Hoje temos um importante dia com atualizações sobre PIB, relatório de empregos ADP e, principalmente, inflação 🇺🇸
As coisas estão tão agitadas nos EUA que as precificações de juros mudaram completamente em um dia: John Williams, presidente do FED de Nova York, disse ontem que não há urgência para um novo aperto monetário. Ele destacou, porém, que uma nova alta ainda pode ser apropriada até o fim do ano, caso a economia evolua conforme o esperado.
Isso foi suficiente para uma leve redução dos nervos no mercado de títulos públicos americanos.
Mas tudo vai depender da inflação que vamos ver hoje às 9h30!
As coisas estão tão agitadas nos EUA que as precificações de juros mudaram completamente em um dia: John Williams, presidente do FED de Nova York, disse ontem que não há urgência para um novo aperto monetário. Ele destacou, porém, que uma nova alta ainda pode ser apropriada até o fim do ano, caso a economia evolua conforme o esperado.
Isso foi suficiente para uma leve redução dos nervos no mercado de títulos públicos americanos.
Mas tudo vai depender da inflação que vamos ver hoje às 9h30!
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Começando nossa live agora!
Inflação americana vai bombar!
Espero vocês: https://youtube.com/live/JTAfLb9Shg4?feature=share
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Inflação mais baixa do que o esperado e bitcoin caindo? O que aconteceu?
Vamos lá: importante vermos o que aconteceu com o PCE de hoje, porque a manchete e o dado por trás dela contam histórias diferentes.
O core PCE saiu em 3,0% ao ano, contra 3,3% esperado. As notícias são de "inflação bem abaixo do esperado". Só que, junto com o dado, o BEA (que publica esses dados nos EUA) fez a revisão anual e mudou a metodologia de três categorias (gestão de portfólio, serviços jurídicos e software). Traduzindo aqui: o BEA reescreveu o passado. O julho, que estava em 3,3%, foi revisado para 3,0%.
Ou seja: na base comparável, o núcleo da inflação ficou estável em 3,0%. E no mês a inflação inclusive subiu de leve, de 0,1% para 0,2% no núcleo, e de 0,1% para 0,3% no índice cheio. O consenso de 3,3% estava montado na base antiga, e por isso a surpresa parece maior do que foi.
De forma geral, o mercado reagiu positivamente: yields aliviaram e a chance de alta de juros em outubro caiu para perto de 35%. Vejam que boa parte dessa queda já tinha vindo ontem, com a fala do Williams (FED de NY), que disse não haver urgência para a próxima alta.
Do outro lado, a economia segue forte: PIB do 2T revisado para 2,2%, consumo real de +0,6% e ADP acima do esperado. Então, se o relatório de emprego de sexta-feira vier forte, as apostas de alta no FED tendem a voltar a subir.
Parece ter sido um alívio de curto prazo, mas com o mercado ainda digerindo as informações.
Vamos lá: importante vermos o que aconteceu com o PCE de hoje, porque a manchete e o dado por trás dela contam histórias diferentes.
O core PCE saiu em 3,0% ao ano, contra 3,3% esperado. As notícias são de "inflação bem abaixo do esperado". Só que, junto com o dado, o BEA (que publica esses dados nos EUA) fez a revisão anual e mudou a metodologia de três categorias (gestão de portfólio, serviços jurídicos e software). Traduzindo aqui: o BEA reescreveu o passado. O julho, que estava em 3,3%, foi revisado para 3,0%.
Ou seja: na base comparável, o núcleo da inflação ficou estável em 3,0%. E no mês a inflação inclusive subiu de leve, de 0,1% para 0,2% no núcleo, e de 0,1% para 0,3% no índice cheio. O consenso de 3,3% estava montado na base antiga, e por isso a surpresa parece maior do que foi.
De forma geral, o mercado reagiu positivamente: yields aliviaram e a chance de alta de juros em outubro caiu para perto de 35%. Vejam que boa parte dessa queda já tinha vindo ontem, com a fala do Williams (FED de NY), que disse não haver urgência para a próxima alta.
Do outro lado, a economia segue forte: PIB do 2T revisado para 2,2%, consumo real de +0,6% e ADP acima do esperado. Então, se o relatório de emprego de sexta-feira vier forte, as apostas de alta no FED tendem a voltar a subir.
Parece ter sido um alívio de curto prazo, mas com o mercado ainda digerindo as informações.
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A inflação mais baixa do que o esperado não foi suficiente para acalmar o mercado de bonds.
Além da inflação, foi divulgado hoje o relatório ADP do setor privado, sendo que esse veio mais forte.
Investidores de olho no relatório payroll de empregos na sexta-feira 👀
Além da inflação, foi divulgado hoje o relatório ADP do setor privado, sendo que esse veio mais forte.
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O bitcoin tem se segurado muito bem frente à disparada dos títulos públicos americanos.
Isso pode mostrar um grande descolamento, confirmando a força do bitcoin. Entretanto, como as ações americanas também estão fortes (e tudo está subindo ao mesmo tempo), há uma dúvida no ar sobre a performance dos ativos de risco.
Te conto tudo isso no vídeo de hoje!
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EX-iNQjSvZc
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Fechamento mensal! - fechamento 30.09.2026
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Ontem teve PCE (inflação). Amanhã teremos payroll (relatório de empregos).
No meio dessa volatilidade, hoje teremos recompra de títulos públicos pelo governo dos Estados Unidos e isso tem tudo a ver com os juros longos que podem impactar o bitcoin e ações.
O Tesouro vai recomprar até US$ 6 bilhões em títulos longos. Traduzindo aqui: o governo vai ao mercado, compra títulos antigos de longo prazo e os retira de circulação. A ideia é reduzir a oferta e dar suporte ao preço desses papéis. Como preço e yield andam em sentido oposto, se o preço sobe, então o yield cai.
Em 19/08, o secretário Scott Bessent anunciou que dobraria as recompras, de US$ 2 bi para pelo menos US$ 4 bi. Em setembro, elevou o teto para US$ 6 bi, o triplo do valor original.
Iso é importante porque o yield de 30 anos está perto de 5,65% e o de 10 anos acima de 5,3%, máximas em mais de duas décadas. Juros longos encarecem financiamento imobiliário e crédito das empresas, pesam nas ações de tecnologia e inclusive no bitcoin.
Mas US$ 6 bi é pouco diante de um mercado de cerca de US$ 32 trilhões. A mensagem política pesa mais que o volume, sendo que os yields longos seguiram subindo mesmo depois dos primeiros anúncios. Ou seja: a recompra, sozinha, não garantiu queda de juros.
Vamos ver como o mercado vai se comportar no dia de hoje!
No meio dessa volatilidade, hoje teremos recompra de títulos públicos pelo governo dos Estados Unidos e isso tem tudo a ver com os juros longos que podem impactar o bitcoin e ações.
O Tesouro vai recomprar até US$ 6 bilhões em títulos longos. Traduzindo aqui: o governo vai ao mercado, compra títulos antigos de longo prazo e os retira de circulação. A ideia é reduzir a oferta e dar suporte ao preço desses papéis. Como preço e yield andam em sentido oposto, se o preço sobe, então o yield cai.
Em 19/08, o secretário Scott Bessent anunciou que dobraria as recompras, de US$ 2 bi para pelo menos US$ 4 bi. Em setembro, elevou o teto para US$ 6 bi, o triplo do valor original.
Iso é importante porque o yield de 30 anos está perto de 5,65% e o de 10 anos acima de 5,3%, máximas em mais de duas décadas. Juros longos encarecem financiamento imobiliário e crédito das empresas, pesam nas ações de tecnologia e inclusive no bitcoin.
Mas US$ 6 bi é pouco diante de um mercado de cerca de US$ 32 trilhões. A mensagem política pesa mais que o volume, sendo que os yields longos seguiram subindo mesmo depois dos primeiros anúncios. Ou seja: a recompra, sozinha, não garantiu queda de juros.
Vamos ver como o mercado vai se comportar no dia de hoje!
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Está difícil o dia por aqui sem conseguir usar o Trading View! Não está funcionando no Brasil.
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Cunha ascendente de baixa ou triângulo ascendente de alta?
A estrutura que está se formando pode ser interpretada de duas formas diferentes, e essa diferença é o que vai determinar o próximo movimento do bitcoin.
Vejam as duas linhas vermelhas no gráfico. A linha inferior conecta os fundos desde fevereiro, e a linha superior conecta os topos desde então. As duas linhas sobem, convergindo uma em direção à outra. Só que existem duas figuras gráficas que podem se encaixar nessa estrutura, e cada uma aponta para um resultado diferente.
A primeira possibilidade é a cunha ascendente. Traduzindo aqui: a cunha ascendente acontece quando duas linhas sobem, mas a de baixo sobe mais rápido que a de cima, fazendo o canal se estreitar. É classicamente um padrão de exaustão, que tende a terminar em queda quando a linha inferior é perdida, mesmo depois de um rompimento aparente da linha superior. Este seria o cenário de queda.
A segunda possibilidade é o triângulo ascendente, onde a linha superior funciona como uma resistência mais horizontal e a linha inferior sobe, até o rompimento. Esse padrão é classicamente de continuação de alta e seria o cenário de retomada do mercado de alta.
O que vai diferenciar uma leitura da outra é justamente o comportamento do preço após o potencial rompimento que ainda não aconteceu. Se o bitcoin confirmar a alta com fechamentos consistentes acima da linha superior e continuar subindo, a leitura de triângulo ascendente se valida, e o padrão aponta para continuidade do movimento. Se, pelo contrário, o preço rejeitar essa região e voltar para a parte de baixo da estrutura, perdendo a linha inferior em seguida, a leitura de cunha ascendente se confirma, e o padrão aponta para uma correção mais forte.
Estamos, de fato, em um momento decisivo para o bitcoin e criptomoedas.
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Vejam as duas linhas vermelhas no gráfico. A linha inferior conecta os fundos desde fevereiro, e a linha superior conecta os topos desde então. As duas linhas sobem, convergindo uma em direção à outra. Só que existem duas figuras gráficas que podem se encaixar nessa estrutura, e cada uma aponta para um resultado diferente.
A primeira possibilidade é a cunha ascendente. Traduzindo aqui: a cunha ascendente acontece quando duas linhas sobem, mas a de baixo sobe mais rápido que a de cima, fazendo o canal se estreitar. É classicamente um padrão de exaustão, que tende a terminar em queda quando a linha inferior é perdida, mesmo depois de um rompimento aparente da linha superior. Este seria o cenário de queda.
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O que vai diferenciar uma leitura da outra é justamente o comportamento do preço após o potencial rompimento que ainda não aconteceu. Se o bitcoin confirmar a alta com fechamentos consistentes acima da linha superior e continuar subindo, a leitura de triângulo ascendente se valida, e o padrão aponta para continuidade do movimento. Se, pelo contrário, o preço rejeitar essa região e voltar para a parte de baixo da estrutura, perdendo a linha inferior em seguida, a leitura de cunha ascendente se confirma, e o padrão aponta para uma correção mais forte.
Estamos, de fato, em um momento decisivo para o bitcoin e criptomoedas.
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Amanhã é dia de volatilidade! - fechamento 01.10.2026
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Bom dia!
Hoje é o dia mais importante da semana com divulgação do relatório de empregos dos 🇺🇸
O mercado está atento, assim como investidores de bitcoin e criptomoedas, para precificação do juro americano.
Vamos começar às 9h15!
Venham todos: https://youtube.com/live/0-o8ajfWLT8?feature=share
Hoje é o dia mais importante da semana com divulgação do relatório de empregos dos 🇺🇸
O mercado está atento, assim como investidores de bitcoin e criptomoedas, para precificação do juro americano.
Vamos começar às 9h15!
Venham todos: https://youtube.com/live/0-o8ajfWLT8?feature=share
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