Я честно хотел на 10-15 минут🥲

Почитал я, посмотрел и как-то не вижу чего-то ужасного на рынке.
Мысли промежуточные, но я бы сделал бай по текущим. Ибо если я и ожидаю просадку, то небольшую и не надолго.

Но глобально пляшите от себя.
Если на кону что-то важное и последнее, то лучше продолжать наблюдать.
Я же говорил об этом зимой, и сейчас виду примерно то же самое: цены приемлемые, проекты зарабатывают даже на глухой медвежке, когда по всем новостям война и ракеты.

Потому с прицелом на лютой срок ожидания купить по текущим ошибкой не будет.


Беда одна, люди не умеют ждать и тратят депозиты на лудку, фьючи и говно/скам-проекты.
Я же на заборе насиделся и думаю что зеленые свечи уже недалеко.
И даже 45к по битку и бедный Майкл Сейлор меня не пугают🧃

Хорошо иногда плотно уходить в работу.
Возвращаешься в рынок, открываешь кошелёк, а там всё зелено, а ты и не парился👍


Читаю обзоры, 3 лярда ликвидированных шортов🤦‍♂️
Кто?! Кто эти люди? Зачем они шортят на фоне подготовки кларити, когда логичнее лонговать или просто ждать?

Кроме того, 17-20 числа ожидались экспирации опционов.
Трамп последнее время вёл себя сдержанно и опытные аналитики ожидали отскока в район 64-65к.
То есть опять-таки логичнее было лонговать🤷‍♂️

Может быть всё не так очевидно, ставку не собирались понижать, а пара членов даже голосовали за повышение.
Но я всё равно дико фэйспалмлю с наших любителей налить ликвидности в стаканчик👙

"Биток должен сходить на 45к!
В прошлые циклы мы падали на 65%!
Бла-бла-бла, Трамп то, Дуров это.."
Все что должен биток это брить дурачков, которые думают что биток что-то должен.
В оба конца!


Но да ладно, это мелочи.
Гифты также подросли, и даже сам Тон хоть и немного, но пополз вверх.
То есть любителям теорий, "гифты привязаны к юсдт" также дали под хвост😃


Пока сложно делать выводы и рассуждать о дальнейшем пути рынка.
На носу всё ещё масса событий и возможных исходов, потому бросаться в омут может быть чревато.

Но! Кларити хотят согласовать через месяц.
Заседание SEC примерно там же, но чуть раньше.
Всё остальное, при желании, можно подвести под нужный результат.
Потому мысленно я надеюсь на положительный исход и возможное понижение ставки, ну или хотя бы не повышение.

Точку входа я вам рисовал ранее - кто послушал, уже профитнул.
Теперь можно нарваться на повышение ставки, очередной перенос/отмену кларити и различные бомбёжки.
Потому аккуратнее.

И да, выборы на носу, вероятнее ждать красивый фон и тп.
Но я выше упоминал: никаких "должны" и "подведут под результат" не существует!

Почему ритейл-инвестор почти всегда неправ — даже когда угадывает направление?


Дисклеймер:

Человек не видит рынок напрямую.

Он видит внутреннюю реконструкцию,
собранную из цены, памяти, недавних убытков, ожиданий,
открытой позиции и заранее выбранного объяснения.

Одна и та же цена может казаться дешёвой после падения
и дорогой после роста.

Один и тот же открытый интерес может быть объявлен
притоком покупателей, набором коротких позиций,
арбитражем или хеджированием.

Одно и то же положительное финансирование
может использоваться как доказательство продолжения тенденции
и как доказательство неизбежного падения.

Метрика не меняется.
Меняется рассказ вокруг неё.
Мозг не просто регистрирует данные.
Он достраивает недостающую причинность.

Он видит три похожих движения - и создаёт паттерн.
Получает несколько прибыльных сделок - и называет это преимуществом.
Находит один удачный исторический пример — и превращает его в правило.
Уже после движения выбирает тот показатель,
который “предупреждал заранее”.

Рынок идеально подходит для таких ошибок.

Причины большинства краткосрочных движений скрыты.
Виден результат, но не полный баланс операций,
не внутренние лимиты участников,
не связанные позиции и не состояние капитала.

Пустое пространство между наблюдением и результатом
заполняется историей.

В статье разбираем:

Почему человек воспринимает не сам сигнал,
а сигнал внутри уже существующего контекста?

Как эксперимент J. D. Haynes, G. Roth, M. Stadler и H. J. Heinze
показывает различие между физическим стимулом
и его воспринимаемой величиной?

Почему теория интегрированной информации Джулио Тонони
важна для понимания того,
как значение отдельного элемента зависит от всей системы связей?

Как предиктивное кодирование превращает восприятие
в постоянное сравнение сигнала с предварительным ожиданием?

Почему опыт способен одновременно повышать точность распознавания
и увеличивать число способов подогнать объяснение под прошлое?

Как закон малых чисел заставляет принимать
короткую серию удачных сделок за доказательство стратегии?

Почему случайные последовательности выглядят недостаточно случайными,
а длинная серия роста обязательно требует истории
о “сильном покупателе” или “неизбежной коррекции”?

Почему прибыльная сделка способна быть результатом
плохого решения и благоприятной случайности?

Как искажение результатом превращает прибыль
в доказательство профессионализма,
а убыток — в доказательство внешнего вмешательства?

Почему инвесторы фиксируют прибыль,
чтобы подтвердить собственную правоту,
и удерживают убыток, чтобы не признавать завершение сценария?

Зачем в статье появляется Pando
огромная клональная колония дрожащей осины,
состоящая из десятков тысяч стволов,
связанных общей корневой системой?
Почему рынок также выглядит множеством отдельных бирж,
контрактов, алгоритмов и поставщиков ликвидности,
хотя экономически они соединены данными, арбитражем,
хеджированием и переносом риска?

Почему эта система может вести себя согласованно
без единого центра управления?

Почему синхронное исчезновение заявок
не обязательно означает заговор?

Как независимые алгоритмы одновременно приходят
к похожим решениям,
если получают близкие данные
и сталкиваются с одинаковыми ограничениями риска?

Почему HFT - это не один всевидящий противник,
а множество систем, которые могут котировать,
снимать ликвидность, хеджировать, арбитражировать
и торговать друг против друга?

Почему преимущество алгоритма часто состоит не в знании будущего,
а в способности раньше человека понять,
что текущая котировка уже устарела?

Ссылка: https://teletype.in/@chasetrust/SELFMADESCAM

#mustread@chasetrustchannel
#BEHAVIORALFINANCE@chasetrustchannel
#MARKETSTRUCTURE@chasetrustchannel
#HFT@chasetrustchannel
#DERIVATIVES@chasetrustchannel
#LIQUIDATIONS@chasetrustchannel
#RISK@chasetrustchannel
#TRADING@chasetrustchannel

😎😎😎😎 | CHAT