на долговом рынке - доходности по 10-летним облигациям пробивают 4%. До "черного лебедя" https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/113 остается совсем немного и далее процесс будет уже просто необратим, если ФРС не включит станок. Доллар набирает свою последнюю силу, дальше только девальвировать.
#инфляция #долги #доллар
💸Но базовая инфляция составила 6,6% при прогозе в 6,5% — это рекорд с 1982 года.
На этом фоне:
🔴 Американские фьючерсы по основным индексам в огне вместе с криптовалютой.
🎯Все развивается с ранее сделанным прогнозом и без иллюзий. Победить инфляцию ФРС не сможет и им нужно сдаваться в ужесточении денежно-кредитной политики так как она лишь усугубляет положение дел на долговом рынке - доходности по 10-летним облигациям пробивают 4%. До "черного лебедя" https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/113 остается совсем немного и далее процесс будет уже просто необратим, если ФРС не включит станок. Доллар набирает свою последнюю силу, дальше только девальвировать.
#инфляция #долги #доллар
💴Вышли данные по инфляции в Китае и они оказались лучше ожиданий. Годовая инфляция хоть и выросла, но находится на уровне 2,8%, что не идет ни в какое сравнение с инфляцией в западных странах, которые сознательно лишили себя доступа к дешевой энергии из России и по сути убивают свою экономику.
Хороший повод задуматься соавторам санкций из ЕС так как несмотря на снижение профицита торгового баланса РФ в 3м квартале, чему был очень рад Блумберг, по году в России ожидается по-прежнему рекордный профицит.
💰Банк России прогнозирует, что в этом году он составит $243 миллиарда, что почти вдвое больше, чем в 2021 году! Отличные санкции 👍
💡Возвращаясь к китайской инфляции идея с сохранением своих сбережений в юанях кажется здравой.
Так по данным ЦБ население в чистом виде продало доллары и евро на 22.4 млрд руб. и переложилось в юань на 22.7 млрд руб. Учитывая инфляцию в Китае 2,8% против обесценения евро на 10% г/г и 8,2% по доллару такое поведение населения выглядит оправданным.
#инфляция #юань
Хороший повод задуматься соавторам санкций из ЕС так как несмотря на снижение профицита торгового баланса РФ в 3м квартале, чему был очень рад Блумберг, по году в России ожидается по-прежнему рекордный профицит.
💰Банк России прогнозирует, что в этом году он составит $243 миллиарда, что почти вдвое больше, чем в 2021 году! Отличные санкции 👍
💡Возвращаясь к китайской инфляции идея с сохранением своих сбережений в юанях кажется здравой.
Так по данным ЦБ население в чистом виде продало доллары и евро на 22.4 млрд руб. и переложилось в юань на 22.7 млрд руб. Учитывая инфляцию в Китае 2,8% против обесценения евро на 10% г/г и 8,2% по доллару такое поведение населения выглядит оправданным.
#инфляция #юань
📈Вчера вышли очередные данные по производственной инфляции(PPI) в Германии из которых можно сделать вывод о дальнейшем разгоне потребительской инфляции в ЕС.
Свои ожидания на этот счет описывал еще в августе https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/172 и мы точно движемся по ним.
Сказочникам из ФРС и ЕЦБ инфляцию уже не победить, а для того, чтобы не вызвать цунами на долговом рынке нужно отказываться от повышения ставок и скорее включать печатный станок.
🔥На долговом рынке США уже становится горячо и главное ФРС успеть нажать на педаль тормоза, чтобы не влететь в стену.
#инфляция #долги #валюта
Свои ожидания на этот счет описывал еще в августе https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/172 и мы точно движемся по ним.
Сказочникам из ФРС и ЕЦБ инфляцию уже не победить, а для того, чтобы не вызвать цунами на долговом рынке нужно отказываться от повышения ставок и скорее включать печатный станок.
🔥На долговом рынке США уже становится горячо и главное ФРС успеть нажать на педаль тормоза, чтобы не влететь в стену.
#инфляция #долги #валюта
🇪🇺Инфляция в Еврозоне продолжает набирать обороты. Писал в августе, что не разделяю мнение экспертов о пиках, что и подтверждают новые данные
🇩🇪Так в Германии годовая потребительская инфляция обновила рекорд и достигла уровня в 10,4%. Продуктовая инфляция составила 20,3%!
🇮🇹Производственная инфляция в Италии ускорилась до 53% и все это в конечном итоге понятно переложат на потребителей.
🇷🇺В России же наоборот фиксируется замедление инфляции и ЦБ оптимистичен в своих прогнозах. Так по итогам этого года ожидания регулятора в диапазоне 12-13%, а в следующем году 5-7%.
Также улучшен прогноз и по экономике. Если ещё летом в ЦБ ожидали падения ВВП страны на 4—6%, то сейчас регулятор оценивает вероятное снижение только в 3—3,5%.
#инфляция #экономика
🇩🇪Так в Германии годовая потребительская инфляция обновила рекорд и достигла уровня в 10,4%. Продуктовая инфляция составила 20,3%!
🇮🇹Производственная инфляция в Италии ускорилась до 53% и все это в конечном итоге понятно переложат на потребителей.
🇷🇺В России же наоборот фиксируется замедление инфляции и ЦБ оптимистичен в своих прогнозах. Так по итогам этого года ожидания регулятора в диапазоне 12-13%, а в следующем году 5-7%.
Также улучшен прогноз и по экономике. Если ещё летом в ЦБ ожидали падения ВВП страны на 4—6%, то сейчас регулятор оценивает вероятное снижение только в 3—3,5%.
#инфляция #экономика
💥Вышли данные по инфляции в США, которые оказались лучше ожиданий и дали надежду инвесторам, что ФРС сбавит темп в поднятии ставок.
⚡️Реакция рынка оказалась молниеносной - доходности по облигациям вместе с индексом страха(VIX) резко пошли вниз, а по рисковым активам по всей видимости начинается santa rally.
Надолго ли хватит оптимизма вопрос открытый так как ликвидности на рынке больше не станет и впереди большие заимствования у Минфина США.
🪩Ну, а пока вечеринка в разгаре и все ждут открытия основной сессии 🚀
#инфляция #фонда
⚡️Реакция рынка оказалась молниеносной - доходности по облигациям вместе с индексом страха(VIX) резко пошли вниз, а по рисковым активам по всей видимости начинается santa rally.
Надолго ли хватит оптимизма вопрос открытый так как ликвидности на рынке больше не станет и впереди большие заимствования у Минфина США.
🪩Ну, а пока вечеринка в разгаре и все ждут открытия основной сессии 🚀
#инфляция #фонда
💸Вышли самые ожидаемые инвесторами данные по инфляции в США.
Она ожидаемо снизилась так как цены на нефть за этот период знатно спикировали вниз, причины мы знаем https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/412
На этом фоне рынок акций и облигаций испытал эйфорию и все с нетерпением ждут уже завтра смягчения риторики ФРС. Цены на энергоносители сбить временно удалось, но уже сегодня заметно обратное движение на уровень 80+ по нефти.
🎯В общем я бы не торопился с выводами и все самое интересное по инфляции впереди.
#инфляция
Она ожидаемо снизилась так как цены на нефть за этот период знатно спикировали вниз, причины мы знаем https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/412
На этом фоне рынок акций и облигаций испытал эйфорию и все с нетерпением ждут уже завтра смягчения риторики ФРС. Цены на энергоносители сбить временно удалось, но уже сегодня заметно обратное движение на уровень 80+ по нефти.
🎯В общем я бы не торопился с выводами и все самое интересное по инфляции впереди.
#инфляция
🎯Ну что японский ЦБ с утра наделал шороху на рынке своим решением по расширению коридора доходностей - держать уровень, о котором писал ранее стало накладно и он с треском пробит - проверяйте https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/389?single
Очередной нокдаун получили мировые финансовые рынки и все находятся в предвкушении возврата японских денег к себе на родину, что будет неприятным сюрпризом для долгового рынка США прежде всего, но пока позитивно для японской йены. По разным оценкам это порядка 5 трлн. долларов.
Эпоха дешевых денег подходит к концу и далее сидящие за общим шикраным столом начинают каждый спасать свою шкуру. Посмотрим на реакцию рынка и рост доходностей по трежерис на американской сессии. Сюрприз для ФРС - новая печать долларов не за горами, борьба с инфляцией с треском проиграна.
#алерт #инфляция
Очередной нокдаун получили мировые финансовые рынки и все находятся в предвкушении возврата японских денег к себе на родину, что будет неприятным сюрпризом для долгового рынка США прежде всего, но пока позитивно для японской йены. По разным оценкам это порядка 5 трлн. долларов.
Эпоха дешевых денег подходит к концу и далее сидящие за общим шикраным столом начинают каждый спасать свою шкуру. Посмотрим на реакцию рынка и рост доходностей по трежерис на американской сессии. Сюрприз для ФРС - новая печать долларов не за горами, борьба с инфляцией с треском проиграна.
#алерт #инфляция
💸Крайне оптимистичный прогноз дал МВФ по инфляции в России на 2023г.
Даже наш ЦБ, в чьей зоне ответственности лежит таргетирование инфляции, указал диапазон 5-7% на этот год, что уже выглядит оптимистичным, учитывая рост инфляции в январе на 0,84%.
Ситуация с ослаблением курса рубля из-за сокращения торгового профицита вкупе с новым бюджетным правилом от Минфина тоже добавит головной боли.
🎯Поэтому несмотря на сохранение ключевой ставки на сегодняшнем заседании на уровне 7,5%, в дальнейшем ЦБ придется пойти на ее повышение для достижения обозначенных таргетов по инфляции, а это значит, что и стоимость кредитов вырастет.
#инфляция
Даже наш ЦБ, в чьей зоне ответственности лежит таргетирование инфляции, указал диапазон 5-7% на этот год, что уже выглядит оптимистичным, учитывая рост инфляции в январе на 0,84%.
Ситуация с ослаблением курса рубля из-за сокращения торгового профицита вкупе с новым бюджетным правилом от Минфина тоже добавит головной боли.
🎯Поэтому несмотря на сохранение ключевой ставки на сегодняшнем заседании на уровне 7,5%, в дальнейшем ЦБ придется пойти на ее повышение для достижения обозначенных таргетов по инфляции, а это значит, что и стоимость кредитов вырастет.
#инфляция
💸Вчера вышли шокировавшие фондовый рынок данные по росту базовой инфляции в США.
На эту тему попался интересный график по росту цен на отдельные категории начиная с 2000 года.
🚀Цены на здравоохранение и обучение улетели в космос.
🥈На втором месте рост цен на еду и недвижимость! Отдельно отмечу, что несмотря на рост ставок в США, цены на недвижимость растут вместе с продажами, которые во вчерашнем отчете оказались сильно лучше ожиданий. На фоне дальнейшего разгона инфляции покупка актива в виде недвижимости весьма мудрый шаг - это основа благосостояния.
Цены на новые автомобили практически не изменились, а вот програмное обеспечение, услуги связи и прочие гаджеты даже подешевели согласно статистике.
👆А ведь весь хайп на фондовом рынке среди розничных инвесторов сосредоточен как раз в этих категориях.
#инфляция
На эту тему попался интересный график по росту цен на отдельные категории начиная с 2000 года.
🚀Цены на здравоохранение и обучение улетели в космос.
🥈На втором месте рост цен на еду и недвижимость! Отдельно отмечу, что несмотря на рост ставок в США, цены на недвижимость растут вместе с продажами, которые во вчерашнем отчете оказались сильно лучше ожиданий. На фоне дальнейшего разгона инфляции покупка актива в виде недвижимости весьма мудрый шаг - это основа благосостояния.
Цены на новые автомобили практически не изменились, а вот програмное обеспечение, услуги связи и прочие гаджеты даже подешевели согласно статистике.
👆А ведь весь хайп на фондовом рынке среди розничных инвесторов сосредоточен как раз в этих категориях.
#инфляция
📉Американские банки сегодня в моменте.
Байден и ФРС пытаются всех успокоить, рассказывая сказки, что система стабильна и мы усилим меры контроля.
🎯Ключевой же вывод заключается в том, что ФРС как минимум притормозит поднятие ставок и в перспективе предпочтет инфляцию взамен краха системы. Без допинга в виде печати новых долларов она, как показала практика, не может нормально работать и системный риск сработал.
Ранее писал об этом https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/261
#алерт #инфляция
Байден и ФРС пытаются всех успокоить, рассказывая сказки, что система стабильна и мы усилим меры контроля.
🎯Ключевой же вывод заключается в том, что ФРС как минимум притормозит поднятие ставок и в перспективе предпочтет инфляцию взамен краха системы. Без допинга в виде печати новых долларов она, как показала практика, не может нормально работать и системный риск сработал.
Ранее писал об этом https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/261
#алерт #инфляция
💸ФРС все-таки экстренно напечатала 300 млрд долларов, фактически обнулив свои же полугодовые старания по сокращению баланса.
Размер экстренных кредитов банкам США уже составил более 150 млрд и превысил уровень кризиса 2008г. Привычная банковская система рушится на глазах и если не удасться восстановить доверие вкладчиков, чьи суммы на счетах превышают 250 тыс. долларов, то лягут еще 190 банков в США. Банкротство первых двух банков уже полностью осушило кубышку агенства по страхованию вкладов(FDIC).
Тем временем, на выходных, "ходячий труп" в лице Credit Suisse продолжает торговаться с крупнейшим банком Швейцарии UBS по цене его поглощения - идет попытка локально купировать кризис.
➡️Пост про неизбежность кризиса https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/172
Глядя на всю эту "Санта-Барбару" центральные банки должны активизировать усилия по внедрению цифровых валют так как текущая финансовая система трещит по швам, ну и печать дальше, забыв про таргетирование инфляции.
#кризис #инфляция
Размер экстренных кредитов банкам США уже составил более 150 млрд и превысил уровень кризиса 2008г. Привычная банковская система рушится на глазах и если не удасться восстановить доверие вкладчиков, чьи суммы на счетах превышают 250 тыс. долларов, то лягут еще 190 банков в США. Банкротство первых двух банков уже полностью осушило кубышку агенства по страхованию вкладов(FDIC).
Тем временем, на выходных, "ходячий труп" в лице Credit Suisse продолжает торговаться с крупнейшим банком Швейцарии UBS по цене его поглощения - идет попытка локально купировать кризис.
➡️Пост про неизбежность кризиса https://t.me/pro_I_N_V_E_S_T/172
Глядя на всю эту "Санта-Барбару" центральные банки должны активизировать усилия по внедрению цифровых валют так как текущая финансовая система трещит по швам, ну и печать дальше, забыв про таргетирование инфляции.
#кризис #инфляция
📈Судя по росту доходности российских ОФЗ расслабляться рано и исключать новое повышение ключевой ставки ЦБ на заседании 15 декабря не стоит.
Очевидно, что и история с неожиданно подорожавшими яйцами ускорит инфляцию, что является основным триггером для ЦБ.
Но боюсь ключевой ставкой спрос уже не удастся отрегулировать, а кредит для предприятий уже неподъемный и тут получается замкнутый круг.
Дороже кредит - дороже конечный продукт для потребителя, а впереди еще неизбежная девальвация мировой валюты - доллара США, которая очевидно добавит проблем всем ЦБ мира и никто не заинтересован в укреплении своей валюты против доллара. Отсюда и возможен новый рост спроса на любые ликвидные активы, недвижимость среди них.
#долги #инфляция
Очевидно, что и история с неожиданно подорожавшими яйцами ускорит инфляцию, что является основным триггером для ЦБ.
Но боюсь ключевой ставкой спрос уже не удастся отрегулировать, а кредит для предприятий уже неподъемный и тут получается замкнутый круг.
Дороже кредит - дороже конечный продукт для потребителя, а впереди еще неизбежная девальвация мировой валюты - доллара США, которая очевидно добавит проблем всем ЦБ мира и никто не заинтересован в укреплении своей валюты против доллара. Отсюда и возможен новый рост спроса на любые ликвидные активы, недвижимость среди них.
#долги #инфляция