긍정적인 사람은 한계가 없고
부정적인 사람은 한게 없다

제목 : 손절

💻UBS: MLCC 재고 급감…공급 병목 장기화 가능성

📌 MLCC 부족, 재고도 빠르게 소진
MLCC 유통재고 지수는 2026년 초 약 1.0에서 최근 0.6 수준까지 급락

2021년 이후 가장 낮은 수준까지 내려오며 유통채널 내 가용 재고가 빠르게 줄어드는 모습

현재 AI 인프라 공급망의 병목 중 하나로 꼽히는 MLCC의 공급 부담이 지속될 가능성

📌 AI 서버 확대, MLCC 수요도 함께 증가
AI 서버와 데이터센터 투자가 확대되면서 관련 전자부품 수요도 함께 증가하는 구조

특히 고성능 서버에는 안정적인 전력 공급을 위해 다수의 MLCC가 필요한 만큼 수요 확대 기대

재고가 낮아진 상황에서 AI 인프라 투자가 이어질 경우 수급 부담이 쉽게 해소되기 어려울 가능성

📌 MLCC 병목 장기화 여부에 주목
현재 유통재고가 빠르게 감소하면서 추가적인 수요 증가에 대응할 재고 여력도 낮아진 상황

향후 공급 확대가 수요 증가 속도를 따라가지 못할 경우 MLCC 병목이 이어질 가능성

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi

미국 에너지저장장치(ESS) 시장 성장세가 당초 예상을 뛰어넘었다. 지난해 세제 혜택 축소와 공급망 불확실성으로 시장 성장이 둔화할 것이라는 전망이이 우세했다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 수요가 빠르게 늘고 미국 내 배터리 공급 여건도 개선되면서 ESS 시장의 성장 전망이 높아지고 있다.시장조사업체 우드맥킨지는 최근 발표한 '미국 에너지저장 시장 모니터' 보고서에서 5년 뒤 미국의 연간 ESS 설치량이 현재보다 메가와트(MW) 기준 50% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 2031년 누적 예상 설치량은 207기가와트(GW

via 디일렉(THE ELEC) - 전체기사 https://ift.tt/gR1JohN

https://www.viva100.com/article/20260930500610

헬릭스미스는 왜 오르지;;

추징금은 검찰 기소한 부당이득 7898억 중 1324억만 인정
금감원을 통해 취득한 증거를 배제하고, 최초 혐의 기간(2022년 10월 25일~2023년 8월 18일) 113개 계좌의 실현 이익 약 1324억원만 부당이득으로 인정

벌금을 내지 않으면 하루에 3억6449만원 환산해 노역

https://n.news.naver.com/article/003/0014224512?sid=102

판결이 이러니 주가조작을 하지

삼성전자/삼성물산이 지분투자한 미국 그레일 (NGS 유전체 액체생검 다중암 조기진단 기업) 신고가

국내 NGS 제품 상용화 기업 아이엠비디엑스(캔서파인드)
GC지놈(아이캔서치)
셀레믹스(캔서스크린 미국공급계약)
지니너스(캔서스캔)

[한투증권 자동차 김창호] 현대모비스 회사분할 결정 공시 관련 코멘트 및 해석

- 현대모비스 회사분할 결정 공시 (https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260930000478)

- 분할대상 사업부문은 자동차용 램프(가칭: 현대모비스 램프 주식회사), 단순 물적분할, 분할기일 2027년 4월 1일(예정)

- 매수인은 프랑스 OP모빌리티이며 매각 예정 금액은 미공시(매각 프리미엄 고려 시 최소 자기가본 이상에 매각 가능할 것으로 판단)

- 매각 목적은 미래 성장 핵심 품목에 보다 집중하고 비핵심 자산 매각을 통해 투자비 등 비용 절감 목적이 큰 것으로 판단 (공시에서는 "핵심 경쟁력 강화 및 기업가치 제고" 목적으로 활용한다고 명시)

- 자동차용 램프 사업부의 2025년 매출액은 1.02조원이며 OP마진은 약 3~4% 수준으로 추정

- 자동차용 램프 사업부의 자산은 5,415억원, 부채 1,655억원, 자본은 3,760억원으로 현대모비스 전사에서 차지하는 비중은 미미 (자산 기준 약 1.4%, 매출 기준 약 1.6%)

* 애널리스트 코멘트: 기존 주주들한테 주식매수청구권(자본시장법 제165조의5에 따라 반대주주의 주식매수청구권이 인정)이 부여되는데 가격은 주당 408,394원 (30일 종가는 381,000원).

현대모비스는 본건 분할에 반대하여 주식매수청구권 행사 주식의 매수가액 합계금이 2,300억원을 초과하는 경우, 본건 분할의 진행을 중지하고 본건 분할 결정을 철회 가능

하지만 램프 매각 사업 협상을 수개월 이상 지속했고 레거시 부품 특성 상 추가 매입자를 찾기 어려운 상황으로, 주식매수청구권이 2,300억원을 초과하더라도 적극적으로 매각할 가능성 높다고 판단

주식매수청구권으로 자기주식 늘어날 가능성 존재하나 최근 회사측 자사주 정책을 고려할 때 시점의 문제이지 결국 전량 소각할 가능성 높은 것으로 전망

결국 의도치는 않았으나 결과는 자기주식 매입 및 소각으로 이어지는 주주환원 형태의 경로로 이어질 가능성

기존 주주들 입장에서는 손해볼 게 없는 공시로 단기적으로는 매수청구가(40.8만원) 부근에서 주가 지지받을 요인으로 작용할 것으로 예상

>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea

 
삼성물산 (028260)

본업, 주주환원 모두 양호

작성일: 2026.10.01
작성자: 다올투자증권 (박영도)

투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 540,000원
작성일 주가: 341,500원
목표주가 수익률: +58.1%

- AI 인프라 수주 본격화 및 전 사업부 실적 개선과 관계사 배당금 증가에 따른 주주환원 확대가 동시에 진행
- 본업 가치와 주주환원이 모두 개선되는 국면으로, 투자의견 'BUY'와 목표주가 54만원으로 커버리지 개시


자세히보기
https://www.butler.works/ko/companies/00149655?openDialog=analystReport-58015

LS ELECTRIC(010120)
단일판매ㆍ공급계약체결

📌 규모
기간대비 : 1.07 %
매출대비 : 3.65 %
계약총액 : 1,812 억원

📌 내용
계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc. (미국)
계약내용 : 북미 Hyperscale Data Center 전력설비 공급 PJT
계약조건 : 공급계약 진행에 따른 청구 및 지급

📌 일정 (약 3년 5개월)
시작일 : 2026-09-30
종료일 : 2030-01-30

※ 시총 : 29.98 조원
※ 현재가 : 199,900 원
※ 2026-10-01 09:47:06
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