📊 نماد : وبصادر

📑 موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

🏭 شرکت: بانک صادرات ايران

✅ بازگشت به نامه شماره 841648 مورخ 1400/11/03 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر توضيحات در خصوص صورتهاي مالي دوره 9 ماهه منتهي به 1400/09/30 به استحضار می رساند با احترام، توضيحات مربوطه به شرح نامه پيوست تقديم مي گردد.

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#وبصادر
#توضیحات
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

#وبصادر


بررسی های تحلیلی صورت گرفته کانال کدال تحلیل حکایت از پیشی گرفتن ارزش دارایی های بورسی وبصادر از ارزش بازار وبصادر می باشد.


در حال حاضر ارزش پورتفوی بورسی وبصادر بیش از ۳۸ هزارمیلیارد تومان می باشد این در حالیست که ارزش این بانک در حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان می باشد.


✅مهم ترین دارایی های بورسی این بانک عبارتند از:

وسپهر (بیشترین ارزش در بین دارایی های بورسی )
شبندر
شتران
شپنا
خودرو
شبریز

علاوه بر دارایی های بورسی، این بانک مالکیت شرکت های غیربورسی و همچنین املاک بسیار ارزشمندی است.


نکته منفی وبصادر:
در کنار تمامی پتانسیل های این سهم، هزینه های عمومی و اداری این بانک به طور قابل توجهی بالاست. در سال ۹۹ این بانک بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه در این محل داشته که در حدود ۳۰ درصد ارزش بازار این بانک می باشد.

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#پلاست
📊سود سازی ۷۴۷ ریال به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۴۴% سودسازی نسبت به سال گذشته

#سخواف
📊۴۴ ریال به ازای هر سهم زیان شناسایی شد
📊همچنین در سال مالی گذشته نیز ۴۳ریال به ازای هر سهم زیان شناسایی شده بود .

#فاسمین
📊 ۳,۷۵۴ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۸۶% سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#زبینا
📊۲۴۱ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۱۸۶% سود نسبت به سال گذشته

#وبصادر
📊 ۱۸۴ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش۷۲% سود نسبت به سال مالی قبل

#شگامرن
📊۲,۰۴۳ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش ۸۷% سود نسبت به سال گذشته

#تابا
📊۹۶ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۳۵۷% سود نسبت به سال گذشته

#خلنت
📊۱,۳۷۲ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۶۴% سود نسبت به سال مالی قبل

#فجام
📊۴۱۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۰% سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#اپرداز
📊۳۷۳ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش ۷۷% سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#بخاور
📊۱۲۳ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش ۷۶% سودسازی نسبت به سال مالی گذشته

#پکرمان
📊۵۶۳ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش ۷۸% سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#زدشت
📊۱,۱۳۹ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش۹۱%سودسازی نسبت به سال مالی قبل

کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

#وبصادر


✅ارزش بازار بانک صادرات در حالی به ۲۷۷۰۰ میلیارد تومان رسید که ارزش دارایی های بورسی این بانک با وجود ریزش های بازار ۳۷۹۰۰ میلیارد تومان می باشد

✅املاکی که در سال ۹۷ حدود ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شد هم به کنار


به قیمت ها باید خندید

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#وشهر
📊سود سازی۱,۴۱۳ ریال به ازای هر سهم
📊در سال مالی قبل به ازای هر سهم ۳,۶۱۴ریال زیان شناسایی کرد.

#وامیر
📊۱۲,۶۸۳ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊 در حالی که در سال مالی قبل ۲۹ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی شد

#آپ
📊 ۱,۲۰۸,۸۹۲ میلیون ریال سودسازی در سال۱۴۰۰
📊کاهش ۴۱% سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#چدن
📊۲۵۵ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش ۵۵% سود نسبت به سال گذشته

#دتهران
📊 ۹,۰۶۵ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۱۲۹% سود نسبت به سال مالی قبل

#آسیاتک
📊۶۲۴ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۷۹% سود نسبت به سال گذشته

#وبصادر
📊۲۱ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش ۹۶% سودسازی نسبت به سال مالی گذشته

#تپولا
📊شناسایی ۲۹۹ریال زیان به ازای هر سهم
📊در حالی که سال گذشته ۱,۷۱۸ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شد

#شتران
📊۳,۳۲۴ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۶۵% سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#تیپیکو
📊۳۵,۸۶۱,۳۸۳میلیون ریال سودسازی در سال۱۴۰۰
📊افزایش ۶۲% سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#حریل
📊۱۸۰ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۴% سودسازی نسبت به سال مالی گذشته

#کمینا
📊۷۶۷,۶۳۳میلیون ریال سودسازی در سال ۱۴۰۰
📊افزایش ۲۵% سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#بکابل
📊۱,۹۴۴ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۴۸%سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#وسرمد
📊 ۷۶۴ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی شده
📊در سال مالی قبل هم به ازای هر سهم ۴۰۲ریال سود شناسایی شد

#غنیلی
📊۷,۳۴۵ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۹۴% سودسازی نسبت به سال مالی قبل

#تکمبا
📊۳۸۴,۶۲۵میلیون ریال سودسازی در سال ۱۴۰۰
📊افزایش ۴۳% سودسازی نسبت به سال قبل
#دانا
📊۱,۴۵۳ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی شده
📊در حالی که ۴۶ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شد

#دروز
📊۷۸۸ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۴۳۲ % سودسازی نسبت به سال مالی گذشته

کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

#وبصادر

در مجمع بانک صادرات به ازای هر سهم ۲ ریال سود تقسیم شد.

تجارت و صادرات در حال درجا زدن در کف قیمتی


✅دو نماد #وبصادر و #وتجارت با وجود انبوهی از دارایی ها و پتانسیل تجدید ارزیابی در سال ۱۴۰۲ همچنان در حال درجا زدن در یک قدمی کمترین قیمت چند سال اخیر خود هستند.


✅نبود نقدینگی کافی در بازار منجر به تشکیل حباب منفی در بسیاری از نمادها شده است.


✅فراموش نکنیم که بازارهای صعودی در اوج ناامیدی شکل می‌گیرند!!!


آیا تجربه سال های، ۹۱، انتهای ۹۴، نیمه ۹۷، ۹۸ تکرار خواهد شد؟

🎯#وبصادر

بانک صادرات بلوک وسپهر رو برای واگذاری آگهی کرده با قیمت پایه ۲۲۰۰ تومان !!
این بلوک تنها بخشی از دارایی های بانک صادرات هست که سهام پالایشی و ... هم در پرتفوی صادرات وجود داره.

بلوک ۶۷٪ ای وسپهر رو با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان آگهی کرده که ارزش همین یک قلم دارایی تقریبا دوبرابر کل ارزش بازار بانک صادرات هست !

بیش از اینکه معامله شدن یا نشدن این بلوک اهمیت داشته باشه ، مشخص شدن ارزش دارایی های بانک هست که در هفته های اخیر شروع شده.

اخیرا وسپهر هم ارزش سهام خرد بانک صادرات رو ۴۰۰ تومان آگهی کرد که در مدت اخیر خودش در نقش خریدار ظاهر شده و داره سهم رو از بازار جمع میکنه.

@Marketerchnl

#وبصادر و دارایی های بسیار ارزشمند


✅️ارزش دارایی های بورسی بانک صادرات به بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

✅️مسئله بسیار مهم در این نماد ارزش بسیار بالای املاک و سرقفلی های این بانک می باشد. ارزش این املاک بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

✅️بانک صادرات از سال ۸۳ تا کنون ۳ بار تجدید ارزیابی انجام داده است و محدودیت قانونی معافیت مالیاتی ۵ ساله آن جهت تجدید ارزیابی مجدد دارایی ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد.

✅️با توجه به ارزش دارایی های ملکی و سرقفلی ها، در صورتی که این بانک بخواهد تجدید ارزیابی را انجام دهد، می‌توان انتظار افزایش سرمایه حدودا ۵۰۰ درصدی از این بانک را داشت.

✅️ارزش بازار #وبصادر هم اکنون ۳۱۸۰۰ میلیارد تومان می باشد.


⚠️مد نظر داشته باشید که مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.

خالص ارزش دارایی هر سهم " وسپهر " چقدر است ؟

نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) :
در حدود 38 درصد

📊 پورتفوی بورسی :
مهمترین : وبصادر
دیگر دارایی ها : وخارزم ، مفاخر ، ثمسکن و ...

📜 پورتفوی غیر بورسی :
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، شرکت انرژی سپهر ، پتروشیمی گچساران و...

💵قیمت سهام: 3،892 ریال

⚠️ نکته : ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد و در این گزارش صرفا از مدل های اررش گذاری استفاده شده است.

✅ بخش عمده ای از ارزش افزوده این شرکت غیربورسی است
#وبصادر

➖➖➖➖➖➖

@codal_tahlil

#وبصادر


✅️ارزش دارایی های بورسی بانک صادرات از ۵۰ همت فراتر رفت.


✅️علاوه بر موارد فوق بانک صادرات به صورت غیرمستقیم مالکیت حدودا ۴۵ درصدی رانفور را دارد. با مد نظر قرار دادن این دارایی ارزش دارایی های بورسی بانک صادرات حوالی ۶۰ هزار میلیارد تومان می باشد. این در حالیست که ارزش بازار بانک صادرات حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان می باشد.


✅️ارزش دارایی های زمین ساختمان و سرقفلی های این بانک بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.


✅️به نظر می‌رسد با توجه به ارزش بازار و دارایی ها، بررسی دقیق تر این بانک خالی از لطف نباشد

صف خرید سنگین در بانک صادرات


#وبصادر

#وبصادر


✅️از شگفتی های بازار ما این است که ارزش زیر مجموعه ها از ارزش سهم اصلی بیشتر می شوند.


✅️در معاملات امروز ارزش وسپهر به عنوان مهم ترین زیرمجموعه بانک صادرات، از بانک صادرات فراتر رفت.


⚠️ذکر این نکته ضروری ست که این موضوع به معنای سیگنال خرید یا فروش نیست.


صرفا جهت اطلاع

📑بررسی صورت های مالی دوره ای منتهی به 1402/3/31



#سصفها
📊 1،708 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 218% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#غسالم
📊 118 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 4% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1

#تشتاد
📊 2 ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم سود شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 به ازای هر سهم 76ریال زیان شناسایی کرده بود.

#خموتور
📊 شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران در دوره 3ماهه منتهی به 1402/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 100% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 73ریال سود شناسایی کرده است.

#تکنار
📊 601 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 18% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#وبصادر
📊 21 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 62% سودسازی نسبت به دوره مشابه1401

#کفرا
📊 91ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 50% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#ومعادن
📊 6ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 20% سودسازی نسبت به دوره مشابه1401

#سمتاز
📊 1،625ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 68% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#لبوتان
📊 353ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 174% سودسازی نسبت به دوره مشابه



کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

💥خالص ارزش دارایی(NAV)  #وسپهر 


✔️پرتفوی بورسی:

#وبصادر مهم ترین دارایی بورسی وسپهر می باشد.
نمادهای وبصادر، مفاخر و ثمسکن  بخش عمده پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.


✔️پرتفوی غیربورسی:
مهمترین دارایی غیر بورسی #وسپهر
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است.شرکت انرژی سپهر،شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران دیگر دارایی غیر بورسی این سهم هستند.

✅عمده دارایی این سهم را غیربورسی ها در اختیار دارند.

💬نکته:

در حال حاضر ارزش دارایی های غیربورسی شرکت در حدود ۸۷,۴۳۰ میلیارد تومان است، بهای تمام شده دارایی های غیربورسی وسپهر در حدود ۷۹۷۰ میلیارد تومان می باشد که ارزش افزوده قابل توجهی را ایجاد کرده است.

‼️ توجه :ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد.


✔️جمع بندی:

✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های شرکت (p/nav) در محدوده ۴۲ درصدی می باشد که درصد پایینی تلقی می شود.
به طور معمول شرکت های سرمایه‌گذاری که در درصد های کمتر از ۵۰ الی ۵۵ درصد p/nav خود معامله می شوند میتوانند بازدهی بهتری را برای خریداران فراهم کند.


#وسپهر

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

💥خالص ارزش دارایی(NAV)  #وسپهر 


✔️پرتفوی بورسی:

#وبصادر مهم ترین دارایی بورسی وسپهر می باشد.
نمادهای وبصادر، مفاخر و ثمسکن  بخش عمده پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.


✔️پرتفوی غیربورسی:
مهمترین دارایی غیر بورسی #وسپهر
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است.شرکت انرژی سپهر،شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران دیگر دارایی غیر بورسی این سهم هستند.

✅عمده دارایی این سهم را غیربورسی ها در اختیار دارند.

💬نکته:

در حال حاضر ارزش دارایی های غیربورسی شرکت در حدود ۸۷,۴۳۰ میلیارد تومان است، بهای تمام شده دارایی های غیربورسی وسپهر در حدود ۷۹۷۰ میلیارد تومان می باشد که ارزش افزوده قابل توجهی را ایجاد کرده است.

‼️ توجه :ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد.


✔️جمع بندی:

✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های شرکت (p/nav) در محدوده ۴۲ درصدی می باشد که درصد پایینی تلقی می شود.
به طور معمول شرکت های سرمایه‌گذاری که در درصد های کمتر از ۵۰ الی ۵۵ درصد p/nav خود معامله می شوند میتوانند بازدهی بهتری را برای خریداران فراهم کند.


#وسپهر

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

💥 ارزندگی دارایی های(NAV) هر سهم #وسپهر


✔️پرتفوی بورسی:

#وبصادر مهم ترین دارایی بورسی #وسپهر می باشد.
نمادهای وبصادر، وخارزم و مفاخر  بخش عمده پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.


✅عمده دارایی این سهم را غیربورسی ها در اختیار دارند.


✔️پرتفوی غیربورسی:
مهمترین دارایی غیربورسی #وسپهر
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است. شرکت انرژی سپهر و شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران دیگر دارایی غیر بورسی این سهم هستند.


✅در حال حاضر ارزش دارایی های غیربورسی #وسپهر در حدود ۸۴,۴۹۲ میلیارد تومان است، بهای تمام شده دارایی های غیربورسی در حدود ۷,۹۳۶ میلیارد تومان می باشد که ارزش افزوده قابل توجه ایجاد کرده است.


‼️ توجه :ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد.


✅حقوق صاحبان سهام در این سهم حدود ۸,۱۵۵ میلیارد تومان است.

♻️شرکت توانسته در دوره ۶ماهه منتهی به شهریور  حدود ۱۶۸ میلیارد تومان سود خالص  کسب نماید.

✳️سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در ۶ ماهه ابتدایی سال ۷۰ درصد کاهش سود عملیاتی داشته است. این شرکت در راستای فراهم شدن شرایط تبدیل از شرکت سرمایه گذاری به هلدینگ چند رشته ای در اوایل سال جاری اقدام به انتقال پرتفوی کوتاه مدت خود به بهای تمام شده و بدون شناسایی سود و زیان به شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر که در مالکیت صد در صدی شرکت است، نمود. این در حالی است که ۹۰ درصد سود عملیاتی دوره مشابه قبل از محل این پرتفوی بوده است. سود پرتفوی مذکور در شرکت زیر مجموعه قابل شناسایی بوده و در پایان سال مالی جاری در دفاتر گروه شناسایی خواهد شد.


✔️جمع بندی:

✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های سهم (p/nav) در محدوده ۴۵ درصدی می باشد که درصد پایینی تلقی می شود.

💡نکته:
به طور معمول شرکت های سرمایه‌گذاری که در درصد های کمتر از ۵۰ الی ۵۵ درصد p/nav خود معامله می شوند میتوانند بازدهی بهتری را برای خریداران فراهم کند.

وسپهر


⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

#وبصادر

✳️ #مرحله_اول از روند #افزایش_سرمایه (شروع رسمی روند افزایش سرمایه)

❇️ #پیشنهاد_هیئت_مدیره به #مجمع_عمومی_فوق_العاده درخصوص #افزایش_سرمایه

✅ #درصد_افزایش_سرمایه : 457%

✅ محل تامین #افزایش_سرمایه :

▪ مازاد #تجدید ارزیابی دارایی ها

#وبصادر به سمت افزایش سرمایه می رود


از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:30 روز چهار شنبه مورخ 1403/03/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس اتوبان تهران- کرج، ضلع غربي استاديوم آزادي، بعد از کمپ تيم‌هاي ملي کشتي، سالن همايش شهيد ضرغام برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

#وبصادر زیر ۳۰ تومان


افزایش سرمایه 457 درصدی وبصادر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

#اظهارنظر_حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت #بانک_صادرات_ایران

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هییت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ 1402/12/26 هییت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 215,353,972,000,000 ریال به مبلغ 1,200,000,000,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت‌های مالی ارایه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منو‌ط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.