장전 강세 흐름은 기존 주도주 강세로 이어지는군요.

현차그룹, 로봇, 우주, 반도체

바이오가 잠시 이탈했으니 그 자금들이 오히려 기존 주도주로 몰리는게 아닌가 싶고 코스닥 활성화도 같은 흐름으로 보는게 맞지 않나 생각해봅니다.

NXT 쳐다보고 있음 뇌동만 늘어서 운동하러 가봄.

2차전지도 강세 흐름인데 2차전지는 코스닥 큰 형님들도 있고 로봇 - 배터리 띰도 있고 바닥 찍거 턴하는 애들이라 수급 들어오기 좋을 것 같음.

지금은 강세장이니 테마가 확실히 잘 먹힌다.

[현대차증권 에너지/화학/2차전지 강동진]
한국전력 BUY/82,000원(유지/상향)
이제는 보는 시각이 달라졌다.

■투자포인트 및 결론
- 에너지 가격 하향 안정화 및 전력 Mix 개선으로 ‘26년 역시 실적 강세 이어질 것. 이로 인한 재무구조 개선 기대 유효. 여전히 우크라이나 전쟁 전 대비 순차입금 약 60조원 높은 상황. 호실적이 지속되어야 할 이유 있음
- 핵연료 사후처리 등 한미 원전 협력 강화에 따라 한국 원전 Value Chain에 긍정적인 변화 지속. 중장기 성장성 기대 높아질 전망. 목표주가 29,000원에서 82,000원으로 상향 및 투자의견 Buy 유지

■주요이슈 및 실적전망
- 4Q25 실적은 매출액 24.7조원(+5.1% yoy, -10.3% qoq), 영업이익 3.4조원(+43.6% yoy, -38.5% qoq) 기록하여 컨센서스 수준 양호한 실적 전망. 다만, 한수원 충당부채 설정액 등 변수는 있을 것
- ‘26년 실적은 매출액 98.6조원(+0.1% yoy), 영업이익 19.2조원(+27.7% yoy), OPM 19.4%를 기록하여 영업이익은 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 낮아진 유가에 후행하여 SMP는 상반기 중 낮은 수준을 유지할 전망이며, 고리 2호기 재가동, 하반기 새울 3호기 등 신규 원전 가동으로 전력 Mix 개선도 실적 호조 요인
- 전력 요금이 높은 수준을 유지하며 산업용 전기 수요에 우려 있지만, 반도체 시황 호조 장기화로 일정 부분 방어가 가능할 전망
- 정부의 원전에 대한 우호적 기조 및 한미 원자력 협력 등 성장 기대감 높아질 것

■주가전망 및 Valuation
- 목표주가는 기존 29,000원에서 82,000원으로 상향. 기존 목표주가는 한국전력 실적 개선 Cycle이었던 ‘14~’16 평균 P/B multiple 0.47x를 ‘24년 기준 Trailing BPS 62,177원에 적용하여 산출. 본격적인 이익 체력 회복구간임을 반영. 신규 목표주가는 ‘26년 추정 EBITDA 33.05조원에 Target EV/EBITDA multiple 5.1x 적용. 이는 ‘25년 평균 Multiple임. 과거 한국전력 가치의 주된 관심사는 청산가치였으나,
호실적이 장기화되고, 전력 시장의 장기 성장성 및 원전 산업 내 성장성 확보 기대감이 높아짐에 따라 실적 기준 Multiple을 적용하는 것이 적절하다는 판단. ‘25년은 이러한 변화가 시작된 원년으로 평가할 수 있는 시기이기 때문에, 이 시기의 Multiple을 적용. 주가 호조 이어질 전망

* URL: https://buly.kr/7FSmv0f

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

■ '로봇 배터리'로 '전고체배터리'가 이슈된 이유

1) 화재 위험이 거의 없음
(로봇은 사람 근처에서 활동해야하다보니 화재가 나면 안됨)

2) 경량화하면서, 배터리 수명을 높여줌
(더 가볍게 해주면서 배터리 수명충족)

3) 협소한 공간에 최적화
(로봇의 몸에 맞는 형태로 제작가능)

4) 고속충전 가능


*최근 현대차그룹, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등은 '피지컬 AI' 시대를 겨냥해 로봇 전용 전고체 배터리 플랫폼 개발에 박차를 가하고 있는 상황.

*로봇원가에서 배터리는 5% 밑으로 적긴합니다. 그래서 배터리사들의 당장 먹거리는 아니고요.
(액츄에이터 60%, 칩20%, 센서10%, 배터리5% 이런식)

현대자동차 노조가 인공지능(AI) 휴머노이드 로봇의 생산 현장 투입은 노사 합의 없이는 불가능하다는 입장을 밝혔다. 현대차그룹이 개발해 향후 생산 현장에 투입될 ‘아틀라스’의 도입을 반대하는 것으로 풀이된다.

22일 전국금속노조 현대차지부는 소식지를 통해 “노사 합의 없는 일방통행은 절대 용납할 수 없다”며 AI 로봇 도입 반대 의사를 분명히 했다. 현대차는 이달 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 소비자가전쇼(CES 2026)에서 아틀라스를 공개한 바 있다. 2028년까지 미국에 로봇 파운드리 공장을 짓고, 아틀라스를 대량 생산해 생산라인에 배치하겠다는 계획도 내놨다.
https://www.joongang.co.kr/article/25399498

제미나이한테 로봇 파업 이미지 그림 그려달라고 해봤다

로봇도 현대차 입사(?)하면 파업할 듯

[260122 피부미용 화장품 소비재 섹터 생각정리]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

금일 소비재기업들이 특히 피부미용 화장품 섹터가 정말 몇개월만에 강한 상승을 해주었습니다.

지난 토요일 와이스트릿에서 뷰티섹터 강의를 한 뒤에 의외로 많이 받았던 질문이 지금은 소비재턴이 아닌데 이런부분을 어떻게 생각하는지 물어보시는 분이 몇분 계셨습니다.

그에 대한 제 답변은 하기와 같습니다.

일단 저는 언제 소비재 섹터가 턴을 할지 전혀 예측을 할 수 있는 사람이 아니기에 예측할 수 없는 부분에 대해서는 활력이나 시간을 쏟지 않는 타입입니다.

다만, 이건 저의 능력이 부족해서 그런것이고 주도주 섹터를 잘 리밸런싱 하고 추세추종을 잘하시는 분들의 경우에는 다릅니다.

1. 트레이딩을 잘하시고 기간기회비용을 지불하기 싫으신 분들은 현재 시장에서 핫한 반도체, 로봇, 우주 위주로 투자를 하시고 소비재인 화장품 피부미용이 수급이 들어오면서 턴할 때 다시 투자하는 방법이 기간 기회비용을 줄이고 수익도 훨씬 높게 가져갈 수 있습니다.

2. 저처럼 트레이딩을 못하고 그냥 묵묵히 기간기회비용을 지불할 의사가 있으신분들은 화장품 피부미용 섹터가 소외되어있을 때 전제조건으로 실적이 증가하는 기업중에서 기업별로 적정 P/E선을 그어놓고 그 이하일 때 계속 채워서 기다리는 전략을 하면 기다리던 소비재 턴이 왔을 때 결국 처음부터 끝까지 업사이드를 다 먹을 수 있습니다.

1번과 2번 투자방식 중 정답은 따로 없다고 생각합니다.

중요한건 내가 어떤 성향의 투자자이고 내 실력이 어디에 더 최적화되어있는지 메타인지를 하는 과정이 제일 중요하다고 생각합니다.

모쪼록 몇개월간 절어있던 피부미용 화장품 섹터가 오늘 시장자금이 여기저기 뿌려지면서 간만에 강한 반등을 보여주었고 강의 타이밍이 의도한건 아니였지만 피부미용 화장품 섹터가 반등하기전에 하게 되어서 운이 좋았던 케이스 같습니다.

피부미용 화장품 섹터에서 수익보신 분들 모두 축하드리며 저는 여전히 피부미용 화장품 섹터에서 QoQ로 성장을 하는 좋은 기업들이 있고 아직도 성장의 룸이 많이 남아있다고 생각합니다.

k-뷰티 화이팅입니다!🫶🏻

실력도 인성도 피부도 두루두루 다 좋은 브릴러님

아이티센글로벌

- 25년 실물 금/e금으로 영익 2천억대 예상, 현재 흐름만 놓고 보면 26년은 25년 대비 50% 이상 증익 나오지 않을까?
- 미래 사업의 진짜는 디파이. STO 법제화 후 금 기반 STO - RWA로 이어지면 그 다음은 온라인 전당포가 된다.

원빈이 말했다.

"나 전당포 한다. 금이빨은 받아."

그리고 2월 트럼프 관련주가 된다?!
- 2월 10-11일 이틀 간 STO 포럼이 열리는데 트럼프 둘째 아들이 기조 연설자로 참석
- 아이티센계열사 이틀 모두 참가 및 연설 예정
- 트럼프 일가는 코인에 대한 조예가 깊음 (크게 해먹었다!!)

Plus,
- KRX 거래 시간 확대 = 금 거래 확대 = 수수료 증가
- 아이티센도 직/간접적으로 수혜를 볼 수 있을 것으로 생각

법제화 이 후 가장 확실하게 진행가능한 곳이 아이티센이 아닌가 싶음. 새로 생겨나는 플랫폼을 장악하는 회사가 거대한 기업으로 탄생하는 경우가 많았음. 닷컴 시절 다 죽고 네이버가 살아남고 수 많은 메신져가 카카오로 통폐합 된 것처럼 STO도 새로운 산업 속에서 거대한 기업이 분명 탄생하게 될 것. 물론 네카오만큼 큰다는 것은 아님. 하지만 그 흐름은 그렇다.

자세한 생각은 블로그 글에,

https://blog.naver.com/audistar/224156314568

■ BTS 월드 투어 영국 및 유럽 티켓 가격 공개

🇬🇧 영국
현실적 평균 가격: £220 ~ £260
(한화로 대략 37만 ~ 44만 원 수준, 환율 1,700원 가정)

🇪🇺 유럽
현실적 평균 가격: €240 ~ €280
(한화 약 35만 ~ 41만 원, 환율 1,450원 가정)

영국과 유럽의 BTS 월드 투어 티켓 가격이 공개되었습니다. 현지 시간으로 조금 전 예매도 진행되었는데 당연하게도 엄청난 대기열 속에 전석 매진된 것으로 보입니다.

투어 규모도 강력한 서프라이즈 수준이었는데 티켓 가격도 강력한 서프라이즈 수준입니다. 애널리스트들의 기존 추정치에 가정된 평균 티켓 가격은 대략 25만원 수준으로 파악됩니다. 이를 한참 넘어서는 수준입니다.

이 정도의 규모와 티켓 평균 가격 수준에 환율 효과까지 감안하면 BTS 월드 투어 단독으로 2조원 이상의 매출도 충분히 가능해 보입니다.

이미 투어 규모의 서프라이즈로 인해 하이브의 실적 추정치가 상향되는 국면이 지속되고 있었는데 이번 티켓 가격 공개로 인해 추정치 상향 각도가 더욱 높아질 가능성이 매우 높아 보입니다.

티켓 가격이 생각보다 더더더 비싸네.

이로써 P도 완전 써프!!!

메르님도 전고체 언급??!!!!!

제가 참여하는 스터디는 아니지만 열심히 하시고 또 잘하시는 분들이 함께 하시는 것 같아 공유드립니다!!!

많관부!!!

https://blog.naver.com/dkim0210/224156222268

아아티센글로벌 = 민주당 디지털자산위원회 정책 수립과정 참여 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04382086642201064

[단독] 이 대통령 만난 코스피5000특위…‘디지털자산 활용한 코스닥3000 달성’ 제안

더불어민주당 코스피 5000특별위원회는 22일 이재명 대통령과의 청와대 오찬에서 “다음 목표로 디지털자산을 활용해 코스닥 3000을 달성해야 한다”는 의견을 전달한 것으로 나타났다.

23일 정치권에 따르면 민병덕 민주당 의원은 이 대통령과의 오찬 자리에서 이같은 의견을 전했고, 이 대통령은 이러한 내용을 경청한 것으로 확인됐다.

민 의원은 코스닥 시장의 성장을 위해서 디지털자산을 활용해야 한다는 입장을 함께 전한 것으로 알려졌다. 토큰증권(STO)과 원화스테이블코인 등 디지털자산을 코스닥 시장에 상장된 스타트업 등 기업들이 활용하게 된다면 시장 활성화에 기여할 수 있다는 의미다. 이때 스테이블코인 같은 경우 은행 중심으로 가면 안된다는 주장도 함께 전했다.

이날 오찬에 참여한 의원들은 이같은 민 의원의 주장에 공감대를 형성한 것으로 알려졌다. 코스피5000 특위 위원장인 오기형 의원은 오찬 이후 기자들과 만나 “당과 청와대가 자본시장 기초 체력을 강화하기 위한 제도개혁 노력을 지속해야 한다는 데 공감을 가졌다”고 말했다.

https://naver.me/5ixHVSUn

확실히 우리 국장매매법이 바뀌긴 한듯요.

1) '정교한 매매 테크닉'보다는 '주도섹터내에서 종목 선정'

2) '사팔사팔'보다 '주도섹터내에서 자기순서' 기다리고

3) 요즘장세는 그냥 '비중베팅 여부'에서 갈리는 결과

손절안하는 습관 생기기 쉬운 요즘이기도하죠. 와이프 관찰해보면 한달에 손절은 한두번정도 하더군여 ㅎ 근데 물려있는 종목이 희얀하게 올라와서 잘 탈출되고

코스닥3000
전지쟁이 바이오쟁이 소부장쟁이
서로서로 자기 없으면 3천 못간다고 난리다

한놈만 쉬어도 못갈꺼같은데 서로를 좆밥으로 보는 상황

마지막 멘트가 죽이네요 ㅋㅋㅋ

한놈만 쉬어도 못가는데 서로 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ