조선은 생산성이 생명인데 HD현대가 팔란티어랑 협업하는거 시장에서 아무도 얘기 안하고 있다.

HD현대 계열 조선사의 (아직 시장에서 반영 안한) 투자 포인트

한화는 외형확장에 집중하는 모습이고(더블 배럭),

HD현대는 팔란티어와 안두릴 같은 미국 톱 회사들과 협업하며 내실을 다지는 느낌이랄까요(업그레이드).

업그레이드 효과가 초반엔 별로 티 안나지만 후반 가면 어떤지 아시죠?

공3업+방3업 배틀크루져

HD현대 계열 조선사 직관적으로 이해할 수 있게 정리해보았습니다.
취향껏 골라서 사시면 될듯..

HD한국조선해양
조선 종합선물세트+지주사 디스카운트 해소 upside

HD현대중공업
명실상부 조선 대장,
LNG+방산+엔진

HD현대미포
2025년 하반기부턴 내가 주인공,
초대형 선박이 아니기에 중국 제재의 최대 수혜주,
군함은 못만들어도 전략 상선단이 있다!
(드랍쉽도 뽑아야겠죠?)

HD현대마린엔진
본 실력은 아직 발휘도 안했는데?
('24년 가동률 60%로 OPM 10% 뽑아냄)
설사 중국이 잘돼도 엔진은 간다!
조선에서 가장 마음 편한 선택지

제 개취는
조선을 HD현대 계열로 하고,
방산을 한화로 가는겁니다.

삘 받아서 HD현대 외 조선주들도 정리🔥

한화오션
조선 방산의 상징
MASGA 선봉장

삼성중공업
FLNG는 내가 제일 잘나가

대한조선
조선 수익성 원탑,
노조 이슈가 없는 유일한 조선사,
한국인 숙련공 이탈률이 제일 적은 조선사,
현대미포와 이익체력은 동급인데 시총은 절반

한화엔진
가동률이 이미 Full인것만 빼면, HD현대마린엔진과 거의 비슷

Sol 조선Top3플러스
조선 좋은건 알겠는데 뭘 사야할지 모를때,
내 노후(연금저축)를 조선에..

Sol 조선Top3플러스 레버리지
조선에 대한 확신 있는 사람만 드루와.
내 목숨을 조선에..
(보합세 지속되면 자산 녹음)

엔진 외 기자재 주식들은 생략한다.

[현재전략]

1. 한국의 제조업에 대한 리스크가 많은 상황. 잘 모르겠음 » 모르는 것은 하지 않는다. 싸다 싶은 수준 아니면 다 매도. 오를 것 같은데 적절한 가격이다? 이 정도로는 만족 안됨.

2. 한국은 상법개정, 양도세, 금투세 등 시장 선진화 안되면, 트레이딩 판 가속화가 될 것. 구조적 성장 투자를 할 수는 있겠으나 그 스트레스가 심해질 것. 개인적으로는 정부에서 코스피 5000을 계속 외치겠으나, 반대되는 행동을 많이 할 것으로 보임.

3. 2번에 따라 한국은 바이오 투자 중심으로 할 것.

4. 구조적 성장에 따른 EPS x PER 둘 다 개선되는 주식 투자는 미국과 일본 위주로 할 것. 특히, 미국과 일본은 에너지 패권 기업이 많기에 에너지 공부만 제대로 해도 기회가 많음. 미국은 힘스앤허스/깅코 같은 혁신기업 투자하는 재미도 있음.

최근 BZCF에 올라온 럼프형 연설 보신 분들은 알겠지만, 럼프형이 노망난 것 같은 퍼포먼스를 자주 보여주지만, 기업 도와주는 걸로는 진짜 전세계 1등 아닐까 싶음. 미국 거시경제가 어쩌구 경기침체가 저쩌구 하는 그 모든 악재를 덮어주는게 엘리트 주의 인듯.

그 대단한 경제전문가들이 경제성장률이나 무슨무슨지표 예측해도 무의미한 경우가 있는데, 그게 보통 엘리트 주의가 통해서 선두기업들이 혁신을 만들어낼때 (경제전문가들은 그런것 까지 고려못함).

팔란티어의 행보를 투자하지 않더라도 작년부터 봐야한다고 이야기했는데, 이 또한 그러한 것의 일부.

팔랑이의 행보를 보면, 미국의 혁신이 어떻게 일어나고 있는지 볼 수 있다고 생각.

8월 7일 5가지 이슈: 인도관세 50%, 美경제 전환점

📝 핵심적 본문 요약
트럼프 전 미국 대통령은 우크라이나 휴전을 압박하기 위해 인도에 대한 관세 인상을 발표하며 러시아 제재 가능성을 시사했다. 이는 러시아산 에너지 구매를 겨냥한 조치로, 국제 유가 변동을 일으켰다. 한편, 연준 인사들의 비둘기파적 발언과 고용 지표 둔화 우려로 달러 약세가 지속되는 가운데, 시장은 9월 금리 인하 가능성을 높게 평가하고 있다.

뉴욕 증시는 빅테크 중심으로 반등했으나, 골드만삭스는 시장이 경기 침체 위험을 간과한다고 경고했다. 스위스 대통령의 관세 인하 협상은 불발될 조짐이다. 이러한 복합적인 요인들이 맞물리면서, 시장은 불확실성 속에서 변동성을 보이고 있다. 전반적으로, 금리 인하 기대감과 지정학적 리스크가 얽혀 투자 심리에 영향을 미치는 상황이다.

#천상천하 #jkhan012

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
트럼프의 '당근과 채찍' 외교, 러시아 제재와 휴전 압박을 동시에 구사. 인도 관세 부과로 에너지 시장 요동치며, 금리 인하 기대감 속에 달러 약세 심화. 미국 경제 전환점 신호에 투자 심리 불안, 증시는 AI 등 특정 테마에 쏠려 경기 침체 리스크 외면. 스위스 관세 협상 난항, 국제 정세 불확실성 증폭.

#트럼프 #러시아제재 #금리인하 #미국경제 #국제정세

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

트럼프 전 미국 대통령은 우크라이나 휴전을 압박하기 위해 인도에 대한 관세 인상을 발표하며 러시아 제재 가능성을 시사했다. 이는 러시아산 에너지 구매를 겨냥한 조치로, 국제 유가 변동을 일으켰다.

중국산 배도 함부로 못 살거 같네요.
USTR 수수료가 문제가 아닌듯?

🚨 "정부 기업" 딱지 떼고 'AI 운영화' 지배권 가져온 팔란티어...의미는?

팔란티어 2분기 실적이 공개되자마자 월가가 술렁이고 있습니다.
매출 10억 400만 달러 (+48%), 그런데 진짜 충격은 따로 있었습니다.

미국 상업부문 매출이 93% 폭증하며 정부 의존도를 완전히 뒤집어버린 것입니다. 더 이상 "정부만 바라보는 기업"이 아니라는 의미죠.

☝️ 하지만 여기서 끝이 아닙니다.

팔란티어가 자체 AI 플랫폼을 통해 기업에 'AI 운영체제' 생태계를 확산시키고 있다는 것입니다. 지금까지 AI 기업들은 인프라를 구축하는데에만 열을 올렸지만 이제 상황이 달라진겁니다.

팔란티어는 빠르게 확장하고 있는 AI 인프라를 활용해 기업들이 중요한 의사결정에 활용할 수 있는 AI 운영체제를 만들어 배포하고 있는 것입니다. 그리고 그 생산성과 활용은 놀라운 수준입니다.

네브라스카 병원의 사례를 보면 팔란티어 AIP 도입 후 단 1시간 만에 퇴원 라운지 활용률이 2100% 증가했습니다. 병원 직원들이 이를 "팔란티어의 시간"이라 부르기 시작했죠.

⚠️ 단, 주의할 점도 있습니다:

현재 매출 70%가 미국 집중이라는 점과 마이크로소프트의 윈도우즈처럼 기업들이 "빠져나올 수 없는 생태계"를 만들고 있어 강력한 경제적 해자를 구축하고 있는 동시에 향후 규제 리스크도 고려해야 합니다.

💡 여기서 핵심 인사이트: AI 인프라 확장의 수혜는 팔란티어

빅테크들이 AI 인프라에 4000억 달러를 쏟아붓고 있는데, 정작 그 수혜는 팔란티어가 받고 있습니다. 마치 도로를 깔아주면 자동차 회사가 돈을 버는 것과 같은 구조죠.

팔란티어의 "온톨로지" 기술은 복잡한 AI 언어를 기업이 이해할 수 있는 언어로 번역하는 필수 인프라가 되고 있습니다.

🔮 앞으로의 전망: 높은 밸류에이션이 정당화될 수 있을까?

올해만 156% 상승한 주가, 시총 3790억 달러... PER 252배라는 숫자에 놀랄 수도 있지만, 이는 전통적 평가 모델로는 측정 불가능한 AI 시대의 새로운 가치 창출 방식을 보여줍니다.

팔란티어는 2년간 매출 88% 증가, 직원 수는 12%만 증가시켰습니다. 이것이 바로 AI가 만드는 새로운 경제학이라 할 수 있겠죠. 그만큼 놀라운 생산성의 향상을 보여주고 있습니다. 물론 반대로 AI의 발전이 고용시장에 부정적으로 영향을 끼치고 있다는 점도 주시해야 할 부분입니다.

👉 더밀크알파: https://themiilk.com/articles/abdf9e69e

미국이 LNG 수출하려면
옮길 배가 필요

원전/전력기기/방산