Forwarded from 참새선생의 주식공부방 (2차전지붐은 온다)
美정부, 韓·日 조선소 현장 방문…"호위함 발주하나" 촉각
13일 한화오션 거제조선소, 14일 SK오션플랜트 고성사업장, 15일 HD현대중공업 울산 독 등을 둘러보는 일정이다. 방한 주체는 미 전쟁부 산하 ‘CAPE’ 부서 관계자로 알려졌다. 무기 구매 전 비용과 전력 대안을 분석해 비교하는 조직이다. 전날 한국에 입국했다.
아직 사업 세부 규모, 입찰 방식 등은 정해지지 않은 것으로 전해졌다. 업계는 미국 측이 관심을 보이는 군함을 ‘호위함’급으로 추정했다. 한 업계 관계자는 “해외 군함 건조가 가능한지를 사전에 살펴보기 위한 방문으로 보인다”고 설명했다.
한국 조선소는 함정 건조 경험에서 일본을 앞선다는 평가를 받는다. HD현대중공업은 충남함급 호위함과 정조대왕급 이지스 구축함을 건조했다. 한화오션은 수상함과 잠수함 건조 역량이 뛰어나다. SK오션플랜트는 함정 블록 등 특수선 공급망 역할을 할 수 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005286607?sid=101
13일 한화오션 거제조선소, 14일 SK오션플랜트 고성사업장, 15일 HD현대중공업 울산 독 등을 둘러보는 일정이다. 방한 주체는 미 전쟁부 산하 ‘CAPE’ 부서 관계자로 알려졌다. 무기 구매 전 비용과 전력 대안을 분석해 비교하는 조직이다. 전날 한국에 입국했다.
아직 사업 세부 규모, 입찰 방식 등은 정해지지 않은 것으로 전해졌다. 업계는 미국 측이 관심을 보이는 군함을 ‘호위함’급으로 추정했다. 한 업계 관계자는 “해외 군함 건조가 가능한지를 사전에 살펴보기 위한 방문으로 보인다”고 설명했다.
한국 조선소는 함정 건조 경험에서 일본을 앞선다는 평가를 받는다. HD현대중공업은 충남함급 호위함과 정조대왕급 이지스 구축함을 건조했다. 한화오션은 수상함과 잠수함 건조 역량이 뛰어나다. SK오션플랜트는 함정 블록 등 특수선 공급망 역할을 할 수 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005286607?sid=101
Naver
[단독] 美정부, 韓·日 조선소 현장 방문…"호위함 발주하나" 촉각
미국 전쟁부(국방부)가 한국과 일본의 조선소 현장을 방문해 군함 건조 역량을 점검한다. 업계는 미국이 호위함 발주 입찰을 하기 위한 사전 단계로 보고 있다. 13일 방위사업청과 조선업계 등에 따르면 미 전쟁부는 13
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Forwarded from 카이에 de market
- 다양한 의견들에 대해 옳고그름의 여부를 따질 필요는 없음. 각자의 리스크-리턴 프로파일에 따라 매매를 하면 그게 정답
다만 FCF에 대한 개인적인 생각을 적으면
- 현금은 '쓰라고' 있는 것임
- 현금이 많은 기업에 대해 높게 평가하는 전통적 가치주 평가 스타일의 기저도 결국, 그 기업이 그 많은 현금으로 할 수 있는 다양한 '성장 옵션'들이 가능해지기 때문
- 주식은 '성장'이 최대 가치이며, 그 성장을 위한 투자는 환영받을 일이지 '현금 소진'이라며 부정적 평가를 하는건 앞뒤가 안맞음
- 물론 돈을 썼는데 그게 잘못된 투자로 결론나면 기업가치는 떨어져야 함
- 그럼 현재 빅테크가 FCF를 소진해가며(심지어 부채를 조달해가며) 하고 있는 투자가 성장으로 연결되는지 아닌지는, 불과 몇 주 전에 있었던 실적발표와 컨콜 내용, 가이던스를 들어보면 알 수 있음
https://t.me/cahier_de_market/9484
다만 FCF에 대한 개인적인 생각을 적으면
- 현금은 '쓰라고' 있는 것임
- 현금이 많은 기업에 대해 높게 평가하는 전통적 가치주 평가 스타일의 기저도 결국, 그 기업이 그 많은 현금으로 할 수 있는 다양한 '성장 옵션'들이 가능해지기 때문
- 주식은 '성장'이 최대 가치이며, 그 성장을 위한 투자는 환영받을 일이지 '현금 소진'이라며 부정적 평가를 하는건 앞뒤가 안맞음
- 물론 돈을 썼는데 그게 잘못된 투자로 결론나면 기업가치는 떨어져야 함
- 그럼 현재 빅테크가 FCF를 소진해가며(심지어 부채를 조달해가며) 하고 있는 투자가 성장으로 연결되는지 아닌지는, 불과 몇 주 전에 있었던 실적발표와 컨콜 내용, 가이던스를 들어보면 알 수 있음
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카이에 de market
메모리(6) : 업황 중간점검 및 목표가 현실화
https://m.blog.naver.com/cahier/224281852154
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카이에 de market
- 다양한 의견들에 대해 옳고그름의 여부를 따질 필요는 없음. 각자의 리스크-리턴 프로파일에 따라 매매를 하면 그게 정답 다만 FCF에 대한 개인적인 생각을 적으면 - 현금은 '쓰라고' 있는 것임 - 현금이 많은 기업에 대해 높게 평가하는 전통적 가치주 평가 스타일의 기저도 결국, 그 기업이 그 많은 현금으로 할 수 있는 다양한 '성장 옵션'들이 가능해지기 때문 - 주식은 '성장'이 최대 가치이며, 그 성장을 위한 투자는 환영받을 일이지 '현금 소진'이라며…
메모리 반도체 투자 지속 논리이자
(언젠가) 빅테크로의 주도주 전환 논리
(언젠가) 빅테크로의 주도주 전환 논리
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
미국의 중국 방문 CEO 명단. 시황맨
에어포스원에 시총 20조달러 CEO들 탑승. 미국 중국간 뭔가 큰 딜이 있을 듯
1. 일론 머스크, 테슬라 및 스페이스X CEO
2. 젠슨 황, 엔비디아 CEO
3. 팀 쿡, 애플 CEO
4. 래리 핑크, 블랙록 CEO
5. 스티븐 슈워츠먼, 블랙스톤 CEO
6. 켈리 오트버그, 보잉 CEO
7. 브라이언 사이크스, 카길 CEO
8. 제인 프레이저, 씨티그룹 CEO
9. 래리 컬프, 제너럴 일렉트릭 CEO
10. 데이비드 솔로몬, 골드만 삭스 CEO
11. 산제이 메로트라, 마이크론 CEO
12. 크리스티아누 아몬, 퀄컴 CEO
에어포스원에 시총 20조달러 CEO들 탑승. 미국 중국간 뭔가 큰 딜이 있을 듯
1. 일론 머스크, 테슬라 및 스페이스X CEO
2. 젠슨 황, 엔비디아 CEO
3. 팀 쿡, 애플 CEO
4. 래리 핑크, 블랙록 CEO
5. 스티븐 슈워츠먼, 블랙스톤 CEO
6. 켈리 오트버그, 보잉 CEO
7. 브라이언 사이크스, 카길 CEO
8. 제인 프레이저, 씨티그룹 CEO
9. 래리 컬프, 제너럴 일렉트릭 CEO
10. 데이비드 솔로몬, 골드만 삭스 CEO
11. 산제이 메로트라, 마이크론 CEO
12. 크리스티아누 아몬, 퀄컴 CEO
시황맨의 주식이야기
미국의 중국 방문 CEO 명단. 시황맨 에어포스원에 시총 20조달러 CEO들 탑승. 미국 중국간 뭔가 큰 딜이 있을 듯 1. 일론 머스크, 테슬라 및 스페이스X CEO 2. 젠슨 황, 엔비디아 CEO 3. 팀 쿡, 애플 CEO 4. 래리 핑크, 블랙록 CEO 5. 스티븐 슈워츠먼, 블랙스톤 CEO 6. 켈리 오트버그, 보잉 CEO 7. 브라이언 사이크스, 카길 CEO 8. 제인 프레이저, 씨티그룹 CEO 9. 래리 컬프, 제너럴 일렉트릭 CEO 10.…
2. 젠슨 황, 엔비디아 CEO
11. 산제이 메로트라, 마이크론 CEO
12. 크리스티아누 아몬, 퀄컴 CEO
미국 정부 차원에서도 중국 AI 수요를 완전히 포기할 생각은 없다는 시그널
11. 산제이 메로트라, 마이크론 CEO
12. 크리스티아누 아몬, 퀄컴 CEO
미국 정부 차원에서도 중국 AI 수요를 완전히 포기할 생각은 없다는 시그널
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
#방산
대한민국 헌법 제33조 제3항: "법률이 정하는 주요방산물자 생산에 종사하는 근로자의 단체행동권은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다."
노동조합 및 노동관계조정법 제41조 제2항: "방위사업법에 의하여 지정된 주요방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자 중 주로 방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자는 쟁의행위를 할 수 없다."
대한민국 헌법 제33조 제3항: "법률이 정하는 주요방산물자 생산에 종사하는 근로자의 단체행동권은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다."
노동조합 및 노동관계조정법 제41조 제2항: "방위사업법에 의하여 지정된 주요방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자 중 주로 방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자는 쟁의행위를 할 수 없다."
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Forwarded from 프리라이프
#AI #CapEx #메모리 #BofA
1. 반도체 capex intensity 하락, CY28까지 공급 확장 제약**. 산업의 성격이 구조적으로 변화.
2. 하이퍼스케일러 누적 CAPEX $2.8Tn 중 RPO $2.1Tn 백로그로 뒷받침 + OpenAI 매출 및 Anthrophic ARR 급증 → 투자는 수요기반으로 설명 가능
3. DRAM/NAND sufficiency ratio 1Q26 64~65% 저점 → CY28까지 100% 하회 → 메모리 ASP 구조적 상승 불가피
공급은 capex로 묶이고 수요는 RPO로 락인 → MU 3.14x P/B는 과열이 아닌 re-rating 초입, 하이닉스(1.98x)·삼성전자(1.71x)
1. 반도체 capex intensity 하락, CY28까지 공급 확장 제약**. 산업의 성격이 구조적으로 변화.
2. 하이퍼스케일러 누적 CAPEX $2.8Tn 중 RPO $2.1Tn 백로그로 뒷받침 + OpenAI 매출 및 Anthrophic ARR 급증 → 투자는 수요기반으로 설명 가능
3. DRAM/NAND sufficiency ratio 1Q26 64~65% 저점 → CY28까지 100% 하회 → 메모리 ASP 구조적 상승 불가피
공급은 capex로 묶이고 수요는 RPO로 락인 → MU 3.14x P/B는 과열이 아닌 re-rating 초입, 하이닉스(1.98x)·삼성전자(1.71x)
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우주방산AI로봇 아카이브
#방산 대한민국 헌법 제33조 제3항: "법률이 정하는 주요방산물자 생산에 종사하는 근로자의 단체행동권은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다." 노동조합 및 노동관계조정법 제41조 제2항: "방위사업법에 의하여 지정된 주요방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자 중 주로 방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자는 쟁의행위를 할 수 없다."
아 생각해보니 단기적으로 로봇주가 잘갈 수 있겠네요. 노조가 이슈가 될수록 로봇주가 부각될 수 밖에 없는듯.. (참고로 전 로봇 투자자는 아닙니다)
Forwarded from 카이에 de market
KB증권
1. 삼성전자
- 목표가 45만원으로 상향
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 374조원, 497조원으로 상향
2. SK하이닉스
- 목표가 300만원으로 상향
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 277조원, 428조원으로 상향
1. 삼성전자
- 목표가 45만원으로 상향
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 374조원, 497조원으로 상향
2. SK하이닉스
- 목표가 300만원으로 상향
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 277조원, 428조원으로 상향