딘스티커 Dean's Ticker
[요약] 팔란티어 3Q25 어닝콜 $PLTR Q. 계약 현황 = 총계약가치(TCV) $2.8b, 151% YoY 사상 최고치. $100만 이상 계약 204건(+30% QoQ), $500만 이상 계약 91건(+38%), $1000만 이상 53건(+26%) 체결. 상업부문 TCV는 $1.3b, 전년 대비 6배 증가했고 최초로 $1.0b 돌파. 민간기업들이 AIP(AI Platform) 제품을 즉각 대규모 도입함을 반영 Q. AIP = AIP는 거대언어모델(LLM)…
팔란티어, 데이터센터 인프라 기업용 신제품 공개 $PLTR
PLTR가 '체인 리액션'을 공개했습니다. 미국 내 AI인프라 전용 운영체제(OS) 입니다. 체인 리액션은 에너지 생산자 / 전력 배급업자 / 데이터센터 건설업체 등의 생산성을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 체인 리액션은 ①노후화된 발전시설의 가동률 향상 ②전력망 안정화 ③신규 발전소·송전망·컴퓨팅 인프라 구축 가속화 ④하이퍼스케일 DC 설계 지원 등의 기능을 지원합니다. 초기 파트너십으로 미국 전기가스생산 사업자인 CenterPoint Energy(CNP)와 Nvidia(NVDA)가 참여합니다. CNP는 데이터센터 전력망 자산 전반의 운영 가시성을 제공하고 NVDA는 Nemotron / CUDA-X / GPU 등 자사 솔루션으로 공급망 관리 시스템 구축을 돕습니다.
PLTR가 '체인 리액션'을 공개했습니다. 미국 내 AI인프라 전용 운영체제(OS) 입니다. 체인 리액션은 에너지 생산자 / 전력 배급업자 / 데이터센터 건설업체 등의 생산성을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 체인 리액션은 ①노후화된 발전시설의 가동률 향상 ②전력망 안정화 ③신규 발전소·송전망·컴퓨팅 인프라 구축 가속화 ④하이퍼스케일 DC 설계 지원 등의 기능을 지원합니다. 초기 파트너십으로 미국 전기가스생산 사업자인 CenterPoint Energy(CNP)와 Nvidia(NVDA)가 참여합니다. CNP는 데이터센터 전력망 자산 전반의 운영 가시성을 제공하고 NVDA는 Nemotron / CUDA-X / GPU 등 자사 솔루션으로 공급망 관리 시스템 구축을 돕습니다.
AI 소프트웨어 제품이 가야 할 길은 버티컬 산업과 시장을 공략하는 것
👍9
딘스티커 Dean's Ticker
심보틱, 물류로봇 설치시간 축소로 매출 전환 가속 $SYM 물류센터 자율이동로봇 전문 4Q FY25 Results = 수주잔고 $22.5B (Prev. $22.4B) = 매출 $618M (est. $604M), 7% YoY = GPM 22.1% (est. 20.9%), 2.5%p YoY = EBITDA $49M (est. $48M) 1Q FY26 Guidance = 매출 $610~630M (est. $613M), 27% YoY = EBITDA $49~53M…
심보틱, 1000만주 주식 매각으로 자금 조달 예정 $SYM
물류로봇 전문기업 심보틱이 신주 650만주를 발행하기 위해 1차 공모를 열고, 기존 주주인 소프트뱅크가의 비전펀드가 구주 350만주를 매각하기 위해 2차 공모를 진행합니다. 아직 입찰 전이라 구체적인 조달액은 결정된 바 없습니다. 심보틱은 최근 3Q25 기준 순현금 $875M, 지난 12개월 영업현금흐름은 $355M에 달합니다.
물류로봇 전문기업 심보틱이 신주 650만주를 발행하기 위해 1차 공모를 열고, 기존 주주인 소프트뱅크가의 비전펀드가 구주 350만주를 매각하기 위해 2차 공모를 진행합니다. 아직 입찰 전이라 구체적인 조달액은 결정된 바 없습니다. 심보틱은 최근 3Q25 기준 순현금 $875M, 지난 12개월 영업현금흐름은 $355M에 달합니다.
지난 분기 기준 금융비용이 $8M이며 EBITDA의 16% 정도를 차지하니 부채 상환부터 하지 않을까 생각드네요. 3자물류(3PL) 시설과 헬스케어 공급망, 차세대 물류 스토리지 제품 고도화 등 쓰일 때는 많긴 합니다
😭7
월마트의 혁신...냉장고 정리까지 $WMT
월마트는 11월 유료 구독 서비스 'Walmart+' 요금을 40% 인상했음. 그 배경에는 기존의 빠른 배송 서비스뿐 아니라 'InHome Delivery'가 있음. 식료품 무료 배달 이상으로 고객의 가정에 식료품을 갖고 들어와 냉장고에 직접 정리해주는 서비스. InHome Delivery는 2022년부터 일부 지역 파일럿 운영 이후 2025년 11월부터 서비스를 전국적으로 확대 중
월마트는 11월 유료 구독 서비스 'Walmart+' 요금을 40% 인상했음. 그 배경에는 기존의 빠른 배송 서비스뿐 아니라 'InHome Delivery'가 있음. 식료품 무료 배달 이상으로 고객의 가정에 식료품을 갖고 들어와 냉장고에 직접 정리해주는 서비스. InHome Delivery는 2022년부터 일부 지역 파일럿 운영 이후 2025년 11월부터 서비스를 전국적으로 확대 중
40% 요금에도 냉장고 정리해주니 얼마나 편할까요? 미국 소비자들이 돈보다 시간에 초점을 두는 행태로 바뀌고 있습니다.
😭7
딘스티커 Dean's Ticker
영국 원전 푸쉬에 롤스로이스 호조 RR.UK 영국 정부는 2050년까지 원자력발전 용량을 4배 늘려 24GW 목표. 영국 내 연간 전력수요의 25%(현재 15%)를 원전이 커버하는 것을 목표. 이에 영국은 2년 전부터 원전과 소형원자력모듈(SMR)에 대한 재정지원을 강행 중. 프랑스전력공사(EDF)의 영국 내 신규 원전 '힌클리 포인트 C(3.2GW, '27 가동)'사이즈웰 C(3.2GW, '31 가동)'에 약 178억파운드 지원, SMR 프로젝트에 25억파운드를…
롤스로이스, 데이터센터 비상발전기 5년 장기 공급계약 체결 RR.UK
세계 최대 터빈 제조사 롤스로이스는 영국의 데이터센터용 전력솔루션 공급업체 'AVK'에 자사의 디젤엔진 기반 비상발전기인 'MTU 4000'를 5년 간 장기 공급하는 계약을 체결. AVK는 20년 이상 MTU 4000을 사용해 왔으며, 지난 10년간 롤스로이스로부터 600대를 공급받은 바 있음.
세계 최대 터빈 제조사 롤스로이스는 영국의 데이터센터용 전력솔루션 공급업체 'AVK'에 자사의 디젤엔진 기반 비상발전기인 'MTU 4000'를 5년 간 장기 공급하는 계약을 체결. AVK는 20년 이상 MTU 4000을 사용해 왔으며, 지난 10년간 롤스로이스로부터 600대를 공급받은 바 있음.
기술력도 1등인데 케파도 크고 납기도 잘 지키는 회사는 롤스로이가 유일한 듯. 서양의 기술력과 아시아의 빠른 납기라는 장점만 합쳐진 느낌
👍10
딘스티커 Dean's Ticker
시장이 넷플릭스의 워너브라더스 인수 가능성을 너무 높게 보는 게 아닌가 생각 듭니다 인수기업의 주가는 떨어지는 게 일반적인 M&A 트레이딩 역학입니다. NFLX는 10월 어닝 이후 200일선 아래로 깨면서 몇 번 위로 반등을 시도하다가 WBD 인수 가능성이 높아지면서 계속 바닥을 찍고 있습니다. 그 배경에는 NFLX가 WBD 내 스트리밍 & 스튜디오 인수 이후 구독료 절감 방안을 제시하면서 반독점 우려를 해소할 수 있다는 자신감이 존재합니다. 다만 실제로는…
워너브라더스, 넷플릭스와 독점 계약 협상 시작 $WBD
(3시간 전 블룸버그 보도) 넷플릭스가 규제 당국이 거래 승인을 불허할 경우 $5.0B 해약금을 지급할 것이라는 조건을 걸었고 WBD는 스튜디오 및 스트리밍 매각 위해 독점 협상 돌입. 양사는 협상이 결렬되지 않는다면 조만간 합병을 발표할 수 있을 것이라고 함. 한편 입찰 경쟁 중인 파라마운트는 12월 1일 서한을 통해 "자사의 인수 제안이 전세계 규제 당국의 승인을 받을 가능성이 더 높다"고 주장한 바 있음
Source : Bloomberg
(3시간 전 블룸버그 보도) 넷플릭스가 규제 당국이 거래 승인을 불허할 경우 $5.0B 해약금을 지급할 것이라는 조건을 걸었고 WBD는 스튜디오 및 스트리밍 매각 위해 독점 협상 돌입. 양사는 협상이 결렬되지 않는다면 조만간 합병을 발표할 수 있을 것이라고 함. 한편 입찰 경쟁 중인 파라마운트는 12월 1일 서한을 통해 "자사의 인수 제안이 전세계 규제 당국의 승인을 받을 가능성이 더 높다"고 주장한 바 있음
넷플릭스 경영진들이 반독점 뚫을 수 있다는 자신감이 명확하네요. 다만 여태 이렇게 큰 빅 딜을 해본 경험이 없는 넷플릭스가 과연 차질 없는 진행이 가능할까 여전히 의구심이 만연합니다
Source : Bloomberg
👍7
트럼프 '국가안보전략' 발표..."동맹국 국방비 더 많이 써라"
트럼프 2기 행정부의 새로운 대외 전략 지침인 ‘국가안보전략’(National Security Strategy)이 공개됐습니다. 새 국가안보전략에서 미국은, 인도-태평양 지역에서 동맹국들이 ‘집단 방위’에 나서야 하며, 이를 위해 더 많은 국방비를 지출해야 한다고 명시했습니다. 한미 사이에 주한미군의 역할 재조정을 포함한 이른바 ‘동맹 현대화’가 논의되는 가운데, 사실상 중국 견제에 동참을 요구하거나 방위비를 증액하라는 압박이 더 커질 것으로 예상됩니다.
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8426078
트럼프 2기 행정부의 새로운 대외 전략 지침인 ‘국가안보전략’(National Security Strategy)이 공개됐습니다. 새 국가안보전략에서 미국은, 인도-태평양 지역에서 동맹국들이 ‘집단 방위’에 나서야 하며, 이를 위해 더 많은 국방비를 지출해야 한다고 명시했습니다. 한미 사이에 주한미군의 역할 재조정을 포함한 이른바 ‘동맹 현대화’가 논의되는 가운데, 사실상 중국 견제에 동참을 요구하거나 방위비를 증액하라는 압박이 더 커질 것으로 예상됩니다.
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8426078
👍5
딘스티커 Dean's Ticker
[공식] 클라우드플레어, API 및 대시보드 서비스 오류 공지 Cloudflare is investigating issues with Cloudflare Dashboard and related APIs.
클라우드플레어: 대시보드 및 API 문제에 대한 해결책이 구현되었으며, 결과를 모니터링하고 있습니다.
조치가 빠르네요. 그런데 CDN 업체들의 오류는 항상 있어 왔던 거라 얼마나 빠르게 회복할지가 관건이긴 합니다
😭4
딘스티커 Dean's Ticker
폭스뉴스, 다시 한번 갭상 +5% $FOXA 3Q FY25 Results = 매출 $3.74b (est. $3.06b), 5% YoY = EBITDA Margin 28.5% (est. 23.6%), -0.9%p YoY = EPS $1.51 (est. $0.94), 4% YoY 스트리밍 서비스 'Tubi AVOD' 지속 성장 + 뉴스 광고가격 강세 + NFL 등 스포츠 광고가격 및 시청률 상스. 지난해 동분기 대통령 선거로 인한 정치광고 수익증대로 기저효과…
메타, 여러 언론사와 AI 학습 데이터 계약 체결
⦁ USA투데이 $TDAY
⦁ 폭스뉴스 $FOXA
⦁ CNN $WBD
⦁ 피플 $IAC
⦁ 워싱턴 익스미너 (비상장)
⦁ 르몽드 (프랑스, 비상장)
⦁ USA투데이 $TDAY
⦁ 폭스뉴스 $FOXA
⦁ CNN $WBD
⦁ 피플 $IAC
⦁ 워싱턴 익스미너 (비상장)
⦁ 르몽드 (프랑스, 비상장)
경쟁사인 오픈AI는 월스트리트저널 $NWSA, 파이낸셜타임즈 $NWSA, 퓨처 FUTR.UK , 더버지(비상장)과 데이터 계약을 맺은 바 있음
👍5
딘스티커 Dean's Ticker
컴포트시스템즈, 데이터센터 설치시장 장기 성장동력 확보 $FIX 건물 내 냉방공조, 배관, 전기계통 설치·유지보수 서비스社 3Q FY25 Results = 수주잔고 $9.4b, 65% YoY (Prior. 41%) = 동일계약수주 YoY 62% (Prior. 37%) = 매출 $2.45 (est. $2.16), 35% YoY = OPM 15.5% (est. 13.3%), 4.3%p YoY = EPS $8.25 (est. $6.29), 102% YoY…
S&P500 리밸런싱 2512
[In] 컴포트시스템즈 $FIX
[In] 카바나 $CRVA
[In] CVH $CVH
[Out] LKQ $LKQ
[Out] 솔리스티스 $SOLS
[Out] 모호크 인더 $MHK
[In] 컴포트시스템즈 $FIX
[In] 카바나 $CRVA
[In] CVH $CVH
[Out] LKQ $LKQ
[Out] 솔리스티스 $SOLS
[Out] 모호크 인더 $MHK
😭1
딘스티커 Dean's Ticker
#Opinion 마벨의 암담한 ASIC 전망 마벨(MRVL)은 브로드컴(AVGO)과 더불어 커스텀 실리콘, 즉 ASIC의 집적회로 입출력(I/O) 인터페이스 설계사로 널리 알려져 있음. 주요 사업 포트폴리오는 스위치와 같은 랙 간 연결 솔루션, 이 통신칩과 함께 ASIC을 판매하는 게 전략임. BofA는 최근 마블의 목표주가를 $90 → $78로 낮췄는데 2026년 데이터센터 매출 성장률 추정치를 기존 23~25% → 10% 중반으로 하향한 것이 원인이었음.…
마벨에 최악의 뉴스가 나왔네요 $MRVL
마이크로소프트가 자체 커스텀칩(ASIC) ‘마이아’의 후속 버전 설계를 기존 파트너인 마벨이 아닌 브로드컴과 논의 - The Information
마이크로소프트가 자체 커스텀칩(ASIC) ‘마이아’의 후속 버전 설계를 기존 파트너인 마벨이 아닌 브로드컴과 논의 - The Information
실제로 다수의 IB들이 마이아는 100% 마벨이 담당할 거라고 추정하고 오히려 다른 회사의 계약 확장을 기대했습니다. 물론 논의(in talk)일뿐 실제 액션은 아니기 때문에 펀더의 변화가 일어난다고 장담은 못하나 알다시피 시장은 미리 반응할 확률이 높습니다
😭16
딘스티커 Dean's Ticker
스페이스X, 2026년 말 IPO 목표한다고 주주에게 알려 - The Information SpaceX Tells Investors It’s Aiming For Late 2026 IPO
스페이스X 지분 구조
= 일론 머스크 42%
= 기타 주주 30%
= 파운더스 펀드(페이팔 마피아 VC) 10%
= 피델리티 10%
= 구글 벤처스 7%
= 일론 머스크 42%
= 기타 주주 30%
= 파운더스 펀드(페이팔 마피아 VC) 10%
= 피델리티 10%
= 구글 벤처스 7%
😭1
메타, 혼합현실 글래스 '피닉스' 2027년 상반기로 연기 $META
메타 '리얼리티 랩스' 부사장은 목요일 직원에게 보낸 서한에 따르면 "피닉스는 2026년 하반기 출시 계획이었으나, 2027년 상반기로 연기하겠다"고 밝혔음. 부사장은 사용자경험(UX) 등 세부사항은 완벽하게 다듬기 위해 여유가 필요하다고 언급. 지난 The Information 보도에 따르면 피닉스 글래스는 고글 디자인과 퍽(Puck, 원반 모양) 형태의 전원공급장치를 갖춘다고 알려진 바 있음. 한편 메타는 5일 웨어러블 디바이스 스타트업 '리미트리스' 인수를 발표. 리미트리스는 대화 녹음이 가능한 목걸이 형태의 소형 펜던트 디바이스를 주력 제품으로 내세우고 있음
Source : Business Insider
메타 '리얼리티 랩스' 부사장은 목요일 직원에게 보낸 서한에 따르면 "피닉스는 2026년 하반기 출시 계획이었으나, 2027년 상반기로 연기하겠다"고 밝혔음. 부사장은 사용자경험(UX) 등 세부사항은 완벽하게 다듬기 위해 여유가 필요하다고 언급. 지난 The Information 보도에 따르면 피닉스 글래스는 고글 디자인과 퍽(Puck, 원반 모양) 형태의 전원공급장치를 갖춘다고 알려진 바 있음. 한편 메타는 5일 웨어러블 디바이스 스타트업 '리미트리스' 인수를 발표. 리미트리스는 대화 녹음이 가능한 목걸이 형태의 소형 펜던트 디바이스를 주력 제품으로 내세우고 있음
Source : Business Insider
👍2
딘스티커 Dean's Ticker
에씰로룩쏘티카, '메타 AR글래스' 성장 기여도 1/3 EL.FR 2018년 프랑스 렌즈 제조사 '에씰로'와 이탈리아 안경 제조사 '룩쏘티카'가 합병해 설립된 기업. 레이방, 오클리 등 유명 안경·선글라스 브랜드와 시력교정 렌즈, 스마트 글래스가 대표적인 포트폴리오. 2021년 메타와 첫 AR글래스를 출시한 뒤 현재 '레이방 메타'(일상용), '오클리 메타'(스포츠 전용)를 제공하는 중 = 3Q 매출 €6.87b (est. €6.73b) = 고정환율…
GS : 에실로룩소티카, TP €315 → €350 (Upside 16%), 매수 등급 EL.FR
리차드 펠톤 애널리스트 曰 "FY28 EL의 웨어러블 기기 매출 성장률 전망을 YoY 30% → 50%로 상향 조정한다. 최상위(Top-Line) 매출의 기여도는 4~7%p, 영업이익 기여는 환율 고려 시 1~2%p다. 다만 매출 성장에도 제품별 마진 차이 때문에 영업마진은 하방 역학이다. 그 결과 2026년 EPS는 YoY 1% 성장률에 그치며, 이후 년도에는 2~4% 하락한다"
※ 에실로룩소티카는 프랑스의 안경 및 렌즈 전문 제조사로 메타와 함께 '레이방 메타' 등 AR글래스를 공동 개발하고 있음
리차드 펠톤 애널리스트 曰 "FY28 EL의 웨어러블 기기 매출 성장률 전망을 YoY 30% → 50%로 상향 조정한다. 최상위(Top-Line) 매출의 기여도는 4~7%p, 영업이익 기여는 환율 고려 시 1~2%p다. 다만 매출 성장에도 제품별 마진 차이 때문에 영업마진은 하방 역학이다. 그 결과 2026년 EPS는 YoY 1% 성장률에 그치며, 이후 년도에는 2~4% 하락한다"
😭1
딘스티커 Dean's Ticker
GS : 에실로룩소티카, TP €315 → €350 (Upside 16%), 매수 등급 EL.FR ※ 에실로룩소티카는 프랑스의 안경 및 렌즈 전문 제조사로 메타와 함께 '레이방 메타' 등 AR글래스를 공동 개발하고 있음 리차드 펠톤 애널리스트 曰 "FY28 EL의 웨어러블 기기 매출 성장률 전망을 YoY 30% → 50%로 상향 조정한다. 최상위(Top-Line) 매출의 기여도는 4~7%p, 영업이익 기여는 환율 고려 시 1~2%p다. 다만 매출 성장에도…
#Opinion AR글래스 하드웨어 혁신은 이뤘다, 남은건 '킬러앱'
AR·VR·스마트 글래스 1인자는 메타(META). 크게 <오라이언> <퀘스트> <레이방 메타> <오클리 메타>로 나눌 수 있음. 이를 개발하는 부서는 리얼리티랩스로 최근 메타버스 인력을 축소하며 SW보다 HW에 집중하겠다는 의지를 표명함. 이중에서 퀘스트는 가격 상용화로 OS 생태계를 확장해 킬러앱을 늘렸다는 평가를 받고 있음. 그럼에도 VR글래스는 여전히 '오락용'에 불과해 스마트폰 급의 사용자 기반 확장이 어려움. 그래서 메타한테는 대중성 있는 AR·스마트글래스가 매우 중요함. 오라이언이 AR글래스로 구글이 못한 하드웨어 혁신을 이뤘다는 평을 받고 있음. 기존의 거울 반사 방식을 탈피하고 고굴절 소재 기반의 '도파관(Waveguide)'을 채택함. 도파관에 SiC 소재를 적용해 전반사률을 높였고 매우 넓은 시야각을 확보함. 시야각이 넓어야 더 많은 가상 객체와 상호작용이 가능하기 때문에 AR글래스 성능의 핵심 요인. 또한, AR글래스의 메인 컴퓨팅 장치를 원반 형태의 퍽(Puck)으로 구현한 것이 또다른 혁신으로 평가받고 있음. 퍽은 글래스에 직접 내장되지는 않고 옷 주머니나 목걸이 등 보조장치로 들고 다녀야 함. 메타가 퍽을 담을 디바이스를 따로 개발하기 위해 '리미트리스'라는 스타트업을 인수했음. 이외 초소형·저전력 마이크로LED, 카메라/아이트래킹 센서, 시스템온칩(SoC), 표면근전도 손목밴드 등도 하드웨어 혁신 요인. 일상 속에서 쓰는 스마트글래스 '레이방/오클리 메타'도 디스플레이를 제외한 오라이언의 기술이 적용됐고, 가격도 합리적으로 책정해 실제 사용자 호평이 상당히 좋은 걸로 알고 있음. 이처럼 하드웨어 준비가 다된 상태에서는 스마트폰 다음의 대중적인 디바이스로 자리잡을 확률이 매우 높음. 다만 AR·스마트글래스가 보통 통번역 같은 실시간 자연어처리 용도로 많이 쓰일텐데 이 부분에서 조금 더 발전이 필요한 시점임. 메타는 '라마'라는 거대 AI 생태계로 멀티모달을 열심히 개발 중이기 때문에 시간의 문제라고 생각함. 이를 통해 킬러앱이 나온다면 '편한' AR글래스가 '쓸모 있는' 디바이스로 충분히 발돋움할 수 있다고 생각하고 있음
https://t.me/d_ticker
AR·VR·스마트 글래스 1인자는 메타(META). 크게 <오라이언> <퀘스트> <레이방 메타> <오클리 메타>로 나눌 수 있음. 이를 개발하는 부서는 리얼리티랩스로 최근 메타버스 인력을 축소하며 SW보다 HW에 집중하겠다는 의지를 표명함. 이중에서 퀘스트는 가격 상용화로 OS 생태계를 확장해 킬러앱을 늘렸다는 평가를 받고 있음. 그럼에도 VR글래스는 여전히 '오락용'에 불과해 스마트폰 급의 사용자 기반 확장이 어려움. 그래서 메타한테는 대중성 있는 AR·스마트글래스가 매우 중요함. 오라이언이 AR글래스로 구글이 못한 하드웨어 혁신을 이뤘다는 평을 받고 있음. 기존의 거울 반사 방식을 탈피하고 고굴절 소재 기반의 '도파관(Waveguide)'을 채택함. 도파관에 SiC 소재를 적용해 전반사률을 높였고 매우 넓은 시야각을 확보함. 시야각이 넓어야 더 많은 가상 객체와 상호작용이 가능하기 때문에 AR글래스 성능의 핵심 요인. 또한, AR글래스의 메인 컴퓨팅 장치를 원반 형태의 퍽(Puck)으로 구현한 것이 또다른 혁신으로 평가받고 있음. 퍽은 글래스에 직접 내장되지는 않고 옷 주머니나 목걸이 등 보조장치로 들고 다녀야 함. 메타가 퍽을 담을 디바이스를 따로 개발하기 위해 '리미트리스'라는 스타트업을 인수했음. 이외 초소형·저전력 마이크로LED, 카메라/아이트래킹 센서, 시스템온칩(SoC), 표면근전도 손목밴드 등도 하드웨어 혁신 요인. 일상 속에서 쓰는 스마트글래스 '레이방/오클리 메타'도 디스플레이를 제외한 오라이언의 기술이 적용됐고, 가격도 합리적으로 책정해 실제 사용자 호평이 상당히 좋은 걸로 알고 있음. 이처럼 하드웨어 준비가 다된 상태에서는 스마트폰 다음의 대중적인 디바이스로 자리잡을 확률이 매우 높음. 다만 AR·스마트글래스가 보통 통번역 같은 실시간 자연어처리 용도로 많이 쓰일텐데 이 부분에서 조금 더 발전이 필요한 시점임. 메타는 '라마'라는 거대 AI 생태계로 멀티모달을 열심히 개발 중이기 때문에 시간의 문제라고 생각함. 이를 통해 킬러앱이 나온다면 '편한' AR글래스가 '쓸모 있는' 디바이스로 충분히 발돋움할 수 있다고 생각하고 있음
https://t.me/d_ticker
👍7
딘스티커 Dean's Ticker
48주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker > US +56%｜심보틱 $SYM｜물류로봇 +44%｜사이퍼마이닝 $CIFR｜AI인프라 +27%｜비트마인 $BMNR｜이더리움 +27%｜루멘텀 $LITE｜광통신부품 +26%｜헤클라마이닝 $HL｜광산(은) +23%｜쾨르마이닝 $CDE｜광산(은) +21%｜블룸에너지 $BE｜연료전지 +21%｜카바나 $CVNA｜중고차 +20%｜로빈후드 $HOOD｜증권앱 +18%｜브로드컴 $AVGO｜통신칩·ASIC +18%｜아이온큐…
49주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker
> US
+35%｜유아이패스 $PATH｜업무자동화SW
+32%｜AST스페이스모바일 $AST｜위성통신서비스
+25%｜루브릭 $RBRK｜데이터보안SW
+23%｜몽고DB $MDB｜데이터베이스SW
+23%｜마이크로칩 $MCHP｜전통반도체
+21%｜달러제네럴 $DG｜할인소매점
+21%｜코어위브 $CRWV｜네오클라우드
+19%｜디웨이브퀀텀 $QBTS｜양자컴퓨터
+19%｜삼사라 $IOT｜IoT솔루션
+19%｜엠코 $AMKR｜반도체후공정서비스
+18%｜싸이타임 $SITM｜클럭IC
+18%｜서비스타이탄 $TTAN｜ 공사현장관리SW
+18%｜사이아 $SAIA｜소량화물운송
+17%｜에로우헤드 ARWR｜RNAi치료제
+16%｜로켓랩 $RKLB｜우주발사·위성제조
+16%｜인테그리스 $ENTG｜반도체공정용필터
+15%｜앱러빈 $APP｜모바일앱수익화SW
+15%｜어플라이드디지털 $APLD｜데이터센터호스팅
+15%｜올드도미니언 $ODFL｜소량화물운송
+15%｜오클로 $OKLO｜원자로
+14%｜카임파이낸셜 $CHYM｜생명과학전문금융
+13%｜도어대시 $DASH｜음식배달
+13%｜데커스아웃도어 $DECK｜의류·신발
+13%｜칼리스 $CAI｜생명과학전문금융
+13%｜세일즈포스 $CRM｜세일즈SW
+13%｜글로벌스타 $GSAT｜위성통신
+12%｜딕스스포팅 $DKS｜스포츠용품
+12%｜래티스 $LSCC｜반도체(FPGA)
+12%｜나이트-스위프트 $KNX｜트럭운송
+12%｜에코스타 SATS｜위성통신
+12%｜에스티로더 $EL｜화장품
+12%｜시놉시스 $SNPS｜반도체SW
+12%｜얼타뷰티 $ULTA｜화장품소매
+11%｜바이퍼에너지 $VNOM｜석유·가스자산임대
+11%｜샤크닌자 $SN｜가전제품
+11%｜코히어런트 $COHR｜광통신부품
+11%｜마벨 $MRVL｜통신IC·커스텀칩
+11%｜달러트리 $DLTR｜할인소매점
+10%｜테라다인 $TER｜반도체테스터·산업로봇
+10%｜리게팅컴퓨팅 $RGTI｜양자컴퓨터
+10%｜세일포인트 $SAIL｜신원관리보안SW
+10%｜페가시스템즈 $PEGA｜세일즈SW
> Europe
+14%｜인디텍스 ITX.ES ｜의류(ZARA)
+13%｜ST마이크로 STMPA.CH ｜전통반도체
+13%｜스텔란티스 STLAM.NL ｜자동차
+11%｜폴란드금속공사 KGH.PL ｜구리·은
+11%｜VAT그룹 CAVN.CH ｜진공펌프
+10%｜네스테 NESTE.FI ｜정유·바이오연료
+10%｜BMW BMW.DE ｜자동차
+9%｜바이엘 BAYN.DE ｜제약·농업과학
+9%｜ASM인터내셔널 ASM.NL ｜반도체장비(증착)
> Japan
+38%｜닛폰신야쿠 4516.JP ｜제약(희귀·호흡기)
+21%｜하모닉드라이브 6324.JP ｜로봇부품(감속기)
+19%｜리가쿠 268A.JP ｜분석장비(X선·적외선)
+19%｜야스카와전기 6506.JP ｜로봇부품(모터)
+18%｜타이오유덴 6976.JP ｜커패시터
+18%｜화낙 6954.JP ｜산업로봇
+16%｜레이저텍 6920.JP ｜반도체장비(검사)
+15%｜소프트뱅크 9984.JP ｜AI투자지주사
+12%｜SUMCO 3436.JP ｜반도체소재(웨이퍼)
+12%｜르네사스 6723.JP ｜전통반도체
+11%｜나브테스코 6268.JP ｜로봇부품(감속기)
> Korea
+44%｜오름테라퓨틱｜ADC항암제
+41%｜현대오토에버｜차량SW
+33%｜비에이치아이｜열교환기(원전)
+27%｜HL만도｜자동차부품
+21%｜로보티즈｜로봇부품
+20%｜현대자동차｜자동차
+20%｜삼성바이오에피스｜바이오시밀러
+20%｜LG이노텍｜카메라모듈·기판
+20%｜원익홀딩스｜반도체장비·소재
+19%｜엘엔씨바이오｜미용기기
https://t.me/d_ticker
> US
+35%｜유아이패스 $PATH｜업무자동화SW
+32%｜AST스페이스모바일 $AST｜위성통신서비스
+25%｜루브릭 $RBRK｜데이터보안SW
+23%｜몽고DB $MDB｜데이터베이스SW
+23%｜마이크로칩 $MCHP｜전통반도체
+21%｜달러제네럴 $DG｜할인소매점
+21%｜코어위브 $CRWV｜네오클라우드
+19%｜디웨이브퀀텀 $QBTS｜양자컴퓨터
+19%｜삼사라 $IOT｜IoT솔루션
+19%｜엠코 $AMKR｜반도체후공정서비스
+18%｜싸이타임 $SITM｜클럭IC
+18%｜서비스타이탄 $TTAN｜ 공사현장관리SW
+18%｜사이아 $SAIA｜소량화물운송
+17%｜에로우헤드 ARWR｜RNAi치료제
+16%｜로켓랩 $RKLB｜우주발사·위성제조
+16%｜인테그리스 $ENTG｜반도체공정용필터
+15%｜앱러빈 $APP｜모바일앱수익화SW
+15%｜어플라이드디지털 $APLD｜데이터센터호스팅
+15%｜올드도미니언 $ODFL｜소량화물운송
+15%｜오클로 $OKLO｜원자로
+14%｜카임파이낸셜 $CHYM｜생명과학전문금융
+13%｜도어대시 $DASH｜음식배달
+13%｜데커스아웃도어 $DECK｜의류·신발
+13%｜칼리스 $CAI｜생명과학전문금융
+13%｜세일즈포스 $CRM｜세일즈SW
+13%｜글로벌스타 $GSAT｜위성통신
+12%｜딕스스포팅 $DKS｜스포츠용품
+12%｜래티스 $LSCC｜반도체(FPGA)
+12%｜나이트-스위프트 $KNX｜트럭운송
+12%｜에코스타 SATS｜위성통신
+12%｜에스티로더 $EL｜화장품
+12%｜시놉시스 $SNPS｜반도체SW
+12%｜얼타뷰티 $ULTA｜화장품소매
+11%｜바이퍼에너지 $VNOM｜석유·가스자산임대
+11%｜샤크닌자 $SN｜가전제품
+11%｜코히어런트 $COHR｜광통신부품
+11%｜마벨 $MRVL｜통신IC·커스텀칩
+11%｜달러트리 $DLTR｜할인소매점
+10%｜테라다인 $TER｜반도체테스터·산업로봇
+10%｜리게팅컴퓨팅 $RGTI｜양자컴퓨터
+10%｜세일포인트 $SAIL｜신원관리보안SW
+10%｜페가시스템즈 $PEGA｜세일즈SW
> Europe
+14%｜인디텍스 ITX.ES ｜의류(ZARA)
+13%｜ST마이크로 STMPA.CH ｜전통반도체
+13%｜스텔란티스 STLAM.NL ｜자동차
+11%｜폴란드금속공사 KGH.PL ｜구리·은
+11%｜VAT그룹 CAVN.CH ｜진공펌프
+10%｜네스테 NESTE.FI ｜정유·바이오연료
+10%｜BMW BMW.DE ｜자동차
+9%｜바이엘 BAYN.DE ｜제약·농업과학
+9%｜ASM인터내셔널 ASM.NL ｜반도체장비(증착)
> Japan
+38%｜닛폰신야쿠 4516.JP ｜제약(희귀·호흡기)
+21%｜하모닉드라이브 6324.JP ｜로봇부품(감속기)
+19%｜리가쿠 268A.JP ｜분석장비(X선·적외선)
+19%｜야스카와전기 6506.JP ｜로봇부품(모터)
+18%｜타이오유덴 6976.JP ｜커패시터
+18%｜화낙 6954.JP ｜산업로봇
+16%｜레이저텍 6920.JP ｜반도체장비(검사)
+15%｜소프트뱅크 9984.JP ｜AI투자지주사
+12%｜SUMCO 3436.JP ｜반도체소재(웨이퍼)
+12%｜르네사스 6723.JP ｜전통반도체
+11%｜나브테스코 6268.JP ｜로봇부품(감속기)
> Korea
+44%｜오름테라퓨틱｜ADC항암제
+41%｜현대오토에버｜차량SW
+33%｜비에이치아이｜열교환기(원전)
+27%｜HL만도｜자동차부품
+21%｜로보티즈｜로봇부품
+20%｜현대자동차｜자동차
+20%｜삼성바이오에피스｜바이오시밀러
+20%｜LG이노텍｜카메라모듈·기판
+20%｜원익홀딩스｜반도체장비·소재
+19%｜엘엔씨바이오｜미용기기
※시가총액 $1B이상만 분류 (US는 $10B 이상)
https://t.me/d_ticker
👍8
딘스티커 Dean's Ticker
49주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker > US +35%｜유아이패스 $PATH｜업무자동화SW +32%｜AST스페이스모바일 $AST｜위성통신서비스 +25%｜루브릭 $RBRK｜데이터보안SW +23%｜몽고DB $MDB｜데이터베이스SW +23%｜마이크로칩 $MCHP｜전통반도체 +21%｜달러제네럴 $DG｜할인소매점 +21%｜코어위브 $CRWV｜네오클라우드 +19%｜디웨이브퀀텀 $QBTS｜양자컴퓨터 +19%｜삼사라 $IOT｜IoT솔루션 +19%｜엠코…
#Opinion 로봇테마 '부상'...미국보다는 아시아
트럼프 행정부가 로봇 산업을 위한 행정명령을 준비하면서 로봇 테마가 떠올랐습니다. 미국에서는 테슬라, 서보로보틱스, 심보틱, 테라다인 등 종목들이 섹터에 포함되는데 중요한 것은 '부품' 업체가 없다는 것입니다. 이에 아시아 벤더들이 뜨고 있는데, 대표적으로 일본의 <하모닉드라이브> <야스카와전기> <나브테스코> 등이 있죠. 산업용로봇으로 눈 돌리면 <화낙>도 있습니다. 국내에서도 자동차 밸류체인 업체들이 로봇 테마로 엮이고 있는데 자동차에 들어가는 액추에이터, 감속기, 모터 등이 로봇에 요구하는 신뢰도와 유사하기 때문에 포트폴리오 마이그레이션이 가능하다는 내러티브가 나오고 있습니다. 실제로 현대모비스 같은 경우 로봇용 액추에이터 내재화 시도를 계속 해왔죠. 물론 초치는 얘기를 하자면 자동차는 리니어한 정밀제어였다면 로봇은 고자유도 제어를 요구해 기술적인 장벽은 물론 있습니다. 그럼에도 뿌리부터 보면 기전이 비슷하고 공정라인 전환도 유리하다는 점이 자동차 밸류체인의 로봇 밸류체인화에 힘을 싣고 있습니다. 현대차도 지난주 급등한 게 보스턴다이내믹스 중심으로 로봇 생태계 전반을 지배할 것이라는 전망이 나와서죠. 상당 부분 공감되는 부분이 있습니다. 중국 유니트리가 아무리 저가형 고신뢰 부품으로 상용화를 이뤄도 미-중 갈등 속에서 글로벌 확장이 어려운 부분이 있기 때문입니다.
https://t.me/d_ticker
트럼프 행정부가 로봇 산업을 위한 행정명령을 준비하면서 로봇 테마가 떠올랐습니다. 미국에서는 테슬라, 서보로보틱스, 심보틱, 테라다인 등 종목들이 섹터에 포함되는데 중요한 것은 '부품' 업체가 없다는 것입니다. 이에 아시아 벤더들이 뜨고 있는데, 대표적으로 일본의 <하모닉드라이브> <야스카와전기> <나브테스코> 등이 있죠. 산업용로봇으로 눈 돌리면 <화낙>도 있습니다. 국내에서도 자동차 밸류체인 업체들이 로봇 테마로 엮이고 있는데 자동차에 들어가는 액추에이터, 감속기, 모터 등이 로봇에 요구하는 신뢰도와 유사하기 때문에 포트폴리오 마이그레이션이 가능하다는 내러티브가 나오고 있습니다. 실제로 현대모비스 같은 경우 로봇용 액추에이터 내재화 시도를 계속 해왔죠. 물론 초치는 얘기를 하자면 자동차는 리니어한 정밀제어였다면 로봇은 고자유도 제어를 요구해 기술적인 장벽은 물론 있습니다. 그럼에도 뿌리부터 보면 기전이 비슷하고 공정라인 전환도 유리하다는 점이 자동차 밸류체인의 로봇 밸류체인화에 힘을 싣고 있습니다. 현대차도 지난주 급등한 게 보스턴다이내믹스 중심으로 로봇 생태계 전반을 지배할 것이라는 전망이 나와서죠. 상당 부분 공감되는 부분이 있습니다. 중국 유니트리가 아무리 저가형 고신뢰 부품으로 상용화를 이뤄도 미-중 갈등 속에서 글로벌 확장이 어려운 부분이 있기 때문입니다.
https://t.me/d_ticker
👍15
[정리] 휴머노이드 로봇 반도체 부품 종목 - Dean's Ticker
※ Morgan Stanley - Humanoid Tech 요약본
숀킴 애널리스트 曰 기존 리서치 대부분이 휴머노이드에 들어가는 액추에이터에 집중하는 반면, MS 팀은 반도체로 초점을 전환. 휴머노이드 부품의 고부가가치 기회는 ①컴퓨팅 비전 ②신경처리장치 ③센싱장치 등으로 모두 반도체와 관련있음. 로봇용 반도체의 시장기회(TAM)는 2045년까지 $305B. 원가 내 반도체 비중은 현 4~6% → 2045년 24%로 늘어남
US
= 프로세서 : 엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 앰바렐라(AMBA), 암(Arm)
= 비전·센서 : 온세미(ON), NXP(NXPI), 텍사스인스투르먼츠(TI), 마이크로칩(MCHP), 헤사이(HSAI)
Europe
= 제어IC : ST마이크로(STM), 인피니언(IFX), 멜렉시스(MELE)
Japan
= 제어IC : 소니(6758), 르네사스(6723), 로옴(6953)
= 제조장비 : 디스코(6146), 어드반티스트(6857)
Korea
= 파운드리 : 삼성전자(005930)
China *홍콩·대만 상장 기준
= 하드웨어 : 비야디(1211), 써니옵티컬(2382), 폭스콘(2317), 캐처테크놀로지(2474), 델타일렉트로닉스(2308)
= 모빌리티 : 호라이즌로보틱스(9660)
= 반도체 : 실러지(6415)
※ Morgan Stanley - Humanoid Tech 요약본
숀킴 애널리스트 曰 기존 리서치 대부분이 휴머노이드에 들어가는 액추에이터에 집중하는 반면, MS 팀은 반도체로 초점을 전환. 휴머노이드 부품의 고부가가치 기회는 ①컴퓨팅 비전 ②신경처리장치 ③센싱장치 등으로 모두 반도체와 관련있음. 로봇용 반도체의 시장기회(TAM)는 2045년까지 $305B. 원가 내 반도체 비중은 현 4~6% → 2045년 24%로 늘어남
US
= 프로세서 : 엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 앰바렐라(AMBA), 암(Arm)
= 비전·센서 : 온세미(ON), NXP(NXPI), 텍사스인스투르먼츠(TI), 마이크로칩(MCHP), 헤사이(HSAI)
Europe
= 제어IC : ST마이크로(STM), 인피니언(IFX), 멜렉시스(MELE)
Japan
= 제어IC : 소니(6758), 르네사스(6723), 로옴(6953)
= 제조장비 : 디스코(6146), 어드반티스트(6857)
Korea
= 파운드리 : 삼성전자(005930)
China *홍콩·대만 상장 기준
= 하드웨어 : 비야디(1211), 써니옵티컬(2382), 폭스콘(2317), 캐처테크놀로지(2474), 델타일렉트로닉스(2308)
= 모빌리티 : 호라이즌로보틱스(9660)
= 반도체 : 실러지(6415)
👍7