Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.15 08:18:30
기업명: 카카오(시가총액: 20조 3,610억) A035720
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)
#자회사 : 카카오인베스트먼트
처분회사 : 두나무(대한민국)
주요사업 : 정보서비스업
처분금액 : 10,033억
자본대비 :
- 처분 후 지분율 : 4.03%
예정일자 : 2026-06-15
처분목적 : 미래 투자 재원 확보
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515800058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035720
기업명: 카카오(시가총액: 20조 3,610억) A035720
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)
#자회사 : 카카오인베스트먼트
처분회사 : 두나무(대한민국)
주요사업 : 정보서비스업
처분금액 : 10,033억
자본대비 :
- 처분 후 지분율 : 4.03%
예정일자 : 2026-06-15
처분목적 : 미래 투자 재원 확보
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515800058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035720
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 IT 소재장비 김동관]
하나마이크론(067310): 1Q26 Review: 놀라운 수익성
- 하나마이크론은 1Q26 매출액은 5,077억원(+63% YoY; 이하 YoY), 영업이익은 720억원(+514%; OPM 14.2%)를 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 29.7% 상회
- 서프라이즈의 배경은 브라질, 베트남, 하나머티리얼즈 등 자회사의 수익성 호조 영향. 영업외에서는 외화환산이익이 272억원 발생하며 이자비용, 외화환산손실 등을 상쇄
- [별도] 매출액 2,886억원(+36%), 영업이익 140억원(+96%; OPM 4.9%)을 기록. 비메모리 Ass'y는 단가 상승 효과로 실적이 크게 개선(+75% YoY). 메모리 가동률은 하반기로 갈수록 점진적 회복 전망
- [베트남] 매출액 2,361억원(+47%), 영업이익률은 6% 수준으로 추정. 주요 고객사향 메모리 후공정 물량 증가가 이어지며 YoY 성장 지속. 현재 추가 증설 진행 중으로 증설 완료는 3Q26E말-4Q26E 예상
- 2025년 소폭 흑자 수준이었던 베트남 법인 수익성은 2026년 5-6% 수준까지 개선되며 연결 영업이익 성장을 주도할 전망
- [브라질] 매출액 1,148억원(+162%), 영업이익률은 19% 수준으로 추정. 실적 호조는 (1) 메모리 판가 상승 효과, (2) 브라질 내 신규 고객사로의 DDR5 공급 개시 효과, (3) 4Q25 이연된 물량의 판매 재개 효과가 주효
- IT 소재장비 업종 내 top-picks 의견 유지. 동사는 메모리 업황에 밸류에이션 및 실적이 모두 크게 좌우되는 사업 모델을 영위
- 순이익 추정치 상향 조정이 이뤄짐에 따라 밸류에이션 부담이 급격히 완화될 전망. 당사 추정치 기준 동사 주가는 2026E PER 17.2배 수준에서 거래되는 중
https://vo.la/NdNvPeK (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
하나마이크론(067310): 1Q26 Review: 놀라운 수익성
- 하나마이크론은 1Q26 매출액은 5,077억원(+63% YoY; 이하 YoY), 영업이익은 720억원(+514%; OPM 14.2%)를 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 29.7% 상회
- 서프라이즈의 배경은 브라질, 베트남, 하나머티리얼즈 등 자회사의 수익성 호조 영향. 영업외에서는 외화환산이익이 272억원 발생하며 이자비용, 외화환산손실 등을 상쇄
- [별도] 매출액 2,886억원(+36%), 영업이익 140억원(+96%; OPM 4.9%)을 기록. 비메모리 Ass'y는 단가 상승 효과로 실적이 크게 개선(+75% YoY). 메모리 가동률은 하반기로 갈수록 점진적 회복 전망
- [베트남] 매출액 2,361억원(+47%), 영업이익률은 6% 수준으로 추정. 주요 고객사향 메모리 후공정 물량 증가가 이어지며 YoY 성장 지속. 현재 추가 증설 진행 중으로 증설 완료는 3Q26E말-4Q26E 예상
- 2025년 소폭 흑자 수준이었던 베트남 법인 수익성은 2026년 5-6% 수준까지 개선되며 연결 영업이익 성장을 주도할 전망
- [브라질] 매출액 1,148억원(+162%), 영업이익률은 19% 수준으로 추정. 실적 호조는 (1) 메모리 판가 상승 효과, (2) 브라질 내 신규 고객사로의 DDR5 공급 개시 효과, (3) 4Q25 이연된 물량의 판매 재개 효과가 주효
- IT 소재장비 업종 내 top-picks 의견 유지. 동사는 메모리 업황에 밸류에이션 및 실적이 모두 크게 좌우되는 사업 모델을 영위
- 순이익 추정치 상향 조정이 이뤄짐에 따라 밸류에이션 부담이 급격히 완화될 전망. 당사 추정치 기준 동사 주가는 2026E PER 17.2배 수준에서 거래되는 중
https://vo.la/NdNvPeK (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from [한투 반도체] 채민숙/남채민/황준태/김연준
[한투증권 남채민] 하나마이크론(067310)
1Q26 Review: 잘한다 잘한다 잘한다
● 영업이익은 컨센서스를 30% 상회
- 1분기 매출액 5,077억원(+62.8% YoY, +12.8% QoQ), 영업이익 720억원(+513.6% YoY, +52.1% QoQ, OPM 14.2%)으로 컨센서스를 각 4.2%, 29.7% 상회. 당사 추정치 기준 매출액은 5.1%, 영업이익은 27.1% 상회하는 수준
- 전 사업부에 걸쳐 실적이 좋아진 가운데, 영업이익 개선의 배경은 크게 두 가지. 첫째, 베트남 Vina 공장 단가 협상에 따른 마진 개선. 연초 SK하이닉스와의 단가 협상을 통해 Cost+Margin 구조를 확립함으로써 원부자재가격 인상에 따른 가격 전가가 가능해 안정적인 마진 구조 확립. 이에 지난해 low-single 수준의 마진에서 1분기에 mid-single 수준으로 마진이 개선
● 메모리 가격 상승으로 브라질 법인의 고수익성 지속될 것
- 둘째, 브라질 법인의 성장. 브라질 법인의 1분기 매출액은 1,056억원(+146.0% YoY, +90.0% QoQ)으로 추정. 메모리 가격 상승에 따른 판가 인상이 반영되며 전년대비, 전분기대비로 큰 폭의 성장 이뤄짐. 브라질 법인의 영업이익률 또한 10% 후반대를 기록하며 전사 마진 개선에 기여
- 브라질 법인은 메모리 가격 상승의 수혜를 누릴 수 있는 법인. 따라서 메모리 호황기가 이어지고 있는 국면에서 현재 수준의 높은 마진을 유지할 것으로 전망
● 목표주가 55,000원으로 28% 상향
- 투자의견 매수, 목표주가를 55,000원으로 27.9% 상향. 기존 대비 이익 추정치를 상향 조정했으며, 밸류에이션 방식을 PER 방식으로 변경. 12개월 선행 순이익 2,138억원에 Target P/E 17배를 적용해 목표주가를 산출
- 하나마이크론은 올해에도 1,000억원 가량의 CapEx 투자를 통해 매출액을 확대해나갈 예정. 또한, 메모리 가격 상승이 지속되는 과정에서 브라질 법인의 영업이익률이 높아질 경우, 현재 추정치 대비 상향 여지도 남아있음
- 금번 이익 추정치 상향으로 12개월 선행 PER은 14배 수준으로 밸류에이션 부담 또한 크게 낮아짐. 매수하기에 부담 없는 시점
본문: https://vo.la/3xZ06JH
텔레그램: https://t.me/KISemicon
1Q26 Review: 잘한다 잘한다 잘한다
● 영업이익은 컨센서스를 30% 상회
- 1분기 매출액 5,077억원(+62.8% YoY, +12.8% QoQ), 영업이익 720억원(+513.6% YoY, +52.1% QoQ, OPM 14.2%)으로 컨센서스를 각 4.2%, 29.7% 상회. 당사 추정치 기준 매출액은 5.1%, 영업이익은 27.1% 상회하는 수준
- 전 사업부에 걸쳐 실적이 좋아진 가운데, 영업이익 개선의 배경은 크게 두 가지. 첫째, 베트남 Vina 공장 단가 협상에 따른 마진 개선. 연초 SK하이닉스와의 단가 협상을 통해 Cost+Margin 구조를 확립함으로써 원부자재가격 인상에 따른 가격 전가가 가능해 안정적인 마진 구조 확립. 이에 지난해 low-single 수준의 마진에서 1분기에 mid-single 수준으로 마진이 개선
● 메모리 가격 상승으로 브라질 법인의 고수익성 지속될 것
- 둘째, 브라질 법인의 성장. 브라질 법인의 1분기 매출액은 1,056억원(+146.0% YoY, +90.0% QoQ)으로 추정. 메모리 가격 상승에 따른 판가 인상이 반영되며 전년대비, 전분기대비로 큰 폭의 성장 이뤄짐. 브라질 법인의 영업이익률 또한 10% 후반대를 기록하며 전사 마진 개선에 기여
- 브라질 법인은 메모리 가격 상승의 수혜를 누릴 수 있는 법인. 따라서 메모리 호황기가 이어지고 있는 국면에서 현재 수준의 높은 마진을 유지할 것으로 전망
● 목표주가 55,000원으로 28% 상향
- 투자의견 매수, 목표주가를 55,000원으로 27.9% 상향. 기존 대비 이익 추정치를 상향 조정했으며, 밸류에이션 방식을 PER 방식으로 변경. 12개월 선행 순이익 2,138억원에 Target P/E 17배를 적용해 목표주가를 산출
- 하나마이크론은 올해에도 1,000억원 가량의 CapEx 투자를 통해 매출액을 확대해나갈 예정. 또한, 메모리 가격 상승이 지속되는 과정에서 브라질 법인의 영업이익률이 높아질 경우, 현재 추정치 대비 상향 여지도 남아있음
- 금번 이익 추정치 상향으로 12개월 선행 PER은 14배 수준으로 밸류에이션 부담 또한 크게 낮아짐. 매수하기에 부담 없는 시점
본문: https://vo.la/3xZ06JH
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Forwarded from 케어젠 IR/PR 공식 채널
🚀 [케어젠/IR] 케어젠 MyoKi, 쿠웨이트 ‘특수식품’ 등록 완료
케어젠의 근육 건강 펩타이드 제품 마이오키(MyoKi)가 쿠웨이트 특수식품(Special Food) 등록을 완료했습니다.
이번 등록은 오만·UAE에 이어 GCC 주요 국가 내 등록 기반을 확대했다는 점에서 의미가 있습니다. 케어젠은 중동 시장에서 MyoKi의 유통 기반을 단계적으로 넓히며, 근육 건강 및 스포츠 뉴트리션 시장 공략을 이어가고 있습니다.
쿠웨이트는 과체중·비만 비율이 높고 신체활동 부족 문제가 함께 확인되는 시장으로, 체중관리뿐 아니라 근육량 유지와 활동성 관리에 대한 수요가 확대될 수 있는 지역입니다.
특히 GLP-1 기반 체중관리 시장이 빠르게 성장하면서, 단순 감량을 넘어 감량 이후 근육 보존과 신체 기능 관리가 새로운 헬스케어 과제로 부각되고 있습니다.
MyoKi는 마이오스타틴(Myostatin) 조절 기전을 기반으로 개발된 근육 건강 펩타이드 제품입니다. 기존 단백질 보충제가 영양 공급 중심의 접근이라면, MyoKi는 근육 성장 및 분화와 관련된 생화학적 신호 체계에 접근한다는 점에서 차별화됩니다.
케어젠은 MyoKi와 체중관리 펩타이드 Korglutide를 중심으로, 체중관리–근육보존을 연결하는 펩타이드 기반 뉴트라슈티컬 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
이번 쿠웨이트 등록은 MyoKi의 GCC 시장 확대 전략이 후속 등록 성과로 이어지고 있음을 보여주는 사례이며, 케어젠은 중동을 포함한 글로벌 근육 건강·스포츠 뉴트리션 시장에서 제품 확장을 지속해 나갈 계획입니다.
감사합니다.
케어젠 공식 텔레그램 채널: t.me/caregenirpr
케어젠의 근육 건강 펩타이드 제품 마이오키(MyoKi)가 쿠웨이트 특수식품(Special Food) 등록을 완료했습니다.
이번 등록은 오만·UAE에 이어 GCC 주요 국가 내 등록 기반을 확대했다는 점에서 의미가 있습니다. 케어젠은 중동 시장에서 MyoKi의 유통 기반을 단계적으로 넓히며, 근육 건강 및 스포츠 뉴트리션 시장 공략을 이어가고 있습니다.
쿠웨이트는 과체중·비만 비율이 높고 신체활동 부족 문제가 함께 확인되는 시장으로, 체중관리뿐 아니라 근육량 유지와 활동성 관리에 대한 수요가 확대될 수 있는 지역입니다.
특히 GLP-1 기반 체중관리 시장이 빠르게 성장하면서, 단순 감량을 넘어 감량 이후 근육 보존과 신체 기능 관리가 새로운 헬스케어 과제로 부각되고 있습니다.
MyoKi는 마이오스타틴(Myostatin) 조절 기전을 기반으로 개발된 근육 건강 펩타이드 제품입니다. 기존 단백질 보충제가 영양 공급 중심의 접근이라면, MyoKi는 근육 성장 및 분화와 관련된 생화학적 신호 체계에 접근한다는 점에서 차별화됩니다.
케어젠은 MyoKi와 체중관리 펩타이드 Korglutide를 중심으로, 체중관리–근육보존을 연결하는 펩타이드 기반 뉴트라슈티컬 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
이번 쿠웨이트 등록은 MyoKi의 GCC 시장 확대 전략이 후속 등록 성과로 이어지고 있음을 보여주는 사례이며, 케어젠은 중동을 포함한 글로벌 근육 건강·스포츠 뉴트리션 시장에서 제품 확장을 지속해 나갈 계획입니다.
감사합니다.
케어젠 공식 텔레그램 채널: t.me/caregenirpr
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Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움 반도체 박유악입니다.
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ SK하이닉스 [TP 190만원]
: 2Q26 영업이익 70조원 예상
♠ 투자 포인트
1) 2Q26 영업이익 70조원으로, 시장 컨센서스(영업이익 61조원) 상회할 전망
범용 메모리의 가격 상승(DARM +53%QoQ, NAND +75%QoQ)이 시장 기대치를 넘어설 것으로 판단하기 때문
2) 3Q26 영업이익은 75조원으로 성장할 전망
메모리 가격은 전분기 대비 한자릿수 수준 성장하는데 그칠 것으로 예상
3) 반도체 업종 차선호주 의견을 유지
다만, 목표주가와 현 주가와의 괴리율을 감안해 투자의견은 Buy에서 Outperform으로 조정함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12085
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ SK하이닉스 [TP 190만원]
: 2Q26 영업이익 70조원 예상
♠ 투자 포인트
1) 2Q26 영업이익 70조원으로, 시장 컨센서스(영업이익 61조원) 상회할 전망
범용 메모리의 가격 상승(DARM +53%QoQ, NAND +75%QoQ)이 시장 기대치를 넘어설 것으로 판단하기 때문
2) 3Q26 영업이익은 75조원으로 성장할 전망
메모리 가격은 전분기 대비 한자릿수 수준 성장하는데 그칠 것으로 예상
3) 반도체 업종 차선호주 의견을 유지
다만, 목표주가와 현 주가와의 괴리율을 감안해 투자의견은 Buy에서 Outperform으로 조정함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12085
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.15 15:13:54
기업명: 피에스케이(시가총액: 2조 8,706억) A319660
보고서명: 분기보고서 (2026.03)
잠정실적 : N
매출액 : 1,566억(예상치 : 1,310억, +19.5%)
영업익 : 472억(예상치 : 322억, +46.5%)
순이익 : 410억(예상치 : 287억, +43.0%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,566억/ 472억/ 410억
2025.4Q 1,427억/ 219억/ 194억
2025.3Q 1,041억/ 234억/ 206억
2025.2Q 1,085억/ 206억/ 186억
2025.1Q 1,020억/ 226억/ 200억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001244
기업명: 피에스케이(시가총액: 2조 8,706억) A319660
보고서명: 분기보고서 (2026.03)
잠정실적 : N
매출액 : 1,566억(예상치 : 1,310억, +19.5%)
영업익 : 472억(예상치 : 322억, +46.5%)
순이익 : 410억(예상치 : 287억, +43.0%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,566억/ 472억/ 410억
2025.4Q 1,427억/ 219억/ 194억
2025.3Q 1,041억/ 234억/ 206억
2025.2Q 1,085억/ 206억/ 186억
2025.1Q 1,020억/ 226억/ 200억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001244
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