Tesla 어닝 콜에서 머스크형이 메모리 언급

머스크: 칩 생산이 핵심 과제

일론 머스크는 향후 테슬라의 성장을 제한할 수 있는 요인으로 칩 생산량과 테슬라 물량을 감당할 충분한 AI RAM 메모리를 꼽았습니다. 그는 "현재로서는 이것이 3~4년 후 우리 성장을 가로막을 가능성이 가장 큰 요인이라고ㅁ 봅니다"라고 말했습니다.

그는 테슬라가 로직(Logic) 반도체, 메모리, 그리고 패키징 공정까지 국내에서 소화할 수 있는 '테라 팹(Terra Fab)' 공장을 건설해야 한다고 믿는다고 덧붙였습니다. 머스크는 "지정학적 리스크로부터 우리를 보호하기 위해 이는 매우 중요한 일이 될 것"이라고 강조했습니다.

또한 머스크는 "우리가 테라 팹을 구축하지 않는다면 공급업체의 칩 생산량에 따라 성장이 제한될 것이며, 어쩌면 메모리가 AI 로직보다 훨씬 더 큰 제약 요인이 될 수도 있다고 생각합니다"라고 설명했습니다.
머스크는 "이와 관련해 추후 더 큰 발표가 있을 것"이라는 말로 발언을 마무리했습니다.

그 외, 핵심 컨퍼런스 콜 내용 — 머스크 발언 중심

1. 로보택시 및 자율주행

- 테슬라는 오스틴에서 완전 자율형 로보택시(감독인 없이 운행 테스트)를 시범 운영 중임을 공개
- 로보택시 서비스는 미국 주요 도시로 확대 예정이며, 2026년 본격적인 확장을 목표로 하고 있음
- 머스크는 FSD(Full Self-Driving) 기술에 힘입어 인간 안전 운전자 없이도 운영 가능한 시스템으로 발전할 수 있다고 강조

2. 전통 자동차 모델 전략 변화

- Model S 및 Model X 생산을 단계적으로 중단할 계획임을 발표
- 해당 생산 라인은 향후 Optimus 로봇 생산 시설로 전환될 예정

3. Optimus 로봇 및 기타 미래 사업

- Optimus Gen 3 로봇을 올해 공개하고 2026년 말 양산 목표라고 발표
- 테슬라는 AI 스타트업 xAI에 약 20억 달러 투자 계획도 공개함

https://www.investors.com/news/tesla-stock-q4-earnings-elon-musk-conference-call-robotaxis/

받)

엔켐은 요즘 강한 2차전지 섹터, 제룡전기는 업황 좋은 전력기기.

숏커버 한번 나오려나...

'미래에셋증권' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수
http://spot.rassiro.com/rd/20260129/1000940

미래에셋은 증시 강세 수혜도 있지만 스페이스X 수혜도 있음

은(실버바) 생산캐파 5배 이상 늘림 = 현재 실버바를 지금 주문하면 6월말에 나오지만 그래도 안정적으로 공급하는 곳은 아이티센글로벌(한국금거래소)가 유일함

[컨콜] 삼성전자 "올해 휴머노이드 성과 낼 것… AI 전환기 선도"

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/01/29/EYGUZ7QJGBFRLKNPXFOOGGGQRU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

삼전 ir 수혜는 레인보우일 것 같았는데 추가매수를 과감하게 못했네.

하수다.

진짜 이랬으면 좋겠다

종일 바다속에 있을 예정이라 주식은 쉽니다.

국장 달려라라라라

바닷물 실컷 먹고 나왔더니 오늘도 누군가는 파티군요.

내 에이비엘은 나락으로 ㅜ.ㅠ

매일매일 떡상하는 종목, 아니 섹터가 있으니 정말 바닷물 마시듯 마셔도 마셔도 목마른 장인 것 같습니다.

태풍이 없을땐 돛단배도 괜찮지만 내 배가 항공모함인지 돛단배인지 잘 생각해봐야할 시기가 아닌가 싶습니다...

는 개뿔. 가쥬아아아아아앙 ㅋㅋㅋㅋ

[KB 2월 전략] 과열권에 근접하는 증시, FOMO의 유혹은 더 강해진다

안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059), 김민규, 하인환입니다.

1) 2월 주식비중은 ‘소폭확대’로 하향합니다.

2) 증시에 각종 과열 신호가 잡히고 있지만, 버블은 스스로 붕괴하지 않습니다. ‘긴축 우려’가 본격화되기 전까지는 그렇습니다.

3) 다만 1월처럼 매끄러운 상승은 아닐 것이며, 장기 자금의 경우 ‘추격 매수’하기 좋은 위치는 아닙니다. 비중확대 업종은 반도체, 증권입니다.

- URL: https://bit.ly/4qQm5RW

도랏 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

사무실 수익률 대회 이야기 올렸더니 여기저기 돌아다니고 다른 사무실 얘기들도 들려서 오해가 생길 수 있을 것 같아 내립니다.

앞으로 하던대로 조용히 텔레와 블로그로 키보드 워리어만 하겠습니다.

[DB증권 전기전자 조현지]

삼성전기(009150): NDR 후기 - 좋은 걸 좋다고 말할 수밖에

- 1/27-28 진행한 NDR을 통해 파악된 투자자들의 주요 관심사들을 바탕으로 사업부별 동향 및 핵심 변수를 점검해보고자 함

- 삼성전기는 서버 노출도가 높아지고 있고, 이 점이 최근 주가 상승세를 견인해온 만큼 서버용 MLCC와 FCBGA에 질문이 집중되었음

- 결론적으로 MLCC는 제품 믹스, 판가 인하 강도 완화 등 전반적 영업환경 개선의 영향으로 Blended ASP가 안정적 우상향 흐름을 이어갈 것으로 판단함(상세내용 p.2 참고)

- 이에 가동률 상승분을 상회하는 영업 레버리지 효과 기대

- 2026E 컴포넌트사업부 영업이익 8,413억원(+35.1%YoY, OPM 14.7%) 전망

- FCBGA는 고객사 레퍼런스가 가장 중요한 사업 특성상 빅테크 6개사를 고객으로 확보했다는 점에서 안정적인 고성장 가시성 확보했다고 판단됨

- PC/전장 대비 수익성이 높은 서버용 기판 중심으로 가동률이 상승한다는 점에서 실적 개선의 속도는 매우 가파를 것으로 보임

- 또한 3Q26E부터 신규 4개 고객사향 납품 본격 개시와 맞물려 실질적인 풀가동 체제 진입 예상됨

- 이에 자연히 추가 서버 FCBGA 라인 증설의 필요성도 매우 높음

- 증설 타임라인(약 1년 6개월) 고려 시 4Q27E~1Q28E 램프업을 목표로 한 신규 증설의 가능성 높음

- 2026E FCBGA 매출액 약 1.5조원 수준으로 전망하며, FCBGA 실적 기여도 확대의 영향으로 2026E 패키지솔루션사업부 연간 영업이익 3,247억원(+135.4%YoY) 전망

- MLCC로 펀더멘탈이 지지되는 가운데 FCBGA의 구조적 성장성도 부각되고 있는 구간임

- 2026E P/E는 20배로 기판 경쟁사인 Ibiden(39배), Unimicron(36배) 대비 현저히 낮고 MLCC 경쟁사인 Murata(20배)와 유사

- 성장성 감안 시 현재의 밸류에이션은 충분히 정당화 가능한 수준, 목표주가 350,000원과 업종 내 최선호 의견 유지함

보고서 링크: https://abit.ly/8a073v

<26년 2월 1주차 주식 생각 정리>

강세를 이어간 국장, 그리고 어려워질 2월

1. 지난 주 흐름

- 반도체 강세로 상승세 이어간 코스피, 민주당의 코스닥 3천 목표에 초 강세를 지속한 코스닥
- 에코프로비엠 1년 4개월만에 코스닥 시총 1위 탈환
- STO 등 정책 주 강세

2. 어려워질 2월

- 강하게 오른만큼 작은 외부 변수에도 크게 움직일 수 있음

3. 정부에 맞서지 마라!

- 강력한 삼천닥 정책!!
- 지속적일 것으로 예상되기에 지켜보며 꾸준히 시장 따라가면 좋을 것

- 코스닥 지수가 500만 올라도 몇 배가는 종목 많이 나올 것
- 개인적으로 STO/스테이블 코인 섹터에서 올해의 슈퍼스타가 탄생할 것이랄 생각

https://blog.naver.com/audistar/224167898937

에릭 트럼프 “모든 자산 토큰화 될 것···크립토, 전통 금융 대체 아닌 현대화 수단”

‘트럼프 美대통령 차남’ 에릭 트럼프
내달 10일 WCF 참석 앞두고 인터뷰

- 토큰화 시장은 이제 첫 발 내딛은 것
크립토 때문에 전통금융 사라지지 않아
- 금융 시스템 획기적 업그레이드 될 것
- 명확한 규제, 디지털 자산 성장에 필수
- 비트코인 수요 꾸준, 채굴 사업도 기회 많아

“토큰화는 이제 시작 단계다. 스테이블코인이 결제와 해외송금 분야를 바꿔나가고 있지만 첫 단추를 꿴 것에 불과하다.”

에릭 트럼프(Eric Trump) 월드리버티파이낸셜(WLFI)의 공동창업자는 매일경제와 단독 인터뷰에서 “앞으로는 현금 뿐 아니라 부동산, 사모대출, 인프라스트럭처, 원자재 등 상품, 나아가 지적재산권(IP)까지 토큰화돼 거래하게 될 것”이라고 확신했다.

그는 “디지털 자산 기술은 정산 시간 단축, 수수료 절감, 금융 접근성 증가 등 실질적인 변화를 이끌어내고 있다”며 “불필요한 중개자 없이 가치 이전과 소유권에 대해 개인이 더 큰 통제권을 갖게 하는 탈중앙화와 투명성이 구현되고 있는 것”이라고 말했다.

이어 “무엇보다 중요한 것은 기관들의 블록체인 기술 활용이 더이상 이론에 그치지 않고 실제로 구현되고 있는 점”이라며 “은행, 자산운용사, 정부 등 기관들이 모두 블록체인 인프라를 활용하게 된다면 거대한 변곡점이 찾아오게 될 것”이라고 전망했다.

또 그는 웹3(Web3, 블록체인 기반 금융)를 전통 금융을 완전히 대체할 수단으로 보는 시선에도 정면으로 반박했다.

트럼프 창업자는 “디지털자산과 탈중앙화금융(디파이, DeFi)은 전통 금융의 대체제가 아니다”라며 “오히려 금융을 현대화(modernize)하는 수단이다”라고 말했다.

https://naver.me/531ZV4P3

[케빈 워시]

주말동안 매우 뜨거운 주제인데 제 개인적인 결론은 "지켜봐야한다" 입니다. 일단 그가 주장하는 '금리인하+대차대조표'축소는 이상주의적인 이론에 가까워 실제 추진할지, 한다고 될지 지켜봐야하는 문제입니다. 다만 지금 당장은 그동안 FED가 걸어왔던 길과 전혀 다른 길을 갈 것 같아서 불안감이 증폭되는 시기 같습니다.

트럼프가 연준의 독립성을 훼손했다는 의심을 벗어나기 위해 매파적인 인물을 지정했다고 생각하진 않습니다. 파월을 지정할 당시에도 워시는 이름이 오르내렸을 정도로 트럼프 진영에서는 신뢰도가 높은 사람이었고 전형적인 시장 결정론자이기 때문에 공화당내에서도 지지자가 많습니다.

다만 많은 선임자들은 의장 선임 전과 후에 입장 차이가 컸습니다. 연준 의장 자리의 책임과 무게감을 생각해보면 본인의 생각만으로 정책을 결정하기는 쉽지 않을테니까요. 문제는 변화가 일어나기까지 3달의 불확실한 기간이 남았다는 점이겠죠.

미래에셋증권, 우리금융 시총 넘었다···상징성 '주목'

- 증권주 중 최초로 금융지주 시총 앞서
- 증시 활황·스페이스X 지분 가치 부각

https://www.topdaily.kr/articles/108361

아이티센은 금은 실적이고 미래는 sto인데 일단 금으로 뚜까 패는 것 같다.

Sto 대장주로 인식되는 날이 곧 오겠지.