Forwarded from 나스닥혁명수비대
약간 비법 공개라고 할 수 있는데 어떤 원리로 반등이 일어나냐..
사실 저는 정규 과정으로 차트나 증시 분석을 배운게 아니라 (그러니까, 전문가에게 배운게 아니라)
개인 매매로 비트코인 월봉부터 분봉까지 켜놓고 모든 추세를 분석해가며 공부를 했는데
어떤 기술적 분석을 쓸지는 모두 제각각이지만 많은 분석 기법 중 하나라도 맞으면 사실 맞는겁니다.
그러니까 모든 분석이 틀리면 틀리게 되는 것입니다.
즉 100%의 확률에서 해당 위치의 모든 지지 포인트가 틀릴 확률을 뺀게 해당 위치에서 지지를 받을 확률이 되는 것.
차트 분석 도구가 적중할 확률을 각각 50%라 가정하면 상기 동그라미 위치는 추세선이 틀릴 확률, 피보나치가 틀릴 확률이 각각 50%니 둘 다 틀려서 반등이 실패할 확률은 25%, 즉 반등이 성공할 확률은 75%라고 가정할 수 있습니다.
물론 시간 단위와 각 되돌림 포인트마다의 확률은 상이하므로 저 50%를 그대로 갖다 쓰기에는 무리가 있습니다.
동료들과 함께 고민해보시길 바랍니다.
사실 저는 정규 과정으로 차트나 증시 분석을 배운게 아니라 (그러니까, 전문가에게 배운게 아니라)
개인 매매로 비트코인 월봉부터 분봉까지 켜놓고 모든 추세를 분석해가며 공부를 했는데
어떤 기술적 분석을 쓸지는 모두 제각각이지만 많은 분석 기법 중 하나라도 맞으면 사실 맞는겁니다.
그러니까 모든 분석이 틀리면 틀리게 되는 것입니다.
즉 100%의 확률에서 해당 위치의 모든 지지 포인트가 틀릴 확률을 뺀게 해당 위치에서 지지를 받을 확률이 되는 것.
차트 분석 도구가 적중할 확률을 각각 50%라 가정하면 상기 동그라미 위치는 추세선이 틀릴 확률, 피보나치가 틀릴 확률이 각각 50%니 둘 다 틀려서 반등이 실패할 확률은 25%, 즉 반등이 성공할 확률은 75%라고 가정할 수 있습니다.
물론 시간 단위와 각 되돌림 포인트마다의 확률은 상이하므로 저 50%를 그대로 갖다 쓰기에는 무리가 있습니다.
동료들과 함께 고민해보시길 바랍니다.
Forwarded from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻 HBM 공급 부족 심화… 2027년 계약가 급등 전망[TrendForce]
📌 HBM 가격 협상력 강화… 2027년 가격 급등 전망
2025년 하반기 이후 범용 DRAM 가격이 급등하며 메모리 공급 부족 심화
HBM은 연간 계약 구조 때문에 시장 가격 상승이 즉시 반영되지 못했음
현재 2027년 HBM4 공급 계약 협상이 진행 중
공급 부족이 지속되면서 메모리 업체들의 HBM 가격 협상력이 크게 강화되는 상황
📌 HBM 수익성, DDR5 서버 DRAM에 역전
TrendForce 분석에 따르면 1Q26 기준 HBM의 웨이퍼당 매출이 DDR5 64GB RDIMM에 추월당함
HBM 수익성 역시 DDR5 64GB RDIMM보다 낮아진 상태
이에 따라 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론은 HBM 가격 수준에 따라 HBM과 일반 DRAM 생산 비중을 조정할 가능성
📌 2026년 HBM 수요 성장 동력은 AI ASIC
2026년 HBM 수요 증가는 AI ASIC이 주도
AI ASIC 탑재 HBM 용량 증가
기존 96GB~192GB
신규 216GB~288GB
NVIDIA Rubin 플랫폼은 GPU당 HBM 용량 변화는 크지 않지만 출하량 증가로 수요 확대 예상
📌 2027년 Rubin Ultra와 TPU가 수요 폭증 견인
NVIDIA Rubin Ultra는 GPU당 HBM 용량이 384GB까지 확대될 전망
Google TPU 등 AI ASIC 채택 확대도 HBM 비트 수요 증가 요인
AI 인프라 투자 확대가 2027년까지 지속될 것으로 예상
📌 HBM 생산 비중 지속 확대
HBM 웨이퍼 투입 비중 전망
2025년 말: 18%
2026년 말: 22%
2027년 말: 30%
전체 DRAM 비트 공급 중 HBM 비중
2025년: 8%
2026년: 9%
2027년: 13%
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi
📌 HBM 가격 협상력 강화… 2027년 가격 급등 전망
2025년 하반기 이후 범용 DRAM 가격이 급등하며 메모리 공급 부족 심화
HBM은 연간 계약 구조 때문에 시장 가격 상승이 즉시 반영되지 못했음
현재 2027년 HBM4 공급 계약 협상이 진행 중
공급 부족이 지속되면서 메모리 업체들의 HBM 가격 협상력이 크게 강화되는 상황
📌 HBM 수익성, DDR5 서버 DRAM에 역전
TrendForce 분석에 따르면 1Q26 기준 HBM의 웨이퍼당 매출이 DDR5 64GB RDIMM에 추월당함
HBM 수익성 역시 DDR5 64GB RDIMM보다 낮아진 상태
이에 따라 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론은 HBM 가격 수준에 따라 HBM과 일반 DRAM 생산 비중을 조정할 가능성
📌 2026년 HBM 수요 성장 동력은 AI ASIC
2026년 HBM 수요 증가는 AI ASIC이 주도
AI ASIC 탑재 HBM 용량 증가
기존 96GB~192GB
신규 216GB~288GB
NVIDIA Rubin 플랫폼은 GPU당 HBM 용량 변화는 크지 않지만 출하량 증가로 수요 확대 예상
📌 2027년 Rubin Ultra와 TPU가 수요 폭증 견인
NVIDIA Rubin Ultra는 GPU당 HBM 용량이 384GB까지 확대될 전망
Google TPU 등 AI ASIC 채택 확대도 HBM 비트 수요 증가 요인
AI 인프라 투자 확대가 2027년까지 지속될 것으로 예상
📌 HBM 생산 비중 지속 확대
HBM 웨이퍼 투입 비중 전망
2025년 말: 18%
2026년 말: 22%
2027년 말: 30%
전체 DRAM 비트 공급 중 HBM 비중
2025년: 8%
2026년: 9%
2027년: 13%
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
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👏1
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 소부장 이동주]
소외될 이유가 있을까?
▶️ 일시적 수급 쏠림에 따른 단기 조정
- 최근 1주일 국내 ETF 수급: SOL AI 반도체 TOP2 플러스(+), Tiger 반도체 TOP 10 (-)
- 상계해보면 소부장을 팔고 메모리·기판·부품 등 테크 대형주로 매수세 집중
▶️ 소부장의 업황도 더욱 단단해지고 있다
- WFE 시장 성장률 2024년 +5% → 2028년 +26%로 점진적 상향. 이번 사이클은 길고 점점 강해지는 것이 특징
- 극심한 쇼티지로 LTA 체결 확대, 메모리 물량 대응력이 향후 시장 점유율의 Key factor
- Agentic AI·Physical AI 등 메모리 수요 모멘텀 강해 2030년까지 증설 사이클 지속 전망
▶️ 실질 CAPA 확대의 제약, 강한 명목 CAPA 요구 증대
- 선단 노드 공정 난이도 상승·HBM 비중 확대로 실질 CAPA 제약 매년 심화
- SK하이닉스, 2030년까지 웨이퍼 CAPA 2배 확대(500K/M 이상) 목표
- 2026년 CAPA 증가 제한적 → 향후 4개년 증설 강도 매우 강함
▶️ 해외 소부장 주가 랠리
- 해외 소부장의 주가 랠리 지속
- 최근 1개월 국내 소부장 이익 추정치 상향 지속
- 호황 국면을 맞이할 준비. 국내 소부장 조정은 좋은 매수 기회
▶️ CONTENTS
01. ETF 수급 쏠림에 따른 단기 조정
02. 같은 업황, 소부장만 다를 수 없다
03. 실질 CAPA 확대의 제약은 매년 심화
04. DRAM 업체별 증설 규모 및 타임라인
05. NAND 증설: 27년 국내에도 공간이 생깁니다
06. 후공정의 변화, 기술 집약 & 자본 집약
07. Appendix
▶️ URL: https://buly.kr/A47goai
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
소외될 이유가 있을까?
▶️ 일시적 수급 쏠림에 따른 단기 조정
- 최근 1주일 국내 ETF 수급: SOL AI 반도체 TOP2 플러스(+), Tiger 반도체 TOP 10 (-)
- 상계해보면 소부장을 팔고 메모리·기판·부품 등 테크 대형주로 매수세 집중
▶️ 소부장의 업황도 더욱 단단해지고 있다
- WFE 시장 성장률 2024년 +5% → 2028년 +26%로 점진적 상향. 이번 사이클은 길고 점점 강해지는 것이 특징
- 극심한 쇼티지로 LTA 체결 확대, 메모리 물량 대응력이 향후 시장 점유율의 Key factor
- Agentic AI·Physical AI 등 메모리 수요 모멘텀 강해 2030년까지 증설 사이클 지속 전망
▶️ 실질 CAPA 확대의 제약, 강한 명목 CAPA 요구 증대
- 선단 노드 공정 난이도 상승·HBM 비중 확대로 실질 CAPA 제약 매년 심화
- SK하이닉스, 2030년까지 웨이퍼 CAPA 2배 확대(500K/M 이상) 목표
- 2026년 CAPA 증가 제한적 → 향후 4개년 증설 강도 매우 강함
▶️ 해외 소부장 주가 랠리
- 해외 소부장의 주가 랠리 지속
- 최근 1개월 국내 소부장 이익 추정치 상향 지속
- 호황 국면을 맞이할 준비. 국내 소부장 조정은 좋은 매수 기회
▶️ CONTENTS
01. ETF 수급 쏠림에 따른 단기 조정
02. 같은 업황, 소부장만 다를 수 없다
03. 실질 CAPA 확대의 제약은 매년 심화
04. DRAM 업체별 증설 규모 및 타임라인
05. NAND 증설: 27년 국내에도 공간이 생깁니다
06. 후공정의 변화, 기술 집약 & 자본 집약
07. Appendix
▶️ URL: https://buly.kr/A47goai
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Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
Forwarded from 조기주식회 공부방
https://www.mt.co.kr/stock/2026/06/04/2026060408500519308
중앙처리장치(CPU)인 베라에도 LPDDR5X를 적용하겠다고 언급
AI PC뿐 아니라 AI 서버 영역에서도 전력 효율과 데이터 처리 성능을 동시에 확보할 수 있는 메모리 수요가 커지기 때문
기존 AI 서버 영역에서는 LPDDR5X 기반 차세대 메모리 모듈인 SOCAMM2(소캠2)도 꾸준히 부각되고 있었다. SOCAMM2는 LPDDR5X를 서버용 모듈 형태로 구현한 제품으로 AI 인프라에서 요구되는 전력 효율과 메모리 대역폭을 동시에 충족할 수 있는 솔루션이란 평가를 받는다. AI PC에서는 이번 N1 X 공개를 계기로, AI 서버에서는 베라 루빈 플랫폼을 중심으로 LPDDR5X 활용처가 확대될 것이라는 기대가 높아지고 있다.
엠케이전자 관계자는 "N1 X 공개는 AI PC 영역에서 LPDDR5X 기반 고용량 메모리 채택 확대 가능성을 보여준 사례"라며 "AI 서버 영역에서도 베라 CPU와 SOCAMM2를 중심으로 LPDDR5X 계열 메모리 활용처가 넓어지고 있어 본딩와이어 수요 증가가 예상된다"고 말했다.
중앙처리장치(CPU)인 베라에도 LPDDR5X를 적용하겠다고 언급
AI PC뿐 아니라 AI 서버 영역에서도 전력 효율과 데이터 처리 성능을 동시에 확보할 수 있는 메모리 수요가 커지기 때문
기존 AI 서버 영역에서는 LPDDR5X 기반 차세대 메모리 모듈인 SOCAMM2(소캠2)도 꾸준히 부각되고 있었다. SOCAMM2는 LPDDR5X를 서버용 모듈 형태로 구현한 제품으로 AI 인프라에서 요구되는 전력 효율과 메모리 대역폭을 동시에 충족할 수 있는 솔루션이란 평가를 받는다. AI PC에서는 이번 N1 X 공개를 계기로, AI 서버에서는 베라 루빈 플랫폼을 중심으로 LPDDR5X 활용처가 확대될 것이라는 기대가 높아지고 있다.
엠케이전자 관계자는 "N1 X 공개는 AI PC 영역에서 LPDDR5X 기반 고용량 메모리 채택 확대 가능성을 보여준 사례"라며 "AI 서버 영역에서도 베라 CPU와 SOCAMM2를 중심으로 LPDDR5X 계열 메모리 활용처가 넓어지고 있어 본딩와이어 수요 증가가 예상된다"고 말했다.
머니투데이
엠케이전자, LPDDR5X 확산에 본딩와이어 수요 증가 기대 - 머니투데이
반도체 소재 기업 엠케이전자는 AI(인공지능) PC와 차세대 AI 메모리 모듈 확산에 따른 본딩와이어 수요 증가를 예상한다고 4일 밝혔다. 이에 엠케이전자는 AI PC는 기기 내부에서 고성능 연산을 처리해야 하는 만큼 고용량·고대역폭·저전력 특성을 갖춘 LPDDR5X(저전력 데이터더블레이트) 메모리 채택이 늘어날 것으로 보고 있다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 코미코(시가총액: 1조 607억) #A183300
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.06.04 12:05:50 (현재가 : 101,400원, +11.55%)
대표보고 : 미리 캐피탈매니지먼트 엘엘씨/미국
보유목적 : 일반투자
보고전 : -%
보고후 : 5.61%
보고사유 : 일반투자목적으로 장내에서 발행회사 주식 매수
* Miri CapitalManagement LLC : 5.02%→5.61%
-보고자의 본인/투자자문업
2026-05-27/장내매수(+)/보통주/ 25,967주// 주2)
2026-05-28/장내매수(+)/보통주/ 28,000주// 주2)
2026-05-29/장내매수(+)/보통주/ 35,018주// 주2)
2026-06-01/장내매수(+)/보통주/ 32,000주// 주2)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260604000129
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/183300
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=183300
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
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대표보고 : 미리 캐피탈매니지먼트 엘엘씨/미국
보유목적 : 일반투자
보고전 : -%
보고후 : 5.61%
보고사유 : 일반투자목적으로 장내에서 발행회사 주식 매수
* Miri CapitalManagement LLC : 5.02%→5.61%
-보고자의 본인/투자자문업
2026-05-27/장내매수(+)/보통주/ 25,967주// 주2)
2026-05-28/장내매수(+)/보통주/ 28,000주// 주2)
2026-05-29/장내매수(+)/보통주/ 35,018주// 주2)
2026-06-01/장내매수(+)/보통주/ 32,000주// 주2)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260604000129
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/183300
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=183300
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ시간외에서 브로드컴이 13%, 마이크론이 6%, 샌디스크가 5% 가량 하락하고 있습니다. 이로 인해 NXT에서 우리 증시의 반도체 주식과 주요 종목들이 약세입니다.
브로드컴 실적이 나쁘다기보다는, AI 반도체에 대한 시장의 눈높이가 너무 높아져 있었던 것이 문제로 보입니다.
그래서 마이크론, 샌디스크까지 같이 빠지는 것은 개별 실적 이슈라기보다 AI 인프라 밸류체인 전반의 차익실현 성격이 강해 보입니다.
아직은 AI 사이클 훼손이라기보다, 과열됐던 기대치의 조정으로 보는 게 맞겠습니다.
브로드컴 실적이 나쁘다기보다는, AI 반도체에 대한 시장의 눈높이가 너무 높아져 있었던 것이 문제로 보입니다.
그래서 마이크론, 샌디스크까지 같이 빠지는 것은 개별 실적 이슈라기보다 AI 인프라 밸류체인 전반의 차익실현 성격이 강해 보입니다.
아직은 AI 사이클 훼손이라기보다, 과열됐던 기대치의 조정으로 보는 게 맞겠습니다.
Forwarded from 프리라이프
[바클레이즈는 휴머노이드 로봇 시장이 향후 10년간 약 100배 성장해 2,000억 달러 규모에 도달할 것으로 전망하며, 대만과 미국의 핵심 반도체·AI 공급망 기업들이 최대 수혜자가 될 것으로 분석했다](https://www.ctee.com.tw/news/20260604700128-430501)
◦ 생성형 AI 다음 투자 테마는 '물리적 AI'와 휴머노이드 로봇
• 생성형 AI 열풍이 지속되는 가운데 시장의 관심은 휴머노이드 로봇으로 확대.
• 바클레이즈는 향후 10년을 "로봇의 시대"로 규정.
• 소프트뱅크 손정의 회장 역시 물리적 AI 분야에서 차세대 1조 달러 기업이 탄생할 수 있다고 전망.
◦ 휴머노이드 로봇 시장 규모 100배 성장 전망
• 현재 시장 규모:
- 20억~30억 달러 수준
• 2035년 예상 시장 규모:
- 2,000억 달러
• 약 100배 가까운 성장 가능성 제시.
• AI → 물리적 AI → 휴머노이드 로봇 확산이 차세대 산업 성장 축으로 평가됨.
◦ 바클레이즈의 '자동화 3.0' 시나리오
• 휴머노이드 로봇 보급은 2단계로 진행될 전망.
• 1단계 (현재~2030년)
- 제조업
- 물류
- 농업
- 건설업
중심 확산.
- 물품 운반
- 부품 조립
- 생산라인 반복 작업
수행.
- 노동력 부족 문제 해결이 핵심 목적.
• 2단계 (2030년 이후)
- 의료
- 장기요양
- 교육
- 숙박업
등 서비스 산업으로 확대.
- 인간과 직접 상호작용하는 업무 수행 가능성.
◦ 중국이 로봇 산업의 핵심 강자로 부상
• 바클레이즈는 중국을 "글로벌 로봇 강국"으로 평가.
• 전 세계 산업용 로봇 설치량의 약 절반 차지.
• 지난해 신규 설치:
- 중국 약 30만 대
- 미국 약 3만4천 대
• 중국이 산업용 로봇 도입 속도에서 압도적 우위.
◦ 국제 자본이 먼저 움직이고 있는 분야
• 주요 투자 대상:
- TSMC
- 엔비디아
- 폭스콘(혼하이)
- 미디어텍
• 로봇 시대 핵심 요소인:
- AI 컴퓨팅
- 반도체
- 칩 설계
- 제조 및 조립
공급망을 장악한 기업들.
◦ 기관투자자들의 실제 투자 전략
• 주피터 자산운용:
- 미디어텍
- TSMC
- 삼성전자
- 폭스콘
집중 투자.
• 향후 10년 내 휴머노이드 로봇이:
- 공장
- 군대
- 정부기관
- 일반 가정
까지 확산될 것으로 전망.
◦ 웨드부시의 투자 관점
• 애널리스트 댄 아이브스는 휴머노이드 로봇을 AI 혁명의 최대 시장 기회 중 하나로 평가.
• AI 혁명 ETF 핵심 보유 종목:
- 마이크론
- AMD
- 브로드컴
- 엔비디아
• 반도체 공급망이 가장 직접적인 수혜 산업이라고 판단.
◦ 기사의 핵심 시사점
• 현재 AI 산업은 소프트웨어 중심 성장 단계에서 하드웨어·로봇 중심 단계로 확장 중.
• 시장은 이미 "생성형 AI 이후"를 준비하기 시작.
• 로봇 산업 성장의 핵심은 완성형 로봇 제조사가 아니라 AI 반도체와 컴퓨팅 공급망이라는 시각이 강함.
• 휴머노이드 로봇 보급 확대 → AI 반도체 수요 증가 → TSMC·엔비디아·폭스콘·미디어텍 등 공급망 기업 수혜라는 투자 논리가 기사 전반의 핵심이다.
원문 발췌:
- "The next decade will be the age of robots, with the humanoid robot market expected to grow to $200 billion by 2035."
#로봇
◦ 생성형 AI 다음 투자 테마는 '물리적 AI'와 휴머노이드 로봇
• 생성형 AI 열풍이 지속되는 가운데 시장의 관심은 휴머노이드 로봇으로 확대.
• 바클레이즈는 향후 10년을 "로봇의 시대"로 규정.
• 소프트뱅크 손정의 회장 역시 물리적 AI 분야에서 차세대 1조 달러 기업이 탄생할 수 있다고 전망.
◦ 휴머노이드 로봇 시장 규모 100배 성장 전망
• 현재 시장 규모:
- 20억~30억 달러 수준
• 2035년 예상 시장 규모:
- 2,000억 달러
• 약 100배 가까운 성장 가능성 제시.
• AI → 물리적 AI → 휴머노이드 로봇 확산이 차세대 산업 성장 축으로 평가됨.
◦ 바클레이즈의 '자동화 3.0' 시나리오
• 휴머노이드 로봇 보급은 2단계로 진행될 전망.
• 1단계 (현재~2030년)
- 제조업
- 물류
- 농업
- 건설업
중심 확산.
- 물품 운반
- 부품 조립
- 생산라인 반복 작업
수행.
- 노동력 부족 문제 해결이 핵심 목적.
• 2단계 (2030년 이후)
- 의료
- 장기요양
- 교육
- 숙박업
등 서비스 산업으로 확대.
- 인간과 직접 상호작용하는 업무 수행 가능성.
◦ 중국이 로봇 산업의 핵심 강자로 부상
• 바클레이즈는 중국을 "글로벌 로봇 강국"으로 평가.
• 전 세계 산업용 로봇 설치량의 약 절반 차지.
• 지난해 신규 설치:
- 중국 약 30만 대
- 미국 약 3만4천 대
• 중국이 산업용 로봇 도입 속도에서 압도적 우위.
◦ 국제 자본이 먼저 움직이고 있는 분야
• 주요 투자 대상:
- TSMC
- 엔비디아
- 폭스콘(혼하이)
- 미디어텍
• 로봇 시대 핵심 요소인:
- AI 컴퓨팅
- 반도체
- 칩 설계
- 제조 및 조립
공급망을 장악한 기업들.
◦ 기관투자자들의 실제 투자 전략
• 주피터 자산운용:
- 미디어텍
- TSMC
- 삼성전자
- 폭스콘
집중 투자.
• 향후 10년 내 휴머노이드 로봇이:
- 공장
- 군대
- 정부기관
- 일반 가정
까지 확산될 것으로 전망.
◦ 웨드부시의 투자 관점
• 애널리스트 댄 아이브스는 휴머노이드 로봇을 AI 혁명의 최대 시장 기회 중 하나로 평가.
• AI 혁명 ETF 핵심 보유 종목:
- 마이크론
- AMD
- 브로드컴
- 엔비디아
• 반도체 공급망이 가장 직접적인 수혜 산업이라고 판단.
◦ 기사의 핵심 시사점
• 현재 AI 산업은 소프트웨어 중심 성장 단계에서 하드웨어·로봇 중심 단계로 확장 중.
• 시장은 이미 "생성형 AI 이후"를 준비하기 시작.
• 로봇 산업 성장의 핵심은 완성형 로봇 제조사가 아니라 AI 반도체와 컴퓨팅 공급망이라는 시각이 강함.
• 휴머노이드 로봇 보급 확대 → AI 반도체 수요 증가 → TSMC·엔비디아·폭스콘·미디어텍 등 공급망 기업 수혜라는 투자 논리가 기사 전반의 핵심이다.
원문 발췌:
- "The next decade will be the age of robots, with the humanoid robot market expected to grow to $200 billion by 2035."
#로봇
工商時報
機器人時代 台廠受惠最前線
生成式AI熱潮尚未退燒，資本市場已將目光轉向實體AI與人形機器人。巴克萊（Barclays）預估，人形機器人市場未來十年將迎來近百倍成長，產值可望攀升至2,000億美元。軟銀（SoftBank）執行長孫正義也看好，認為下一家兆美元級企業可能誕生於實體AI與機器人領域。 國際資金則已提前卡位，鎖定台積...
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
블룸버그) 고가의 실리콘밸리 AI 대신 중국 딥시크를 선택하는 미국 기업 증가
▪️ 중국 인공지능 스타트업 딥시크가 6월 주요 미국 기업 지출 지수에서 1위를 차지했습니다. 기업들이 OpenAI와 Anthropic의 대안을 찾고 있기 때문입니다.
▪️ 미국 기업들은 딥시크에 직접 결제하고 있었으며, 이는 이들이 딥시크의 오픈소스 모델을 자체 내부 서버에 호스팅하는 대신 딥시크를 통해 직접 데이터를 주고받고 있었음을 시사합니다.
▪️ 딥시크의 도입은 오픈소스 모델로의 더 광범위한 이동 흐름의 일부입니다. Fireworks AI와 Fal AI 같은 플랫폼도 6월의 주목받는 벤더 목록에 포함됐으며, 오픈소스 모델의 성능이 프리미엄 독점 모델에 비해 훨씬 낮은 비용으로 경쟁력을 갖추고 있기 때문입니다.
▪️ 중국 인공지능 스타트업 딥시크가 6월 주요 미국 기업 지출 지수에서 1위를 차지했습니다. 기업들이 OpenAI와 Anthropic의 대안을 찾고 있기 때문입니다.
▪️ 미국 기업들은 딥시크에 직접 결제하고 있었으며, 이는 이들이 딥시크의 오픈소스 모델을 자체 내부 서버에 호스팅하는 대신 딥시크를 통해 직접 데이터를 주고받고 있었음을 시사합니다.
▪️ 딥시크의 도입은 오픈소스 모델로의 더 광범위한 이동 흐름의 일부입니다. Fireworks AI와 Fal AI 같은 플랫폼도 6월의 주목받는 벤더 목록에 포함됐으며, 오픈소스 모델의 성능이 프리미엄 독점 모델에 비해 훨씬 낮은 비용으로 경쟁력을 갖추고 있기 때문입니다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
엔비디아, SOCAMM2 1536GB 규격 취소
엔비디아는 최근 SOCAMM2, 즉 Vera CPU에 탑재되는 LPDDR5x 모듈에 768GB 규격을 채택하기로 결정했습니다. 768GB 외에 당초 1536GB 버전도 계획된 바 있었지만, 공급망 조사에 따르면 엔비디아가 전체적으로 조달하는 LPDDR5x의 총 비트 수요는 변하지 않았으며, 이번 조정은 단지 단일 시스템당 용량 규격 변경에 해당합니다.
그는 그 배경에 대해, 엔비디아가 총 비트 수요를 유지한 상태에서 더 많은 SOCAMM2 모듈을 조립해 더 많은 Vera CPU 출하 수요에 대응하려는 목적이 있거나, 향후 공급 부족 리스크에 선제적으로 대비하려는 것일 수 있다고 추정했습니다. 따라서 위 규격 조정은 전체 DRAM 수급에 실질적인 영향을 미치지 않으며, 엔비디아가 메모리 수요를 하향 조정했다는 의미도 아니라고 봤습니다.
KGI는 또한 시장의 우려가 모두 실질적인 악재는 아니라고 강조했습니다. 시장 심리로 인해 주가가 단기 조정을 받을 경우 이는 매수 기회를 제공할 것이라고 봤으며, 난야테크를 최선호주로 제시하는 한편 윈본드와 매크로닉스 등 2개 업체도 긍정적으로 평가했습니다.
南亞科、華邦電、旺宏…一天跌一天漲股民錯亂！記憶體股誰還能買？王牌分析師看好這兩檔 - 今周刊
*이 뉴스를 전해준 제 친구에게 감사합니다. 타이완쪽 뉴스 까진 못봤네요.
엔비디아는 최근 SOCAMM2, 즉 Vera CPU에 탑재되는 LPDDR5x 모듈에 768GB 규격을 채택하기로 결정했습니다. 768GB 외에 당초 1536GB 버전도 계획된 바 있었지만, 공급망 조사에 따르면 엔비디아가 전체적으로 조달하는 LPDDR5x의 총 비트 수요는 변하지 않았으며, 이번 조정은 단지 단일 시스템당 용량 규격 변경에 해당합니다.
그는 그 배경에 대해, 엔비디아가 총 비트 수요를 유지한 상태에서 더 많은 SOCAMM2 모듈을 조립해 더 많은 Vera CPU 출하 수요에 대응하려는 목적이 있거나, 향후 공급 부족 리스크에 선제적으로 대비하려는 것일 수 있다고 추정했습니다. 따라서 위 규격 조정은 전체 DRAM 수급에 실질적인 영향을 미치지 않으며, 엔비디아가 메모리 수요를 하향 조정했다는 의미도 아니라고 봤습니다.
KGI는 또한 시장의 우려가 모두 실질적인 악재는 아니라고 강조했습니다. 시장 심리로 인해 주가가 단기 조정을 받을 경우 이는 매수 기회를 제공할 것이라고 봤으며, 난야테크를 최선호주로 제시하는 한편 윈본드와 매크로닉스 등 2개 업체도 긍정적으로 평가했습니다.
南亞科、華邦電、旺宏…一天跌一天漲股民錯亂！記憶體股誰還能買？王牌分析師看好這兩檔 - 今周刊
*이 뉴스를 전해준 제 친구에게 감사합니다. 타이완쪽 뉴스 까진 못봤네요.
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南亞科、華邦電、旺宏…一天跌一天漲股民錯亂！記憶體股誰還能買？王牌分析師看好這兩檔- 今周刊
南亞科股價、華邦電股價、旺宏股價、力積電股價、記憶體概念股有哪些？美光(Micron)考慮重返DDR4戰場，傳出計畫擴產，周一(5/25)記憶體股表現相對疲弱，其中以南亞科賣壓最重，週二(5/26)則是回穩上漲2.53%，收在303.5元。最強勢的就屬華邦電(2344)，受外資法人看好其可望成為三星集團矽電容合作夥伴，加上5/29將召開股東會，激勵股價漲停鎖死收在141元創新高。至於力積電(6770)漲幅4.7%收70.8元、旺宏(2337)漲半根5.25%收160.5元，群聯(8299)、威剛小漲。股…
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HL홀딩스(시가총액: 3,999억) #A060980
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026.06.05 07:30:04 (현재가 : 44,050원, -1.01%)
대표보고 : 정 몽 원(55년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 37.25%
보고후 : 37.81%
보고사유 : 장내매수
* 정지수(95년생) : 2.22%→2.5%
-보고자의 친인척/계열사 임원
2026-05-26/장내매수(+)/보통주/ 2,000주/-
2026-05-27/장내매수(+)/보통주/ 2,000주/-
2026-05-28/장내매수(+)/보통주/ 2,273주/-
2026-05-29/장내매수(+)/보통주/ 1,627주/-
2026-06-01/장내매수(+)/보통주/ 1,160주/-
* 정지연(82년생) : 2.22%→2.5%
-보고자의 친인척/발행회사 임원
2026-05-26/장내매수(+)/보통주/ 2,000주/-
2026-05-27/장내매수(+)/보통주/ 2,000주/-
2026-05-28/장내매수(+)/보통주/ 2,400주/-
2026-05-29/장내매수(+)/보통주/ 1,500주/-
2026-06-01/장내매수(+)/보통주/ 1,160주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260604000658
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/060980
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060980
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
안녕하세요, 메리츠증권 양승수입니다.
전일 밤 SemiAnalysis에서 제기한 SoCAMM 용량 축소 이슈와 관련해 기판 관점에서 코멘트드립니다.
SoCAMM 메모리 모듈은 기존 온보드 LPDDR 구조와 달리 탈부착 가능한 모듈형 구조이며, 일반적으로 하나의 모듈 기판 위에 LPDDR 패키지 4개가 실장되는 형태입니다. 따라서 이번에 언급된 Rubin NVL72의 DRAM 용량 축소는 모듈당 탑재되는 메모리 용량이 192GB에서 96GB로 낮아지는 변화이지, 랙당 필요한 SoCAMM 모듈 수나 모듈 기판 스펙이 축소되는 이슈는 아닌 것으로 파악됩니다.
오히려 이번 사양 조정은 NVIDIA가 Rubin 랙 출하량을 시장 예상보다 공격적으로 확대하기 위해 시스템 비용을 낮추려는 시도로 해석됩니다. 즉, 메모리 용량 축소는 단가 부담 완화를 통해 랙 보급 속도를 높이는 요인으로 작용할 수 있으며, SoCAMM 모듈 기판 관점에서는 모듈 채용 구조가 유지되는 만큼 전체 출하량 확대에 따른 TAM 증가 가능성에 더 주목할 필요가 있다는 판단입니다.
저희는 Vera CPU의 등장과 확산에 따른 SoCAMM 메모리 모듈 기판의 업사이드에 대해 여전히 긍정적인 시각을 유지합니다. 관련 내용은 향후 Computex 2026 후기 자료를 통해 보다 상세히 공유드리겠습니다.
감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
안녕하세요, 메리츠증권 양승수입니다.
전일 밤 SemiAnalysis에서 제기한 SoCAMM 용량 축소 이슈와 관련해 기판 관점에서 코멘트드립니다.
SoCAMM 메모리 모듈은 기존 온보드 LPDDR 구조와 달리 탈부착 가능한 모듈형 구조이며, 일반적으로 하나의 모듈 기판 위에 LPDDR 패키지 4개가 실장되는 형태입니다. 따라서 이번에 언급된 Rubin NVL72의 DRAM 용량 축소는 모듈당 탑재되는 메모리 용량이 192GB에서 96GB로 낮아지는 변화이지, 랙당 필요한 SoCAMM 모듈 수나 모듈 기판 스펙이 축소되는 이슈는 아닌 것으로 파악됩니다.
오히려 이번 사양 조정은 NVIDIA가 Rubin 랙 출하량을 시장 예상보다 공격적으로 확대하기 위해 시스템 비용을 낮추려는 시도로 해석됩니다. 즉, 메모리 용량 축소는 단가 부담 완화를 통해 랙 보급 속도를 높이는 요인으로 작용할 수 있으며, SoCAMM 모듈 기판 관점에서는 모듈 채용 구조가 유지되는 만큼 전체 출하량 확대에 따른 TAM 증가 가능성에 더 주목할 필요가 있다는 판단입니다.
저희는 Vera CPU의 등장과 확산에 따른 SoCAMM 메모리 모듈 기판의 업사이드에 대해 여전히 긍정적인 시각을 유지합니다. 관련 내용은 향후 Computex 2026 후기 자료를 통해 보다 상세히 공유드리겠습니다.
감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.06.05 10:27:42
기업명: 코나아이(시가총액: 7,078억) A052400
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)
* 보통주
취득수량 : 100,000주(50억)
시총대비 : 0.69%
* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :
취득목적 : 주가안정 및 주주가치 제고
취득방법 : 코스닥시장을 통한 장내 직접 취득
중개업자 : 신한투자증권(Shinhan Securities Co.,Ltd.)
결정일자 : 2026-06-05
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260605000102
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=052400
기업명: 코나아이(시가총액: 7,078억) A052400
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)
* 보통주
취득수량 : 100,000주(50억)
시총대비 : 0.69%
* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :
취득목적 : 주가안정 및 주주가치 제고
취득방법 : 코스닥시장을 통한 장내 직접 취득
중개업자 : 신한투자증권(Shinhan Securities Co.,Ltd.)
결정일자 : 2026-06-05
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260605000102
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=052400