Друзья, всем привет, у нас эксклюзив! ⚡️

Сегодня впервые представляем вашему вниманию наш активный высокодоходный портфель из иностранных ценных бумаг🏆

Кстати, он собирался и уже неоднократно ребалансировался еще с момента публикации нашей статьи на Investing в мае, см. выше☝️

Краткое описание:

✅ 12 бумаг в портфеле
✅ Срок инвестирования 1-1,5 года
✅ Ребалансировка 1 раз в мес
✅ Вход/выход в позиции в 2 этапа
✅ Доходность от 40% годовых в $
✅ Защита основного капитала

Подробнее о бумагах в портфеле:

- SPYD - etf на индекс дивидендных аристократов, который еще не отыграл свой потенциал роста даже в сравнении с базовым etf SPY, кроме того стабильно платятся высокие дивиденды

- TQQQ - 3x etf на индекс Nasdaq, который хотя и прилично вырос за год, но все еще сильно ниже даже максимумов 2021 года

- 2 акции техов из топ 100 Nasdaq, потенциально очень сильных фундаментально, но технически сильно отстающих от индекса и имеющих большой запас хода

- 4 акции технологических компаний средней капитализации, очень сильные фундаментально, генерящие чистую прибыль, но сильно недооцененные технически

- 2 акции технологических компаний средней капитализации, не имеющие положительного денежного потока, но имеющие сильный бренд и перспективные разработки, сильно недооцененные технически и имеющие потенциал кратного роста

- 2 акции крупнейших китайских технологических компаний

- Опционы put на индексы для хеджирования основных позиций по лонг бумагам

Коротко о том, почему мы оптимистичны относительно этого портфеля сегодня: на рынке все еще присутствует техническая перепроданность отдельных бумаг, инфляция отступает, ставку не повышают, предвыборный год в Штатах, положительная отчетность большинства компаний в портфеле.

Следите за обновлениями - дальше будет еще интереснее! 😉

Не является инвестиционным советом 📈📉

С Пятницей всех, друзья! ☀️

Сегодня в гостях у передачи Ин฿ест Секреты очередной гость - наш дорогой коллега Дмитрий Царьков aka Trader DmitryT - трейдер, управляющий активами на глобальных рынках - https://www.youtube.com/watch?v=7Hfjco74W5I

Еженедельный инвест-обзор глобальных финансовых рынков 📉📈

📈Американский фондовый рынок:

- Ключевые индексы американского рынка пока стоят на месте, однако отдельные бумаги технологического сектора продолжают «отстреливать».
- Реальные цифры по инфляции, которые будут представлены на этой неделе, могут оказать краткосрочное влияние на движение индексов.
- Заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) запланировано на 26 июля 2023 года, и слова председателя ФРС Джерома Пауэлла могут оказать значительное влияние на ситуацию на рынке.

💵Доллар/Рубль:

- Доллар показывает первые признаки остановки в районе 92 рублей за 1 доллар.

📈Российский фондовый рынок:

- Укрепление рубля может привести к возобновлению роста индекса РТС и российского рынка в целом.
- Рынок находится в разнонаправленной динамике, но можно ожидать финальной волны роста, после которой стоит быть более осторожными с покупками.

🪙Рынок криптовалют:

- Главная криптовалюта (Биткоин) торгуется в районе $30 000, пока без серьезных движений.
- Рынок альткоинов продолжает консолидироваться, крупные инвесторы, по-прежнему, в первую очередь отдают предпочтение Биткоину.
- Рынок крипты также замер в ожидании данных по инфляции в США на этой неделе.

✅Не является инвестиционным советом.

#инвестобзор

Суд Южного округа Нью-Йорка пришел к выводу, что программные продажи и прочие распределения токена XRP от Ripple не представляют собой предложение и продажу инвестиционных контрактов.

#XRP в моменте +32% 🚀 Ждём позитива для всего рынка.

✅ Не является инвестиционным советом.

Еженедельный инвест-обзор глобальных финансовых рынков 📉📈

📈Американский фондовый рынок:

- На прошлой неделе американский рынок перешел в активную фазу роста после обновления данных по инфляции, которые показали серьезный спад.
- Все ключевые индексы, кроме промышленных, начали активно расти.
- Рынок находится на новом уровне оптимизма, но есть некоторые сомнения, связанные с шириной рынка в технологических компаниях и стагнацией промышленного сектора.
- На этой неделе ожидается небольшая новостная передышка, без серьезных событий.

📈Российский фондовый рынок:

- На прошлой неделе российский рынок перешел к активному росту, с индексом Мосбиржи, установившим новый максимум, а индекс РТС вернулся в зону роста после коррекции.
- Экономические данные показывают промышленный рост и скромную инфляцию.
- С точки зрения геополитики, ситуация также выглядит обнадеживающей.
- На этой неделе состоится заседание ЦБ РФ, ожидается сохранение ставки на прежнем уровне в 7,5%.
- Ожидается, что рынок немного замедлится и цены будут находиться около текущих уровней.

🪙 Рынок криптоактивов:

- Рынок цифровых активов пока замер в ожидании, не показывая серьезного роста.
- Отдельные криптовалюты, такие как XRP и XLM, показывают приличный рост, но Bitcoin не смог надолго преодолеть уровень в 31 000 долларов. Но это ненадолго.

✅Не является инвестиционным советом.

#инвестобзор

Еженедельный инвест-обзор глобальных финансовых рынков 📉📈

📈Американский фондовый рынок:

Предстоящая неделя обещает стать интересной благодаря выходу отчетностей крупных технологических компаний и выступлению Дж. Пауэлла. Несмотря на некоторое снижение волатильности и уверенность участников рынка в победе над инфляцией, «на приборах» наблюдается высокий уровень жадности, что может быть предупреждением о возможных коррекциях, или снижении рынка. Важно быть аккуратным и обладать хорошим риск-менеджментом.

💵Доллар / Рубль:

Хотя технически на недельном графике доллар выглядит довольно «заряжено», сопротивление в районе 90-92 руб за 1 долл устояло, и USD торгуется в этой ценовой зоне уже 3 недели. Повышение ключевой ставки сразу на 1% со стороны ЦБ, до 8,5%, также может поспособствовать дальнейшему укреплению национальной валюты.

📈Российский фондовый рынок:

Отечественный рынок демонстрирует уверенность, и индекс Мосбиржи продолжает свой рост, отдельные эмитенты, например FIVE, показали рост на несколько десятков % за последние пару недель. Наличие сезона отчётностей компаний может вызвать локальные изменения, но общий тренд сохраняется. Некоторые эмитенты, такие как LENTA, AFKS, AFLT, RUAL, VTBR и некоторые другие, технически по-прежнему могут быть интересными для среднесрочных покупок. При этом, необходимо помнить об управление капиталом и уровнем риска на портфель/каждый эмитент.

🪙Рынок криптоактивов:

Первая криптовалюта (BTC) продолжает консолидироваться в течение последних пяти недель, при этом технически оставаясь сильно заряженным на рост на более старших тайм-фреймах. Низкий уровень открытого интереса и отсутствие значительных поступлений денежных средств, в преддверии выступления главы ФРС, по-прежнему могут создавать локальную неопределённость. При этом выход из консолидации будет очень мощным.

✅Не является инвестиционным советом.

#инвестобзор

Еженедельный инвест-обзор глобальных финансовых рынков 📉📈

📈Американский фондовый рынок:

Рынок США по-прежнему сохраняет позитивный настрой. Прошедшее в среду заседание ФРС не смогло никого вспугнуть - все ключевые индексы закрылись в зелёной зоне.

Также, видно серьёзное снижение инфляционного давления, что доволнительно поддерживает рост рынка.

Из негативного, виден параллельный рост индекса доллара, волатильность уже "бьёт копытом", и может показать резкий рост. Из положительного - медь как-будто просится пойти гораздо выше текущих ценовых отметок.

Кстати, стоит отметить высокую ширину рынка - количество акций выше 50-ти и 200-от дневной скользящей находится на высоком уровне.

Пока растём, но не забываем про осторожность - уровень жадности на рынке максимально высокий.

📈Российский фондовый рынок:

Наш рынок растёт очень быстро и активно. На прошлой неделе Мобиржа подросла на 2,9%, РТС чуть скромнее - на 2,1%.

Инфоповод был довольно серьёзный - на прошлой неделе прошёл саммит со странами Африки, на котором присутствовали практически все страны этого континента.

Всё прошло в духе максимальной дружелюбности. Много раз звучали слова о преемственности практики прошлых лет, когда СССР активно принимал участие в развитии промышленности и энергетики этого континента.

Продолжаем работать от покупок, но не забываем про стопы. Рынок забрался довольно высоко и быстро.

🪙Рынок криптоактивов:

Несмотря на бодрость духа рынка американского, криптоактивы пока не торопятся расти. На прошлой неделе Bitcoin показал очередной спад - цена снизилась на 2,68%.

Тут пока без изменений - объёмы низкие, открытый интерес низкий, населена роботами, новых денег пока не поступает.

Сегодня также вышла новость о том, что SEC, перед подачей в суд, «попросила» Coinbase делистнуть все торгующиеся на этой бирже активы, за исключением Биткоина, так как Комиссия причислила их к ценным бумагам.

Рынок пока особо не отреагировал, так как действия SEC не соответствуют требованиям закона, и Coinbase намерена судиться. Хотя эта новость может позитивно сказаться именно на BTC.

Кстати, о текущей позиции SEC в отношении криптопроектов можно подробнее почитать в нашем комментарии для СМИ.

✅Не является инвестиционным советом.

@GBIG_HOLDINGS | #ИНВЕСТОБЗОР

С 1 августа в России появляется новая сущность – цифровой рубль💰

✅Внедрение цифрового рубля представляет собой новую ступень развития национальной валюты, которая обещает принести ряд преимуществ для пользователей и бизнеса. Без комиссий и возможности бесплатных переводов в пределах суммы на цифровом кошельке, цифровой рубль может стать более выгодным способом оплаты.

✅Одновременно важно отметить, что безопасность цифровых кошельков будет оставаться приоритетом, и применение новой технологии не должно увеличивать риски для пользователей. Также, внедрение цифрового рубля не означает замену других форм оплаты, а предоставит дополнительные возможности и выбор для пользователей.

✅Идея использования цифрового рубля для трансграничных операций с другими странами имеет потенциал улучшить международные расчеты и сделать их более эффективными и удобными. Важно стремиться к развитию новой международной расчетной инфраструктуры с минимальными комиссиями и безопасными транзакциями.

Подробнее - https://t.me/centralbank_russia/1226

@GBIG_HOLDINGS | #КРИПТОРУБЛЬ

Важные события криптоиндустрии⚡️

🪙Объем торгов фьючерсами на Биткоин на CME в июле 2023 года достиг годового максимума, что привлекло внимание институциональных инвесторов. Скорее всего, этот объем в большей степени связан с хеджированием рисков крупными игроками.

🕯Ходлеры за год инвестировали в BTC около $33 млрд. Долгосрочные инвесторы удерживают почти 70% общего предложения биткоина. Адреса, покупавшие монеты более 12 месяцев назад, отказываются их продавать даже в периоды снижения стоимости ведущей криптовалюты. Это поддерживает курс BTC.

🚫В свою очередь, Институт банковской политики выступает за жесткое регулирование крипторынка в США с целью минимизации рисков отмывания денег через криптовалюты. Банкиры все еще мечтают задушить крипту.

📝Опрос, проведенный Ripple и Советом по ускоренным платежам США (FPC), показал, что экспертное и деловое сообщество позитивно оценивает потенциал блокчейн-технологий.

👀Большинство опрошенных уверено в децентрализованных технологиях и их способности создать эффективную систему расчетов. Криптовалюты также рассматриваются как перспективный инструмент для расчетов, который позволяет снизить издержки.

💲Согласно этим прогнозам, криптовалюты будут активно применяться на глобальном уровне к 2030 году, с ожидаемыми объемами транзакций до $156 трлн при среднегодовом темпе роста на 5%.

👌По мнению кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, Биткоин-хейтеры раскручивают тему «вреда» майнинга, чтобы остановить процесс принятия крипты. Кеннеди является держателем Биткоина. Он также приобрел каждому из своих семерых детей по два BTC.

✅Не является инвестиционным советом.

@GBIG_HOLDINGS | #CRYPTO

Еженедельный обзор глобальных финансовых рынков 📉📈

📈Американский фондовый рынок:

На прошлой неделе рынок США показал серьёзные признаки слабости - все ключевые индексы рынка снизились, перекрыв успехи предыдущей недели.

Такая картина связана с несколькими важными событиями: плохим отчётом корпорации Apple; сильными показателями рынка труда и сектора услуг; понижением суверенного кредитного рейтинга США на один уровень до АА+.

На этой неделе также будет неспокойно, т.к. большое количество важных экономических данных получит очередное обновление. Мы увидим цифры по потребительской и промышленной инфляции, розничным продажам, и по рынку недвижимости. Также, будет опубликован протокол последнего заседания ФРС.

В целом, предполагаем, что снижение прошлой недели может продолжиться ещё на несколько процентов. Сократили часть среднесрочных позиций в основных индексах, перезайдем в случае возвращения индексов к росту.


📈Российский фондовый рынок:

Тут тоже довольно неспокойно. На прошлой неделе индекс Мосбиржи хоть и показал рост на 2,79%, однако под закрытие пятницы мы получили серьезный спад.

На этой неделе мы также увидим ряд интересных обновлений экономических данных - инфляция потребительская и промышленная, торговый баланс, промышленное производство и предварительные данные по ВВП.

Продолжится ли снижение на этой неделе? Увидим сегодня. Рынок сам покажет направление - торопиться не стоит.

💵Доллар/Рубль:

На этой неделе рубль получил сильное ослабление относительно всей корзины валют. Уровень 92 был пробит, дальше произошел мощный выход из консолидации, теперь вполне вероятно, что психологическая отметка 100 руб/долл все-таки будет протестирована.

🪙Криптоактивы:

Рынок ЦФА не показывает никакой активной динамики. Да, на заднем фоне происходит можно значимых событий, но они пока никак не влияют на движение цен. Консолидация продолжается.

Главная криптовалюта по-прежнему стоит на месте и плавно снижается. Притока новых денег в BTC всё также не наблюдается, а уровень открытого интереса критически мал. В общем, тут ничего нового с прошлой недели. Сократили часть среднесрочных позиций, перезайдем в случае закрепления выше $30 k.

@GBIG_HOLDINGS | #ИНВЕСТ_ОБЗОР

Еженедельный обзор глобальных финансовых рынков 📉📈

📈Американский фондовый рынок:

Прошлая неделя показала серьёзное снижение - все ключевые индексы, кроме DJI, закрылись в красной зоне. Оно и понятно - инфляционное давление нарастает, как и цены на бензин в США, оптимизм инвесторов немного истощился.

Неплохую динамику на прошлой неделе показал сектор здравоохранения и образования - там некоторые компании росли на 10% и более. Нефтяники также показали прирост.

Эта неделя довольно скудна на события и экономические данные. Так что возможно, рынок попытается немного отвоевать свои позиции, и скорректировать неудачи прошлых недель. Подбираем наиболее просевшие бумаги техов средней капитализации - например, BYND, TASK, SPCE и др.

📈Российский фондовый рынок:

Индекс Мосбиржи продолжает показывать сильный восходящий тренд, который тяжело чем-то переломить. Но, стоит отметить, что угол восхождения слишком острый, сезон дивидендных выплат подошёл к концу, а на более мелких периодах графика уже видны серьёзные признаки слабости.

Вполне вероятно, что эта неделя положит начало небольшой коррекции, в которой рынок так нуждается в последнее время. Хочется увидеть достижение отметки на уровне в 3000 б.п., прежде чем говорить о продолжении органичного роста.

Но, если рынок сохранит свою иррациональность, то мы можем перепрыгнуть текущий локальный максимум в попытке зайти ещё дальше.

Так что держим руку на пульсе, фиксируем «отстрелившие» за неделю бумаги, например VTBR, переводились во все-еще недооцененные, такие как GAZP, продолжаем держать 70% портфеля ц.б. РФ в бумагах.

💵Доллар / Рубль:

Доллар пробил таки психологическую отметку в 100 руб/долл. С одной стороны, технически, выше пока пустота вплоть до 110, с другой - также технически, доллар выглядит очень перегрето.

Помощник Президента РФ и бывший глава Минэкономразвития М. Орешкин считает основной причиной ослабления рубля мягкую денежно-кредитную политику и ожидает его скорого укрепления. По расчетам ЦБ, девальвация прибавит 1,5-3% к годовой инфляции.

Зафиксировали еще 30% от долларов, набранных годом ранее по 59.

🪙Рынок криптоактивов:

Если смотреть на график главной криптовалюты, то может показаться, что она готовится к преодолению локального максимума в $32 000. Ну, или копит силы для этого. По-крайней мере, об этом нам говорит техническая картина BTC.

Вообще, всё это напоминает "затишье перед бурей". Ну, так уж выглядит весь рынок в целом, если изучить недельные периоды. Все застыли на изготовке, в своих низших точках - на старте.

И, конечно, как обычно, в такие времена вновь в сети появляются панические настроения. Кстати, вот тут наш комментарий на тему, почему с Биткоином все будет хорошо.

✅Не является инвестиционным советом.

@GBIG_HOLDINGS | #ИНВЕСТ_ОБЗОР

Значимые события криптоиндустрии ⚡️

🤑37 600 блоков отделяют нас от халвинга Биткоина

🌐Bernstein: бенефициарами халвинга Биткоина станут ведущие майнеры

📝Ripple примет участие в создании глобальной системы трансграничных платежей

👥ВЦИОМ: 51% россиян не понимают, зачем стране цифровой рубль

💵В конгрессе США предлагают оперативно легализовать стейблкоины

🇺🇿В Узбекистане будут жетско штрафовать за нелегальный майнинг

👨🏼‍⚖️Дональд Трамп оказался Ethereum-инвестором

🫰Российская майнинг-индустрия растет на фоне ослабления рубля

🇬🇧Великобретания одобрила 13% заявок на регистрацию криптобизнеса

💳ВТБ отчитался об успешном испытании цифрового рубля

🗞️Tron вырывается вперед по числу активных пользователей в сутки

💰QCP Capital: Биткоин после длительной спячки может взлететь до $34 000

🇰🇿Казахстан презентовал проект цифрового тенге

💆‍♀️В Нью-Йорке открылся спа-салон BATHHOUSE, который использует энергию от майнинга Биткоина

🇸🇬В Сингапуре арестовали группу лиц за отмывание более $700 млн через криптовалюты

✅Не является инвестиционным советом.

@GBIG_HOLDINGS | #CRYPTO

Еженедельный обзор глобальных финансовых рынков 📉📈

📉Американский фондовый рынок:

Итак, лето почти позади, и все триггеры, описанные нами в этой статье еще в мае, успешно отработали.

Сейчас Америка продолжает своё коррекционное движение на юга - все ключевые индексы показывают интенсивное снижение на уровне 2% и более. Видимо, инвесторы решили себе устроить небольшой отдых перед новым рабочим сезоном.

Эта картина вполне себе подтверждается движением индекса доллара и индекса волатильности. В общем, тут всё органично - выпускаем пар потихоньку, на фоне укрепляющейся инфляции и растущих цен на бензин в США.

На прошлой неделе не было значимых событий и отчётностей для фондового рынка, а вот на этой неделе будет интереснее - выступление Дж. Пауэлла на форуме в Джексон-Холл. Это событие часто привносит что-нибудь значимое.

Ну а пока добираем отдельные, сильно просевшие, бумаги на 10-15% от портфеля.

💵Доллар / Рубль:

USD/RUB, наконец, начал снижаться и стабилизировался на отметке 93,75, после взлёта выше 100 рублей за доллар. Решение о фиксации части прошлогодней позиции было верным. Перезаходить на текущих уровнях пока не планируем.

📈Российский фондовый рынок:

ФР РФ 🇷🇺 впервые с начала июля показывает признаки слабости.
Индекс Мосбиржи IMOEX снизился на -1,4% на фоне повышения ключевой ставки. Индекс РТС RTSI вырос на 4,63% на фоне укрепления рубля.

Прошедшая неделя для нашего рынка была максимально сложной - внеочередное повышение ключевой ставки, поиск возможностей для восстановления национальной валюты и экономики. Всё это не прошло даром и принесло на рынок серьёзную волатильность.

Несмотря ни на что, индекс Мосбиржи закрыл пятничные торги на уверенной, «зелёной ноте». После касания уровня локальной поддержки в среду, покупатели возобновили свои усилия увести рынок на новые высоты.

Но, стоит быть очень внимательными - рынок находится в состоянии сильного напряжения. Большой процент компаний, от общего числа, показывает достижение максимумов или просто очень большие проценты роста.

На таком “горячем” рынке любая негативная новость может спустить лавину распродаж. Пока продолжаем удерживать 60% портфеля ц.б. РФ в бумагах.

🪙Рынок криптоактивов:

ЦФА наконец-то решились на коррекцию. Долго главная криптовалюта подходила к этому, и вот, как всегда молниеносно, резанула позиции маржинальщиков.

К сожалению, решение о фиксации части позиций вокруг уровня 29 k оказалось верным: если не забиваешь ты - забивают тебе долго не растет - значит начнет падать. Так и произошло, по крайней мере локально.

Сообществу закинули пару-тройку новых «страшных» инфоповодов, что на фоне общей слабости рынка сыграло свою роль. Да и картинка американского рынка не очень способствует росту котировок в крипте.

Новых объёмов денег пока не поступает, и уровень открытого интереса на минимальных отметках. В более глубокую затяжную коррекцию пока верится с трудом - скорее всего, просто вытряхнули «слабые руки» перед каким-то инфоповодом. На текущих уровнях пока не перезаходим. Just HODL.

✅Не является инвестиционным советом.

@GBIG_HOLDINGS | #ИНВЕСТ_ОБЗОР