Indicador do bitcoin no maior nível desde novembro é o ponto mais importante do momento!
Vídeo especial neste feriado para você saber o que está acontecendo com o bitcoin e como se proteger de um próximo movimento do mercado cripto.
Este indicador que estou monitorando é muito importante e está em um nível sensível.
Venha ver o vídeo e compartilhe com outras pessoas!
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Bom dia!
Começando nossa live agora, venham todos!
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Bitcoin está perdendo o nível mais importante de fibonacci das altas da semana passada como podem ver na seta em preto.
Com isso, vamos caminhar para a correção em tempos gráficos maiores, justamente a correção de toda a alta das últimas semanas. Até hoje, não tivemos nenhuma correção de toda a alta (figura 2).
A cautela que deve acontecer é o mapa de liquidez: a correção em tempos gráficos maiores vai coincidir com uma região de vácuo de liquidez como nunca vi no bitcoin.
Portanto, as movimentações tendem a ficar mais arriscadas nessa região de vácuo de liquidez. E a semana promete com inflação americana!
Com isso, vamos caminhar para a correção em tempos gráficos maiores, justamente a correção de toda a alta das últimas semanas. Até hoje, não tivemos nenhuma correção de toda a alta (figura 2).
A cautela que deve acontecer é o mapa de liquidez: a correção em tempos gráficos maiores vai coincidir com uma região de vácuo de liquidez como nunca vi no bitcoin.
Portanto, as movimentações tendem a ficar mais arriscadas nessa região de vácuo de liquidez. E a semana promete com inflação americana!
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Quero trazer uma análise on-chain importante que reforça o alerta que venho fazendo sobre o Long/Short ratio muito elevado.
O gráfico mostra o lucro não realizado das baleias de curto prazo do bitcoin. Em outras palavras, são os grandes detentores de bitcoin de curto prazo, sendo que o lucro não realizado é o ganho que elas têm nas posições abertas sem ainda terem vendido. Quanto maior a barra azul, mais lucro acumulado essas baleias estão carregando.
Vejam que esse lucro não realizado acabou de atingir o maior nível desde 2016 (!!!). À primeira vista parece positivo. Mas o histórico do gráfico mostra o oposto: toda vez que esse indicador atingiu níveis extremos de lucro, o preço corrigiu logo em seguida. As barras vermelhas mostram os períodos em que essas baleias ficaram no prejuízo após venderem no topo e o mercado caiu.
Funciona da seguinte forma: baleias com muito lucro acumulado têm um incentivo gigantesco para realizar esse lucro vendendo. E quando baleias vendem fortemente, o preço cai.
Ou seja, combinando esse dado com o Long/Short ratio alto, temos dois sinais de alerta simultâneos: o mercado de futuros está excessivamente comprado e as baleias de curto prazo estão com o maior lucro não realizado em quase uma década. Ambos historicamente precederam correções.
O gráfico mostra o lucro não realizado das baleias de curto prazo do bitcoin. Em outras palavras, são os grandes detentores de bitcoin de curto prazo, sendo que o lucro não realizado é o ganho que elas têm nas posições abertas sem ainda terem vendido. Quanto maior a barra azul, mais lucro acumulado essas baleias estão carregando.
Vejam que esse lucro não realizado acabou de atingir o maior nível desde 2016 (!!!). À primeira vista parece positivo. Mas o histórico do gráfico mostra o oposto: toda vez que esse indicador atingiu níveis extremos de lucro, o preço corrigiu logo em seguida. As barras vermelhas mostram os períodos em que essas baleias ficaram no prejuízo após venderem no topo e o mercado caiu.
Funciona da seguinte forma: baleias com muito lucro acumulado têm um incentivo gigantesco para realizar esse lucro vendendo. E quando baleias vendem fortemente, o preço cai.
Ou seja, combinando esse dado com o Long/Short ratio alto, temos dois sinais de alerta simultâneos: o mercado de futuros está excessivamente comprado e as baleias de curto prazo estão com o maior lucro não realizado em quase uma década. Ambos historicamente precederam correções.
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Começam a surgir várias informações e relatórios de que a Clarity Act não deve ser aprovada na próxima semana nos EUA 👀
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Bom dia!
Começando a live agora
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Aqui o motivo das quedas do bitcoin de agora!
Os yields dos títulos do governo americano estão subindo com força hoje. O título de 30 anos está em 5,30%, o de 20 anos em 5,31%, e o de 10 anos em 4,85% — todos com altas expressivas no dia.
Como já expliquei anteriormente aqui no grupo, quando os yields dos títulos americanos sobem, o custo de oportunidade de estar em ativos de risco aumenta. O governo americano pagando 5,30% ao ano em títulos de longo prazo com baixo risco é um argumento muito forte para que o capital saia de ativos como bitcoin e criptomoedas.
Isso acontece porque os investidores institucionais comparam constantemente o retorno de diferentes ativos. Com yields tão altos, o bitcoin precisa de um argumento ainda mais forte para competir.
E qual o motivo dessa alta? Petróleos disparando por causa do conflito no Oriente Médio!
Combinando esse dado com os alertas que trouxe nos últimos dias, o Long/Short ratio em 2,52, o maior nível desde novembro de 2025, e as baleias de curto prazo com o maior lucro não realizado em quase uma década, temos agora três fatores simultâneos de pressão sobre o mercado. Os sinais técnicos da semana passada continuam relevantes, mas o contexto macro está ficando cada vez mais desafiador.
Os yields dos títulos do governo americano estão subindo com força hoje. O título de 30 anos está em 5,30%, o de 20 anos em 5,31%, e o de 10 anos em 4,85% — todos com altas expressivas no dia.
Como já expliquei anteriormente aqui no grupo, quando os yields dos títulos americanos sobem, o custo de oportunidade de estar em ativos de risco aumenta. O governo americano pagando 5,30% ao ano em títulos de longo prazo com baixo risco é um argumento muito forte para que o capital saia de ativos como bitcoin e criptomoedas.
Isso acontece porque os investidores institucionais comparam constantemente o retorno de diferentes ativos. Com yields tão altos, o bitcoin precisa de um argumento ainda mais forte para competir.
E qual o motivo dessa alta? Petróleos disparando por causa do conflito no Oriente Médio!
Combinando esse dado com os alertas que trouxe nos últimos dias, o Long/Short ratio em 2,52, o maior nível desde novembro de 2025, e as baleias de curto prazo com o maior lucro não realizado em quase uma década, temos agora três fatores simultâneos de pressão sobre o mercado. Os sinais técnicos da semana passada continuam relevantes, mas o contexto macro está ficando cada vez mais desafiador.
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Vou trazer uma análise que provavelmente você ainda não viu por aí: um dos quatro grandes indicadores de recessão que o NBER, o comitê oficial que declara recessões nos EUA, utiliza para identificar ciclos econômicos.
Para quem não conhece: o NBER é o órgão responsável por declarar oficialmente quando os EUA entram em recessão. Entre os quatro indicadores que mais pesam nessa avaliação está o emprego não agrícola, que mede a criação de empregos na economia americana excluindo o setor agrícola.
O gráfico mostra a variação anual desse indicador desde 1939. Vejam que em praticamente todas as recessões históricas, marcadas em cinza, o indicador estava próximo de zero ou negativo no momento em que a recessão começou. Os pontos pretos marcam o início de cada recessão. O nível atual está em 0.38% ao ano, abaixo do nível de início de 12 das 13 recessões ocorridas desde 1940.
E aqui está o ponto contraintuitivo que poucos estão percebendo: o dado de empregos de agosto veio muito forte, com 162.000 vagas criadas, bem acima do esperado. À primeira vista parece uma contradição. Como um mercado de trabalho forte pode sinalizar recessão?
A resposta está na diferença entre as duas formas de medir o dado. O payroll mensal, que é o número que os mercados acompanham e que gerou otimismo em agosto, olha apenas para o mês contra o mês anterior. Um número forte em agosto diz que criamos mais empregos do que em julho. Mas não diz nada sobre a tendência de longo prazo.
O artigo traz uma abordagem diferente: a variação ano contra ano, ou seja, quantos empregos foram criados nos últimos 12 meses comparado com os 12 meses anteriores. E é aqui que o sinal preocupante aparece: essa variação está em apenas 0.38% ao ano, um dos níveis mais baixos fora de recessão em toda a história do indicador. O mercado celebra o número mensal forte, mas a fotografia anual conta uma história diferente.
Por que isso importa para o bitcoin e as criptomoedas? Uma recessão nos EUA historicamente pressiona os ativos de risco para baixo, já que os investidores buscam segurança e liquidez. Combinando esse dado com os outros fatores que venho mostrando, os yields dos bonds americanos renovando máximas históricas, o iene fraco pressionando o carry trade e o mercado de futuros excessivamente comprado, o cenário macro segue desafiador. 🧠
Para quem não conhece: o NBER é o órgão responsável por declarar oficialmente quando os EUA entram em recessão. Entre os quatro indicadores que mais pesam nessa avaliação está o emprego não agrícola, que mede a criação de empregos na economia americana excluindo o setor agrícola.
O gráfico mostra a variação anual desse indicador desde 1939. Vejam que em praticamente todas as recessões históricas, marcadas em cinza, o indicador estava próximo de zero ou negativo no momento em que a recessão começou. Os pontos pretos marcam o início de cada recessão. O nível atual está em 0.38% ao ano, abaixo do nível de início de 12 das 13 recessões ocorridas desde 1940.
E aqui está o ponto contraintuitivo que poucos estão percebendo: o dado de empregos de agosto veio muito forte, com 162.000 vagas criadas, bem acima do esperado. À primeira vista parece uma contradição. Como um mercado de trabalho forte pode sinalizar recessão?
A resposta está na diferença entre as duas formas de medir o dado. O payroll mensal, que é o número que os mercados acompanham e que gerou otimismo em agosto, olha apenas para o mês contra o mês anterior. Um número forte em agosto diz que criamos mais empregos do que em julho. Mas não diz nada sobre a tendência de longo prazo.
O artigo traz uma abordagem diferente: a variação ano contra ano, ou seja, quantos empregos foram criados nos últimos 12 meses comparado com os 12 meses anteriores. E é aqui que o sinal preocupante aparece: essa variação está em apenas 0.38% ao ano, um dos níveis mais baixos fora de recessão em toda a história do indicador. O mercado celebra o número mensal forte, mas a fotografia anual conta uma história diferente.
Por que isso importa para o bitcoin e as criptomoedas? Uma recessão nos EUA historicamente pressiona os ativos de risco para baixo, já que os investidores buscam segurança e liquidez. Combinando esse dado com os outros fatores que venho mostrando, os yields dos bonds americanos renovando máximas históricas, o iene fraco pressionando o carry trade e o mercado de futuros excessivamente comprado, o cenário macro segue desafiador. 🧠
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