Forwarded from YM리서치
몇 개의 그래프들 - Loreal 2Q25, Nissin 2Q25(부제 : 뺏는자와 뺏기는자)
https://blog.naver.com/tosoha1/223959950347
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몇 개의 그래프들 - Loreal 2Q25, Nissin 2Q25(부제 : 뺏는자와 뺏기는자)
간만에 해외 소비재 기업들 실적 중 인상적이었던 것.
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Forwarded from 석학들의 마켓 (인)사이트
조선,방산주를 따라가고 있는 엔진주들
📝 핵심적 본문 요약
최근 조선 및 방산 업종 호황에 힘입어 엔진 관련주들의 주가 흐름이 엇갈리고 있다. 한화엔진은 실적 개선과 함께 급등세를 보이고 있으며, HD현대마린엔진 역시 조선업 호황에 따른 실적 개선 기대감으로 주가가 크게 상승했다.
반면, STX엔진은 긍정적인 업황에도 불구하고 전환사채 주식 전환과 대주주의 블록딜(대량 매도) 이슈로 인해 주가 상승에 어려움을 겪고 있다. 그러나 전문가들은 한화엔진 및 HD현대마린엔진의 상승세가 이어질 경우 STX엔진 역시 동반 상승할 가능성이 높다고 전망했다. 특히, 한화엔진의 시가총액 상승과 MSCI 편입 가능성은 추가적인 주가 상승을 이끌 수 있는 요인으로 꼽힌다. 조선·방산 업황 호조가 엔진 회사들의 실적 개선을 견인하면서, 관련 종목들에 대한 투자자들의 관심이 높아질 것으로 예상된다.
#재정적자유 #andree77
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨ 전문가 (In)sight
조선/방산 호황, 엔진株 동반 상승 기대. STX엔진은 CB 물량 부담 속 횡보. 한화엔진, HD현대마린엔진 급등 시 STX도 반등 여지. MSCI 편입 시너지 주목. 주도주보단, 후광 효과 기대.
#조선 #방산 #엔진주 #MSCI편입 #후광효과
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
최근 조선 및 방산 업종 호황에 힘입어 엔진 관련주들의 주가 흐름이 엇갈리고 있다. 한화엔진은 실적 개선과 함께 급등세를 보이고 있으며, HD현대마린엔진 역시 조선업 호황에 따른 실적 개선 기대감으로 주가가 크게 상승했다.
반면, STX엔진은 긍정적인 업황에도 불구하고 전환사채 주식 전환과 대주주의 블록딜(대량 매도) 이슈로 인해 주가 상승에 어려움을 겪고 있다. 그러나 전문가들은 한화엔진 및 HD현대마린엔진의 상승세가 이어질 경우 STX엔진 역시 동반 상승할 가능성이 높다고 전망했다. 특히, 한화엔진의 시가총액 상승과 MSCI 편입 가능성은 추가적인 주가 상승을 이끌 수 있는 요인으로 꼽힌다. 조선·방산 업황 호조가 엔진 회사들의 실적 개선을 견인하면서, 관련 종목들에 대한 투자자들의 관심이 높아질 것으로 예상된다.
#재정적자유 #andree77
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✨ 전문가 (In)sight
조선/방산 호황, 엔진株 동반 상승 기대. STX엔진은 CB 물량 부담 속 횡보. 한화엔진, HD현대마린엔진 급등 시 STX도 반등 여지. MSCI 편입 시너지 주목. 주도주보단, 후광 효과 기대.
#조선 #방산 #엔진주 #MSCI편입 #후광효과
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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조선,방산주를 따라가고 있는 엔진주들
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Forwarded from ▩발간자료PDF.저장
🔥 산업자료: 조선보다 더 뜨거운 엔진
🎴 다올투자증권 최광식
• 엔진>조선 비중확대
• 선호주: HD현대마린엔진, 한화엔진
☞ http://bit.ly/2503ENGINE
▶️ 엔진이 더 매력적인 이유
#1 ASP 상승
#2 호황기 (조선보다) 더 높은 수익성
#3 (조선도 못하는) CAPA 증설
<< 본문 참고 바람 >>
▶️ 기업분석
📈적정주가 상향 배경
① 2026~2028년 실적 올림
- 2023-2024로 넘어갈때 포스트-파나막스 컨테이너선 신조선가 30% 이상 상승
- 2023년에 수주한 "대박 고가물량"과 2024년의 "초대박 고가물량"의 MIX 모델로
② 엔진이 조선보다 더 매력적인 이유에 따라 적정PER을 20배로 상향
🌪HD현대마린엔진: 매부 좋고 누이는 더 좋음
적정주가 4.5만원으로 커버리지개시
투포① 벌써 조선사보다 높은 두 자릿수 OPM
투포② 2024-2026 HD현대미포 캡티브 때문에 매출 2배 이상 성장
투포③ HHI EMD의 노하우/시스템 적용으로 생산성 개선 가능
투포④ 중국 조선업의 중형 주기엔진 수요 공략
투포⑤ HD한국조선해양과의 부품 시너지
🛳한화엔진: 엔진을 더 만들어 달라는 목소리에 화답
적정주가 3.7만원으로 상향
투포① 중국에서 들어오는 대규모 수주. 1Q25에 벌써 0.85조원으로 작년의 0.64조원을 넘김
투포② 시설투자 →2027년부터 매출 15~20% 증가
🌏HD현대중공업: 가동률 150%. 내어주고 더 커진다
적정주가 40만원으로 상향
투포① 중국에서 들어오는 대규모 수주. 엔진 가격 상승
투포② HD현대마린엔진 덕분에 대형 엔진에 더 집중
투포③ HHI EMD는 총매출 기준 30% 육박하는 이익률 낸 바 있다
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📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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🎴 다올투자증권 최광식
• 엔진>조선 비중확대
• 선호주: HD현대마린엔진, 한화엔진
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▶️ 엔진이 더 매력적인 이유
#1 ASP 상승
#2 호황기 (조선보다) 더 높은 수익성
#3 (조선도 못하는) CAPA 증설
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📈적정주가 상향 배경
① 2026~2028년 실적 올림
- 2023-2024로 넘어갈때 포스트-파나막스 컨테이너선 신조선가 30% 이상 상승
- 2023년에 수주한 "대박 고가물량"과 2024년의 "초대박 고가물량"의 MIX 모델로
② 엔진이 조선보다 더 매력적인 이유에 따라 적정PER을 20배로 상향
🌪HD현대마린엔진: 매부 좋고 누이는 더 좋음
적정주가 4.5만원으로 커버리지개시
투포① 벌써 조선사보다 높은 두 자릿수 OPM
투포② 2024-2026 HD현대미포 캡티브 때문에 매출 2배 이상 성장
투포③ HHI EMD의 노하우/시스템 적용으로 생산성 개선 가능
투포④ 중국 조선업의 중형 주기엔진 수요 공략
투포⑤ HD한국조선해양과의 부품 시너지
🛳한화엔진: 엔진을 더 만들어 달라는 목소리에 화답
적정주가 3.7만원으로 상향
투포① 중국에서 들어오는 대규모 수주. 1Q25에 벌써 0.85조원으로 작년의 0.64조원을 넘김
투포② 시설투자 →2027년부터 매출 15~20% 증가
🌏HD현대중공업: 가동률 150%. 내어주고 더 커진다
적정주가 40만원으로 상향
투포① 중국에서 들어오는 대규모 수주. 엔진 가격 상승
투포② HD현대마린엔진 덕분에 대형 엔진에 더 집중
투포③ HHI EMD는 총매출 기준 30% 육박하는 이익률 낸 바 있다
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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
#기록적폭염 #전력수요 #사상최고치 #미국
<7월 기록적 폭염에 미 전력 수요 사상 최고치 경신 – EIA>
미국 본토(48개 주) 전력 수요, 7월 말 이틀 연속 역대 최고치 돌파
데이터센터·제조시설 확장 지역 중심으로 전력 수요 지속 증가 전망
미 에너지정보청(EIA)에 따르면, 7월 29일 전력 수요가 759,180MW로 사상 최고치를 기록했고, 전날인 7월 28일에도 758,053MW로 종전(2024년 7월) 기록을 초과함
폭염이 전력 피크 수요 급등의 주요 원인으로 지목됨
EIA는 2025~2026년 전력 수요가 연평균 2% 이상 증가할 것으로 예상하며, 특히 대형 데이터센터 및 제조단지가 계획된 텍사스·버지니아 북부 지역에서 수요 증가 두드러질 전망
https://buly.kr/90bNMXQ
<7월 기록적 폭염에 미 전력 수요 사상 최고치 경신 – EIA>
미국 본토(48개 주) 전력 수요, 7월 말 이틀 연속 역대 최고치 돌파
데이터센터·제조시설 확장 지역 중심으로 전력 수요 지속 증가 전망
미 에너지정보청(EIA)에 따르면, 7월 29일 전력 수요가 759,180MW로 사상 최고치를 기록했고, 전날인 7월 28일에도 758,053MW로 종전(2024년 7월) 기록을 초과함
폭염이 전력 피크 수요 급등의 주요 원인으로 지목됨
EIA는 2025~2026년 전력 수요가 연평균 2% 이상 증가할 것으로 예상하며, 특히 대형 데이터센터 및 제조단지가 계획된 텍사스·버지니아 북부 지역에서 수요 증가 두드러질 전망
https://buly.kr/90bNMXQ
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Forwarded from TIME ACT!VE ETF
틱톡 트렌드 - K컬처붐 ATH
케이팝데몬헌터스는 공개 직후 TikTok에서 해시태그 63만건 이상 생성 후 정점을 지나 완만하게 유지.
하지만 #koreanskincare, #medicube, #koreanfood, #buldak #seoul
같은 K컬처 키워드들은 계속 상승중
▪️ TIMEFOLIO K컬처액티브(410870)
K뷰티, KPOP&콘텐츠, K트레블, K푸드까지 K컬처붐에 가장 트렌디하게 투자할 수 있는 ETF
더 자세한 내용은 아래 블로그에서 확인!
🇰🇷케데헌이 말아주는 K컬처붐
※ 위 그래프 중 점선 구간은 아직 집계되지 않은 데이터로, 본 그래프에서는 제외.
케이팝데몬헌터스는 공개 직후 TikTok에서 해시태그 63만건 이상 생성 후 정점을 지나 완만하게 유지.
하지만 #koreanskincare, #medicube, #koreanfood, #buldak #seoul
같은 K컬처 키워드들은 계속 상승중
K뷰티, KPOP&콘텐츠, K트레블, K푸드까지 K컬처붐에 가장 트렌디하게 투자할 수 있는 ETF
더 자세한 내용은 아래 블로그에서 확인!
🇰🇷케데헌이 말아주는 K컬처붐
※ 위 그래프 중 점선 구간은 아직 집계되지 않은 데이터로, 본 그래프에서는 제외.
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Forwarded from 부의 나침반
[조선과 원전의 닮은 점]
조선 산업은 원전 산업과 여러 면에서 유사한 구조를 가지고 있어 간단히 정리해보았습니다.
조선 산업은 2003~2007년 초호황기를 거친 뒤, 20년 가까운 장기 불황을 겪으며 글로벌 조선사들이 대거 시장에서 퇴출되었습니다. 이후 IMO 환경 규제와 LNG 운반선 발주 증가를 계기로 조선업이 턴어라운드에 성공했고, 장기 불황을 버텨낸 업체들이 현재 승자 독식 체제를 누리고 있습니다. 이로 인해 신규 공급자가 진입하기 어려운 구조가 형성되었습니다.
원전 산업도 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 글로벌 탈원전 흐름 속에서 10년 이상 투자가 급감하며, 주요 원전 기업들이 시장에서 많이 사라졌습니다. 하지만 최근 AI 산업의 성장으로 전력 수요가 급증하면서, 원전이 다시 주목받고 있습니다.
이처럼 불황기에 기술 개발을 이어가며 살아남은 기업은 소수에 불과하고, 점차 커지는 시장 파이를 이들이 독식하고 있다는 점에서 조선 산업과 매우 닮아 있습니다.
조선 산업의 리드타임(2~3년)과 SMR·가스터빈의 리드타임(2~4년)이 유사하다는 점도 흥미로운 공통점입니다.
현재 조선 섹터에서 가장 주가 상승률이 높은 업체는 ‘엔진 업체’들(한화엔진, HD현대마린엔진)입니다. 이들은 기술력이 필수인 핵심 기자재를 공급하며, 조선사와의 단가 협상에서 우위를 점할 뿐 아니라, 중국 조선소에도 납품이 가능해 한국과 중국 조선업 성장의 수혜를 동시에 누릴 수 있는 ‘대장장이’ 같은 기업들입니다.
원전 산업에서 조선의 엔진에 해당하는 기업은 ‘주기기 제작 업체'(두산에너빌리티)라고 생각합니다. 이들 역시 높은 기술력을 요구받는 필수 기자재 업체로, 가격 협상에서 유리한 위치에 있으며, 누가 원전 설계를 하든 반드시 필요하기에 ‘원전 산업의 대장장이’ 역할을 할 수 있습니다.
향후 원전 산업과 조선 산업을 비교하며 관찰하는 것도 유의미한 투자 관전 포인트가 될 수 있을 것입니다.
#원전 #조선 #두산에너빌리티
조선 산업은 원전 산업과 여러 면에서 유사한 구조를 가지고 있어 간단히 정리해보았습니다.
조선 산업은 2003~2007년 초호황기를 거친 뒤, 20년 가까운 장기 불황을 겪으며 글로벌 조선사들이 대거 시장에서 퇴출되었습니다. 이후 IMO 환경 규제와 LNG 운반선 발주 증가를 계기로 조선업이 턴어라운드에 성공했고, 장기 불황을 버텨낸 업체들이 현재 승자 독식 체제를 누리고 있습니다. 이로 인해 신규 공급자가 진입하기 어려운 구조가 형성되었습니다.
원전 산업도 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 글로벌 탈원전 흐름 속에서 10년 이상 투자가 급감하며, 주요 원전 기업들이 시장에서 많이 사라졌습니다. 하지만 최근 AI 산업의 성장으로 전력 수요가 급증하면서, 원전이 다시 주목받고 있습니다.
이처럼 불황기에 기술 개발을 이어가며 살아남은 기업은 소수에 불과하고, 점차 커지는 시장 파이를 이들이 독식하고 있다는 점에서 조선 산업과 매우 닮아 있습니다.
조선 산업의 리드타임(2~3년)과 SMR·가스터빈의 리드타임(2~4년)이 유사하다는 점도 흥미로운 공통점입니다.
현재 조선 섹터에서 가장 주가 상승률이 높은 업체는 ‘엔진 업체’들(한화엔진, HD현대마린엔진)입니다. 이들은 기술력이 필수인 핵심 기자재를 공급하며, 조선사와의 단가 협상에서 우위를 점할 뿐 아니라, 중국 조선소에도 납품이 가능해 한국과 중국 조선업 성장의 수혜를 동시에 누릴 수 있는 ‘대장장이’ 같은 기업들입니다.
원전 산업에서 조선의 엔진에 해당하는 기업은 ‘주기기 제작 업체'(두산에너빌리티)라고 생각합니다. 이들 역시 높은 기술력을 요구받는 필수 기자재 업체로, 가격 협상에서 유리한 위치에 있으며, 누가 원전 설계를 하든 반드시 필요하기에 ‘원전 산업의 대장장이’ 역할을 할 수 있습니다.
향후 원전 산업과 조선 산업을 비교하며 관찰하는 것도 유의미한 투자 관전 포인트가 될 수 있을 것입니다.
#원전 #조선 #두산에너빌리티
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 에이피알(시가총액: 7조 1,180억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.08.06 09:27:54 (현재가 : 187,100원, 0%)
매출액 : 3,277억(예상치 : 2,850억+/ 15%)
영업익 : 846억(예상치 : 586억/ +44%)
순이익 : 663억(예상치 : 471억+/ 41%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 3,277억/ 846억/ 663억/ +44%
2025.1Q 2,660억/ 546억/ 499억
2024.4Q 2,442억/ 397억/ 434억
2024.3Q 1,741억/ 272억/ 160억
2024.2Q 1,555억/ 280억/ 241억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250806800043
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.08.06 09:27:54 (현재가 : 187,100원, 0%)
매출액 : 3,277억(예상치 : 2,850억+/ 15%)
영업익 : 846억(예상치 : 586억/ +44%)
순이익 : 663억(예상치 : 471억+/ 41%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 3,277억/ 846억/ 663억/ +44%
2025.1Q 2,660억/ 546억/ 499억
2024.4Q 2,442억/ 397억/ 434억
2024.3Q 1,741억/ 272억/ 160억
2024.2Q 1,555억/ 280억/ 241억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250806800043
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
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