#بورس #آمریکا

سیتی بانک آمریکا بعد از انتشار گزارش کاهش #تورم این کشور

1- چشم انداز بازار سهام تغییر و صعودی شده است ... لذا از موقعیت فروش (short) سهام خارج شوید

2- رشد ارزش سهام تا 20 روز آینده ادامه می یابد و در ادامه بازار در انتظار عملکرد تورم ماه نوامبر و جلسه فدرال رزرو خواهد بود تا سیاست #بهره در سال آتی را شفاف سازد

4- فعالان بازار ارز بروی #کرون نروژ متمرکز باشند ... و بروی #اوراق_قرضه 10 ساله موقعیت خرید (Long) ایجاد کنند

The strategists recommend a long position in 10-year Treasuries, which will grind higher as traders reprice the likelihood of slowing rate hikes. The Norwegian kroner is their favored currency play for a weakening dollar @Commodities

#طلا 1.7%+↖️ 1822$
#مس 1%+↖️8460$
#روی 1.16%+↖️3307$
#دلار 1%-🔻104
#اوراق_قرضه 2 ساله: 3.7%-🔻4.23%

داده های #تورم آمریکا برای دومین ماه متوالی نشان از کاهش شاخص بهای مصرف کنندگان این کشور داشته که نشانه توفیق فدرال رزرو در کنترل تورم این کشور است ... انتظار میرود مقامات بانک مرکزی امریکا با توجه به این داده و کاهش PPI ... چشم انداز رشد #بهره دلار را بروزآوری و آن را کاهش دهند

جهت اطلاع اعضای محترم، تورم امریکا در محدوده 7.1% برای ماه نوامبر بوده که نسبت به انتظار 7.3% بازار، کمتر و نسبت به ماه قبل (اکتبر) 7.7% کاهش قابل ملاحظه دارد ...بازار سرمایه و کامودیتیها از این خبر سود می برند
@Commodities

#ترکیه #لیر #ریال #دلار

10 اقدام دولت ترکیه که با وجود #تورم 85% این کشور و نرخ #بهره 9% بانکی ... باعث ثبات بازار ارز این کشور در 3 ماه اخیر شده است

از این الگوها می توان به منظور ثبات بازار ارز کشور نیز بهره جست

🔹 الگوها شامل توسعه معاملات کاغذی طلا و ارز، استفاده از نرخ بهره بانکی دینامیک متناسب با تضعیف دلار/لیر ... اتصال نرخ #اوراق_قرضه به سودآوری بنگاهها، تسهیل ورود سرمایه به #بورس و اطمینان از سودآوری حداکثری بنگاهها، مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی و اعطای شهروندی از این طریق، مالیات هدفمند و ... می باشد
@Commodities

#طلا 0.1%+↖️ 1860$
👈 کاهش نرخ #اوراق_قرضه همزمان با چشم انداز کاهشی #دلار = سیگنال مثبت به بازار طلا
👈 پیش بینی رشد 20% قیمت طلا در سال 2023 توسط برخی موسسات

قیمت طلا برای ششمین روز متوالی صعودی بوده و قیمتها در اوج 6 ماهه قرار دارد ... فعالان بازار می گویند بانکهای مرکزی دنیا از جمله #چین در حال برنامه ریزی افزایش موجودی طلای خود بوده و بزودی بعنوان مشتری بزرگ وارد بازار می شوند

بعلاوه ریسک رکود اقتصادی و ارزش بالای سهام ... می تواند عامل خرید طلا توسط سرمایه گذاران در شرایطی شود که بانکهای مرکزی به نقطه پیک نرخ #بهره نزدیک می شوند

Precious metals prices gained as traders focused on lower U.S. Treasury yields, while purchases by the People's Bank of China are said to have raised hope among traders that some central banks might increase the share of their reserves allocated to gold

AuAg ESG Gold Mining ETF👉central banks will pivot on their rate hikes and become dovish during 2023, which will ignite a 2023 rally in gold of at least 20% @Commodities

#طلا 1.27%+↖️ 1923$
👈 پیش به سوی مقاومت 1950$ و در ادامه 2100$

قیمت جهانی طلا همچنان صعودی بوده و در بالاترین سطح 9 ماهه قرار دارد ... کاهش #تورم آمریکا مانع تداوم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو شده و این موضوع شرایط را برای تضعیف #دلار و افت نرخ #اوراق_قرضه از محدوده 4.34% به 3.47% شده و سرمایه ها بطور مشخص در حال انتقال از اوراق به سوی #طلا است

طلا در گام بندی مقاومت 1950$ را پیش رو دارد ... و در صورت عبور در ادامه و عبور از مرز 2000$ ... قله 2100$ را هدفگیری خواهد کرد

The $1,950 resistance would be the key barrier for gold to get past in order to make a new record high above $2,100 @Commodities

#اوراق_قرضه

جهت اطلاع اعضای محترم ارزش بازار بدهی دنیا طی ۴ هفته اخیر یک سقوط 1.8 تریلیون دلاری🔻 داشته و عملا تمامی افزایش خود طی سال 2023 را پس داده است!

دلیل افت بازار اوراق، تغییر دیدگاه در بازار و فضای اقتصاد کلان است:

1- در ابتدای امسال، سرمایه گذاران امید به توفیق بانک مرکزی در مدیریت #تورم داشته و تصور کردند که ترمز رشد #بهره کشیده می شود ... لذا اوراق با نرخ سود ثابت جذاب شده و بازار رشد کرد

2- در ادامه ... عملکرد اقتصادی آمریکا و اروپا طی 2 ماه ابتدای سال بهتر از انتظار شد و تورم صعودی شد و بازار را متعاقد نمود که رشد #بهره تداوم میابد! در نتیجه اوراق از جذابیت افتاد و سرمایه گذاران شروع به خروج از بازار کردند

#کامودیتی بازار اوراق جهانی در حال حاضر 60 تریلیون دلار بوده و سیگنال مثبت و منفی به #طلا و سایر کامودیتیها و بازار سرمایه و البته #دلار می دهد و رصد این بازار برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است
@Commodities

#طلا #دلار

نرخ طلای جهانی کاهش هفتگی 1.6%-🔻 و ماهانه 6.12%-🔻 داشته و قیمتها به محدوده کمترین سطح سال 2023 رسیده است (1818$/ اونس)

آمار #تورم آمریکا روندی صعودی داشته که با توجه به شتاب گیری فعالیتهای اقتصادی آن کشور، می تواند محرک فدرال رزرو در رشد #بهره بالاتر از انتظار بازار شود ... در نتیجه نرخ #اوراق_قرضه دلار کاهشی شده و محرک #دلار و عامل فشار بر نرخ #طلا است 👈 بر اساس منحنی پایین، نرخ طلا تا محدوده 1745$ و در ادامه تا 1700$ قابلیت کاهش دارد

صندوقهای ETF طلای دنیا نیز شاهد تداوم خروج طلا بوده و موجودی آن به زیر 2900 تن رسیده که سیگنال منفی به بازار می دهد

تنها سیگنال مثبت #طلا 👈 گزارش CFTC آمریکا است که نشان از تقویت موقعیت خرید طلا به میزان 2600 قرارداد و رسیدن آن به مرز 160.3 هزار قرارداد خرید داشته و نشان از خوشبینی برخی از سرمایه گذاران به این فلز گرانبها در شرایط کاهش قیمت است

#Gold continues lower towards $1800 in response to continued #dollar and #yield strength, net selling in ETFs and higher terminal FOMC rate expectations @Commodities

#اوراق_قرضه

بازار بدهی دنیا همچنان در حال تحمیل زیان به سرمایه گذاران است ... ارزش این بازار در این هفته نیز افت 550 میلیارد دلاری داشته و به 59.5 تریلیون دلار رسیده است

بازار اوراق طی 5 هفته گذشته سقوط 2.4 تریلیون دلاری داشته که سیگنال نگرانی از تداوم رشد #تورم و افزایش نرخ #بهره توسط فدرال رزرو و تقویت #دلار میدهد!

The value of global bonds has plunged by another $550bn this week @Commodities

#دلار #بهره

جهت اطلاع اعضای محترم، چشم انداز #بهره دلار توسط فعالان بازار ارز همچنان نزولی است 👈 در کمتر از یک هفته و تحت تاثیر بحران افت نرخ #اوراق_قرضه و ورشکستگی بانک SVB آمریکا ... فعلان بازار، بهره دلار در سال 2023 را از 4 بار افزایش↖️ به 0 بار کاهش داده ... و طی یکسال آتی آن را به 4 بار🔻 کاهش تغییر دادند!!

نشست فدرال رزرو در خصوص بررسی رشد #بهره دلار در 4 شنبه هفته آتی برگزار می شود و در صورت تایید موضوع فوق، فلزات و نفت پتانسیل رشد قیمت مطلوبی پیش رو خواهند داشت
@Commodities

#دلار #اوراق_قرضه

همگرایی تعییرات نرخ #بهره دلار آمریکا ... با نرخ اوراق قرضه 2 ساله این کشور در تصویر مشهود است

نکته مهم، روند نزولی نرخ اوراق به زیر 4% است (3.87%) که سیگنال نزولی به نرخ #بهره دلار می دهد!

نشست این هفته فدرال رزرو در خصوص رشد #بهره بسیار کلیدی است ... و تنها کاهش نرخ بهره می تواند به بحران نقدینگی بانکها خاتمه دهد ... در غیراینصورت شاهد تشدید وضعیت روزهای اخیر خواهیم بود

#کامودیتی وضعیت کامودیتیها با محور #طلا و #نقره در صورت کاهش نرخ بهره ... مطلوب خواهد بود

Only an interest rate cut can end the stress in the banking system @Commodities

#اوراق_قرضه

خبر نسبتا خوب برای سیستم بانکی دنیا 👈 ارزش بازار اوراق بدهی دنیا در هفته گذشته 2.3+ تریلیون دلار افزایش و به 61.6 تریلیون دلار رسید که نسبت به کف 55 تریلیون دلاری حدود 6 ماه قبل، حالا افزایش 6.6+ تریلیون دلاری دارد!

این موضوع اندکی از بحران بانکی می کاهد 👈 بانکها بخش زیادی از موجودی سپرده های خود را به اوراق بدهی تبدیل می کنند و در زمان کاهش ارزش اوراق، مشابه بانک SVB آمریکا در مقابل ورشکستگی بسیار آسیب پذیر هستند
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #بانکی
👈 کاهش 500 میلیارد دلاری سپرده نزد بانکهای آمریکا طی 12 ماه گذشته

روند نزولی سپرده گذاری نزد بانکهای کوچک و بزرگ آمریکا از ابتدای سال 2022 تا به امروز جمعه 24 مارس 2023

👈 با افزایش نرخ #بهره توسط فدرال رزرو در چهارشنبه این هفته، روند خروج سپرده بانکی هم در بانکهای بزرگ و هم در بانکهای کوچک آمریکا شتاب گرفته است

#کامودیتی با رشد #بهره توسط فدرال رزرو ... سپرده های بانکی با سود اندک ... در حال حرکت به سوی بازارهای رقیب و مشخصا #اوراق_قرضه هستند که نرخ بازده بهتری دارند

Over the past year deposits in commercial banks have sunk by half a trillion ... This makes the financial system more fragile @Commodities

#چین #آمریکا #تحریم

شتاب فروش #اوراق_قرضه دولت آمریکا توسط چین ...پس از تحولات جنگ #روسیه و محدودکردن دارایی های آن کشور توسط غرب ... و البته ریسک درگیری #تایوان روندی فزاینده دارد

میزان اوراق بدهی آمریکا ... نزد دولت چین در محدوده 860 میلیارد دلار بوده که کمترین سطح از زمان بحران اقتصادی سال 2008 است!

به منظور پوشش بهتر ریسک تحریمهای غرب، چین به دنبال افزایش ذخایر #طلا از طریق بانک مرکزی و صندوقهای ETF بوده و واردات طلای آن چندماهی است که بالای 100 تن گزارش شده است (بعضا تا 180 تن در ماه سپتامبر 2022)

China cuts US Treasury holdings to lowest level since global financial crisis @Commodities

#فیلم #تورم #سوییس
آیا میدانید تورم سال 2022 سوییس تنها 3.5% بوده و در سال جاری به 2.4% و سال آتی به 1.8% می رسد؟

دلایل موضوع:

1️⃣ تامین کنندگان انرژی سوییس در فرایند خصوصی سازی به شرکتهای تابع دولت واگذار شده و تحت کنترل مقررات سختگیرانه رشد قیمت انرژی قرار دارند!!مشخصا نرخ انرژی در #سوییس در سال 2022 تنها 16.2%+↖️ افزایش داشته که کمتر از #آلمان 25%+↖️ #ایتالیا 64%+↖️ #انگلیس 52%+↖️ است

2️⃣ کنترل سوییس بر قیمت اقلام موثر بر تورم شامل #مواد_غذایی و #مسکن و نرخ اجاره و #حمل_نقل بالا بوده و مانع شوک قیمتی می شود. سوئیس از گذشته گمرکی زیادی بروی واردات مواد غذایی اعمال کرده و لذا قیمتها بیشتر محلی است! 👈 قیمت مواد غذایی سوییس در سال گذشته تنها 4%+↖️ رشد داشته دارد (#آمریکا 11.9%+↖️ #انگلیس 16.9%+↖️ #آلمان 19.8%+↖️)

3️⃣ 14% برق سوییس آبی و ۲۰٪ هسته ای بوده که از حساسیت برق به نرخ گاز و نفت وارداتی میکاهد

4️⃣ #فرانک با قدرت توسط دولت سوییس به پشتوانه #طلا و #اوراق_قرضه حمایت شده و در بحران، بعنوان پناهگاه امن تقویت میشود، به گونه ای که واردات از ناحیه یورو ارزانتر شده و از فشار تورمی میکاهد
@Commodities

#اقتصاد_کلان #چین

اخبار خوب از بزرگترین مصرف کننده کامودیتی دنیا : فروش #اوراق_قرضه دولت چین به منظور سرمایه گذاری و تحقق رشد اقتصادی 5% امسال ... در بالاترین سطح تاریخ قرار دارد

دولتهای محلی چین در 3 ماه ابتدای امسال، بیش از 40 میلیارد دلار اوراق بدهی (بدون احتساب اوراق سررسید شده) به فروش رسانده اند که رشد بالاترین سطح تاریخ است ... کل اوراق منتشر شده دولت چین نیز در 3 ماه امسال 310 میلیارد دلار بوده و جهش سالانه 35%+↖️ دارد

طبق بودجه مصوب دولت چین برای سال 2023 ... میزان فروش #اوراق_قرضه دولتهای محلی چین تا 20%+ میتواند افزایش یابد ... و این اوراق عمدتا بایستی در طرحهای زیرساختی و آب و فاضلات شهرها هزینه شود

#کامودیتی رشد هزینه زیرساختی چین ... باعث ثبات قیمت و رشد تقاضای کامودیتیها در سه ماهه اول و دوم 2023 می شود و خبر خوبی برای فعالان حوزه انرژی و معدن است
@Commodities

#دلار 0.48%+↖️102.58
#طلا 1%-🔻2005$

جهت اطلاع اعضای محترم، آمار تورم ماه گذشته امریکا 2 روز دیگر منتشر می شود و فعالان بازار انتظار کاهش #تورم از 6% به 5.1% را دارند که البته رقم بالایی است و با اقدام اخیر #اوپک می تواند مجددا افزایشی شود ... بدون لحاظ نفت و مواد غذایی، تورم صعودی و انتظار افزایش از 5.5%+ به 5.6%+ میرود

داده های فوق در کنار عملکرد قوی اشتغال آمریکا در ماه گذشته باعث شده تا دیدگاه فعالان بازار ارز نسبت به رشد #بهره دلار به مرور زمان تغییر کرده و شانس رشد 0.25%+ بهره در نشست آتی فدرال رزرو (20 روز دیگر) بالای 80% می باشد که محرک #دلار است

عملکرد #اوراق_قرضه آمریکا نیز چنین سیگنالی می دهد ... که باعث تضعیف #طلا برای یک دوره چند روزه خواهد شد ... با عبور از جلسه آتی فدرال رزرو (2 می) و عبور از پیک نرخ #بهره دلار، انتظار تقویت قیمت طلا قابل تصور است

Fed Swaps See About 80% Chance of a Quarter-Point May Rate Hike @Commodities

#کامودیتی #سهام #اوراق_قرضه

مروری بر ساعت سرمایه گذاری در موقعیتهای مختلف بازار

موقعیت شتاب گیری تورم
👈 خروج اقتصاد از رکود و حرکت به سوی پیک رشد اقتصاد: #سهام
👈 رشد اقتصادی همزمان با حرکت به سوی پیک تورم: #کامودیتی

موقعیت کاهش تورم
👈 شتاب گیری رکود اقتصادی پیش رو: #پول
👈 عبور از پیک رشد اقتصادی منفی: #اوراق_قرضه
@Commodities

#اقتصاد_کلان #چین
شاخص مدیران خرید PMI حوزه تولید و خدمات چین در ماه آوریل 2023 امروز منتشر شده و نشان از حرکت چین به سوی رشد اقتصادی کمتر دارد

عملکرد PMI تولید چین در ماه گذشته 49.2 بوده که در محدوده انقباضی قرار گرفته و با انتظار 51.4 بازار فاصله دارد ... عملکرد PMI تولید خدمات نیز 56.4 بوده که با وجود قرار گرفتن در محدوده رشد و انبساطی، از عملکرد ماه قبل (58.2) کمتر است

👈 این آمار می تواند عامل تضعیف قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی طی معاملات فردا دوشنبه شود

#کامودیتی برنامه چین فعلا شتاب دهی به رشد اقتصاد این کشور در سال 2023 بوده و خروجی این 2 داده، میتواند عامل افزایش تلاش دولت در تحریک اقتصاد از طریق ابزاری چون کاهش نرخ #بهره ... افزایش قدرت وام دهی بانکهای چین (کاهش درصد سپرده گذاری بانکها نزد بانک مرکزی) ... گسترش فروش #اوراق_قرضه و هزینه کرد منابع مالی مربوطه در طرحهای زیرساختی و مسکن شود
@Commodities