- Криптовалютные чаты последних 3 дней напоминают ситуацию, когда вы неожиданно проснулись в кровати с двумя трансексуалами и не поняли, как это произошло. Все вдруг начали понимать в какой индустрии они находятся и в какую помойку их просит инвестировать 25 млн очередная команда вчерашних постояльцев курсов по программированию.
Краткосрочно - это боль. Среднесрочно - это хорошо, потому что мы должны пройти определенный путь очищения от шлаков. Но отложим эти философские приблуды в сторону и перейдем к практике.

1) Сейчас хорошая возможность подумать над тем, что я говорил про фиатный резерв. Если у вас он отсутствует, текущая ситуация может оказаться для вас ловушкой.

2) Все ваши - 30% или -50% могут отыграться на таком молодом рынке за 1 день. Сейчас вас попросту берут «на слабо».

Теперь к #BTC. Несмотря на хороший обвал, ничего криминального еще не произошло. 6 600$ - 6 900$ закрепить не дали и слили аналогично тому, как это происходило 10 числа. Гадать, делается ли это потому что цели находятся ниже или толстый кошелек просто-напросто трясет маржинальщиков - мы не будем. Остановимся на том, что нас планомерно давят к поддержке на уровне 6 000$, образуя консолидацию, от которой можно вылететь со свистом в любую сторону. Не удивляйтесь, если завтра подвезут правильный новостной фон и под это дело закроют за день мою цель в 7 700$.

По альтам на сегодня только 1 действительно важная заметка:

- Metronome ночью завершил аукцион и сейчас торгуется на ForkDelta (аналог IDEX), Bilaxy и Gate.io (через несколько часов) в районе х2. Переводя на русский язык, down-тренд преподносит очередной подарок в виде капитализации #MET равной всего 25 млн $. С учетом того, что это долгострой с хорошими шансами на CMC-20, а также полным отсутствием каких-либо seed, private или pre-sale раундов, цена крайне комфортная. Если есть свободный эфир - это одно из наилучших приобретений.

p.s. Готовлю довольно познавательный пост на тему «почему банки душат блокчейн».

Не люблю заниматься графоманством, поэтому посты выходят не так часто. Стараюсь компенсировать это хорошим содержанием.

- #BTC упорно рисовал подобие падающего вымпела и наконец решил из него выйти. Переводя на русский - это означает, что цена устала потакать down-тренду и через подобную формацию решила выйти наверх (см. творческую зарисовку). Это подкреплялось хорошими закупками на ОТС (внебиржевой системе торгов).
Сюда же можно приобщить множество долгов по гэпам, которые нужно закрывать на новом фьючерсном контракте.
По итогу имеем 3 района, в которые нам нужно попасть: 6 695$ - 7 700$ - 9 000$. При закреплении последней цели нас ожидает попытка перейти в глобальный тренд.

- Если искать какой-то фундамент во всей это каше и пытаться определить срок начала нового Big Market Pump, то на мой взгляд он не уйдет за рамки первого квартала 2019 года. Почему я так считаю? Потому что ориентировочно к началу следующего года у нас должны быть первые масштабные итоги по прокладыванию дорожки фиата в крипту для массового рынка. Сейчас я даже не говорю о каких-то институционалах. Я говорю о том, чтобы инвестирование в криптовалюту стало friendly для любой домохозяйки. В данный момент над этим активно работает весь топ бирж. Binance представил свое первое фиатное подразделение в Уганде, команда Huobi выкатила roadmap, где обещает полную интеграцию в начале 2019, Coinbase продолжает подключать все большее кол-во стран. Логичным итогом всего этого должен стать дикий рост ликвидности и переход к 1 трлн. капитализации.

- Альты потихоньку оживают. Но отметить хочу именно Metronome. Показательно то, что солидная часть всех, кто на этом отскоке переходил из USDT в крипту (то есть возвращали свои инвестиции в рынок), выбрали именно #MET. За 3 дня практически +80% от лоев. При этом капитализация находится в рамках +-30 млн $. Формировать позу или докупать еще не поздно (желательно не выше 3.5$, но терпимо и до 4$).
Особенно радует их система конвертера. Если в стандартной ICO практике весь собранный эфир идет на оплату нужд команды или чего-либо еще, то здесь он идет на обеспечение ликвидности и оказывает поддержку текущей стоимости, не давая цене провалиться. Прибавьте к этому несколько крипто- миллиардеров в команде, для которых это имиджевый проект, а также отсутствие бирж. При этом благодаря связям того же Джеффа Гарзика, залиститься на всех топовых площадках они могут хоть завтра. Вообщем это я к тому, что при такой реакции на вялый отскок #BTC, подумайте какую капитализацию проект сделает на полноценном локальном (хотя бы) тренде.

- По остальному костяку монет мы пройдемся в следующих постах, но прежде чем паниковать из-за рыночной просадки в 30-40%, вспомните с какими целями вы сидите в этих монетах. Большая часть из них (если мы рассматриваем «ядерный» список) лежит у вас с минимальным потенциалом х5-х10. Даже если считать это все как соотношение риск/профит 1 к 10, то это совершенно нормальное положение дел. Не забывайте в какой адской, в хорошем смысла слова, сфере вы находитесь. Сейчас происходит очередной передел рынка и перетекание монет из слабых рук в сильные, поэтому не дайте взять себя на слабо. Все это мы уже видели.

- #BTC взял нашу первую цель и пытается закрепить сопротивление 6 700$ - 6 800$. В случае успеха - идем на отработку второй цели в 7 700$.

По значимым новостям:

- Coinbase открывает хранилище для крипто вложений (на чем мы якобы немного улетели).
Услугу ввели для институциональных инвесторов в США и Европе, к концу года будет и в Азии. Без шуток, это отличный фундамент.
Единственный нюанс - пока это все похоже на двухколесную машину. Без законодательной основы в штатах, машина не поедет. А с этим вопросом должны разобраться примерно до конца года.

- Amazon сказали, что будут внедрять #ETH в часть своих сервисов. И это важный момент - они не взяли что то другое, они взяли Ethereum. У них будет что-то типо промышленной версии эфира, проще говоря - форк. Однако он не будет автономным. Определённые работы коснутся основной сети.
Среднесрочно для #ETH это очень бычье решение.

Теперь к альтам:

- Текущий ТОП моего портфеля по объему купленных токенов - это #MET #QKC #IOTX #NKN #PAI, в порядке убывания.

#IOTX и #QKC имеют преимущество в том, что это молодые токены, которые есть на Binance. Им будет гораздо проще привлечь ликвидность на рыночных подъемах и, как следствие, уйти вверх. Обратите внимание на второй, сегодня утром разлочили часть токенов с private sale и сдампили 10-20% к стоимости. Отличные уровни для докупок.

У #NKN и #PAI с биржами пока сложно, но проекты с огромными ожиданиями. К слову, есть информация, что первый все же появится на Binance до конца года.

#MET, как я уже говорил, хоть завтра может провести листинг на всех топовых площадках. На данный момент у него перекликвид на ideх и gate. Объемы на закупку идут бешеные, ежедневные аукционы с их сайта выкупают за секунды. А итог за последние дни перевалил за +100%.

- Сегодня в одном всеми известном чате бурлила дискуссия на тему несправедливого отношения проектов к простым инвесторам.
Людям не нравится то, что хорошие ICO заставляют их участвовать в унизительных лотереях, стараться ради proof of love и биться за whitelist в безумных очередях. И в конечном итоге все это за общую капу в 2 млн, в то время как остальные 38 млн забирают фонды.
Справедливо? В рамках краудфандинга - не очень. Но хорошее ICO - это уже давно не сбор средств от людей, горящих какой-то идеей. Это сбор средств от флиперов, которым плевать на идею проекта и единственное их желание - дождаться листинга. От большинства из нас для проекта нет никакого толку, ведь деньги они могут получить в два счета от фондов и крупных управленцев общественным мнением.
А перед нами по итогу ставится выбор: либо пробиваться в хороший проект через множество преград, либо заходить во вторичные. И только в редких случаях выпадает возможность зайти в хороший pre-sale через пул или поучаствовать в аукционе очередного Metronome. Все это я веду к очень простой мысли - в этой сфере нет понятия честности. Вы либо охотник, либо жертва. Всеми правдами и неправдами старайтесь перейти в первый разряд, даже если для этого требуется пройти идиотскую лотерею от Fantom.

По альтам:

- Радует как #EOS сопротивляется давлению главной пары и старается развернуться при каждом удобном моменте. Недавно он преодолел 4-х миллионный блок и очень близок к Ethereum по кол-ву транзакций.

- #MET снова идет на пробитие ATH и на данный момент - это лучший проект на перспективу 6 мес - 1 года, если исходить из соотношения капитализация/иксы/фундамент/ожидания. Его сложно сравнивать с конкурентами, но теоретически он метит в район #NEO и при поддержке тренда может сделать больше х40.

- #BTC взял на себя уже 47% всей капитализации рынка. Иными словами - Bitcoin вырывается вперед, в то время как альты делают робкие попытки следовать за ним. Еще совсем недавно была обратная ситуация. Циклы сменяют друг друга, это нормально.

- Как и предполагал, одна из наших монет попала на голосование Binance - это #NKN. Пока что она лидирует и оформила задёрг в +50%. Технология, команда, фонды, сила сообщества и листинг на живой площадке - здесь все составляющие успеха. Капитализация даже с учетом этого роста всего 34 млн.

- Кроме этого, Binance залистили Holo (#HOT). Аналогичная по своему набору качеств монета, но примечательно, что она изначально отказалась от поддержки крупных кошельков и сосредоточилась на «народном» public sale. Про планы команды на листинги и купленные пакеты бирж я знал заранее, о чем смог уведомить только участников AlfaFamily. Отдельно стоит отметить то, что Holo будет строить вместе с Binance свою DEX. В случае официального анонса и запуска - это будет заявка на 1 млрд капы.

Теперь немного освежим мысли по списку рекомендованных альтов.
Условимся, что все отобранные мной проекты соответствуют основным параметрам оценки, которые я уже неоднократно повторял. Основные различия лежат в области листингов и капитализации.
Листинги - это простой допуск к инвесторам, а значит возможность привлечь ликвидность на рыночных подъемах и повысить цену монеты.
Капитализация, в свою очередь, способность уйти вверх = подвижность монеты.

Если брать во внимание эти два параметра, то можно скорректировать общий ТОП по группам следующим образом:

1) #IOTX #NKN #QKC #HOT (HOLO) #POA
2) #HOT (Hydro Protocol) #ELA #AION #WAN #NAS
3) #ZIL #ZRX #ICX
4) #EOS #IOTA #OMG
5) #FSN #SOUL #EXC #PAI #MET #UPP

Пометки:
- Сверху идут преимущественно свежие токены, которые смогли пробиться на Binance. При этом их капитализация позволяет сделать хороший разбег наверх, не менее чем на х3-х6 от текущих.
- #MET #EXC #PAI имеют очень простой доступ к листингам на топовых площадках, которым они воспользуются до конца года. Поэтому это смежные монеты.

Отдельно идут биржевые токены. Разумеется, основной параметр для их отбора - сама биржа:

1) #BNB #HT - мастодонты, которые будут расти вместе с рынком. Huobi скорее всего опережающими темпами, так как разрыв с Binance все еще велик.
2) #SWTH - перспективная децентрализованная биржа на NEO со смешной капой. Активно идут по roadmap и стараются привлечь объемы. Недавно выпустили обновление V2 с поддержкой ботов.
2) #CP #CONI - дивидендные токены. Сейчас подобных монет десятки. У этих потенциал быстрее всего выйти в плюс за счет реинвеста, стимулирования холдеров и наличие хоть какого-то статуса у биржи. Например, #CP сейчас имеет всего 8 млн капы и токен стоимостью 5 центов.

И наконец, еще раз призываю определиться с тем, кто вы есть: инвестор или трейдер. В первом случае от вас требуется правильно «раскинуть сети» (позиции) и смиренно ждать. Разумеется, животное внутри вас протестует и требует постоянного движения. Либо боритесь с ним, либо развлекайте его ICO-флипами и легким трейдингом на небольшой процент от депо, но не давайте ему взять над собой верх.

Переходим ко второй части поста. Сегодня будет анализ монет в разрезе 3-5 лет.

Для начала мы должны четко осознавать, что есть проекты, рассчитанные сугубо под маркетинговые накачки, а есть те, которые имеют под собой сформированный фундамент, либо очень хорошие предпосылки.

К нашему несчастью, #QKC #NKN #PAI #FSN и даже мой любимый #MET - это все сезонные проекты и не более чем среднесрочный «флип» (быстрые деньги). Практически весь мой список из AlfaBlock годен только до следующей волны общерыночного пампа. На данный момент - это норма, но норма имеет свойство меняться. Именно поэтому, чтобы не создавать лишних иллюзий, пройдемся по монетам за которые можно не бояться в ближайшие годы.

Начнем с очевидного:

#BTC - родоначальник индустрии, устоявшееся цифровое золото и обладатель «эффекта Линди». Еще важнее то, что в настоящее время это единственный легальный вход мирового капитала в сферу криптовалют.

#ETH - крупнейший владелец смарт-контрактов и второе цифровое золото. Кроме этого, проект в 2019 - 2020 гг. сделает хороший шаг вперед за счет внедрения технологий масштабирования, а значит решит свою главную проблему.

Теперь к менее очевидному:

#IOTA - сгусток активных азиатов, постоянно генерирующих новые идеи для своей платформы в сфере «интернет-вещей». Помимо красивого маркетинга есть крупные партнерства с реальным сектором. Я рассчитываю на то, что в течение 3 лет они добьются серьезных результатов в utility и наконец сделают успешную сеть, в которой физические предметы будут взаимодействовать друг с другом за счет встроенных технологий на основе блокчейна.

#IOTX - условный аналог #IOTA, но маленький, закрытый и многообещающий по различным косвенным фактам. Кроме того, эти факты перетекают в уже существующие соглашения с производителями смарт-устройств. Напомню, что изначально в этот проект могли попасть только крупные фонды и стратегические партнеры.

#HOT (HOLO) - нам здесь интересна технология DHT, которая дает отличную масштабируемость и простоту работы с сетью. Еще очень много чего не сделано, однако есть предпосылки к тому, что команда этого добьется, ведь в ней присутствуют на редкость верующие технари.

#XMR - наиболее востребованная анонимная валюта. Это важный и основополагающий элемент, который будет востребован на протяжении всего существования криптовалют. Кроме этого, команда не спит и отрабатывает roadmap, совершенствуя технологии.

#ONT - с виду очередная футуристическая сказка по мотивам Оруэлла, но если рассматривать детально - все реально. Команда занимается созданием глобальной блокчейн-сети, с помощью которой, во-первых, любые предприятия смогут достаточно просто «отцифроваться» и занять место в экосистеме. Во-вторых, они смогут на базе Ontology интегрировать блокчейн под свои нужды. И, в-третьих, сеть позволит взаимодействовать им с dapp’ами Ethereum, EOS или любого другого популярного проекта.

Разумеется, список будет дополняться.
Особенно хорошая новость заключается в том, что капитализация нескольких проектов до сих пор укладывается в район 100 - 150 млн $. Это в некоторой степени выгоднее, чем покупать Apple на Nasdaq с капой 1 трлн $.

Один из признаков живого рынка - тем для обсуждения становится больше, чем может выдержать формат 1 поста.

По главной паре:

- #BTC дал вторую цель - 7 300$. Третья - образная, в виде ATH. Никаких привязок к цифрам пока не делаю. Единственный актуальный для нас триггер - это 10 000$. При его срабатывании, начнется усиление тренда со стороны мелких спекулянтов, которые будут прыгать в уходящий поезд.

- #ETH довольно пуганый в связи с его новостным фоном. Внешне очень похоже на закупки в узком боковике и выбивание лишних. Недавно в сеть просочилась информация о том, что CBOE ждет одобрения от CFTC на запуск Ethereum-фьючерсов. Это лишнее доказательство того, почему в своих постах я включаю #ETH в понятие «главная пара».

Рынок альтов продолжает реабилитацию. Из важного:

- #NKN выпустили Testnet V 0.3 (теперь можно запускать свои ноды и тестировать майнинг), а также альфа-версию SDK и собственного кошелька.

- #IOTX также выпустили Testnet «Epic» с поддержкой Ethereum Virtual Machine, смарт-контрактов и своего кошелька. Mainnet в первом квартале 2019 года. Напоминаю, что монета из нашего списка долгосрока.

- #QKC начал борьбу с pre-sale инвесторами, которые сливают в стакан весь объем сразу после очередного разлока. В итоге подвинули сроки этих самых разлоков - 30% в июне 2019 г., еще 30% в сентябре и 20% в декабре. Все это последствия медвежьего тренда, который вынуждает команды задумываться о будущем.

- #ZIL напомнили о запуске Mainnet в первом квартале 2019 года и выпустили презентацию их видения пользы шардинга.

- #HOLO продолжает рвать и метать. Уже больше +100% за неделю. Часть можно спекулятивно прикрыть. В остальном - спокойно держим.

- Также обращаю внимание на #MET, который держится очень уверенно. Какие-либо плавные снижения компенсируются выбиванием на 10-20% вверх. По-прежнему один из главных ТОПов на ближайшие месяцы.

В целом, первая половина следующего года должна показать начальные utility-результаты по многим нашим проектам и дать намеки на то, от чего можно полностью отказаться, а что холдить и докупать.

И самое важное: сегодня начинается долгожданное ICO #NEX (Neonexchange). Напомню, что это децентрализованная биржа с фиатом.

Особенности: в основателях City of Zion, безумное коммьюнити, кросс-чейн, а также security-токен. Последнее означает для нас возможность получать часть прибыли компании. В данном случае от 75% оборота комиссии.
В сейле уже не поучаствовать, если нет аккаунта с марта. Токены не залочены, поэтому должен быть подпольный листинг на Bilaxy, Switcheo или совсем третьесортной азиатской бирже.

Присматриваемся к цене, дожидаемся стабилизации на каких-либо уровнях и начинаем подбирать. Один из немногих претендентов на ТОП-5 биржу.

- Короткие позиции по #ETH достигли исторического максимума, при этом нам не рисуют никаких видимых поддержек. В такой ситуации можно получить short squeeze = ловушку для любителей торговать с плечом, когда цена уходит в коррекцию через быстрый отскок.

- #MET открывает серию листингов. Первым стал Bittrex, а на него с «улицы» не попасть. Это лишнее доказательство того, что у Розака со связями все хорошо. Остальной ТОП бирж - дело времени.
Естественно весь стартовый скачок быстро утопили в рыночном настроении, на это можно не обращать внимание. Проект держится значительно лучше большинства альтов, которые валятся под прямым углом.

Давно ничего не рекомендовал в качестве чтива:

- https://telegra.ph/Puzyri-09-10 - одна из лучших статей про «пузыри», доткомы и их сравнение с криптой.

- https://tgraph.io/Kak-ya-zarabotal-58000-za-2-dnya-09-12 - безответственный подход к кошелькам и заработок 58 000$ за 2 дня на взломах.

Всем удачной недели.

- Как мы и предполагали, #ETH выдернул любителей интрадей плечей и нарисовал почти 30% от лоев. На месячном готовится к закрытию очередная красная свеча, уже 5ая по счету. Локально здесь очень хорошо будет смотреться «рывок надежды» в район 400$, возможно под решение ETF 30 сентября.

#BTС на недельном дорисовывает красивое угасание, из которого может получиться отскок в район 8 000$ - 9 000$.

Это наиболее реалистичные сценарии (из разряда позитивных) для главной пары.

- По альтам стоит отметить только 3 вещи, не считая того, что они снова пытаются отрастать:

Во-первых, новый эдвайзер #MET - Jim Newsome. В проекте он появился не случайно. Ребята прорабатывают возможность вывести Metronome на классические рынки в виде различных субпродуктов. Это, в свою очередь, приблизит проект к цели сделать из монеты универсальный и востребованный метод хранения, переводов и кросс-трансфера криптовалют. В процентном выражении все эти скучные слова также повышают вероятность увидеть проект в ТОП-15 CMC с капой в 1 млрд.

Во-вторых, на днях в полной мере заработала новая биржа Bgogo, выпустив свой токен #BGG. Не инвестирую, но слежу. У них достаточно интересная модель «народной» биржи, которая совмещает в себе майнинг с нодами крупных фондов. Если биржа сможет привлекать из этой связки органический трафик, нужно будет подключиться. Пока следим, мои ставки по-прежнему выше на Coinpark.

И, в-третьих, основная связка конкурентов OKEx + Huobi начинает терять свой вес за счет некрасивых историй с преследованием со стороны правоохранительных органов. Это отлично работает на Binance, за счет перетягивания трафика и укрепления #BNB.
К тому же, команда постоянно выдает инфоповоды и легализует себя в глазах сообщества. Сначала соглашение с Мальтой о запуске security-биржи, а затем крипто-фиатный шлюз для Сингапура.

Любые подобные новости я анализирую не для того, чтобы влюбить вас в проект. Воспринимайте это исключительно в качестве тех мест, которые стоит учитывать во время своей венчурной деятельности. Звучит громко, но именно этим мы и занимаемся, при этом с еще более худшей статистикой чем в Долине.
Из тысячи монет, только 1% станут бриллиантами. Основная задача - отобрать нужные параметры, повысив вероятность найти тот самый процент, который окупит остальные неудачи.

Всем удачной недели.

Судя по тому, что я наблюдаю в стаканах крупнейших бирж - с нами остались только арбитражные и проторговочные роботы.
Живые существа сидят на заборе или холдят позиции. Вполне логично, потому что выход из текущей ситуации будет резкий.
Что касается цифр, за неделю ничего не поменялось. Пока нас ведут в консолидации к 6 800$, для возможного пробития.

Теперь пройдемся по альтам:

- Последнее время радует Phantasma (#SOUL). Ребрендинг явно пошел им на пользу. Объемы все еще небольшие, но интерес просыпается. За последние дни оттолкнулись от лоев почти на 100%.

Основные триггеры, которые к этому привели:

- обновление команды
- яркий маркетинг
- запуск мастернод
- анонс нескольких партнерств, в том числе с #NEX

При этом капитализация до сих пор составляет смешные 3.7 млн.

- С опозданием, но прокомментирую решение Metronome (#MET) перенести кросс-чейн с #ETC. Зная особенности и бэкграунд их команды - этого можно было ожидать. Они всегда тщательно готовятся к запуску любой составляющей продукта и грешат переносами. Впрочем, никто отменял потенциал на листинги и интерес на любых рыночных отскоках.

- Выделил процент от резерва на закупку вереницы из майнинг-бирж. Весь ТОП укатан и сейчас неплохое время раскидать семена. Закупил Coinbene (#CONI), Coinpark (#CP), Bgogo (#BGG), FCOIN (#FT). Также ожидаю старта Bitmax (#BTMX). Стратегия - чистый венчур. Каждые 2 месяца буду отсматривать результаты площадок. Если какая-либо из них показывает положительную динамику в разрезе «стоимость, листинги, объемы, рабочая майнинг-система», то принимаю решение об очередном раунде закупок.