주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 셀레믹스, 에볼라 바이러스 NGS 패널 공급 https://mdtoday.co.kr/news/view/1065574290974566
파이낸셜뉴스
前 미 CDC 소장, 에볼라 팬데믹으로 확산 우려
아프리카 대륙에서 확산 중인 에볼라 바이러스가 인근 3개국으로 추가 전파되며 심각한 세계적 대유행(팬데믹)으로 발전할 수 있다는 경고가 나왔다. 21일(현지시간) 미국 정치 매체 더힐은 로버트 레드필드 전 미 질병통제예방센터(CDC) 국장이 20일 뉴스 채널 뉴스…
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
현대차그룹, '아틀라스' 생산 투입 본격화…전담 조직 신설
https://www.hankyung.com/article/2026052567107
https://www.hankyung.com/article/2026052567107
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Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
[하나/에너지화학/윤재성] OCI홀딩스(신규): GE Vernova가 부럽지 않다
▶ 보고서: https://bit.ly/4tUsADY
▶ 태양광은 미국의 에너지 안보 자산. 그 과정에서 OCI홀딩스의 가치 재평가 기대
- Petro-State 미국에게 태양광은 균형 잡힌 Energy Mix와 단기 전력 수급 대응 수단을 넘어 우주 산업 주도권 경쟁의 핵심 에너지 안보 자산
- SpaceX의 텍사스 오스틴 태양광 10GW는 이미 상당 부분 공사가 진척되었고, 생산관련 인력 채용도 본격화
- 저렴한 변동비 감안 시, SpaceX향 폴리실리콘 다년 공급계약과 3만톤/년 증설 현실화 가능성 높아
- 이는 중장기 가치 재평가 요인
1) 불특정 다수를 중심으로 범용 소재를 공급하는 구조에서 미국 AI 전력 공급의 핵심 업체로 프레임 변화
2) 70~80%에 달하는 폴리실리콘을 고부가 영역으로 판매하며 높은 계약/판매 가시성 확보
3) 성장성도 더욱 뚜렷. 2026 ~28년 수주 CAGR은 +36%에 달하며, 2030년까지 성장 기대 가능
- 가스발전 시장의 핵심 업체인 GE Vernova가 EV/EBITDA 28배로 높은 가치를 인정받는 것과 유사한 논리 구조 재현 가능
▶ 지상 태양광 수요도 증가. 미국 Non-PFE 폴리실리콘/웨이퍼 공급자로의 가치
- 이란 전쟁으로 중동향 데이터센터 건설이 미국으로 유턴. 단기 대안으로 태양광+ESS 조합의 수요가 늘어나는 점도 긍정적
- Non-PFE를 만족하는 웨이퍼 수요 가파르게 증가. 이 과정에서 OCI홀딩스의 NeoSilicon(2.7GW, 2027년 +2.7GW 증설) 가치 부각
- 특히, 폴리실리콘은 UFLPA, Section 301 규정을 통해 이미 증국산 규제의 벽이 높아. Section 232 또한 발표를 앞두고 있어 중장기 판가 프리미엄 확대 가능성 높아
▶ 미국 에너지 안보 자산으로서의 가치 재평가 전망
- BUY, TP 55만원(Upside +75%)으로 커버리지 개시
- OCI TRS 영업가치 10조원이 곧 목표 시총. 이는 2026~29년 EBITDA 5천억원에 Daqo 10배, GE Vernova 28배 평균 EV/EBITDA Multiple 19배 적용
- 2011년 OCI는 Capa 4.2만톤, 영업이익 1.3조원으로 최대 시총 약 12조원(분할 전), PBR 약 4배를 기록
- Capa는 6.5만톤+α로 당시보다 더 크고, PBR은 1.4배에 불과해 당시에 필적하는 시총 재도전 충분히 가능
** 하나증권/에너지화학/윤재성
https://t.me/energy_youn
▶ 보고서: https://bit.ly/4tUsADY
▶ 태양광은 미국의 에너지 안보 자산. 그 과정에서 OCI홀딩스의 가치 재평가 기대
- Petro-State 미국에게 태양광은 균형 잡힌 Energy Mix와 단기 전력 수급 대응 수단을 넘어 우주 산업 주도권 경쟁의 핵심 에너지 안보 자산
- SpaceX의 텍사스 오스틴 태양광 10GW는 이미 상당 부분 공사가 진척되었고, 생산관련 인력 채용도 본격화
- 저렴한 변동비 감안 시, SpaceX향 폴리실리콘 다년 공급계약과 3만톤/년 증설 현실화 가능성 높아
- 이는 중장기 가치 재평가 요인
1) 불특정 다수를 중심으로 범용 소재를 공급하는 구조에서 미국 AI 전력 공급의 핵심 업체로 프레임 변화
2) 70~80%에 달하는 폴리실리콘을 고부가 영역으로 판매하며 높은 계약/판매 가시성 확보
3) 성장성도 더욱 뚜렷. 2026 ~28년 수주 CAGR은 +36%에 달하며, 2030년까지 성장 기대 가능
- 가스발전 시장의 핵심 업체인 GE Vernova가 EV/EBITDA 28배로 높은 가치를 인정받는 것과 유사한 논리 구조 재현 가능
▶ 지상 태양광 수요도 증가. 미국 Non-PFE 폴리실리콘/웨이퍼 공급자로의 가치
- 이란 전쟁으로 중동향 데이터센터 건설이 미국으로 유턴. 단기 대안으로 태양광+ESS 조합의 수요가 늘어나는 점도 긍정적
- Non-PFE를 만족하는 웨이퍼 수요 가파르게 증가. 이 과정에서 OCI홀딩스의 NeoSilicon(2.7GW, 2027년 +2.7GW 증설) 가치 부각
- 특히, 폴리실리콘은 UFLPA, Section 301 규정을 통해 이미 증국산 규제의 벽이 높아. Section 232 또한 발표를 앞두고 있어 중장기 판가 프리미엄 확대 가능성 높아
▶ 미국 에너지 안보 자산으로서의 가치 재평가 전망
- BUY, TP 55만원(Upside +75%)으로 커버리지 개시
- OCI TRS 영업가치 10조원이 곧 목표 시총. 이는 2026~29년 EBITDA 5천억원에 Daqo 10배, GE Vernova 28배 평균 EV/EBITDA Multiple 19배 적용
- 2011년 OCI는 Capa 4.2만톤, 영업이익 1.3조원으로 최대 시총 약 12조원(분할 전), PBR 약 4배를 기록
- Capa는 6.5만톤+α로 당시보다 더 크고, PBR은 1.4배에 불과해 당시에 필적하는 시총 재도전 충분히 가능
** 하나증권/에너지화학/윤재성
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가치투자클럽
공정거래법상 자산총액 5,000억 원 이상이면서 보유한 자회사 지분가치가 전체 자산의 50%를 넘으면 지주회사로 강제 전환됨 (유예기간 2년)
DB그룹은 DB하이텍의 설계 사업부문을 분할하여 자회사 가치를 쪼개거나 자산총액 분모를 키워 지주비율을 떨어뜨리기 위해 DB메탈 합병을 검토하기도 하였으나 무산된 적이 있습니다. 이제는 주주동의 없이 어렵습니다.
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한화에어로, KAI 지분 추가 매입⋯6.17%로 확대
한화에어로스페이스는 NH투자증권과 체결한 특정금전신탁 계약으로 KAI 주식을 매입했으며, 매입에는 자체 자금 약 1716억원이 투입됐다.
https://naver.me/5K6qmH6c
한화에어로스페이스는 NH투자증권과 체결한 특정금전신탁 계약으로 KAI 주식을 매입했으며, 매입에는 자체 자금 약 1716억원이 투입됐다.
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Naver
한화에어로, KAI 지분 추가 매입⋯6.17%로 확대
한화에어로스페이스가 한국항공우주산업(KAI) 주식을 추가 매입하며 지분율을 6%대로 늘렸다. 26일 한국거래소에 따르면, 한화에어로스페이스는 KAI 주식 104만7635주를 추가 매입했다고 공시했다. 이에 한화의 K
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