سلام و صبح دوشنبه اعضای محترم از ایرانی بخیر که در آن بازار کامودیتی اعتماد کمی به نرخ دلار نیمایی اعلامی #بانک_مرکزی نسبت به دلار صرافی داشته و عموم رقابت و کشف قیمتها در #بورس_کالا بر اساس دلار آزاد صورت می گیرد!

آمار نشان میدهد که طی 2 سال گذشته در مواقعی که اسکناس در بازار از میانگین موزون حواله نیما بالاتر شده، شاهد رشد کاذب تقاضا در #بورس_کالا برای خرید کامودیتی با هدف بهره مندی از رانت اختلاف نرخ ارز بوده ایم ... و جالب اینکه دولت در یک خطای سیاست گذاری، بجای تمرکز بر اصلاح روش #بانک_مرکزی در ایجاد این رانت، همواره در حال فشار بر #بورس_کالا در عدم رشد قیمت معامله بالاتر از موزون نیما و تعیین سقف رقابت بوده است!

#کامودیتی بهترین روش تنظیم بازار، حفظ فاصله اختلاف نرخ اسکناس بازار و موزون حواله نیما در یک محدوده منطقی پرمیوم مثبت+ است، به گونه ای که هم مانع رکود بازار داخلی شده (مشابه امروز) و همزمان از تقاضای کاذب در #بورس_کالا (نمودار بالا) جلوگیری و صادرات تحریک شود! 👈با #دلار_صرافی، نرخ ریالی کشف شده در #بورس_کالا برای شمش #فولاد همواره پایین تر از قیمتهای صادراتی فوب ایران بوده است
@Commodities

#بانک_مرکزی #دلار #ایران

آقای دکتر همتی بانک مرکزی دیروز با اشاره به عملکرد عرضه و معامله #دلار در سامانه #نیما اشاره نمود که شاهد مازاد عرضه در #نیما هستیم ، بانک مرکزی دیدگاهی در خصوص نرخ ارز به بازار ارایه نمیکند، نرخ ارز کاهشی خواهد بود و البته بخشی از داده ها از عموم بدلیل تحریمها، محرمانه نگه داشته خواهد شد! به چند نکته توجه کنیم:

1- بانک مرکزی ایران دخالتی در عرضه ارز در #نیما ندارد، لکن تقاضا به شدت تحت کنترل است، به گونه ای که برایند عرضه/تقاضا به سمت کاهش قیمت هدایت شود! لازم است در جهت تعادل بیشتر در بازار ارز، همزمان با افزایش عرضه دلارهای صادراتی ناشی از جهش قیمت کامودتیها، محدودیتهای ثبت سفارش و واردات کاهش یافته و بخشهای اقتصادی بیشتری از کشور امکان تامین مواد اولیه و تجهیزات خود را داشته باشند

2- عرضه دلار بیش از معامله لزوما به مفهوم کاهش نرخ #دلار در بازار نیست، در واقع صادرکنندگان و فروشندگان حواله های ارزی در #نیما آماده تخفیف و ارزان فروشی به خریداران ارز نیستند که میتواند سیگنال افزایش قیمت داشته باشد! بسیاری از شرکتهای صادرکننده، مواد اولیه خود را با قیمت دلار بالای 25 هزار تومان خریداری کرده و علاقه ای به ارزان فروشی در #نیما ندارند 👈 لذا کاهش قیمت یک فرایند زمانبر و میان مدت خواهد بود و لزوما به انتخابات ریاست جمهوری نخواهد رسید!

3- بانک مرکزی سیگنالی در خصوص کف نرخ ارز میان مدت به بازار و حوزه تولید ارایه نکرده و صرفا به جهت گیری زیر 20 هزار تومان اکتفا نمود! این موضوع باعث خواهد شد تا تقاضا در کشور به شدت کاهش پیدا کرده و بازارها شاهد رکود شده و از رشد اقتصادی کاسته شود! اثرات این سیاست در افت تقاضای بورس کالای ایران برغم جذابیت قیمت و رکورد زنی قیمتهای جهانی کامودیتیها مشهود است!!

4- موضوع عدم شفافیت نرخ ارز بر صادرات نیز اثر منفی میگذارد، زیرا تجار نگران کاهش ارزش ریال خود پس از خرید کالا در داخل و صادرات آن هستند! این موضوع عامل کاهش ارز آوری به #نیما شده و شرایط را برای رشد قیمت دلار مهیا میکند

5- عدم ارایه چشم انداز روشن از نرخ ارز (حداقل برنامه بانک مرکزی) ... عامل فشار بر بازار سرمایه و #بورس نیز میباشد. شرکتهای تولیدکننده کامودیتی بالای 70% ارزش بازار سهام تهران را تشکیل میدهد و قیمت فروش آنها مستقیما به نرخ دلار/ریال وابسته است و عدم شفاف سازی نرخ ارز، عامل تنش در بازار و خروج سرمایه گذاران خواهد بود
@Commodities

#بورس #بانک_مرکزی

بورسهای جهانی شامل S&P500 آمریکا و DAX آلمان در رکورد تاریخی خود قرار دارد، لکن اگر این داده را با ترازنامه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا مقایسه کنیم، ... شاخص بورسها عملا در سطح سال 2008 و 2012 قرار داشته و چاپ پول توسط بانکهای مرکزی را هج کرده اند!

#کامودیتی هنر بانکهای مرکزی دنیا، اطمینان از تداوم رونق بازار سرمایه در زمان رکود از طریق تامین #نقدینگی است تا ضمن تداوم تامین مالی بنگاهها در خروج از رکود، از منافع سهامداران حمایت شود 👈 این موضوع که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری کشور مسئولیت #بانک_مرکزی در رونق #بورس را نفی میکنند، بر خلاف روال مرسوم دنیا است
@Commodities

#دلار #ایران #بورس_کالا
نرخ دلار نیما (حواله) ... در مقایسه با نرخ آزاد مجددا واگرا شده و این موضوع محرک تقاضای کاذب در #بورس_کالا به منظور خرید با دلار نیما و فروش با قیمت آزاد در بازار است

ریشه رشد قیمتها در بورس کالا، نه به تولیدکننده و نه به خریدار برمیگردد .... عامل اصلی، #بانک_مرکزی بوده و لازم است با هدف ثبات بازار و قیمت کامودیتیها، از اختلاف نرخ حواله و آزاد کاسته شود (گران شدن حواله و یا ارزان شدن اسکناس) ... در غیر این صورت، منتظر گران شدن قیمت کامودیتیها ناشی از رشد مصنویی تقاضا در بورس کالا باشیم ... که البته اثر نامطلوب روی صادرات کشور و ارزآوری دارد!
@Commodities

#فولاد #ایران
روند تغییر قیمت شمش فولاد در بورس کالای ایران در مقایسه با CIS و شرق آسیا ... با نرخهای دلار #نیما و #آزاد

#کامودیتی قیمتهای #بورس_کالا با فرض دلار آزاد ... در محدوده 527$ بوده که اختلاف بالای 15% با نرخ #نیما داشته و این موضوع بعنوان یک رانت، محرک تقاضای خرید از بورس و فروش آزاد شمش و یا صادرات آن (محصول مرتبط فولادی) است

قیمتهای بورس کالا بسته به محاسبات نوع دلار، اختلافی حدود 26$ الی 108$ با فوب ایران داشته و به منظور شفاف سازی و ثبات بازار فولاد، لازم است #بانک_مرکزی هرچه سریعتر اختلاف قیمت #نیما و بازار آزاد را به حداقل برساند
@Commodities

#بورس #بانک_مرکزی
آیا میدانید در #ژاپن بانک مرکزی با خرید سهام، اقدام به تقویت بازار سرمایه این کشور کرده و نقدینگی بازار را در شرایط بحرانی تامین میکند؟

در حال حاضر 59.1% صندوقهای سرمایه گذاری ETF بورس ژاپن متعلق به بانک مرکزی BOJ این کشور است

The BoJ owns 59.1% of the domestic ETF market @Commodities

#دلار #ریال
اختلاف دلار نیمایی و آزاد در معاملات امروز 3000 تومان یا 15% بود که بالاترین سطح 4 هفته گذشته بوده و تنها 3% با رکورد 10 ماهه فاصله دارد

روند نگران کننده بازشدن نرخ اسکناس و حواله سیگنال افزایش تنش سیاسی و تقاضا برای #اسکناس از سوی مردم را داده ... که احتمالا مرتبط با تحولات #برجام و انتشار اخبار مرتبط با اختلاف ایران و آمریکا در دستیابی به توافق است

#کامودیتی در صورت اوج گیری این اختلاف، در حوزه معدن و صنایع معدنی شاهد رشد تقاضای کاذب در #بورس_کالا با هدف بهره مندی از این اختلاف نرخ خواهیم بود که عامل کاهش صادرات شده و تولید را بجای انتقال به نقطه مصرف، به انبارهای ذخیره سازی داخلی واسطه ها منتقل میکند! ... لذا #بانک_مرکزی مراقب این افزایش نرخ باشد و آن را به محدوده تعادل 1000 تومان = 4% نزدیک کند🙏
@Commodities

#دلار #ریال #بورس_کالا
اختلاف نرخ دلار در نیما و بازار روندی صعودی طی میکند و به 5129 تومان در روز گذشته رسیده (22%) که در محدوده بالاترین سطح 12 ماه اخیر بوده و سیگنال بحران ارزی میدهد

این موضوع در ادامه میتواند عامل تحریک تقاضای کاذب در #بورس_کالا (آربیتراژ مثبت) و ورود مداخله گرانه دولت در بازار کامودیتی و محدودیت صادرات شده که اثر نامطلوب بر روند صادرات کشور و نرخ ارز در میان مدت دارد

ورود #بانک_مرکزی در جهت اصلاح این اختلاف از طریق افزایش نرخ #نیما حواله ... و یا دخالت در بازار به منظور اصلاح نرخ بالادست، توصیه میشود 👈 محدوده منطقی این اختلاف نرخ حدود 2300 تومان یا 10% توصیه میشود
@Commodities

#روسیه #اوکرایین #بیت_کوین
👈 بررسی تحریم روسیه در حوزه رمز ارزها

جهت اطلاع اعضای محترم، با چراغ سبز #آلمان و #ایتالیا ... تحریم سوئیفت روسیه قطعی به نظر میرسد و اقدام بعدی آمریکا، احتمالا تحریم #بانک_مرکزی روسیه خواهد بود تا پولهای این کشور در نقاط مختلف دنیا بلاک شده و انتقال پول از/به روسیه عملا تحت کنترل و نظارت در آید.

روسیه با اطلاع از ابزار آمریکا طی سالهای اخیر، فعالیتهای زیادی در حوزه رمزارزها انجام داده است ... آمریکا برای اطمینان از اثربخشی تحریم ها قطعا به دنبال راهکاری برای تحریم این حوزه شامل #بیت_کوین نیز خواهد بود و در حال بررسی امکان این موضوع است

Cryptocurrencies make up a greater part of Russia’s financial system than most other nations due to a distrust in its banking system... Russian Bitcoin and Other Cryptocurrencies Could Be Part of Future Sanctions @Commodities

#نفت در انتظار رشد قیمت در هفته جاری

دولت عراق بدلیل تعمیرات و اعتراضات کارگری ... دو میدان نفتی این کشور بنامهای Qurna-2 و Nasiriya را با مجموع ظرفیت تولید 480 هزار بشکه در روز را تعطیل کرده است (حداکثر تا 14 مارس)

این تحول همزمان با خبرهای قطع اتصال #روسیه به #سوئیفت و موضوع تحریم #بانک_مرکزی این کشور توسط آمریکا میتواند از عوامل تحریک قیمتها در هفته جاری و بازگشت آن به بالای 100$ در هر بشکه باشد

Iraq has halted over a tenth of its oil output due to maintenance and protests, in a further blow to the already tight global supply at a time of rising demand and soaring prices @Commodities