#اطلاعات_عمومی
سهم بخشهای مختلف در بودجه آمریکا

- بهداشت و سلامت 1.31 تریلیون دلار
- امنیت اجتمامی 1.12 تریلیون دلار
- دفاعی 727 میلیارد دلار
- #بهره بانکی اوراق قرضه 435 میلیارد دلار

#کامودیتی با رشد نرخ #اوراق_قرضه به بالای 3% ... هزینه های دولت آمریکا در استقراض از بازار به میزان چشم گیر افزایش خواهد یافت
@Commodities

#لیر 👈 عبور ارز مرز 17.2 در مقابل #دلار
👈 اقدامات ناکافی بانک مرکزی #ایران در ثبات نرخ #ارز و #تورم در مقایسه با سایر کشورها

تورم #ترکیه به مرز 73.5% رسیده که بالاترین سطح 24 سال اخیر است ... دولت با لجبازی با کارشناسان مالی و اقتصادی از رشد #بهره بانکی لیر خودداری کرده و آن را در محدوده 14% حفظ کرده ... و این داستان خود عامل تبدیل دارایی ها به دلار و یورو و سقوط بی سابقه 22% لیر ترکیه در سال جاری شده که بدترین عملکرد را در بین ارزهای کشورهای در حال توسعه دارد

رییس جمهوری ترکیه شخصا مخالف رشد بهره بوده و گفته فقط افراد بی سواد نرخ تورم و بهره بانکی را به هم متصل می کنند ... لذا کارشناسان این کشور به دنبال سایر روشهای ابداعی مدیریت #تورم هستند

🔹چند اقدام دولت ترکیه برای مقابله به رشد #تورم و تقویت #لیر:

1- افزایش مالیات بروی وامهای بانکی مرتبط با کالاهای مصرفی از 5% به 10% با هدف کاهش تقاضای پول و گردش نقدینگی

2- افزایش پیش دریافت وام بانکی از 10% به 20% (سپرده نزد بانکها) اقدام دیگر دولت برای کنترل جریان پول و البته کاهش ریسک بانکها است

3- معرفی الگوی سپرده بانکی به لیر که سود آن مرتبط با تغییر نرخ #دلار/لیر بوده و به سرمایه گذاران حداقل سود تغییر نرخ ارز را می دهد

4- ورود دولت و اعمال نرخهای دستوری، بعنوان نمونه رشد نرخ اجاره بها در سال 2022 نبایستی بیش از 25% باشد

5- ارتباط نرخ #اوراق_قرضه لیری به رشد درامد بنگاههای دولتی (بجای نرخهای ثابت) با هدف افزایش جذابیت اوراق

6- کاهش سقف دوره بازپرداخت وام کالاهای مصرفی بالاتر از 5814$ از 24 ماه به 12 ماه

7- بازار سرمایه ترکیه هزینه ورود سرمایه خارجی و خرید اوراق را کاهش و به موازی، به تامین مالی شرکتهای ترکیه از خارج، کمک می کند

#کامودیتی لازم است بانک مرکزی ایران نیز مشابه سایر کشورها از روشهای جذب نقدینگی جامعه بهره برده تا شرایط ثبات ریال فراهم شود
@Commodities

#دلار 0.63%-🔻 106.69

دلار آمریکا برای سومین روز متوالی نزولی است و دلیل آن به صحبتهای اعضای فدرال رزرو آمریکا برمیگردد که با رد 1%+ رشد #بهره بانکی، سناریوی رشد بهره را به 0.75%+ برگردانده اند!

در مقابل #یورو نیز صعودی بوده و بیشترین رشد ارزش روزانه را طی 2 ماه اخیر دارد ... دلیل آن، باز شدن دورنمای رشد #بهره یورو در نشست بانک مرکزی اروپا از محدوده 0.25%+ به 0.5%+ است ... این موضوع اختلاف بهره دلار-یورو را متعادل تر می کند و تقویت کننده یورو خواهد بود

Ameriprise Financial 👉 You’ve seen expectations for the Fed raising 100 basis points next week come back to 75 basis points, the dollar has weakened a little bit as the ECB is maybe talking about moving rates higher by 50 basis points as opposed to 25 basis points @Commodities

#ترکیه #بهره
#لیر 0.67%-🔻 18.07
👈 تصمیم اردوغان مبنی بر رشد اقتصاد ترکیه بر مبنای تحریک صادرات

با وجود ضعف لیر ترکیه و روند شتابان رشد #تورم که در محدوده 79% است، بانک مرکزی این کشور امروز پنجشنبه سرمایه گذاران را با کاهش 1% #بهره بانکی از محدوده 14% به 13% شگفت زده کرد!!

#کامودیتی افزایش 15 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ترکیه طی 3 هفته گذشته (تحت حمایت #روسیه) ... و چشم انداز کاهش قیمت #نفت که ترکیه واردکننده عمده آن است، در کنار کاهش فعالیتهای صنعتی این کشور در ماه گذشته که 95% صادرات این کشور را مدیریت می کند، از دلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ #بهره لیر است

Erdogan is intent on turbocharging growth by focusing on exports and employment as part of what he calls a “new economic model.” But risks abound as the cost-of-living crisis unfolding in Turkey poses a threat to his electoral popularity @Commodities

#اطلاعات_عمومی #مسکن

بازار آمریکا و البته اروپا در انتظار کاهش چشم گیر قیمت مسکن است ... آمار نشان میدهد با افزایش نرخ #بهره بانکی ... و رشد هزینه های وام مسکن، تقاضا برای این حوزه روند نزولی داشته و باعث هجوم فروشندگان به بازار و افزایش عرضه شده است

تعداد عرضه مسکن در آمریکا به رقم 10.9 میلیون خانه رسیده که بالاترین سطح از بحران اقتصادی 2008 است ... منتظر کاهش چشم گیر قیمتها در بازارهای آمریکا و اروپا باشیم!
@Commodities

#فولاد #WorldSteel
نسخه ای از گزارش موسسه IHSMarkit که در نشست کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد در هفته جاری ارایه شده، جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم می شود

موضوع: "حرکت دنیا به سوی رکود اقتصادی"

👈 شاخص PMI تولید و خدمات دنیا طی ماههای اخیر به زیر 50 رسیده که سیگنال رکود فعالیتهای اقتصادی را می دهد (اسلاید 2)

👈 رکود اقتصادی با محوریت کشورهای توسعه یافته در حال وقوع است (اسلاید 3 و 4)

👈 #چین مجددا وارد یک چرخه کاهش رشد اقتصادی بلندمدت شده که باعث نگرانی فعالان بازار و تولیدکنندگان حوزه کامودیتی است (اسلاید 5)

👈 ریشه رکود اقتصادی دنیا در جهش #تورم سال 2022 (اسلاید 6 و 7)

👈 چشم انداز #نفت در سالهای آتی

👈 چشم انداز رشد #بهره بانکی کشورها با هدف مقابله با #تورم جهانی و اثر آن بر#دلار (اسلایدهای 14 تا 17)

👈 وضعیت تامین انرژی اروپا و پیش بینی شاخصهای اقتصادی این قاره (اسلایدهای 18-21)

👈 کاهش رشد اقتصاد دنیا ناشی از سیاستهای ضدتورمی بانک مرکزی و عقب نشینی مصرف (22 الی 28)
@Commodities

#بورس #دلار #تورم

ارزش بازار سهام دنیا در هفته گذشته یک سقوط 3.75 تریلیون دلاری داشته که معادل GDP آلمان بعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا است! 👈 ارزش بازار سهام حالا به 96.7 تریلیون دلار رسیده که 100.6% GDP دنیا است

گرفتن ترمز #تورم توسط بانکهای مرکزی دنیا و افزایش شتابان #بهره بانکی ... از عوامل کاهش فعالیتهای اقتصادی و افت مصرف بوده که باعث کاهش چشم انداز سودآوری شرکتها و افت بازار سرمایه می شود

سقوط 15% سهام شرکت Fedex آمریکا در روز جمعه (رکورد تاریخی افت سهام این شرکت) بر تنش بازارهای سرمایه می افزاید ... گزارش عملکرد 3 ماهه فدکس نشان از افت تقاضای حمل و نقل جهانی دارد

Global stocks have lost $3.75tn in market cap this week on #stagflation concerns following a rise in US core inflation & accompanying rise in rates, a fall in business sentiment, and a profit warning from Fedex @Commodities

#کامودیتی #Fitch
مروری بر آخرین پیش بینی قیمت کامودیتیها که توسط موسسه فیچ بروزآوری شده است ... سیاست رشد #بهره بانکی کشورها بروی تقاضای کامودیتیها اثرگذار بوده و چشم انداز مصرف را اندکی کاهش داده و بازار را با مازاد عرضه مواجه می کند ... وضعیت در دوره بلندمدت تر، باثبات خواهد شد

#زغالسنگ حرارتی ... انتظار رشد قیمت ناشی از محدودیت انرژی زمستانه در اروپا

#مس کاهش متوسط قیمت امسال از 9500$ به 8700$ بدلیل انتظار کاهش رشد اقتصاد دنیا!
پیش بینی قیمتهای سال 2023 از 8500$ به 8000$ کاهش داده شده و قیمت مس سالهای 2024 و 2025 در محدوده 7500$ .... و قیمتهای بلندمدت نیز در محدوده 7000$ خوتاهد بود

#سنگ_آهن قیمتهای امسال از محدوده 120$ به 115$ کاهش داده شده ... نمای سال 2023 و 2024 و 2025 نیز در محدوده 85$ و 75$ و 70$ بوده و نمای بلندمدت نیز در محدوده 70$ خواهد بود

#زغالسنگ کک شو ... چشم انداز قیمت امسال فوب استرالیا از 400$ به 370$ کاهش داده شده ... و قیمت سال آینده 200$ ... و سال 2024 نیز در محدوده 140$ است

#آلومینیم زیر فشار قیمتهای انرژی بوده که مانع افت زیاد قیمت می شود ... قیمت امسال از 2950 به 2700$ کاهش داده شده ... و در سال آینده از 2600$ به 2500$ اصلاح شده است ... قیمت سال 2024 و 2025 نیز در محدوده 2500$ و 2250$ بوده و در بلندمدت در 2000$ تثبیت می شود

#روی تولید معادن ثابت بوده و با افت تقاضا، قیمتها رو به کاهش میرود ... قیمتها از 3600$ به 3400$ اصلاح شده ... در ادامه در سال 2023 نیز از 3000$ به 2800$ اصلاح شده است ... متوسط قیمت 2024 برابر 2500$ و 2025 نیز 2200$ بوده و در بلندمدت در 2100$ تثبیت خواهد شد

Fitch decreases short-term metals price assumptions on low prices, uncertain demand @Commodities

#لیر 0.23%-🔻 18.45

لیر ترکیه پس از تصمیم بانک مرکزی این کشور در کاهش 1% #بهره بانکی (از 14% به 13%) به روند نزولی خود ادامه میدهد... افت ارزش لیر در سال جاری حالا از مرز 27% عبور کرده است

سیاست دولت ترکیه، رشد اقتصادی از طریق تحریک صادرات بوده و لذا افت ارزش #لیر ترکیه ... از طریق کاهش #بهره بانکی هدف گذاری شده است ... رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه دوم 7.1%+ بوده و وضعیت صادرات این کشور رو به بهبود است

انتخابات ترکیه سال آتی برگزار می شود و دولت #اردوغان امید به رشد اقتصادی بالا و افزایش صادرات دلبسته که باعث کاهش بیکاری خواهد شد ... مخالفان سیاسی اردوغان نیز بروی نرخ #تورم 81% این کشور متمرکز هستند که عامل برهم خوردن فضای کسب و کار این کشور شده است
@Commodities

👈درخواست سازمان ملل از بانکهای مرکزی دنیا و فدرال رزرو آمریکا در خصوص توقف رشد #بهره بانکی!

#بورس #داوجونز آمریکا 3%+⏫
#نقره 8.76%+⏫20.7$
#طلا 2%+↖️ 1706$
#پلاتینیم 5%+↖️902$

شاخص بهای فلزات باارزش امروز دوشنبه و با انتشار عملکرد PMI حوزه تولید آمریکا در ماه سپتامبر، جهش قابل ملاحظه ای دارد

شاخص مدیران خرید PMI بخش تولید آمریکا در ماه سپتامبر رقم 50.9 را نشان میدهد که با انتظار 52.2 بازار و عملکرد 52.8 ماه قبل فاصله زیادی داشته ... و سیگنال سردی بزرگترین اقتصاد دنیا را میدهد

#کامودیتی فعالان بازار ارز بر این اعتقاد هستند که این موضوع چشم انداز رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو را تضعیف می کند و لذا #دلار 0.24%-🔻111.85 نزولی و فلزات باارزش صعودی است

U.S. manufacturing activity grew at its slowest pace in nearly 2-1/2 years injected some life into stocks on the thought that economic weakness could slow inflation and ensuing efforts by the Federal Reserve to continue hiking interest rates @Commodities

#بورس #ترکیه
👈 رشد 108%+ شاخص سهام استانبول در سال 2022 تا به امروز

شاخص سهام بورس استانبول BIST30 همچنان روندی عمودی طی می کند و امروز دوشنبه یک پرواز 6.73%+⏫ دارد⚠️

تداوم تضعیف #لیر ترکیه با هدف تحریک صادرات ... همزمان با اصرار آقای #اردوغان در کاهش رشد #بهره بانکی با وجود تورم بالای 80% در این کشور از عوامل خروج پول از بانکها و هجوم سرمایه ها به سوی بازار بورس ترکیه است
@Commodities

#ترکیه #تورم
شاخص تورم ترکیه برای هفدهمین ماه متوالی صعودی بوده و به 85.5% رسیده که بالاترین سطح 25 سال اخیر است!

بانک مرکزی ترکیه با وجود رشد تورم ... چندین بار در سال جاری اقدام به کاهش #بهره بانکی نموده و تنها طی 2 ماه اخیر 2.5% از بهره حذف شده است ... انتظار تداوم این اقدام در نشست ماه جاری وجود دارد

هدف بانک مرکزی، رشد صادرات و اقتصاد از طریق تضعیف پول ملی اعلام شده است ... 5 کشور زیمبابوه، لبنان، ونزوئلا، سوریه و سودان دارای نرخ تورم بالاتر از ترکیه هستند

Policymakers have cut the benchmark rate 250 basis points to 10.5 per cent since August and are expected to do so again at their meeting this month @Commodities

#بورس #ترکیه

شاخص سهام استانبول همچنان صعودی بوده و امروز جهش 4.23%+↖️ داشته و به محدوده 5582 رسیده است!

شاخص سهام ترکیه در سال جاری افزایش 175%+⏫ و طی یکماه اخیر افزایش 15.4%+ دارد

#تورم بالای ترکیه و نرخ #بهره بانکی تک رقمی از محرکهای هجوم مردم ترکیه به سوی بازار سرمایه به منظور حفظ ارزش دارایی خود است
@Commodities

#بانک_مرکزی #فرزین

آقای دکتر فرزین بعنوان رییس کل بانک مرکزی جایگزین آقای صالح آبادی شدند

در مقاله 5 ژوئن 2022 (6 ماه قبل) به این نکته اشاره کردیم که ایشان به دنبال رشد #بهره بانکی به منظور کنترل #تورم افسار گسیخته هستند 👈 سوال اینکه آیا این استراتژی همچنان در دوره جدید ایشان در دستور کار است و به چه میزان؟

سوال دوم در خصوص نرخ ارز: آیا اختلاف 30% نرخ ارز #نیما و بازار همچنان مورد تایید ایشان است و یا ایشان به سوی ابلاغیه #بورس_کالا در تعیین نرخ کامودیتیها بر مبنای #اتاق_متشکل چرخش می کند؟ 👈 این موضوع محرک بازار سرمایه خواهد بود و لغو بخشنامه فروش اجباری ارز صادراتی در #نیما ... میتواند عامل تقویت صادرات باشد

به منظور پاسخ به سوالات فوق، بایستی منتظر باشیم ...
@Commodities

#آلمان #مسکن

رشد #بهره بانکی در کنترل و درمان #تورم بالا اثرگذار است ... به آمار هزینه مالی وام مسکن آلمان نگاه کنیم ... با رشد بهره #یورو ، تقاضای وام مسکن عقب نشینی کرده و میزان وام بانکی به تنها 1.4 میلیارد یورو در ماه نوامبر کاهش یافته که کمترین سطح از سال 2011 است!

نرخ وام بانکی نیز نزولی بوده و 40%🔻 در ماه نوامبر کاهش نشان میدهد

این داده ها عامل کاهش فشار قیمت و اجاره مسکن در آلمان طی هفته های پیش رو خواهد بود

onthly mortgage lending has collapsed by 40% in Nov YoY, representing 3rd neg record in a row since start of statistics in 2003 @Commodities

#طلا 1.14%+↖️ 1900$
👈 بازار در انتظار رشد بیشتر قیمت کامودیتیها

👈 انتظار تضعیف بیشتر #دلار آمریکا همزمان با کاهش انتظار رشد #بهره ماه فوریه 2023 از 0.5% به 0.25%!

شاخص قیمت طلای جهانی امروز مقاومت 1900$ را شکست و به بالاترین سطح 9 ماهه رسید! 👈 آمار وزارت کار آمریکا تورم این کشور برای 12 ماه 2022 را 6.5%+ اعلام کرده که کمترین سطح 12 ماهه بوده و و افت قابل ملاحظه نسبت به عملکرد 9.1%+ ماه ژوئن 2022 دارد!

#کامودیتی فدرال رزرو در کنترل #تورم از طریق رشد #بهره بانکی و سیاست انقباضی موفق بوده و انتظار میرود در ادامه، با کاهش شتاب رشد بهره آمریکا، شاهد تقویت قیمت کامودیتیها شامل #طلا و #مس 0.66%+↖️ و #روی 1.48%+↖️ #آلومینیم 1.89%+↖️ و #نفت 1%+↖️ و سایر محصولات باشیم!

Gold breached $1,900 an ounce the first time in eight months after the growth in U.S. consumer prices slowed as forecast in December, aiding the Federal Reserve’s aim of continuing with smaller rate hikes to rein in inflation @Commodities

#لیبور #بهره

رشد #بهره بانکی دلار توسط فدرال رزرو و چشم انداز تداوم آن باعث شده تا نرخ بهره 3 ماهه بین بانکی لیبور لندن از مرز 5% عبور کرده و به بالاترین سطح 15 ساله از سال 2007 برسد!

به معنی واقعی تر، در صورت علاقمندی بانک مرکزی ایران به جمع کردن دلار در اختیار مردم، نرخ #بهره انتظاری که بانکها بایستی بدین منظور به صاحبان حساب ارزی پرداخت کنند، بالاتر از 5% است ... و این شامل 400 میلیون دلار اوراق مشارکت ارزی که شرکت #فولاد_مبارکه در حال پیگیری برای اخذ مجوز آن از دولت است، نیز می شود
@Commodities

#حمل_دریایی
روند نزولی کرایه حمل دریایی بار کانتینری ادامه دارد

👈شاخص ترکیبی حمل دریایی به 1757$ در هر کانتینر 40 فوتی رسیده که کمترین سطح 36 ماهه است!!

تقاضای حمل بار برای مسیرهای شانگهای به آمریکا و اروپا ضعیف گزارش شده است (تصویر)

#کامودیتی رشد #بهره بانکی توسط بانکهای مرکزی دنیا هزینه انبارکردن کالاها را افزایش داده است ... همزمان مشتریان نیز علاقه کمتری به پرداخت بهره بالا و خرید اعتباری دارند! ... هر دو عامل بر تقاضای حمل دریایی اثر نامطلوب دارد
@Commodities

#اقتصاد_کلان #بانکی

روند باورنکردنی خروج سپرده ها از بانکها ناشی از رشد #بهره بانکی و افزایش جذابیت بازارهای رقیب!

طی هفته های اخیر 600 میلیارد دلار از بانکها خارج شده و این روند ادامه دار خواهد بود ... و تنها درمان آن، کاهش #بهره توسط فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی دنیا است

his chart highlights that only an interest rate cut can alleviate the stress in the banking system @Commodities

#کامودیتی #CFTC

جهت اطلاع اعضای محترم، نگرانی از رشد #بهره بانکی توسط بانکهای مرکزی دنیا از جمله فدرال رزرو و ECB در هفته گذشته ... و خطر بروز رکود جهانی، از عواملی است که باعث شده تا سرمایه گذاران اقدام به خروج از کامودیتیها در هفته گذشته نمایند

تعداد قراردادهای خرید مجموع 24 کامودیتی عمده دنیا در هفته گذشته حدود 34%-🔻 کاهش دارد و به 700 هزار قرارداد رسیده که کمترین سطح 34 ماه گذشته (ژوئن 2020) است!

#طلا و #نقره و #پنبه ... از جمله موارد خاص بین کامودیتیها بوده و هفته گذشته شاهد ورود سرمایه بوده اند
@Commodities