가치투자클럽
그렇다면 금융당국은 왜 이 시점에 이런 부작용이 뻔히 예상됨에도 단일종목 상품 출시를 했을까. 처음 단일종목 상품 출시가 언급된 것은 지난 1월 16일 김용범 청와대 정책실장의 입을 통해서였다. 김 실장은 한겨레와의 인터뷰에서 “미국 시장에서는 레버리지 상품이나 개별 주식 ETF 등 다양한 상품이 거래되지만, 한국에서는 불가능한 것이 많다”며 “금융위원회에 문제제기를 했고 관련 검토를 지시했다”고 밝혔다. 곧 바로 이틀 뒤인 18일 이억원 금융위원장은…
[단독] 금융위 "레버리지 ETF, 시장 변동성과 무관"
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/07/08/2026070800070.html
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뉴데일리
[단독] 금융위 "레버리지 ETF, 시장 변동성과 무관" … 이억원 위원장 '책임론' 부상
최근 국내 증시의 변동성을 키우는 주범으로 지목된 '단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)'를 두고 금융당국 수장들의 고심이 깊어지고 있다.이때 정책 수립 주체인 금융위원회가 "시장 변동성과 크게 관련이 없다"는 입장을 밝혀 파장이 예상된다. 금융감독원과 재정경제부가 연이어 정책 부작용을 인정하고 보완책 마련에 나선 것과 정반대의 행보를 금융위가 보이고 있는 셈이다. 이를 두고 일각에선 금융위가...
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ 반도체: 더욱 거세게 끓어오르는 레거시 메모리 판가
[심상치 않은 레거시 메모리 판가 상승세]
- 7월 들어 하반기 계절적 성수기로 접어들며, B2C 영역 수요 증가가 가시화되고 있음
- 그 과정에서 공급 제한을 겪고 있는 레거시 메모리들의 3Q26 판가 상승세가 거세지고 있으며, 그 강도 (+50~100% QoQ)는 당사 예상을 매우 큰 폭으로 상회
- 기존 B2B (서버 등) 수요 흡수 과정에서 B2C (스마트폰, PC 등) 수요자들이 중국 반도체 채용을 타진하는 등 절박한 노력을 하고 있으나, 막상 중저가 메모리 판가가 치솟으며 그 가능성은 점차 낮아지고 있음
- 애플 역시 CXMT로부터의 LPDDR 공급을 검토하고 있으나, 이는 지정학적 문제 및 중국 내 더욱 심각한 공급 부족 상황으로 인해 현실화되기 어려움
[레거시 DRAM] 대만 Nanya는 이번주 3Q26 DRAM 판가 제안서를 수요자들에게 발송. 이에 따르면 동사는 DDR4와 LPDDR4 판가를 전분기 대비 50~90% 증가해 제안하기 시작
- 컨슈머 DRAM은 이제 3달러/Gb을 넘어서며 상승세가 가팔라지는 중
- 문제는 공급이 2027년까지 늘어나지 않기 때문에 상승세의 둔화는 요원해 보임
[레거시 NAND] 최근 Windbond 및 MXIC 등은 SLC NAND 판가를 공격적으로 상향 제시. 3Q26 제안가는 전분기 대비 70~100% 상승한 1.9~2.0달러/Gb 수준
- 메인스트림 제품인 MLC NAND가 공급부족에 시달리자, 수명 및 안정성의 강점을 갖춘 SLC NAND라도 채용하고자하는 고객들의 주문이 빗발치는 중
- 현재 메모리 시장은 유례없는 공급차질을 겪고 있으며, 이는 공급사들이 2023년 적자를 기록한 이후 2023~2025년 투자를 감소시킨데 기인
- 이에 따라 공급 증가 여력 (클린룸 공간)은 2027년까지 미미한 수준. 2027년 DRAM 총 공급증가율은 20~25%에 그치며, 내년 서버 수요증가율 (50~70%)에 턱없이 부족할 것으로 예상
- 하이엔드 메모리 생산 집중도 증가는, 내년말까지 로우엔드 레거시 메모리 판가의 지속적 상승을 유발할 전망
https://vo.la/E4LxPHO (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 반도체: 더욱 거세게 끓어오르는 레거시 메모리 판가
[심상치 않은 레거시 메모리 판가 상승세]
- 7월 들어 하반기 계절적 성수기로 접어들며, B2C 영역 수요 증가가 가시화되고 있음
- 그 과정에서 공급 제한을 겪고 있는 레거시 메모리들의 3Q26 판가 상승세가 거세지고 있으며, 그 강도 (+50~100% QoQ)는 당사 예상을 매우 큰 폭으로 상회
- 기존 B2B (서버 등) 수요 흡수 과정에서 B2C (스마트폰, PC 등) 수요자들이 중국 반도체 채용을 타진하는 등 절박한 노력을 하고 있으나, 막상 중저가 메모리 판가가 치솟으며 그 가능성은 점차 낮아지고 있음
- 애플 역시 CXMT로부터의 LPDDR 공급을 검토하고 있으나, 이는 지정학적 문제 및 중국 내 더욱 심각한 공급 부족 상황으로 인해 현실화되기 어려움
[레거시 DRAM] 대만 Nanya는 이번주 3Q26 DRAM 판가 제안서를 수요자들에게 발송. 이에 따르면 동사는 DDR4와 LPDDR4 판가를 전분기 대비 50~90% 증가해 제안하기 시작
- 컨슈머 DRAM은 이제 3달러/Gb을 넘어서며 상승세가 가팔라지는 중
- 문제는 공급이 2027년까지 늘어나지 않기 때문에 상승세의 둔화는 요원해 보임
[레거시 NAND] 최근 Windbond 및 MXIC 등은 SLC NAND 판가를 공격적으로 상향 제시. 3Q26 제안가는 전분기 대비 70~100% 상승한 1.9~2.0달러/Gb 수준
- 메인스트림 제품인 MLC NAND가 공급부족에 시달리자, 수명 및 안정성의 강점을 갖춘 SLC NAND라도 채용하고자하는 고객들의 주문이 빗발치는 중
- 현재 메모리 시장은 유례없는 공급차질을 겪고 있으며, 이는 공급사들이 2023년 적자를 기록한 이후 2023~2025년 투자를 감소시킨데 기인
- 이에 따라 공급 증가 여력 (클린룸 공간)은 2027년까지 미미한 수준. 2027년 DRAM 총 공급증가율은 20~25%에 그치며, 내년 서버 수요증가율 (50~70%)에 턱없이 부족할 것으로 예상
- 하이엔드 메모리 생산 집중도 증가는, 내년말까지 로우엔드 레거시 메모리 판가의 지속적 상승을 유발할 전망
https://vo.la/E4LxPHO (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.08 11:54:44
기업명: 케어젠(시가총액: 3조 1,101억) A214370
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 정용지(70년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 64.44%
보고후 : 64.46%
보고사유 : [변동 보고] 보고자의 장내 주식 취득
* 정용지
2026-07-08/장내매수(+)/보통주/ 10,000주/※ 취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을 취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260708000162
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214370
기업명: 케어젠(시가총액: 3조 1,101억) A214370
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 정용지(70년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 64.44%
보고후 : 64.46%
보고사유 : [변동 보고] 보고자의 장내 주식 취득
* 정용지
2026-07-08/장내매수(+)/보통주/ 10,000주/※ 취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을 취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260708000162
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214370
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https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/07/08/2026070800165.ht
환율 잡으려다 초가삼간 싹 다 태움
시총 1,2위 비중이 50%가 넘는데 쏠림을 완화하는 대신 2배빵으로 가속화시킴
환율 잡으려다 초가삼간 싹 다 태움
시총 1,2위 비중이 50%가 넘는데 쏠림을 완화하는 대신 2배빵으로 가속화시킴
뉴데일리
김용범표 레버리지 ETF, 환율 잡겠다더니 결과는 '카지노 코스피' … 개미들 '책임론' 빗발
올해 상장된 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 최근 증시 변동성을 키웠다는 지적이 제기되면서 김용범 청와대 정책실장에 대한 책임론이 커지고 있다. 김 실장이 해당 상품 도입을 주도한 것으로 알려졌기 때문이다. 정치권 일각에서는 시장 파급력과 부작용 등에 대해 충분히 검토하지 않고 졸속으로 추진한 것 아니냐는 비판이 쏟아지고 있다. 실제로 8일 현재 국내 증시가 급락하면서 전날에 이어 코스피 시장에서 프로그램 매도호...
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가치투자클럽
그렇다면 금융당국은 왜 이 시점에 이런 부작용이 뻔히 예상됨에도 단일종목 상품 출시를 했을까. 처음 단일종목 상품 출시가 언급된 것은 지난 1월 16일 김용범 청와대 정책실장의 입을 통해서였다. 김 실장은 한겨레와의 인터뷰에서 “미국 시장에서는 레버리지 상품이나 개별 주식 ETF 등 다양한 상품이 거래되지만, 한국에서는 불가능한 것이 많다”며 “금융위원회에 문제제기를 했고 관련 검토를 지시했다”고 밝혔다. 곧 바로 이틀 뒤인 18일 이억원 금융위원장은…
녹색경제신문
[레버리지 열풍의 그림자①] 코스피 흔드는 단일종목…커지는 변동성 우려 - 녹색경제신문
[녹색경제신문 = 정수진 기자] 국내 증시 변동성이 예년보다 크게 확대되면서 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 둘러싼 논란도 커지고 있다. 정치권과 금융당국이 특정 종목 쏠림과 ...
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>TSMC 상승에 대만 증시 255포인트 반등… 10일선 회복은 실패
•대만 증시는 8일 255.3포인트(+0.56%) 상승한 45,734.41포인트로 거래를 마쳤음. 거래대금은 9,583억4,600만 대만달러 기록. TSMC는 25대만달러(+1.02%) 오른 2,465대만달러에 마감하며 지수 상승을 견인
•신싱, TUC, 난야, UMC 등 시가총액 상위 종목도 반등했지만, 대만 증시는 여전히 10일 이동평균선을 회복하지는 못했음
•캐피털증권은 SpaceX와 SK하이닉스 등 대형 기업들의 나스닥 상장이 이어지면서 미국 증시가 20여 년 만에 최대 규모의 대형 IPO 물량을 소화하고 있어 수급과 밸류에이션 부담이 지속되고 있다고 분석했음. 또한 단기적으로 대만 증시는 10일 이동평균선이 중요한 저항선으로 작용하고 있어, 기술적 흐름이 강한 종목 위주로 대응하는 전략이 필요
>https://money.udn.com/money/story/5607/9614916?from=ednappsharing
•대만 증시는 8일 255.3포인트(+0.56%) 상승한 45,734.41포인트로 거래를 마쳤음. 거래대금은 9,583억4,600만 대만달러 기록. TSMC는 25대만달러(+1.02%) 오른 2,465대만달러에 마감하며 지수 상승을 견인
•신싱, TUC, 난야, UMC 등 시가총액 상위 종목도 반등했지만, 대만 증시는 여전히 10일 이동평균선을 회복하지는 못했음
•캐피털증권은 SpaceX와 SK하이닉스 등 대형 기업들의 나스닥 상장이 이어지면서 미국 증시가 20여 년 만에 최대 규모의 대형 IPO 물량을 소화하고 있어 수급과 밸류에이션 부담이 지속되고 있다고 분석했음. 또한 단기적으로 대만 증시는 10일 이동평균선이 중요한 저항선으로 작용하고 있어, 기술적 흐름이 강한 종목 위주로 대응하는 전략이 필요
>https://money.udn.com/money/story/5607/9614916?from=ednappsharing
經濟日報
台積電漲25元撐盤 台股漲255點收45,734點 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
台股8日收盤上漲255.3點，終場以45,734.41點作收，成交量9,583.46億元，漲幅0.56%；台積電（2330）收盤價2,465元，上漲25元，漲幅1.02%。
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Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
인공지능(AI) 수요 급증으로 메모리 가격 상승세가 지속될 전망입니다. 대만 경제일보와 공상시보는 에이데이터(ADATA) 사이먼 천 회장의 말을 인용해, 메모리 제조업체가 고객사에게 3분기 디램(DRAM) 계약 가격을 20~30%, 낸드 플래시(NAND Flash) 계약 가격을 35~40% 인상한다고 통보했다고 보도했습니다.
이러한 전망은 3분기 디램 계약 가격이 13~18%, 낸드 플래시 계약 가격이 전 분기 대비 10~15% 상승할 것으로 내다본 시장조사업체 트렌드포스의 예측과 대체로 일치합니다.
https://www.trendforce.com/news/2026/07/08/news-memory-rally-extends-as-taiwan-module-maker-adata-reportedly-sees-q3-dram-prices-up-20-30-nand-up-35-40/
#메모리 #반도체
이러한 전망은 3분기 디램 계약 가격이 13~18%, 낸드 플래시 계약 가격이 전 분기 대비 10~15% 상승할 것으로 내다본 시장조사업체 트렌드포스의 예측과 대체로 일치합니다.
https://www.trendforce.com/news/2026/07/08/news-memory-rally-extends-as-taiwan-module-maker-adata-reportedly-sees-q3-dram-prices-up-20-30-nand-up-35-40/
#메모리 #반도체
TrendForce
[News] Memory Rally Extends as ADATA Reportedly Sees Q3 DRAM Prices Up 20-30%, NAND Up 35-40%
Memory pricing is expected to extend its rally amid surging AI demand. Citing ADATA Chairman Simon Chen, Taiwan's Economic Daily News and Commercial T...
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가치투자클럽
언제나 코스닥의 매수주체였던 개인이 강원랜드로 옮겨감. 개인이 지난 2년간 코스닥을 샀던 규모를 단일종목레버리지ETF는 40일만에 해냄. 이러니 코스닥이 남아날 리가 있나
현재 코스닥 지수는 2015년 고가 수준. 2015년부터 개인 코스닥 누적 순매수가 66.4조원임. 그리고 올해 단일종목 레버리지 ETF에 13.7조원이 들어감. 합산 80조원이 꼼짝없이 묶임. 서민으로 살라는 의도인가 싶음
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
거래할때마다 공인인증서 인증
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이렇게 하면 안살거 같은데
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이렇게 하면 안살거 같은데
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ [단독] 김정규 SK스퀘어 대표 "SK하이닉스 美상장, '멀티플' 격차 해소 계기"
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026070913150337594
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026070913150337594
news.mtn.co.kr
[단독] 김정규 SK스퀘어 대표 "SK하이닉스 美상장, '멀티플' 격차 해소 계기"
SK그룹 투자 전문 지주회사인 SK스퀘어의 김정규 대표가 오는 10일(현지시각)로 예정된 SK하이닉스의 나스닥 상장과 관련해 "마이크론 등 반도체 동종업계 멀티플 차이를 해소하는 계기가 될 것"이라고 했다. 멀티플은 기업 이익 대비 시장이 몇 배의 가치를 인정하는지 보여주는 지표다.김 대표는 9일 머니투데이방송(MTN)과의 통화에서 "이번 ADR 상장은 글로벌 AI 투자가들 사이에서 SK하이닉스의 밸류에이션을 재정의할 수 있다는 의미가 있다"고 강조했다.…
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