$TH 실적 호조에 +18% 상승 마감

데이터센터 밸류체인 핵심은 이제 수주 확보를 넘어 빠른 납품에 따른 매출 실현, 그리고 여기서 또 한 차례 넘어 밸류체인 전반부에 위치해 얼마나 빠르게 실적을 내는지가 관건입니다.

예를 들어 보겠습니다. 1) 수주 확보 : 전력기기는 납품이 빨라도 2~3년인 상당히 긴 호흡의 산업이며 수주 싸움으로 밸류가 결정이 됩니다. 2) 빠른 납품에 따른 매출 실현 : 블룸에너지는 데이터센터 발전원으로서 가스터빈 등보다 설치와 납품이 빠른 연료전지를 제공함으로써 빠르게 매출을 실현하고 있습니다. 3) 밸류체인 전반부 위치 : 네트워크 신호제어 반도체인 스위치는 GPU 기반 서버 랙 다음에 설치됩니다. 이에 대표 벤더인 아스테라 랩스 경영진은 스위치는 GPU와 6~18개월 딜레이가 있다고 말했습니다. 즉 스위치는 밸류체인 후반부에 위치해 상대적으로 매출 실현이 느린 편입니다.

제가 TH, FIX 같은 데이터센터 건설을 위한 엔지니어링 또는 숙박 업체에 끌리는 이유가 바로 3번 때문입니다. 당장 매출을 내는 기업이 어딘지 생각해 볼 필요가 있습니다.

삼성전자가 차세대 낸드 플래시, 첨단 패키징 등 그동안 미뤄왔던 반도체 신사업에 재시동을 건다.

1년 넘게 D램과 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 회복에 전사 역량을 집중하면서 속도감 있게 진행하지 못했던 사업들이다. 주요 메모리 사업이 안정 궤도에 안착하자 미래 먹거리를 위한 투자 시계를 다시 돌리는 모양새다.

11일 업계에 따르면 삼성전자 DS부문은 차세대 반도체 연구개발(R&D)과 투자 재개를 위한 논의를 진행 중인 것으로 전해졌다. 논의는 R&D 방향과 설비 투자 시점 중심으로 이뤄지는 것으로 파악됐다.

사안에 밝은 업계 관계자는 “삼성전자 DS부문 내부적으로 주요 사업 재개를 위한 협의를 시작했다”며 “기술 개발과 설비 투자를 위해 협력사들과도 일부 정보를 공유하고 있다”고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003426274?date=20260512

노조 “영업이익 15% 배분 영구 제도화” 고수, 삼성 성과급 협상 결렬 위기

(서울경제) 12일 삼성전자와 노조에 따르면 노조 측은 성과급의 투명성과 예측 가능성을 높이기 위해 일정 비율을 법적으로 보장하는 방식으로 성과급 제도화를 요구하고 있다. 사측은 한 해의 실적이 반드시 조합원들의 1년치 성과와 일치하지 않을 수 있다는 점도 지적하고 있다. 반도체는 새로운 라인의 생산계획부터 설계, 착공과 준공, 양산까지 약 5년이 걸린다. 이 과정에서 업황 역시 변화한다.

[단독] 네이버-우버 컨소시엄 구축해 '배민' 인수 검토

(조선일보) 13일 투자 업계에 따르면, 독일 딜리버리히어로(DH)가 JP모건을 매각 주관사로 선정하고 국내외 주요 대기업·사모펀드에 배민 인수 의사를 타진한 가운데 우버가 인수 검토에 나선 것으로 알려졌다. 우버는 네이버와 컨소시엄을 구성하는 방안을 고려하는 것으로 전해졌다. IB 업계 관계자는 “우버와 네이버가 7대3 비율로 투자해 컨소시엄을 구성하는 방안이 거론되는 것으로 안다”면서 “컨소시엄이 배민을 인수할 경우 외국 자본의 국내 시장 잠식 비판을 피할 수 있다”고 했다. 우버와 네이버는 지난해 10월부터 네이버플러스 멤버십 이용자에게 우버 유료 멤버십 서비스 혜택을 제공하며 협력 관계를 구축하고 있다. 우버는 국내 택시 호출 1위 카카오모빌리티 인수에도 관심을 보이고 있다.

SK하이닉스, 8월 용인 1기 팹 2단계 착공…캐파 확대 가속화

15일 업계에 따르면, SK하이닉스는 오는 8월 용인 반도체 클러스터 1기 팹 2단계를 착공한다. 또한 최근 2기 팹 구축 계획도 확정한 것으로 전해진다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260514150200003?section=industry/all

키옥시아, 1Q26 실적 285A.JP

4Q FY26 Results
= USD/JPY : 155 (Prior. 153)
= 매출 ¥1,003B (est. 928B)
= GPM 64.1% (est. 61.0%)
= OPM 59.4% (est. 58.0%)
= EPS ¥752.4 (est. ¥683.5)

1Q FY27 Guidance
= USD/JPY : 159 (Prior. 155)
= 매출 ¥1,750B (est. ¥1,260B)
= OPM 74.2% (est. 73.9%)
= EPS ¥1,591 (est. ¥1,239)
= CAPEX ¥450B (est. ¥414B)

+ 미국 ADR 발행 및 상장 준비(철회 가능성 있음)

+ 주당 ¥500,000 돌파함에 따라 이를 낮추기 위해 액면분할 신중히 검토

+ 2026년 Bit Growth 10% 후반대, 2027년에도 수요 > 공급 전망. AI 추론 서버가 전체 수요 견인할 것

+ 순부채 비율 126% → 36% 감소. ¥400B 규모 시니어 론 조기 상환 계획

After +16%

키옥시아는 장후 19% 급등했다가 지금은 +15.75%로 소폭 내려왔습니다

다음 분기 실적에는 상방 요인이 더 많은데요. 일단 환율 전망이 155 → 159로 상향(엔약세)됐고, 이미 1/4 낮춘 부채를 더 조기상환한다고 합니다. 또 10세대 3D NAND를 출시해 AI 추론(KV 캐시) 시장을 더 공략할 예정입니다.

정부가 ‘반도체 클러스터’ 지정 요건을 지방(수도권 외 지역)으로 명문화해 법에 못 박기로 했다.

반도체 클러스터는 ‘반도체 산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법’상 반도체 기업과 시설들이 모인 지역을 뜻하며 반도체 클러스터로 지정되면 각종 인허가 단축과 세금 공제 등의 혜택을 받을 수 있다. 앞으로 삼성전자나 SK하이닉스가 대규모 신규 팹을 지으면서 정부의 지원을 받으려면 반드시 지방으로 가야 한다는 의미다.

대신 정부는 반도체 클러스터 조성에 필요한 전력·용수 등 각종 기반시설에 대해 총사업비의 최소 50% 이상, 최대 전액을 지원하는 등 혜택을 대폭 확대하기로 했다.

https://naver.me/FQuVjzTU

20주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

US
+30%｜타워 세미컨덕터｜파운드리
+28%｜어플라이드 옵토일렉트로닉스｜광트랜시버
+24%｜벤처글로벌｜LNG 터미널
+24%｜네비우스｜AI 인프라
+22%｜시스코｜네트워킹 장치
+19%｜루멘 테크놀로지스｜엣지 컴퓨팅 센터
+18%｜로켓랩｜로켓 발사
+18%｜아라마크｜위탁 급식
+17%｜팔로알토｜사이버보안
+16%｜아스테라 랩스｜리타이머
+16%｜패브리넷｜전자제품제조(EMS)
+15%｜지브라｜바코드 스캐너
+15%｜넥스트파워｜태양광 트래커
+14%｜코히어런트｜광통신 부품
+13%｜셈텍｜아날로그 칩
+13%｜크라우드스트라이크｜사이버보안
+12%｜옥시덴탈｜에너지
+11%｜포전트｜전력기기
+11%｜AST스페이스모바일｜위성통신
+11%｜휴매나｜의료보험

Europe
+53%｜OHB｜위성 제조
+48%｜딜리버리히어로｜음식 배달
+47%｜스파이어 헬스케어｜민간 병원 운영
+45%｜테이트 앤 라일｜감미료
+30%｜테크노프로브｜프로브카드(반도체)
+28%｜시버스 세미컨덕터즈｜레이저 소자
+24%｜예놉틱｜반도체 검사 장비
+19%｜나노바이오틱스｜항암 플랫폼
+18%｜엘발할코르｜알루미늄·구리
+18%｜엑스팹 실리콘 파운드리｜파운드리

Japan
+42%｜팔탁｜화장품 도매 유통
+42%｜덱세리얼즈｜광학 탄성 수지
+29%｜토카이 카본｜반도체 소재
+28%｜마루이치 강관｜배관용 튜브
+26%｜우시오｜반도체 공정 부품
+24%｜후소 화학｜반도체 소재
+24%｜아키온｜사용차 제조
+23%｜아스트로스케일｜위성
+23%｜스미토모화학｜반도체 소재
+22%｜NHK스프링｜HDD 부품
+21%｜후루카와 전기｜광섬유·레이저 소자
+21%｜하마마츠 포토닉스｜광통신 부품
+21%｜카카쿠닷컴｜맛집 플랫폼
+21%｜후지｜반도체 실장 장비
+20%｜니콘｜반도체 노광 장비
+20%｜쿠라보 공업｜반도체 소재
+19%｜야마하 발동기｜반도체 실장 장비
+19%｜후루야 메탈｜이리듐·루테늄
+19%｜스미토모 바켈라이트｜반도체 밀봉재
+18%｜에어 워터｜반도체 가스
+17%｜유니온 툴｜PCB 가공용 드릴

Korea
+56%｜LG전자｜로봇
+50%｜제주반도체｜반도체
+30%｜SK네트웍스｜AI 인프라
+27%｜테스｜반도체
+26%｜신세계｜유통
+26%｜두산로보틱스｜로봇
+24%｜하나마이크론｜OSAT
+24%｜현대모비스｜자동차 부품
+23%｜롯데쇼핑｜유통
+23%｜두산테스나｜OSAT
+22%｜LG CNS｜IT 서비스
+17%｜LG이노텍｜전자부품


※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)