미국이 우방국한테 관세로 삥 뜯은 돈이
어디로 가냐를 생각한다면
미국 내 제조하는 제품의 보조금으로 간다고 봤을 때,
결국 국내 관세로 빠진 주식들 복수할려면
미국내 보조금 수혜를 볼 수 있는 기업을 사는게 가장 직관적인 단기 전략 아닐지...
어디로 가냐를 생각한다면
미국 내 제조하는 제품의 보조금으로 간다고 봤을 때,
결국 국내 관세로 빠진 주식들 복수할려면
미국내 보조금 수혜를 볼 수 있는 기업을 사는게 가장 직관적인 단기 전략 아닐지...
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결국 트럼프의 확고한 코어쟁책은
미국 생산인거 같습니다
미국 생산의 가장 큰 단점은 비싼 생산비용이고
이건 보조금으로 채울 수 밖에 없는 구조입니다
미국 생산인거 같습니다
미국 생산의 가장 큰 단점은 비싼 생산비용이고
이건 보조금으로 채울 수 밖에 없는 구조입니다
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미국이 보조금을 어디에다 줄지는 빠르게 브레인스토밍 해보면...
1) 미국이 (특히 중국 대비) 취약한 분야
2) DARPA 예산이 확대되는 분야(패권에 필요한)
3) 제조를 부활시킴으로써 고용확대 효과가 높은 분야
1) 미국이 (특히 중국 대비) 취약한 분야
2) DARPA 예산이 확대되는 분야(패권에 필요한)
3) 제조를 부활시킴으로써 고용확대 효과가 높은 분야
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제 주변에 계신 많은 분들에게 돈으로는 살 수 없는 큰 가르침을 얻습니다. 저랑 인연을 맺어주심에 진심으로 감사의 말씀 올립니다🙏
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Forwarded from DS 양형모의 퀀트전략
사이클의, 진짜 묘미는, 우리가 예상하지 못한 방식으로 무언가가 불쑥 나타난다는 점이죠. 그것은 계획된 것이 아니라, 흐름 속에서 저절로 만들어지는 겁니다. 그 흐름, 가장 거대한 모멘텀을 파악하고, 단기 노이즈는 무시하는 것이 사이클 투자에서 가장 중요한 포인트라고 판단합니다.
사이클에서 의사결정 속도가 중요하다고 강조드린 바 있습니다. 빠른 의사 결정은 모멘텀으로 이어지고, 더 빠른 숫자로 귀결되기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 비중 플레이니 너무 오버슈팅하는 것은 헤어컷 좀 하고, 쉬는 것들 좀 담으면서 편하게 플레이하시면 좋을 것 같습니다.
전략 자료 작성 중인데 조선이 너무 강해서 코멘트 안 쓸 수가 없습니다.. 못 참겠습니다..
LNG구매와 미국 조선업 현지 투자는 단순 모멘텀이 아닙니다. 결국 숫자로 연결될 것입니다. 1,500억달러가 될지는 너무 큰 규모라 가봐야 알겠지만 결국 미국 트럼프가 원하는 것.. 지속 말씀드렸던 미국산 LNG 판매 & 해양 방산.. 여기에 우리 조선업이 있습니다.
사이클에서 의사결정 속도가 중요하다고 강조드린 바 있습니다. 빠른 의사 결정은 모멘텀으로 이어지고, 더 빠른 숫자로 귀결되기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 비중 플레이니 너무 오버슈팅하는 것은 헤어컷 좀 하고, 쉬는 것들 좀 담으면서 편하게 플레이하시면 좋을 것 같습니다.
전략 자료 작성 중인데 조선이 너무 강해서 코멘트 안 쓸 수가 없습니다.. 못 참겠습니다..
LNG구매와 미국 조선업 현지 투자는 단순 모멘텀이 아닙니다. 결국 숫자로 연결될 것입니다. 1,500억달러가 될지는 너무 큰 규모라 가봐야 알겠지만 결국 미국 트럼프가 원하는 것.. 지속 말씀드렸던 미국산 LNG 판매 & 해양 방산.. 여기에 우리 조선업이 있습니다.
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DS 양형모의 퀀트전략
사이클의, 진짜 묘미는, 우리가 예상하지 못한 방식으로 무언가가 불쑥 나타난다는 점이죠. 그것은 계획된 것이 아니라, 흐름 속에서 저절로 만들어지는 겁니다. 그 흐름, 가장 거대한 모멘텀을 파악하고, 단기 노이즈는 무시하는 것이 사이클 투자에서 가장 중요한 포인트라고 판단합니다. 사이클에서 의사결정 속도가 중요하다고 강조드린 바 있습니다. 빠른 의사 결정은 모멘텀으로 이어지고, 더 빠른 숫자로 귀결되기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 비중 플레이니 너무…
그 흐름, 가장 거대한 모멘텀을 파악하고, 단기 노이즈는 무시하는 것이 사이클 투자에서 가장 중요한 포인트라고 판단합니다.
미국 트럼프가 원하는 것.. 지속 말씀드렸던 미국산 LNG 판매 & 해양 방산.. 여기에 우리 조선업이 있습니다.
공감의 따봉👍
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Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
🛳 HD현대의 조선3사 2Q25 리뷰
제목: 「미국 진출에 앞장 설 HD한국조선해양」
🎴 다올투자증권 최광식
☞ https://bit.ly/HD2Q25RE
▶️ Issue: HD현대의 조선3사 2분기 리뷰. 적정주가 상향. HD한국조선해양 선호주
▶️ Pitch: 큰 일회성 없이
2Q25는 예정원가 환입의 기저 때문에 HD현대삼호와 HD현대중공업의 OPM은 전분기대비 떨어졌지만, 생산성 개선과 MIX 효과로 그 속 내용은 양호. 그리고 하반기와 2026년에 MIX 개선은 더 가속화
1,500억달러 미국 조선업 투자 펀드 조성으로 한국 조선업 및 기자재업체들의 미국 진출 속도가 빨라질 것. HD현대에서 주도적 역할을 수행할 HD한국조선해양을 선호주로 추천
▶️ Rationale:
• 적정주가 상향
1) 백로그너머를 2027~2028년으로 반년 옮김
2) 2024년 수주 일감 마진을 지난 사이클 고점으로 맞춤(향후 더 올릴 예정)
HD한국조선해양 40만원 → 49만원 | 상승여력 +36%
HD현대중공업 45만원 → 60만원 | +22%
HD현대미포 21만원 → 26만원 | +23%
• 선호주: HD한국조선해양
1) 상승여력 가장 많고
2) 미국 조선업 펀드(1,500억달러) 결성과 한국 조선업의 미국 진출에서 먼저, 주도적 역할을 할 것으로 기대
🌪 #HD현대미포 2개 분기 연속 턴어라운드 확인음
📈 적정주가 21 → 26만원 상향
- 2027~2028년 EPS 17~8% 상향
🛳 #HD현대중공업 수익성 개선 정체 실망스러운가요? 전혀 아닙니다!
📈 적정주가 45 → 60만원 상향
- 2027~2028년 EPS 5~6% 상향
🌏 #HD한국조선해양 HD현대의 글로벌, 미국 투자의 시작점
📈 적정주가 40 → 49만원 상향
- HD현대삼호 2027~2028년 영업이익 조정 없음
제목: 「미국 진출에 앞장 설 HD한국조선해양」
🎴 다올투자증권 최광식
☞ https://bit.ly/HD2Q25RE
▶️ Issue: HD현대의 조선3사 2분기 리뷰. 적정주가 상향. HD한국조선해양 선호주
▶️ Pitch: 큰 일회성 없이
2Q25는 예정원가 환입의 기저 때문에 HD현대삼호와 HD현대중공업의 OPM은 전분기대비 떨어졌지만, 생산성 개선과 MIX 효과로 그 속 내용은 양호. 그리고 하반기와 2026년에 MIX 개선은 더 가속화
1,500억달러 미국 조선업 투자 펀드 조성으로 한국 조선업 및 기자재업체들의 미국 진출 속도가 빨라질 것. HD현대에서 주도적 역할을 수행할 HD한국조선해양을 선호주로 추천
▶️ Rationale:
• 적정주가 상향
1) 백로그너머를 2027~2028년으로 반년 옮김
2) 2024년 수주 일감 마진을 지난 사이클 고점으로 맞춤(향후 더 올릴 예정)
HD한국조선해양 40만원 → 49만원 | 상승여력 +36%
HD현대중공업 45만원 → 60만원 | +22%
HD현대미포 21만원 → 26만원 | +23%
• 선호주: HD한국조선해양
1) 상승여력 가장 많고
2) 미국 조선업 펀드(1,500억달러) 결성과 한국 조선업의 미국 진출에서 먼저, 주도적 역할을 할 것으로 기대
🌪 #HD현대미포 2개 분기 연속 턴어라운드 확인음
📈 적정주가 21 → 26만원 상향
- 2027~2028년 EPS 17~8% 상향
🛳 #HD현대중공업 수익성 개선 정체 실망스러운가요? 전혀 아닙니다!
📈 적정주가 45 → 60만원 상향
- 2027~2028년 EPS 5~6% 상향
🌏 #HD한국조선해양 HD현대의 글로벌, 미국 투자의 시작점
📈 적정주가 40 → 49만원 상향
- HD현대삼호 2027~2028년 영업이익 조정 없음
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