#نفت #پالایشی رو به بالا
روند کاهش حاشیه سود پالایشگاهها طی روزهای اخیر متوقف شده و بعضا شاهد افزایش شاخص کرک اسپرد در عمده محصولات پالایشی هستیم ... رشد 3.5%+↖️ قیمت #نفت طی یکهفته اخیر نیز به موضوع کمک شایان کرده است

در واقع بازار انتظار کاهش بیشتر قیمت #بنزین را ندارد و قیمتها در کف است
@Commodities

#نفت در انتظار رشد قیمت!

بانک سرمایه گذاری گولدمن ساکس آمریکا پیش بینی قیمت نفت در سال 2022 را بروزآوری کرده و گفته قیمت نفت در ادامه سال افزایش و به 130$ برای نفت میرسد ... قیمت #بنزین نیز از مرز 5$ مجددا فراتر خواهد رفت!🤔

رشد تقاضای چین بعد از #کرونا ... همزمان با تشدید تحریم #روسیه ... از عوامل اثرگذار بروی قیمت #نفت است

گزارش این بانک تاکید دارد که تقاضا در پایان سال قوی بوده و منابع عرضه نفت و بنزین محدود خواهد بود

"Brent oil futures could go as high as $130/b, with retail gasoline prices in the US surging back to about $5 per gallon."
--Damien Courvalin, Goldman Sachs @Commodities

#نفت 1.4%+↖️87.75$
👈 شوک داده های آماری آمریکا به بازار

گزارش هفتگی وزارت انرژی آمریکا:
- رشد 2.9 میلیون بشکه ای صادرات نفت آمریکا و رسیدن آن به مرز 5 میلیون بشکه در روز!

-کاهش 0.1 میلیون بشکه ای تولید نفت آمریکا

- تزریق 3.4 میلیون بشکه نفت از مخازن استراتژیک آمریکا به بازار

- کاهش 4.6 میلیون بشکه ای ذخایر #بنزین آمریکا!

#کامودیتی تقریبا تمامی داده ها محرک قیمت نفت و سیگنال کمبود عرضه میدهد ... و اثر توافق هسته ای با #ایران در بازار امروز اندکی خنثی شده است
@Commodities

#برجام #نفت #عربستان #آمریکا
👈 جهش 17.2%+⏫ قیمت نفت آمریکا در هفته قبل

بازی شطرنج عربستان با دموکراتهای آمریکا به نفع جمهوری خواهان و #ترامپ قبل از انتخابات کلیدی ماه آینده ⚠️

👈 بر خلاف قول عربستان به #بایدن ... آن کشور در هفته گذشته با هماهنگی #اوپک اقدام به تصویب کاهش 2 میلیون بشکه ای عرضه نفت از سوی کشورهای اوپک+ نمود تا قیمت #نفت و #بنزین را برای مصرف کنندگان آمریکایی قبل از انتخابات کلیدی مجلس در ماه آینده افزایش داده و بازی را به نفع جمهوری خواهان تغییر دهد!

این استراتژی جدا از رشد درامد نفتی عربستان در میان مدت، میتواند عامل رساندن #برجام به بن بست جمهوری خواهان باشد
@Commodities

#نفت #آمریکا #عربستان

6 اقدام در حال بررسی توسط آمریکا برای مقابله با اقدام اوپک+ در کاهش 2 میلیون بشکه ای عرضه روزانه

1- لغو تحریمهای #ایران و #ونزوئلا

2- موافقت با پیشبرد طرح مجلس نمایندگان و سنا ... در امکان طرح شکایت علیه شرکتهای نفتی به جرم هماهنگی قیمت

3- ایجاد مخازن استراتژیک بنزین و گازوییل (مشابه نفت)

4- اعمال محدودیت صادرات #بنزین و #گازوییل آمریکا

5- افزایش فشار سیاسی و نظامی بر #عربستان به منظور تجدیدنظر در خصوص موضوع کاهش عرضه

6- صدور مجوزات رشد تولید نفت در آمریکا و کاهش مقررات محیط زیستی
@Commodities

#چین #بنزین #گازوییل

دولت چین می گوید که قیمت بنزین در این کشور را برای بار یازدهم در سال 2022 افزایش خواهد داد! ... قیمت بنزین چین در روز گذشته 1.22 دلار/لیتر بوده است

فرمول افزایش قیمت بنزین چین جالب و خاص است ... قیمتها به قیمتهای جهانی متصل بوده و اگر قیمت جهانی نفت بیش از 50 یوان/تن (6.84$) طی 10 روز تغییر کرده و برای 10 روز در این محدوده باقی بماند، قیمتهای بنزین و گازوییل نفت بروزرسانی خواهد شد

بعلاوه قیمتها بسته به موقعیت پمپ بنزین و ناحیه، متفاوت است

Gasoline and diesel prices will increase by 185 yuan (about 25.97 U.S. dollars) and 175 yuan per tonne, respectively, according to the National Development and Reform Commission (NDRC). @Commodities

#نفت آمریکا 3%+↖️87.9$
👈 افزایش صادرات نفت آمریکا به رکورد تاریخی خود ... عامل تقویت قیمت نفت این کشور

خلاصه گزارش هفتگی وزارت انرژی آمریکا از وضعیت تولید و موجودی مخازن نفت و فراورده نفتی این کشور:

👈صعود صادرات نفت آمریکا به رکورد بالای 5 میلیون بشکه در روز!

👈 آزادسازی 3.4 میلیون بشکه دیگر از موجودی مخازن استراتژیک SPR این کشور

👈تولید روزانه نفت در محدوده 12 میلیون بشکه ... و عدم رشد قابل توجه با وجود رکورد قیمتها

👈 تداوم کاهش موجودی #بنزین ناشی از تعمیرات پالایشگاهها (افزایش کرک اسپرد پالایشی)
@Commodities

#پادکست #اقتصاد_کلان #کامودیتی
پادکست 60 دقیقه ای روز پنجشنبه 27 اکتبر 2022 در خصوص کامودیتیها را با هم بشنویم:

🔹 چشم انداز کامودیتیها
🔹سیاست فدرال رزرو و #تورم
🔹نمادهای بازار سهام تحت نظر
🔹کمبود سرمایه گذاری، فرایند رسیدن به کربن صفر و حرکت به سوی برق

🔹 چشم انداز #دلار 👈 انتظار توقف روند صعودی ارزش ... در میان مدت، رشد ارزش دلار بستگی به اقدام بانکهای مرکزی دنیا و اختلاف نرخ #بهره ارزها دارد

🔹 درباره بکواردن و کونتانگو : در حال حاضر اکثر کامودیتیها بکواردن هستند و تقاضا ضعیف است

🔹 تورم در دوره رکود ادامه میابد؟ رکود لزوما به معنی قیمتهای پایینتر کامودیتی نیست و در برخی محصولات تولید نیز نزولی است ... بسته محرک اقتصادی #چین در آینده ای نزدیک اثر خواهد کرد و در صورت تضعیف #دلار ... شاهد رشد قیمت خواهیم بود

🔹 گزارش جهت گیری سرمایه گذاران COT که توسط CFTC در آمریکا منتشر می شود، یک نگاه از آینده بازار را به سرمایه گذاران منتقل می کند! COT بعنوان رادار برای بازارها کار می کند

🔹احتمال کاهش بیشتر قیمت گازطبیعی اروپا: با قطع خط انتقال گاز روسیه به آلمان، نگرانی از کسری عرضه گازطبیعی اروپا افزایش یافته است. برخی بانکها معتقد به رشد تقاضای گازطبیعی و نفت در سال آینده دارد. تامین کنندگان بدلیل سرمایه گذاری بالا، فعلا از تقاضا عقب هستند و تعادل بازار زمانبر است. اقدام #اوپک در کاهش تولید 2 میلیون بشکه ای بر بازار اثرگذار بوده، لکن توجه کنیم که 3 کشور کویت، امارات و عربستان امکان کاهش داشته و احتمالا رقم واقعی در محدوده 1.2 میلیون بشکه بوده و با توجه به کیفیت نفت این 3 کشور که برای تولید #گازوییل مناسب است، بازار شاهد رشد قیمت گازوییل خواهد بود و این اقدام اثر کمی بروی #بنزین دارد

🔹 بعد از انفجار خط لوله گاز روسیه-آلمان ... همگی صحبت از بحران اروپا و یخ زدن مردم در زمستان می کردند ... قیمتها بعد از آن کاهش یافته، واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ ... افزایش 4-5 درجه گرما در اروپا مشابه آمریکا ... و البته کاهش 16% مصرف گازطبیعی این قاره از دلایل موضوع بوده و در ادامه، بحران شروع می شود ... دقت کنیم که اختلاف قیمت گاز امروز و فوریه 2023 در محدوده 45$ بوده و لذا قیمتها همچنان بالای 140$ خواهد رفت! دقت کنیم که قیمت بلندمدت همواره زیر 20 یورو/مگاوات بوده است

🔹 چشم انداز #مس : رشد قیمت برق و انرزی، فعلا اولویت خودروهای برقی را کم کرده و چشم انداز #مس ضعیف است ... ولی در میان مدت، وضعیت تغییر خواهد کرد ... البته #مس داستان تقاضا به تنهایی نبوده و مشکل عرضه هم داریم ... شیلی مشکل خشکسالی و کاهش عیار داشته و خطر کاهش تولید دنیا جدی است و دقت کنیم که قیمت مس باید بالا رود تا نیاز آینده دنیا تامین شده و سرمایه گذاری این حوزه تقویت شود

🔹وضعیت #طلا : چرا طلا دیگر مثل یک پوشش ریسک برای تنش سیاسی و جنگ عمل نمی کند؟ طلا بهتر از سهام در سال جاری عمل کرده است و در کنار آن بایستی به رشد دلار و رشد نرخ بهره توجه کنیم ... در خصوص موضوع تنش سیاسی، طلا به خوبی عمل کرده و بدون جنگ روسیه و با فرض رشد #بهره و مدیریت تورم بانکهای مرکزی، ارزش طلا می توانست خیلی کمتر از سطح فعلی باشد

#محصولات_کشاورزی

https://www.macrovoices.com/1126-macrovoices-347-ole-hansen-commodities-can-go-up-even-in-recession
@Commodities

#کامودیتی #CFTC
معاملات هفته گذشته 24 کامودیتی عمده دنیا به گونه ای عمل کرده که برایند ورود سرمایه مثبت و بر تعداد موقعیت خرید به میزان 6%+ افزایش شده است

بیشترین ورود سرمایه هفتگی در #نفت #بنزین #نقره #پلاتینیم #مس #سویا #ذرت بوده است .... و سرمایه از #گازطبیعی #طلا #گندم و #شکر و کاکائو و#پنبه نیز خارج شده است

در مجموع، شاخص قیمت کامودیتی بلومبرگ 1%+ افزایش هفتگی دارد ... فعالان بازار در انتظار نشست فدرال رزرو و جهت گیری آینده رشد #بهره در هفته جاری هستند
@Commodities

جهت گیری هفتگی سرمایه گذاران در 24 کامودیتی عمده دنیا

#مس با ورود سرمایه و افزایش تعداد موقعیت خرید 2%+✅ به همراه #طلا 34%+✅ و #سویا 32%+✅ و #گندم 17%+✅ و #پنبه 22%+✅ به همراه #گازطبیعی 19%+✅ در موقعیت صعودی هفتگی قرار دارد

بر خلاف محصولات فوق ... اقلامی چون #پالادیم با خروج سرمایه (24%-❎ تعداد موقعیت)، #کاکائو 58%-❎ و #بنزین 8%-❎ شاهد خروج سرمایه و افت چشم انداز قیمت مواجه هستند

در مجموع 24 کامودیتی، شاهد کاهش 9%❎ تعداد موقعیت خرید هستیم که مرتبط با جلسه این هفته فدرال رزرو و ریسک رشد #بهره دلار است
@Commodities