레버리지 ETF 연초 대비 수익률 (동일 기초자산 ETF는 1개만 기재)

인덱스 자금 유입과 숏커버링이 동시에 발생하고 있는 코스닥150

3개월간 ‘KODEX AI반도체 ETF’의 순자산은 5000억원에서 2조1000억원으로 약 310% 증가했고 ‘TIGER 반도체TOP10 ETF’는 1조4000억원에서 4조1000억원으로 약 190% 늘어났다.

https://naver.me/x1mywOqu

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SK하이닉스 실적발표 자료

코스닥 매수주체

[DB증권 반도체 서승연]

파크시스템스(140860): 안정성과 성장성 겸비

■ 4Q25 Preview – 시장 예상에 부합할 실적

- 파크시스템스의 4Q25 매출과 영업이익은 각각 595억원(+30% QoQ, -6% YoY), 137억원(+59% QoQ, -17% YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 전망함

- 견조한 NX-Wafer 장비 수요 속 중화권 고객사향 NX-TSH 후공정 장비 출하가 예상됨

- 3Q25 퀄 테스트 통과 이후 NX-TSH 장비에 대한 후공정 수요는 증가 중임

- 수익성은 우호적인 환율과 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 전분기 대비 개선될 것으로 전망함

■ 신규 장비가 빛을 낼 때

- 2026년 매출과 영업이익은 각각 2,501억원(+20% YoY), 581억원(+22% YoY)으로 예상함

- 전방 시장의 계측 장비 수요가 지속되는 가운데 파크시스템스의 NX-Wafer, NX-TSH, NX-Mask 장비의 실적 증가가 예상됨

- 특히 2026년에도 NX-TSH와 NX-Mask의 고객사 수요가 두드러질 것으로 전망함

■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 390,000원으로 상향

- 목표주가는 실적 추정치 변경과 반도체 업턴 시기 상단 PER(51.7배)를 적용해 산출함

- 탄탄한 NX-Wafer 기초 체력 속 NX-Mask, NX-Hybrid WLI, NX-TSH 등 신규 장비들의 성장이 반도체 미세화와 궤를 함께 하고 있음

- 중장기적으로 Accurion과의 기술 콜라보를 통한 신규 제품군 확대 기대감은 여전히 유효함. 파크시스템스에 대해 투자의견 Buy를 유지함 


보고서 링크: https://abit.ly/w113mft

▣ Carpe diem! 현대차그룹 주가 어디까지 가는건지 계산이라도 해보자

Boston Dynamics(BD) 가치를 반영하기 시작하면서 현대차의 목표주가를 70만원으로 상향했습니다.
기존 멀티플로는 늘어나는 Boston Dynamics(BD) 가치를 설명하기가 어려워 밸류에이션 방법을 SOTP 로 변경했습니다.

BD 가치는 최소 57조에서 최대 187조까지 평가받을 것으로 예상되며
현대차그룹 BD 가치 측정을 위해 적용한 가치는 142조원입니다.
하단은 Figure AI가 Series C에서 인정 받은 가치를 기준이며, 142조원은 사실상의 유일한 휴머노이드 상장사인 유비테크의 PSR 멀티플을 활용했습니다.

현대차는 BD의 최대 주주로 27.9% 지분을 보유하고 있습니다. 따라서 현대차 시가총액의 40조원은 BD 가치로 설명이 가능하며 주당으로 환산 시에는 20만원에 달합니다.
반면 현대차 영업가치는 현재 시가총액 수준인 100조원으로 평가됩니다. 따라서 아직 BD 가치가 충분히 반영되지 않았다고 판단됩니다.

BD 가치를 반영해 기아 목표주가를 24만원, 현대모비스 목표주가를 71만원으로 상향했습니다.
현대모비스는 로봇향으로 실질적인 매출 확보가 가능하며 액추에이터 외 기존 전통 부품 사업에 접목해 센서모듈 / 배터리 / 제어기 등으로 공급 확대가 가능합니다.

또한, BD의 가치 상승 = 현대차그룹 지배구조 개편으로 해석될 여지가 크기 때문에 장기적으로는 현대모비스가 로봇 가치 상승에 따른 혜택이 가장 클 것으로 예상됩니다.


>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://vo.la/3pUtZdy

코스닥150 공매도 상위종목 (패시브 유입 & 숏커버링 동시에 가능)

최근 1주일 코스닥150 수익률 하위 (코스닥150지수 31%, 코스닥지수 19% 상승)

[네이버뉴스] 삼전, 5년만에 1조3000억 규모 특별배당

https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000133784?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

전일 실적발표 특징주

케어젠 공매도 잔고 추이

ETF를 통해 자금이 들어오기 때문에 코스닥150 편입종목이라면 시총 비중대로 수급이 들어오는건 디폴트. 여기서 숏커버링까지 합세할 수 있는 종목이 지수 대비 알파 가능

2026.01.29 09:02:28
기업명: SNT에너지(시가총액: 8,334억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 2,018억(예상치 : 1,505억)
영업익 : 467억(예상치 : 252억)
순이익 : 400억(예상치 : 221억)

**최근 실적 추이**
2025.4Q 2,018억/ 467억/ 400억
2025.3Q 1,483억/ 243억/ 249억
2025.2Q 1,407억/ 274억/ 110억
2025.1Q 1,153억/ 129억/ 84억
2024.4Q 957억/ 90억/ 203억

* 변동요인
- 주요제품 매출 및 영업이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129800079
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100840

코스닥 금융투자 수급 이상무