واکنش بازار ارز جهانی به خبر کاهش #تورم آمریکا

#بیت_کوین 10.5%+⏫
#ین ژاپن 3.16%+⏫
#پوند انگلیس 2.87%+⏫
#دلار_استرالیا 2.74%+⏫
#طلا 2.4%+⏫
#فرانک سوییس 1.91%+⏫
#یورو 1.73%+⏫
#نقره 1.7%+⏫
#دلار_کانادا 1.5%+⏫
#روپیه هند 0.8%+
#یوان چین 0.8%+
ایندکس #دلار آمریکا 2.2%-🔻👍
#اوراق_قرضه 2 ساله آمریکا 5.5%-🔻
@Commodities

#بورس #آمریکا

سیتی بانک آمریکا بعد از انتشار گزارش کاهش #تورم این کشور

1- چشم انداز بازار سهام تغییر و صعودی شده است ... لذا از موقعیت فروش (short) سهام خارج شوید

2- رشد ارزش سهام تا 20 روز آینده ادامه می یابد و در ادامه بازار در انتظار عملکرد تورم ماه نوامبر و جلسه فدرال رزرو خواهد بود تا سیاست #بهره در سال آتی را شفاف سازد

4- فعالان بازار ارز بروی #کرون نروژ متمرکز باشند ... و بروی #اوراق_قرضه 10 ساله موقعیت خرید (Long) ایجاد کنند

The strategists recommend a long position in 10-year Treasuries, which will grind higher as traders reprice the likelihood of slowing rate hikes. The Norwegian kroner is their favored currency play for a weakening dollar @Commodities

#طلا 1.7%+↖️ 1822$
#مس 1%+↖️8460$
#روی 1.16%+↖️3307$
#دلار 1%-🔻104
#اوراق_قرضه 2 ساله: 3.7%-🔻4.23%

داده های #تورم آمریکا برای دومین ماه متوالی نشان از کاهش شاخص بهای مصرف کنندگان این کشور داشته که نشانه توفیق فدرال رزرو در کنترل تورم این کشور است ... انتظار میرود مقامات بانک مرکزی امریکا با توجه به این داده و کاهش PPI ... چشم انداز رشد #بهره دلار را بروزآوری و آن را کاهش دهند

جهت اطلاع اعضای محترم، تورم امریکا در محدوده 7.1% برای ماه نوامبر بوده که نسبت به انتظار 7.3% بازار، کمتر و نسبت به ماه قبل (اکتبر) 7.7% کاهش قابل ملاحظه دارد ...بازار سرمایه و کامودیتیها از این خبر سود می برند
@Commodities

#ترکیه #لیر #ریال #دلار

10 اقدام دولت ترکیه که با وجود #تورم 85% این کشور و نرخ #بهره 9% بانکی ... باعث ثبات بازار ارز این کشور در 3 ماه اخیر شده است

از این الگوها می توان به منظور ثبات بازار ارز کشور نیز بهره جست

🔹 الگوها شامل توسعه معاملات کاغذی طلا و ارز، استفاده از نرخ بهره بانکی دینامیک متناسب با تضعیف دلار/لیر ... اتصال نرخ #اوراق_قرضه به سودآوری بنگاهها، تسهیل ورود سرمایه به #بورس و اطمینان از سودآوری حداکثری بنگاهها، مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی و اعطای شهروندی از این طریق، مالیات هدفمند و ... می باشد
@Commodities

#طلا 0.1%+↖️ 1860$
👈 کاهش نرخ #اوراق_قرضه همزمان با چشم انداز کاهشی #دلار = سیگنال مثبت به بازار طلا
👈 پیش بینی رشد 20% قیمت طلا در سال 2023 توسط برخی موسسات

قیمت طلا برای ششمین روز متوالی صعودی بوده و قیمتها در اوج 6 ماهه قرار دارد ... فعالان بازار می گویند بانکهای مرکزی دنیا از جمله #چین در حال برنامه ریزی افزایش موجودی طلای خود بوده و بزودی بعنوان مشتری بزرگ وارد بازار می شوند

بعلاوه ریسک رکود اقتصادی و ارزش بالای سهام ... می تواند عامل خرید طلا توسط سرمایه گذاران در شرایطی شود که بانکهای مرکزی به نقطه پیک نرخ #بهره نزدیک می شوند

Precious metals prices gained as traders focused on lower U.S. Treasury yields, while purchases by the People's Bank of China are said to have raised hope among traders that some central banks might increase the share of their reserves allocated to gold

AuAg ESG Gold Mining ETF👉central banks will pivot on their rate hikes and become dovish during 2023, which will ignite a 2023 rally in gold of at least 20% @Commodities

#طلا 1.27%+↖️ 1923$
👈 پیش به سوی مقاومت 1950$ و در ادامه 2100$

قیمت جهانی طلا همچنان صعودی بوده و در بالاترین سطح 9 ماهه قرار دارد ... کاهش #تورم آمریکا مانع تداوم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو شده و این موضوع شرایط را برای تضعیف #دلار و افت نرخ #اوراق_قرضه از محدوده 4.34% به 3.47% شده و سرمایه ها بطور مشخص در حال انتقال از اوراق به سوی #طلا است

طلا در گام بندی مقاومت 1950$ را پیش رو دارد ... و در صورت عبور در ادامه و عبور از مرز 2000$ ... قله 2100$ را هدفگیری خواهد کرد

The $1,950 resistance would be the key barrier for gold to get past in order to make a new record high above $2,100 @Commodities

#اوراق_قرضه

جهت اطلاع اعضای محترم ارزش بازار بدهی دنیا طی ۴ هفته اخیر یک سقوط 1.8 تریلیون دلاری🔻 داشته و عملا تمامی افزایش خود طی سال 2023 را پس داده است!

دلیل افت بازار اوراق، تغییر دیدگاه در بازار و فضای اقتصاد کلان است:

1- در ابتدای امسال، سرمایه گذاران امید به توفیق بانک مرکزی در مدیریت #تورم داشته و تصور کردند که ترمز رشد #بهره کشیده می شود ... لذا اوراق با نرخ سود ثابت جذاب شده و بازار رشد کرد

2- در ادامه ... عملکرد اقتصادی آمریکا و اروپا طی 2 ماه ابتدای سال بهتر از انتظار شد و تورم صعودی شد و بازار را متعاقد نمود که رشد #بهره تداوم میابد! در نتیجه اوراق از جذابیت افتاد و سرمایه گذاران شروع به خروج از بازار کردند

#کامودیتی بازار اوراق جهانی در حال حاضر 60 تریلیون دلار بوده و سیگنال مثبت و منفی به #طلا و سایر کامودیتیها و بازار سرمایه و البته #دلار می دهد و رصد این بازار برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است
@Commodities

#طلا #دلار

نرخ طلای جهانی کاهش هفتگی 1.6%-🔻 و ماهانه 6.12%-🔻 داشته و قیمتها به محدوده کمترین سطح سال 2023 رسیده است (1818$/ اونس)

آمار #تورم آمریکا روندی صعودی داشته که با توجه به شتاب گیری فعالیتهای اقتصادی آن کشور، می تواند محرک فدرال رزرو در رشد #بهره بالاتر از انتظار بازار شود ... در نتیجه نرخ #اوراق_قرضه دلار کاهشی شده و محرک #دلار و عامل فشار بر نرخ #طلا است 👈 بر اساس منحنی پایین، نرخ طلا تا محدوده 1745$ و در ادامه تا 1700$ قابلیت کاهش دارد

صندوقهای ETF طلای دنیا نیز شاهد تداوم خروج طلا بوده و موجودی آن به زیر 2900 تن رسیده که سیگنال منفی به بازار می دهد

تنها سیگنال مثبت #طلا 👈 گزارش CFTC آمریکا است که نشان از تقویت موقعیت خرید طلا به میزان 2600 قرارداد و رسیدن آن به مرز 160.3 هزار قرارداد خرید داشته و نشان از خوشبینی برخی از سرمایه گذاران به این فلز گرانبها در شرایط کاهش قیمت است

#Gold continues lower towards $1800 in response to continued #dollar and #yield strength, net selling in ETFs and higher terminal FOMC rate expectations @Commodities

#اوراق_قرضه

بازار بدهی دنیا همچنان در حال تحمیل زیان به سرمایه گذاران است ... ارزش این بازار در این هفته نیز افت 550 میلیارد دلاری داشته و به 59.5 تریلیون دلار رسیده است

بازار اوراق طی 5 هفته گذشته سقوط 2.4 تریلیون دلاری داشته که سیگنال نگرانی از تداوم رشد #تورم و افزایش نرخ #بهره توسط فدرال رزرو و تقویت #دلار میدهد!

The value of global bonds has plunged by another $550bn this week @Commodities

#دلار #بهره

جهت اطلاع اعضای محترم، چشم انداز #بهره دلار توسط فعالان بازار ارز همچنان نزولی است 👈 در کمتر از یک هفته و تحت تاثیر بحران افت نرخ #اوراق_قرضه و ورشکستگی بانک SVB آمریکا ... فعلان بازار، بهره دلار در سال 2023 را از 4 بار افزایش↖️ به 0 بار کاهش داده ... و طی یکسال آتی آن را به 4 بار🔻 کاهش تغییر دادند!!

نشست فدرال رزرو در خصوص بررسی رشد #بهره دلار در 4 شنبه هفته آتی برگزار می شود و در صورت تایید موضوع فوق، فلزات و نفت پتانسیل رشد قیمت مطلوبی پیش رو خواهند داشت
@Commodities