این هوش مصنوعی هم کار تولید محتوا رو خیلی راحت تر کرده ها البته متن بالا رو خودم نوشتما:)) ولی چون طولانی هست براتون صوتیش هم درست کردم خواستین گوش بدین

در این شرایط که خیلی ها میگن معامله نکنین مارکت پرنوسان میشه من چیکار میکنم؟ . مدتیه دارم روی بازار آپشن کار میکنم و استراتژی های مختلفشو تست میکنم که بالاخره یه روز میام براتون خیلی کامل و جامع تر توضیحش میدم شاید تو یه کانال یوتیوبی براش بزنم به صورت تصویری استراتژی ها رو براتون روی چارت و صرافی بذارم. یه استراتژی که امشب دارم تست میکنم دقیقا برای همین شرایط امشبه. یعنی زمان خبر که ما از قبل میدونیم ممکنه یک نوسان زیاد رو به بالا یا پایین به مارکت بده میاییم از استراتژی استرادل (straddle) استفاده میکنیم. یک پوزیشن کال (معادل لانگ در فیوچرز ) و یک پوزیشن پوت (معادل شورت در فیوچرز) میگیرم در قیمت اعمال یکسال و تاریخ اعمال یکسال . فرق این روش با ترید فیوچرز اینه که در فیوچرز ممکنه شما از هر دو طرف لیکویید بشین با نوسانات زیاد ولی در این روش بالاخره یک طرف برنده اس یکی از پوزیشن ها به سمت صفر میره یکی هم با سود خوبی میتونه بسته بشه که جبران ضرر پوزیشن مقابلو بکنه. در صورتی که مارکت هیچ نوسانی نکنه ما فقط هزینه پرمیوم برای خرید این قرارداد ها رو پرداخت کردیم و سوخت شده ولی در صورتی که مارکت یا به سمت بالا یا به سمت پایین شتاب بگیره ما از این نوسان سود نامحدود میگیرم. یه فرق دیگه هم داره اینه که آپشن کریپتو فعلا روی دارایی ها بیت کوین و اتریوم و بعضی صرافی ها روی سولانا و ریپل فعاله و بقیه ارزها آپشنی ندارن.

این ویدیو پادکست یوتیوب 2 ساعته ولی من با اشتیاق کامل نشستم یک جا دیدمش. در مورد سرمایه گذاری هست .آقای سپهر ایراندوست کسی هستن که تو نزدک و وال استریت کار میکرده. حتما ببینین به دوستانتون هم بفرستین ببینن
https://www.youtube.com/watch?v=2rqcWbJoTik

سلام خب امروز بازار یه اصلاح خوبی کرد و این استراتژی استرادل من با سود بسته شد. چون قیمت تصمیم گرفت از زیر محدوده رنج 7 روزه خارج بشه. از اونجایی که من فکر میکنم تا یک روز دیگه که این قرارداد منقضی میشه افت قابل ملاحظه دیگه ای نکنه اتریوم و حتی برگرده بالا داخل رنج به همین سود 13 درصدی اکتفا میکنم. اگه داخل رنج قیمت باقی میوند اونوقت این پول سوخت شده بود یا با ضرر نقد میشد. بازار آپشن بهترین جا برای مقابله با ریسک های بازار هست و مهم ترین ریسک بازار عدم قطعیت هست. ما ممکنه تحلیلمون این باشه که مارکت صعودیه تو بلند مدت ولی تو کوتاه مدت چی؟ از این نوسان های تایم پایین میتونیم با آپشن این ریسک رو به حداقل برسونیم و ازش سود هم کسب کنیم و به سرمایه مون اضافه کنیم. در مورد آپشن باز خواهم نوشت اینکه چطور سرمایه مون رو بیمه کنیم با آپشن و بدون استرس از ریزش بازار هم سود بگیریم یا ارزش سرمایه خودمونو حفظ کنیم واقعا موضوع مهمیه که کمتر بهش توجه شده...

📅 جمعه، ۱۱ مهر ۱۴۰۴

📣 بیت کوین در آستانه ۱۳۵,۰۰۰ دلار؛ تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند رکورد قیمت را تا هفته آینده بشکند

📰 پیش‌بینی می‌شود بیت کوین با احتمال تعطیلی دولت آمریکا، تا هفته آینده به رکورد ۱۳۵,۰۰۰ دلار برسد. تحلیلگران Standard Chartered این افزایش را به عنوان واکنشی مثبت به عدم قطعیت‌های اقتصادی ناشی از وضعیت فعلی می‌دانند. سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن جایگزین هستند و بیت کوین به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.

📈 تحلیل خبر: تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد به سیستم مالی سنتی منجر شود. این وضعیت، نقدینگی را به سمت دارایی‌های دیجیتال نظیر بیت کوین سوق می‌دهد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال پوششی در برابر نوسانات بازار و تورم احتمالی هستند. افزایش تقاضا در این سناریو، می‌تواند محرک قوی برای رشد قیمت باشد.

منبع خبر

🅧 @30niorcrypto

سینیور عزیز یک کانال خبری اتوماتیک با هوش مصنوعی برای کریپتو ساخته که هم به فارسی اخبار سایت های مهم کریپتویی رو ترجمه میکنه و هم تحلیل اون خبر و تاثیری که میتونه داشته باشه بر بازار رو میذاره به نظرم این کانالو داشته باشین و هر روز یه نیم نگاهی داشته باشین بهش کاملا به روز هستین از حال و اوضاع مارکت. این نکته رو هم حتما خودتون میدونین که اخبار اگه موثر باشن در نهایت رو چارت و حجم معاملات تاثیرشونو میذارن و شاید برای بعضی افراد دنبال کردن اخبار فایده خاصی نداشته باشه

به گزارش coinglass طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ میلیارد دلار پوزیشن و ۱.۶ میلیون تریدر لیکویید شدن! واین غیر عادی ترین ریزش شد بیشترین حجم لیکویدیشن تاریخ کریپتو ۲۰ برابر بزرگتر و از کرش کویید! اگه از این ریزش در اسپات ضرری کردین به نظرم تو کوتاه مدت میتونن ریکاوری کنن خودشونو ولی اگه تو فیوچرز لیکویید شدین باید مدیریت سرمایه رو جدی تر بگیرید.
وجدانا باید بازار آپشن رو جدی بگیریم سرمایه ما علف خرس نیست به راحتی از دست بره با این آشفته بازار. یا باید خارج بشیم از این مارکت یا بیمه کنیم خودمونو مقابل این تنش ها

ناوال کارآفرین،فیلسوف و سرمایه گذار آمریکایی_هندی:

کریپتو یعنی...

قماربازان درمانده‌ای که در پیِ اولین سودشان می‌دوند.

سرمایه‌گذارانی که ساخت «کازینوی جهانی» را تأمین مالی می‌کنند.

بانکدارانی که توده‌ها را هیپنوتیزم می‌کنند تا بهره‌شان را بگیرند.

…و همه‌ی این‌ها بی‌معنا و زودگذر است،
اگر سایفرپانک‌ها نباشند — همان‌هایی که از رؤیای «پول رمزگذاری‌شده و متوقف‌نشدنی» دفاع می‌کنند.

این ویدیو دوم هست
در مورد هج فاندینگ برای این روزهای سخت که میتونه کمک کنه شما پورتفلیو خودتون رو حفظ کنید تو ریزش های شدید
هج فاندینگ کلا چیه؟
توی این ویدیو آموزش دادم
https://youtu.be/E48PlH6LH9k

رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی پول در توییتی نوشت:

یادآوری:
من در کتابم «پیش‌گویی مرد ثروتمند» (Rich Dad’s Prophecy) پیش‌بینی کرده بودم که بزرگ‌ترین سقوط تاریخ جهان در راه است و آن سقوط امسال اتفاق خواهد افتاد.

بازنشستگان نسل انفجار جمعیت (Baby Boomers) دارایی‌هایشان را از دست خواهند داد.
بسیاری از آن‌ها بی‌خانمان خواهند شد یا مجبور می‌شوند در زیرزمین خانه فرزندانشان زندگی کنند. غم‌انگیز است.

یادآوری:
سال‌هاست به همه هشدار داده‌ام که دارایی‌های چاپ‌شده (پولی) را پس‌انداز نکنند.

در دارایی‌های واقعی (Real Assets) سرمایه‌گذاری کنید.

یادآوری:
مدت‌هاست می‌گویم:

«پس‌اندازکنندگان، بازندگان هستند.»

زیرا تورم، پول نقد پس‌اندازشده را به زباله تبدیل می‌کند.

یادآوری:
سال‌هاست می‌گویم در #طلا، #نقره، #بیت‌کوین و اخیراً #اتریوم پس‌انداز کنید.

امروز باور دارم که #نقره و #اتریوم بهترین گزینه‌ها هستند چون هم ذخیره ارزش محسوب می‌شوند و هم در صنعت کاربرد واقعی دارند… و قیمتشان هنوز پایین است.

خواهش می‌کنم مزایا و معایب نقره و اتریوم را از دیدگاه طرفداران و منتقدان آن‌ها مطالعه کنید،
و سپس با درایت و هوش مالی خودتان تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرید.

این همان راهی است که هوش مالی‌تان را ارتقا می‌دهد و شما را ثروتمندتر می‌کند.

موفق باشید.

جان بولینگر، خالق اندیکاتور نوسانات بولینگر باندز ( bollinger bands)، الگوهای احتمالی بازگشت "W" (دو کف) را شناسایی کرده است که نشان‌دهنده تغییر از روند نزولی به صعودی در نمودارهای اتریوم و سولانا است، اما هنوز در بیت‌کوین این الگو دیده نشده است. او به معامله‌گران توصیه می‌کند که با توجه به افت اخیر بازار، وضعیت را به‌دقت رصد کنند.
این پست نادر از بولینگر، که به‌ندرت توییت می‌کند (فقط سه پست در سپتامبر 2025)، باعث شگفتی و هیجان در پاسخ‌ها شده است. کاربران به پیش‌بینی دقیق او در آوریل 2025 درباره الگوی "W" بیت‌کوین که منجر به یک رالی شد، اشاره می‌کنند.
این تحلیل نشان می‌دهد که آلت‌کوین‌ها ممکن است نسبت به بیت‌کوین عملکرد بهتری داشته باشند و با گمانه‌زنی‌های "فصل آلت‌کوین‌ها" همخوانی دارد، هرچند تأیید این موضوع نیازمند شکست قیمت به بالای باند میانی در چارچوب اندیکاتور او است.

💵کسانی که قصد شروع معاملات آپشن رو دارن یا مبتدی هستن .

⚡لطفا بعد از ۲ بار گوش دادن کامل این ویس پیام سنجاق شده کانال ریسک بخونید .

سلام ازونجایی که بهتون قول داده بودم یه دوره آموزشی اختصاصی آپشن بسازم ولی خب هنوز فرصت نکردم و یکم سرم شلوغه ولی با توجه به شرایط حساس مارکت که ما نزدیک 100 هزار بیت کوین هستیم و دونستن آپشن برای کسایی که استرس سرمایه شون دارن لازمه به نظرم این کانال آموزشی تلگرام که یکی از بچه ها بهم معرفی کرد و مدتی هست که پیگیریشون میکنم رو دنبال کنین آموزش رایگان ویدیویی 900 دقیقه تو سایتشون گذاشتن به صورت رایگان هم هست و پولی نیست رو ببینین تو کانالشون هم مرتب آپدیت میدن از مارکت لایو هم میزارن و سوالاتتون هم اونجا پاسخ میدن. با آپشن هم میتونین دارایی خودتون رو بیمه کنین و حتی بتونین درآمد غیر فعال هم کسب کنین باهاش. فقط نیاز به کمی آموزش دیدن داره. حتما خودتون متوجه شدین که بازار مدتی هست که مثل سابق حرکت نمیکنه آپشن کمکتون میکنه که با این شرایط بازار هم بتونین تو مارکت بمونین.مهمترین چیز تو مارکت موندنه با وجود عدم قطعیت مارکت آپشن اینو براتون تا حد زیادی حل میکنه.

وینترمیوت، مارکت‌میکر کریپتو:
"نقدینگی موتور محرک چرخه‌های کریپتوست و حالا جریان پول تازه متوقف شده.
استیبل‌کوین‌ها، ETFها و DATها از ابتدای ۲۰۲۴ از ۱۸۰ به ۵۶۰ میلیارد دلار رسیده‌ اما رشدشان کند شده.
سرمایه فقط درون بازار می‌چرخد → رالی‌ها زود تمام می‌شوند و دامنه رشد محدود می‌شود."
این حرفا نشون میده واقعا پول دراوردن تو بازار سخت شده وبازار نیاز به ورود نقدینگی تازه داره . این حرفی که میگه رالی ها زود تموم میشن هم درسته واقعا چارت هایی رو دیدم که کاملا آماده حرکت خوبی بودن حتی یه بخشی از مسیر رو رفتن ولی بدون رسیدن به تارگت حرکتشون به یک بار وسط مسیر ریزش عجیبی میکنن! در ادامه توضیح بیشتری که تو سایتشون در مورد همین موضوع رو منتشر کردن ترجمه میکنم تا دید بازتری داشته باشیم از وضعیت اقتصاد کلان مارکت که اینجا به خوبی تشریحش میکنن

«Liquidity, the Lifeblood of crypto»
💧 نقدینگی، خونِ حیاتی کریپتو

این مقاله بررسی می‌کند که چگونه کند شدن جریان ورودی سرمایه از طریق استیبل‌کوین‌ها، ETFها و خزانه‌های دارایی دیجیتال (DATs) نشانه‌ای از ورود بازار کریپتو به یک «مرحله‌ی خودتأمین مالی» است؛
حتی با وجود نقدینگی جهانی بالا و سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی.


---

🔹 نقدینگی، محرک چرخه‌های کریپتو

ورود نقدینگی از طریق استیبل‌کوین‌ها، ETFها و DATها کاهش یافته است.
هرچند نقدینگی جهانی همچنان بالاست، اما نرخ بهره بالای SOFR باعث شده نقدینگی در اوراق خزانه‌داری (T-bills) باقی بماند و وارد کریپتو نشود.
به همین دلیل، کریپتو اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که سرمایه فقط در درون خودش می‌چرخد تا زمانی که ورودی‌های جدید برگردند.


---

💡 نقش نقدینگی در هر چرخه

در هر چرخه‌ی کریپتو، نقدینگی تعیین‌کننده‌ی جهت بازار است.
پذیرش فناوری می‌تواند روند بلندمدت را شکل دهد، اما این جریان پول است که قیمت‌ها را حرکت می‌دهد.
در چند ماه اخیر، این شتاب ورود سرمایه کاهش یافته است.
در سه مسیر اصلی ورود سرمایه به اکوسیستم — استیبل‌کوین‌ها، ETFها و خزانه‌های دارایی دیجیتال (DATs) — حرکت ورودی کند شده و بازار به‌جای رشد، در حال تأمین مالی درونی خود است.


---

🔸 نقدینگی از کجا وارد کریپتو می‌شود؟

در چرخه‌های قبلی، نقدینگی بیشتر از طریق انتشار استیبل‌کوین‌ها وارد دارایی‌های دیجیتال می‌شد؛ یعنی پل اصلی بین پول فیات و کریپتو.
اما حالا سه مسیر بزرگ نقدینگی شکل گرفته است:

1. خزانه‌های دارایی دیجیتال (DATs): ساختارهایی که دارایی‌ها و بازده سنتی را با نقدینگی آن‌چینی پیوند می‌زنند.


2. استیبل‌کوین‌ها: نماینده‌ی نقدینگی فیات در بلاک‌چین که پایه‌ی معاملات و اهرم‌ها را تشکیل می‌دهند.


3. ETFها: درگاه مالی سنتی برای ورود سرمایه‌ی نهادی و غیرفعال به بیت‌کوین و اتریوم.



ترکیب ارزش خالص این سه (ETF AUM + DAT NAV + Stablecoins issued) نمایی کلی از کل سرمایه‌ی واردشده به کریپتو می‌دهد.
نمودارهای آن نشان می‌دهند که تغییرات این سه عامل با ارزش کل بازار کریپتو همبستگی بالایی دارد — یعنی هر وقت ورودی سرمایه سرعت می‌گیرد، قیمت‌ها نیز رشد می‌کنند.


---

⚠️ اما اکنون ورودی‌ها در حال افت هستند

داده‌ها نشان می‌دهند که شتاب ورود سرمایه به DATها و ETFها به‌شدت کاهش یافته.
هر دو در سه‌ماهه‌ی پایانی ۲۰۲۴ و سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۵ قوی بودند و اوایل تابستان جهشی کوتاه داشتند، اما از آن زمان، حرکت ورودی متوقف شده است.

از ابتدای ۲۰۲۴ تاکنون:

DAT و ETFها از حدود ۴۰ میلیارد دلار به ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده‌اند.

استیبل‌کوین‌ها نیز از ۱۴۰ میلیارد به ۲۹۰ میلیارد دلار افزایش یافته‌اند.


این ارقام رشد ساختاری قوی را نشان می‌دهند، اما اکنون در سطحی ثابت متوقف شده‌اند.


---

📊 چرا این مسئله مهم است؟

هرکدام از این سه کانال نماینده‌ی نوع متفاوتی از نقدینگی‌اند:

استیبل‌کوین‌ها: نشانگر تمایل سرمایه‌گذاران کریپتویی به ریسک

DATها: بازتاب‌دهنده‌ی تقاضای نهادی برای بازده

ETFها: بیانگر تخصیص سرمایه‌ی بازار مالی سنتی (TradFi)


اینکه هر سه در حال صاف شدن هستند، یعنی سرمایه‌ی تازه در مقیاس کلان وارد نمی‌شود — بلکه فقط بین بخش‌های مختلف بازار در حال جابه‌جایی است.
به بیان دیگر: نقدینگی از بین نرفته، فقط درون سیستم در حال چرخش است، نه گسترش آن.


---

🌍 وضعیت نقدینگی در اقتصاد جهانی

در بیرون از کریپتو نیز نقدینگی جهانی (M2) هنوز بالاست.
اما نرخ بهره‌ی بالای SOFR باعث شده سرمایه‌گذاران نقدینگی را در اوراق خزانه با سود بالا نگه دارند.
با این حال، چون اکنون در چرخه‌ی جهانی کاهش نرخ‌ها هستیم و سیاست کوچک‌سازی ترازنامه (QT) در آمریکا پایان یافته،
زمینه‌ی کلان هنوز مثبت است — فقط فعلاً سرمایه ترجیح می‌دهد به جای کریپتو، به بازار سهام برود.


---

🔄 وضعیت فعلی: بازار درون‌گرا

با کاهش ورودی‌های خارجی، پویایی بازار کریپتو درونی‌تر شده است.
سرمایه بین بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها جابه‌جا می‌شود، بدون ورود پول تازه.
این همان وضعیتی است که Wintermute از آن با اصطلاح PVP (Player vs Player) یاد می‌کند — یعنی بازی میان بازیگران فعلی بازار.
به همین دلیل، رالی‌ها کوتاه‌مدت‌اند و دامنه‌ی رشد محدود شده است.
اکنون بیشتر نوسانات ناشی از لیکوییدیشن‌ها و فشار فروش زنجیره‌ای است، نه روندهای قوی و پایدار.


---
🔮 آینده‌ی احتمالی

بازگشت رشد در هر یک از این سه مسیر —
✅ افزایش ضرب استیبل‌کوین‌ها،
✅ صدور ETFهای جدید،
✅ یا رشد خزانه‌های DAT —
نشانه‌ای خواهد بود از اینکه نقدینگی کلان دوباره راه خود را به کریپتو پیدا کرده است.

تا آن زمان، بازار کریپتو در مرحله‌ی خودتأمین مالی باقی می‌ماند؛
جایی که سرمایه فقط می‌چرخد، نه اینکه رشد کند.
منبع