2026.09.09 15:11:15
기업명: 코스메카코리아(시가총액: 1조 3,051억) A241710
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자
- 화장품 수요 증가 대응을 위한 생산능력 확대

투자금액 : 1,360억
자본대비 : 40.45%

투자시작 : 2026-09-09
투자종료 : 2030-12-31
투자기간 : 4.3년

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260909900323
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/241710

원화강세로 화장품 섹터가 조정을 받았는데 브랜드와 달리 ODM은 수출비중이 작음. 상반기 수출 비중 아모레 48%, 한국콜마 9%, 엔에프씨 5%

상장 중소형 연예기획사 대표와 유사투자자문업자 등으로 구성된 세력이 현직 기자 4명을 끌어들여 특정 종목에 대한 이른바 ‘특징주’ 기사를 내도록 한 뒤, 보도 전후 주가 움직임을 이용해 차익을 거뒀다는 의혹이다.

https://naver.me/Ix0TJcFA

https://naver.me/Fka90wUn

최대주주가 조합인 회사는 조심
골드앤에스 직전 최대주주는 코링크PE(조국사모펀드)

JY, 홍라희 지분 1.9조원 매수 (단가 269,500원)

상속세 납부를 위한 홍여사의 마지막 블록딜은 4월 13일 15백만주였음 (약 3조원, 단가 205,237원) 이번에 더 높은 가격에 아들에게 매도하는 것

https://naver.me/xSBHltXH

코로나 치료제 임상으로 주가 올린 회사 식약처 로비 여부 전수조사해야할듯

https://naver.me/FAAklFwZ

대한항공

ETF가 선택한 종목들(한국 상세, 9/10)∥미래에셋증권 윤재홍

*최근 2주 기준 내역, 순편입 수는 편입 수-편출 수

✅순편입 수 상위 산업: ETF가 많이 담고 있는 산업들
코스닥 반도체, 코스피 운송, 코스피 기계, 코스피 보험, 코스피 IT가전

✅순편입 수 상위 종목: ETF가 많이 담고 있는 종목들
HPSP, ISC, 이오테크닉스, 테스, 티에스이

✅신규 편입 종목: ETF가 새롭게 발굴한 종목들
피노, 더블유씨피, 매커스, 유니테스트, 와이바이오로직스


📌관련 자료
[ETF 전략] ETF가 선택한 종목들: 편출입 효과와 투자 아이디어
https://han.gl/mWRX4

[텔레]
https://t.me/qooowooo

[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅]

★ 이차전지(Overweight) - LFP, 한국의 시간이 왔다

▶ 전일 미국 교통부(DOT)에서 Ford에 보낸 공개 서한으로 CATL 기술 도입 제한 가능성 확대. 한국 배터리 업체의 반사수혜 예상

▶ 수혜가 예상되는 당사 커버리지 중 3개 업체에 대한 적정주가를 상향. LG에너지솔루션은 62만원, 삼성SDI는 90만원, 엘앤에프 22만원으로 상향

▶ 전일 공개된 내용에 따르면, Ford의 CATL 기술 사용이 원천적으로 차단될 가능성이 높아진 것으로 판단

▶ 국내 업체들은 LFP배터리에 포함되는 양극재 조달체제를 2026년 3Q를 기점으로 공급하기 시작

▶ 금번 교통부 발언은 현재의 OBBBA하 PFE 규제를 우회할 가능성을 차단하려는 데에 목적을 둔 것으로 보임

▶ 한국 셀/소재 업체의 LFP사업은 신규사업에 대한 기대를 넘어, 수주와 Capa로 가치산정이 가능한 단계에 진입

★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/6Xp6j5y>

[리딩투자증권 한제윤]

■ 비에이치아이(083650) - ‘대미투자 1호’ 수혜 가능성에 주목


투자포인트
1. 꺾이지 않는 HRSG 수주, 역대 최대 실적 재경신 전망:
글로벌 전력 수요 증가와 LNG 복합화력발전 투자 확대에 힘입어 주력 제품인 HRSG(배열회수보일러)의 수요가 견조하게 이어지고 있다. 2026년 상반기 HRSG 신규 수주는 약 5,000억원, 하반기 수주 대기중인 프로젝트 약 4,000억원+@를 고려하면 연간 신규 수주는 올해도 1조원을 상회할 전망이다.

2Q26 연결 실적은 매출액 2,963억원(+75.0% YoY), 영업이익 455억원(+123.1% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회했다. 고수익 프로젝트의 매출 인식 확대와 원가 효율화에 힘입어 영업이익률도 분기 역대 최고인 15.4%를 기록했다. 이를 반영한 2026년 예상 실적은 매출액 1조1,212억원(+45% YoY), 영업이익 1,338억원(+77% YoY)으로 역대 최대 실적을 재경신할 전망이다.

2. ‘대미투자 1호’ 수혜 가능성 높은 상황:
정부의 대미투자 1호 사업으로 미국 텍사스에 6.3GW 규모의 가스복합화력발전소 건설이 추진되고 있다. 이 중 4.9GW가 HRSG를 필요로 하는 복합화력 방식으로 계획돼 비에이치아이의 직접적인 수혜가 기대된다. HRSG 8~10기 발주를 가정한 잠재 수주 규모는 약 4,000억~5,000억원으로 추정된다. 동사는 다수의 HRSG 납품 레퍼런스를 비롯해 과거 미국 Calpine에 HRSG를 공급한 레퍼런스를 보유하고 있어 이번 대미투자 관련해서도 수혜 가능성이 높다는 판단이다.

이번 프로젝트를 시작으로 미국 내 AI 데이터센터 전력 수요에 대응하기 위한 가스복합발전 투자가 확대될 경우, 기존 핵심 시장인 중동·아시아를 넘어 북미가 새로운 성장 지역으로 추가된다. 이는 수주잔고 증가 및 실적 개선에 직접적인 영향을 주는 이벤트이며, 나아가 밸류에이션 리레이팅을 이끄는 핵심 요인이 될 수 있다. 비에이치아이에 반드시 주목해야하는 시점이다.


■ 보고서 링크: https://buly.kr/3jAz2Ib
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)

리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://t.me/leadingR

[신한투자증권 혁신성장 김유민, 최승환]

엑시콘(092870.KQ) - CLT 장비를 넘어 부품 공급 업체로

▶️ 신한생각: 보드 주문 강세, 다음은 Gen6
- 최근 주가 상승은 펀더멘털 개선을 일부 반영한 수준이며, 실적 상향 가능성 고려 시 추가 상승 여력 유효
- CLT 양산 이후 CIB 반복매출이 빠르게 확대되고 있으며, 2027년 Gen6 SSD 테스터가 추가 성장 동력으로 작용할 전망
- 장비 중심 매출 구조에서 반복적인 부품 매출이 추가된다는 점이 밸류에이션에 긍정적 요소

▶️ CLT 양산이 만든 CIB 반복매출, 2027년은 Gen6가 주도
- CLT 양산 이후 제품 타입별 보드, 라인 전환용 예비품 등 CIB 수요가 예상보다 빠르게 증가하며 실적 기여도 확대
- 2027년 성장의 중심은 Gen6 SSD 테스터로, 내년 신규 수요는 올해 Gen5.5 대비 두 배 이상 확대될 가능성 상존
- 2027년 Gen6 SSD, 2028년 베트남 CLT로 성장 동력이 순차적으로 이어지는 구조 확보

▶️ Valuation&Risk: 단기 급등에도 밸류에이션 부담 낮은 구간
- 최근 주가 급등에도 2027년 고객사 다변화 효과와 이익 성장의 지속성을 감안하면 밸류에이션 부담은 낮은 편
- 2028년 베트남 CLT 본격화까지 고려할 때 이익 성장의 가시성이 높음
- 2027년 이익 추정치 기준 PER은 8.5배로 저평가 구간으로 판단됨

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353783

위 내용은 2026년 9월 10일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

테스터 장비 2Q

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