[KB Quant-한국주식 심리보고서3] 주도주와 소외주

안녕하세요, KB증권 Quant 김민규입니다. 마지막 3편입니다. 이번에는 '주도주와 소외주'의 차이가 어떤 심리로 인해 생긴 것이며, 지금 시점에 어떻게 적용할 수 있는지 고민해보았습니다.

- 인간은 만족을 추구하고 후회를 피하는 성향이 있습니다. 때문에 소외주는 팔아야 할 사람이 늦게 팔아 '가늘고 길게 하락', 주도주는 팔지 않아도 될 사람이 빨리 팔아 '짧고 굵게 상승'합니다.

- 통계만 보면 주도주를 팔아야 할 것 같지만, 오늘을 사는 우리의 입장에서 통계보다 심리에 변화를 줄 이벤트가 중요합니다. 주도주는 때로 통계를 벗어나기도 합니다. 그리고 소외주는 통계를 잘 벗어나지 않습니다. 이 점을 이용해 지금의 주도주/소외주를 어떻게 봐야할 지 힌트를 얻었습니다.

- 한편 팬데믹을 기점으로 미국도 주도주의 지속력이 짧아지는 현상이 나타나고 있는데, 심리학의 입장에서 보면 'Koreafying'이 아니라 인간의 본성이 드러나기 좋은 환경이 됐기 때문입니다.

- URL: https://bit.ly/3Ud0QLw

주도주 상승기간이 짧다지만
업종특성(리드타임이 길고 캐파확장이 쉽지 않은)에 따라 생각해볼 문제

지금까지 2분기 실적 발표에서 가장 눈에 띄는 건 AI 인프라 수혜주들입니다.

AI의 최종 승자는 누군지 모르겠고, 청바지와 곡괭이를 파는 회사를 사는 전략이 괜찮은 것 같습니다.

마치 케이화장품의 브랜드 승리자는 누군지 모르겠지만, 코스맥스, 한국콜마, 펌텍코리아를 사는 것처럼요.

여기 올라와 있는 종목들은 반드시 공부해 보시기 바랍니다.

저랑 취향 비슷하시네요ㅋㅋ

일본은 몰라도 중국이랑 같이 할 순 없겠죠. 미국 형님 눈치를 봐야하기 때문에..
한국 조선이 중국 대비 앞서나갈 수 있는 포인트 중 하나인듯

안팔아요

https://n.news.naver.com/article/009/0005537273?sid=101

이거 완전 강남 부동산이네?

"당분간 K뷰티 기업가치가 커질 것을 알고 있기에 기존 대주주는 더 높은 가격에 매각하기 위해 잠시 매각을 보류하고 있는 상황"

서태평양서 미중 신경전…중러 합동 순찰에 美日英 '맞불' 훈련(종합)

▶중·러, 합동훈련 마치고 서태평양 순찰…미, 동맹국과 필리핀해 훈련

https://vo.la/yWSZev

대국적 아이디어 유효2

중국·러시아 해군이 동해에서 합동훈련을 마치고 6일(현지시간) 서태평양 해역 공동 순찰에 들어간 가운데 미국이 일본·영국 등과 함께 서태평양에서 '맞불' 훈련에 나섰다.

태평양 제해권을 유지하려는 미국이 중국의 해양 팽창에 대해 경고하는 것이라는 해석이 나온다.

멀티플은 성장의 강도라 말씀드렸습니다.

정확히 말씀드리자면, 멀티플은 주당가치 성장의 강도입니다.

최근 홈플러스 사태로 주가가 지지부진해 좋은 가격에 자사주를 매입해왔습니다.

주주 입장에서는, 회사가 자사주를 비싼 가격에 사주는것 보다 싼 가격에 사는것이 오히려 좋습니다.

왜냐하면 더 많은 주식수가 감소하여 주당 가치가 올라가기 때문입니다. (메리츠는 결국 다 태워버릴거니까)

#메리츠금융지주

주가가 올라가면 당연 좋은것이구요,

주가가 내려가면,
➡️ 자사주 매입주식수가 늘어난다
➡️ 주당가치(EPS)가 더 빠르게 올라간다
➡️ PER(Price/EPS)가 내려간다
➡️ 낮은 PER의 저평가된 자사주를 더욱 매입한다
➡️ 주가가 올라간다

무한반복

#메리츠금융지주

어나더 투자포인트
#메리츠금융지주

Exit은 용범옹이 그만두실때까지..